Abreviatura de ações: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Código de ações: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) lugar de listagem de ações: Shenzhen Stock Exchange Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Maio de 2002
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 140 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 produção de ácido fosfórico de alta pureza pelo projeto de ácido nítrico 171776597000000
25000t / um projeto de fosfato de ferro 49716604000000
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
Total 2514931914000000
Se os fundos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública forem inferiores ao montante total dos fundos captados a serem investidos nos projetos acima mencionados, a sociedade cotada ajustará a prioridade dos fundos captados e o montante específico do investimento e outros arranjos de uso de cada projeto de acordo com o valor líquido efetivo dos fundos captados e as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente dos fundos captados será captada pela própria sociedade cotada. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa cotada investirá antecipadamente com os seus próprios fundos ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado e os substituirá de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
2,Condições específicas dos projectos de investimento mobilizados
I) Produção de ácido fosfórico de alta pureza pelo método do ácido nítrico
1. Informação básica do projecto
O valor total do investimento do projeto é esperado para 1717765900 yuan, e 70 milhões de yuan serão investidos com os fundos levantados. O assunto da implementação é Guizhou batian Ecological Engineering Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, eo período de construção proposto é de 2 anos. 2. Conteúdo de construção, escala e produtos principais
Teor de construção e escala: 150000 T / um ácido fosfórico de alta pureza, 360000 T / um ácido nítrico, 426000 T / um nitrato de cálcio e amônio e subprodutos
Principais produtos: ácido fosfórico de alta pureza, ácido nítrico, nitrato de cálcio e amônio e subprodutos
3. Benefícios económicos do projecto
Após demonstração de viabilidade e cálculo da renda do projeto, o projeto investido pelos fundos levantados tem bons benefícios econômicos. Após a implementação do projeto, ele pode trazer fluxo de caixa estável para a empresa.
4. Iniciação do projeto, proteção ambiental, terra e outros pedidos relacionados para aprovação envolvidos no projeto
O projeto obteve o certificado de depósito do projeto com o código do projeto 220452272504-05883233 emitido pelo departamento de desenvolvimento e reforma do condado de Weng’an.
A execução do projecto não envolve terrenos novos e os procedimentos de aprovação, como a avaliação ambiental, estão a ser tratados.
(II) 50000 T / um projecto de fosfato de ferro
1. Informação básica do projecto
O montante total do investimento do projeto é esperado para 497166 milhões de yuans, e 400 milhões de yuans serão investidos com os fundos levantados. O assunto da implementação é a subsidiária da empresa Guizhou batian novos materiais de energia Co., Ltd., eo período de construção proposto é de um ano.
2. Conteúdo de construção, escala e produtos principais
Conteúdo de construção: construir uma nova linha de produção de fosfato de ferro com uma produção anual de 50000 toneladas / ano
Escala de construção: 50000 T / um fosfato férrico
Principais produtos: 50000 toneladas/ano de fosfato de ferro da categoria da bateria e subprodutos
3. Benefícios económicos do projecto
Após demonstração de viabilidade e cálculo da renda do projeto, o projeto investido pelos fundos levantados tem bons benefícios econômicos. Após a implementação do projeto, ele pode trazer fluxo de caixa estável para a empresa.
4. Iniciação do projeto, proteção ambiental, terra e outros pedidos relacionados para aprovação envolvidos no projeto
O projeto obteve o certificado de depósito do projeto com o código do projeto 220152272504-01297395 emitido pelo departamento de desenvolvimento e reforma do condado de Weng’an.
Estão a ser tratados os procedimentos de aprovação de novos terrenos e avaliação de impacto ambiental envolvidos na implementação do projecto.
III) Complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários
Com base nas necessidades da transformação de negócios da empresa e do rápido desenvolvimento do capital de giro, a empresa planeja usar o capital levantado de 300 milhões de yuans para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários. A utilização de alguns fundos angariados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários pode satisfazer melhor as necessidades de volume de capital da empresa e reduzir os riscos financeiros e operacionais.
