Código de títulos: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) abreviatura de títulos: Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) Aviso n.o: 2022045 obrigações Código: 128117 abreviatura de obrigações: Dawn obrigações convertíveis
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838)
Anúncio sobre a suspensão da conversão de “dawn convertible bonds” durante a implementação da distribuição de capital próprio
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Código da obrigação: 128117
Bond abbreviation: Dawn convertible bond
Hora de início e término da conversão de ações: 8 de janeiro de 2021 a 2 de julho de 2026
Tempo de suspensão da conversão de ações: a partir de 25 de maio de 2022
Hora de retomada da conversão de ações: o primeiro dia de negociação após a data de registro da distribuição de ações da empresa em 2021
Considerando que Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) (doravante denominada “a empresa”) implementará a distribuição anual de capital próprio da empresa em 2021 num futuro próximo, de acordo com as disposições do “método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão” (ver anexo) no prospecto para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis por Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) público, a partir de 25 de maio de 2022 até a data de registro desta distribuição de capital próprio, Os títulos societários convertíveis da companhia (abreviatura de títulos convertíveis Dawn; Código de títulos 128117) suspenderão a conversão de ações, sendo que a conversão de ações será retomada a partir do primeiro dia de negociação após a data de registro de ações dessa distribuição de ações. Durante o período acima mencionado, as obrigações societárias convertíveis da empresa foram negociadas normalmente, prestando atenção aos detentores de obrigações societárias convertíveis da empresa.
É por este meio anunciado.
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) conselho de administração 25 de maio de 2022
Anexo: Disposições relativas ao “método de ajustamento e fórmula de cálculo do preço de conversão” do prospecto para a oferta pública de obrigações de empresas convertíveis por Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) oferta pública:
Após essa emissão, se a empresa distribuir dividendos de ações, converter em capital social aumentado, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última): distribuir dividendos de ações ou converter-se em capital social aumentado: P1 = P0 ÷ (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)÷(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de transferência ajustado; P0 é o preço de transferência antes do ajuste; N refere-se ao rácio de dividendos de ações ou conversão de capital social; A é o novo preço da ação ou preço de colocação; K é o rácio de ações adicionais ou colocação; D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e especificará a data de ajuste do preço de conversão, medidas de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis das sociedades emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade agirá de forma justa e justa, de acordo com as circunstâncias específicas. O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