3,Necessidade de utilizar os fundos angariados
(I) a necessidade de realizar a transformação industrial e modernização e melhorar a rentabilidade da empresa e a competitividade do mercado
Após a conclusão do projeto, ampliará ainda mais a cadeia industrial da empresa, promoverá a empresa para fazer melhor uso dos recursos existentes de rocha fosfatada com base no fertilizante químico existente e indústria química, implementará o desenvolvimento aprofundado e diversificado e a utilização de recursos e melhorará a lucratividade geral da empresa. Ao mesmo tempo, ajudará a empresa a aproveitar a oportunidade de desenvolvimento do mercado de novos materiais energéticos, acelerar a transformação e atualização da indústria de fósforo, otimizar a estrutura industrial, formar uma cadeia industrial completa de “fosfato rocha fosfórico ácido fosfato fosfato de ferro”, estabelecer uma base sólida para a empresa realizar o objetivo estratégico de transformação e atualização para a indústria química de fósforo fino e novas indústrias relacionadas a materiais energéticos, e melhorar a competitividade do mercado da empresa.
A produção de ácido nítrico do projeto de ácido fosfórico de alta pureza do projeto de investimento levantado é o dispositivo de apoio frontal do projeto 50000 T / um fosfato de ferro do projeto de investimento levantado.Ao preparar o ácido fosfórico de alta pureza necessário para a produção de fosfato de ferro, o subproduto é usado para produzir fertilizantes compostos, de modo a maximizar os benefícios do fosfato fino e fosfato de fertilizante e realizar a utilização abrangente de recursos. Este projeto de investimento elevado é uma medida importante para a empresa ampliar o layout industrial e reduzir ainda mais os custos. Não é apenas propício para incubar novos pontos de crescimento do lucro para a empresa, mas também propício para expandir a escala da indústria química de fertilizantes compostos e fósforo da empresa, que está em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
(II) a necessidade de fornecer apoio financeiro para o desenvolvimento de negócios e otimizar a estrutura de capital da empresa
Com a expansão da escala de negócios da empresa e a implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, a demanda por capital de giro da produção e operação da empresa também aumenta, sendo difícil atender às necessidades do rápido desenvolvimento da empresa apenas contando com seus próprios recursos.
Os fundos angariados a partir desta oferta não pública irão preencher até certo ponto a lacuna de capital gerada pelo desenvolvimento de médio prazo da empresa e lançar uma base de capital para o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa.
Ao mesmo tempo, reduzir adequadamente o rácio de passivo patrimonial através da oferta não pública é propício para aumentar a estabilidade financeira da empresa, prevenir riscos financeiros e promover o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa.
4,Viabilidade da utilização dos fundos angariados
(I) a implementação deste projeto de investimento elevado é fortemente apoiada por políticas industriais relevantes, o mercado de aplicações a jusante está em expansão e a demanda do mercado da indústria é ampla
A fim de lidar com a escassez global de energia e crise ambiental, o desenvolvimento de novos veículos energéticos formou um consenso em todo o mundo. Não só os governos de vários países emitiram sucessivamente cronogramas para promover a eletrificação de veículos e emitiram políticas de subsídio para novos veículos de energia, mas também grandes empresas de veículos internacionais emitiram sucessivamente novas estratégias de veículos de energia. Além disso, a China considera novos veículos de energia como uma oportunidade histórica para promover o desenvolvimento verde e modernização industrial e realizar ultrapassagem na curva da indústria automobilística Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) da China, e dá forte apoio. Nos últimos anos, a China emitiu sucessivamente o plano de desenvolvimento para a indústria de veículos de energia nova (20212035) (GBF [2020] No. 39) Comunicação sobre a melhoria da política de subsídios financeiros para a promoção e aplicação de novos veículos energéticos (CJ [2020] n.º 593) e outras políticas de desenvolvimento verde para incentivar e padronizar o desenvolvimento da nova indústria de veículos energéticos, de modo a promover o desenvolvimento rápido e saudável da indústria.
De acordo com os dados da Associação Automóvel da China, o volume de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) aumentou de 777000 em 2017 para 1367000 em 2020, com uma taxa de crescimento composto anual média de 20,7%. Em 2021, o volume cumulativo de vendas de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) foi de 2,989 milhões, com um aumento homólogo de 169,1%. De acordo com o novo plano de desenvolvimento da indústria de veículos de energia (20212035) (GBF [2020] No. 39), até 2025, a competitividade do mercado de veículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) será significativamente melhorada, e o volume de vendas de veículos novos será responsável por cerca de 25%. Até 2035, veículos elétricos puros se tornarão o mainstream de veículos novos. Em 2021, o volume de vendas de novos veículos de passageiros de energia atingiu 2,91 milhões, com uma taxa de penetração de 14,8%, havendo enorme espaço para crescimento no futuro.
Ao mesmo tempo, impulsionado pelo objetivo de “pico de carbono e neutralização de carbono”, o país inaugurou o pico da transformação de energia. O armazenamento de energia pode efetivamente aliviar a intermitência e instabilidade de energia renovável, e desempenhar um papel importante na melhoria da escala de conexão de rede de energia renovável, garantindo a segurança da rede elétrica, melhorando a eficiência da utilização de energia e realizando o desenvolvimento sustentável da energia. Em julho de 2021, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Nacional de Energia emitiram conjuntamente os pareceres orientadores sobre a aceleração do desenvolvimento de novo armazenamento de energia (fgnergy [2021] No. 1051), que apontaram que, até 2025, o novo armazenamento de energia será transformado da fase inicial de comercialização para o desenvolvimento em larga escala, a escala instalada de novo armazenamento de energia atingirá mais de 30 milhões de KW, o desenvolvimento abrangente orientado para o mercado de novo armazenamento de energia será realizado até 2030, e o novo armazenamento de energia se tornará o pico de carbono Um dos principais suportes da neutralização de carbono. Com a melhoria do apoio nacional à indústria de armazenamento de energia e o rápido crescimento da capacidade instalada de energia limpa, a demanda de armazenamento de energia no lado da geração de energia, do lado da rede elétrica e do lado do usuário inaugurou um crescimento explosivo, e o potencial de demanda do mercado da indústria de armazenamento de energia é enorme.
De acordo com dados do cnesa, em 2020, a potência instalada cumulativa do armazenamento global de energia eletroquímica atingiu 14,2gw, dos quais a potência instalada cumulativa da bateria de íons de lítio foi tão alta quanto 13,1gw, representando 92,0%. De acordo com os dados da bateria de lítio Gaogong, de 2017 a 2020, o embarque de baterias de íon de lítio de armazenamento de energia na China aumentou de 3,5gwh para 16,2gwh, com uma taxa de crescimento anual média composta
A taxa de crescimento foi de 66,7%. Em 2021, o carregamento de bateria de armazenamento de energia da China foi de 48gwh, com um aumento anual de 2,6 vezes.
Como um importante material de bateria de íons de lítio, o fosfato de ferro de lítio é amplamente utilizado e insubstituível no campo da bateria de energia e bateria de armazenamento de energia em virtude de seu baixo custo, alta segurança e longa vida útil. No campo da bateria de energia, com o declínio da política de subsídios do governo e a promoção da redução de custos do mercado e melhoria da eficiência, a nova indústria de veículos de energia entrou na era da comercialização abrangente. clientes downstream prestam mais atenção ao custo e desempenho de custos. As vantagens da bateria de fosfato de ferro de lítio em veículos de energia novos estão se tornando cada vez mais proeminentes. No campo da bateria de armazenamento de energia, os clientes não têm altos requisitos para densidade de energia da bateria, prestam mais atenção à sua economia e prestam mais atenção ao custo da bateria, vida útil do ciclo, segurança e outro desempenho. Bateria de armazenamento de energia de fosfato de ferro de lítio tornou-se o mainstream da bateria de armazenamento de energia com as vantagens de baixo custo e alta vida de ciclo. De acordo com os dados da bateria de lítio Gaogong, a expedição de materiais catódicos de fosfato de ferro de lítio na China em 2021 foi de 455000 toneladas, um aumento anual de 213,8%.
Como a principal e principal matéria-prima precursora para a fabricação de fosfato de ferro de lítio de grau de bateria, com a aceleração do processo de comercialização da nova indústria de veículos de energia e a maturidade gradual da indústria de armazenamento de energia, na premissa da crescente demanda por materiais de fosfato de ferro de lítio, é obrigado a inaugurar a demanda de crescimento explosivo, e a perspectiva de mercado é muito ampla.
(II) o investimento da empresa na construção de projetos de investimento levantados tem vantagens de custo e vantagens técnicas
A fonte de fósforo é uma matéria-prima indispensável para o processo de preparação do fosfato de ferro e representa a maior proporção no custo de preparação do fosfato de ferro. Portanto, a preparação do fosfato de ferro por empresas químicas de fósforo com recursos de fósforo e cadeia industrial integrada tem vantagens de custo. Guizhou batian, uma subsidiária integral da empresa, obteve a licença de mineração da mina de fosfato xiaogaozhai no condado de Weng’an, província de Guizhou em maio de 2020. O recurso comprovado de minério de fósforo da mina de fosfato xiaogaozhai é de 63,92 milhões de toneladas. O teor médio de pentóxido de fósforo em seu minério de fósforo é de 26,74%, o que é muito superior ao do minério de fosfato comum, e a escala de produção pode chegar a 900000 toneladas / ano. As vantagens da cadeia industrial integrada da empresa não só podem fornecer garantia de matéria-prima estável e confiável para o projeto, mas também controlar efetivamente o custo do produto do projeto. A fim de promover que todas as partes relevantes façam um bom trabalho na transformação e atualização da conservação de energia e redução de carbono em áreas-chave, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma publicou o guia de implementação para a transformação e atualização da conservação de energia e redução de carbono em áreas-chave das indústrias de alto consumo de energia (versão 2022) em fevereiro de 2022, O documento aponta que a atual direção de transformação e atualização da indústria de fosfato de amônio inclui principalmente “o desenvolvimento de fertilizante fosfato de ácido nítrico, produção industrial de fosfato de monoamônio e CO e purificação de tecnologia de ácido fosfórico, economia de recursos de enxofre e não produção de fosfogesso”. Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) tem a tecnologia avançada de decomposição de rocha fosfatada com ácido nítrico para produzir produtos químicos de fósforo, que podem reproduzir ácido fosfórico sem produzir fosfogesso e outros resíduos de resíduos, e a vantagem de custo desta rota técnica é maior.
(III) usar parte dos fundos levantados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários atende às necessidades de desenvolvimento da empresa e regulamentos relevantes
Parte dos recursos obtidos com esta oferta não pública de ações são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, o que está de acordo com as necessidades atuais de capital e desenvolvimento real da empresa, ao mesmo tempo, também está em conformidade com as políticas industriais e status de desenvolvimento da indústria da empresa, e ajuda a melhorar continuamente os benefícios econômicos da empresa, aumentar a força de capital da empresa e realizar a estratégia de desenvolvimento da empresa. Além disso, alguns dos fundos captados a partir da oferta não pública de ações são utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários, que cumprem as disposições relevantes sobre a utilização dos fundos captados em regulamentos como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as respostas a várias questões sobre negócios de refinanciamento (revisadas em junho de 2020), e o esquema é viável.
O uso dos recursos obtidos pela oferta não pública de ações da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes
