Código dos títulos: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) abreviatura dos títulos: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) Anúncio n.o: 2022057 obrigações Código: 123027 obrigações abreviatura: Lanxiao obrigações convertíveis
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487)
Anúncio sobre o ajustamento de preços das obrigações societárias convertíveis
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Código Bond: 123027, abreviatura bond: Lanxiao bond convertible bond
2. Preço de conversão antes do ajuste: 29,03 yuan / ação
3. Preço de conversão ajustado: 19,07 yuan / ação
4. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: 1 de junho de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 3,4 milhões de obrigações corporativas conversíveis (abreviatura de obrigações: obrigações conversíveis Lanxiao, código de obrigações: 123027) e listadas em 4 de julho de 2019. O preço inicial de conversão de ações da empresa é de RMB 59 / ação, a partir de 29 de dezembro de 2019.
De acordo com o prospecto de oferta pública de obrigações societárias convertíveis em Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) gem e as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, após essa emissão, quando as ações da empresa mudarem devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em capital social, emissão de novas ações ou alocações, distribuição de dividendos em dinheiro e outras circunstâncias (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações conversíveis em ações emitidas desta vez), O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = P0 － D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 － D + a) × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando ocorrerem alterações de ações e/ou patrimônio líquido acima mencionadas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário); Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez ou os direitos derivados e interesses de obrigações convertíveis emitidas desta vez, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção integral dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajuste anterior do preço de conversão das acções
1. A empresa realizou a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração e a 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de algumas ações restritas reservadas a objetos de incentivo, e concordou em conceder 110000 ações restritas a um objeto de incentivo ao preço de 16,35 yuan / ação em 16 de julho de 2019. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Lanxiao” é ajustado a partir do preço de conversão inicial de 29,59 yuan / ação para 29,58 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 28 de outubro de 2019. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio nº: 2019108) emitidas pela empresa em cninfo.com.
2. A empresa implementa o plano de distribuição de ações 2019, tomando o capital social total na data de registro de ações quando o plano anual de distribuição de ações 2019 é implementado como base, e envia um dividendo em dinheiro de 2,50 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Lanxiao” é ajustado para 29,33 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 13 de julho de 2020 (ex direita e ex data de juros). Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio nº: 2020059) emitidas pela empresa em cninfo.com.
3. Como a empresa emitiu 5194410 ações para objetos específicos, após a emissão e listagem de novas ações, o capital social total da empresa aumentou de 214574377 ações antes da emissão para 219768787 ações. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Lanxiao” é ajustado para 29,22 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 24 de março de 2021 (Aviso nº: 2021009). 4. A empresa implementa o plano de distribuição de ações 2020, tomando o capital social total na data de registro de ações quando o plano anual de distribuição de ações 2020 é implementado como base, e envia um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Lanxiao” é ajustado para 29,02 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 24 de junho de 2021 (ex direito e ex data de juros) (Aviso nº: 2021054).
5. A Companhia recomprou e cancelou 111000 ações restritas concedidas ao objeto original de incentivo de ações restritas do plano de incentivo de ações restritas em 2019, e as ações da empresa diminuíram em conformidade. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Lanxiao” é ajustado para 29,03 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 3 de março de 2022 (Aviso nº: 2022022).
6. A empresa implementou o plano de distribuição de ações em 2021, distribuiu dividendos em dinheiro de 4,30 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações e aumentou 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. O preço de conversão de “Obrigações conversíveis Lanxiao” é ajustado para 19,07 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 1 de junho de 2022 (ex direita e ex data de juros).
3,Razões e resultados do ajuste do preço de conversão de ações
A empresa implementará o plano anual de distribuição de ações 2021 em 31 de maio de 2022 (data de registro de ações): dividendo em dinheiro de 4,30 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações e aumentará 5 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações em 2021 (Anúncio nº: 2022056) divulgado pela empresa no cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia.
De acordo com os termos do prospecto de oferta pública de obrigações convertíveis de empresas em Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) gem e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis de empresas, o preço de conversão das “obrigações convertíveis Lanxiao” é ajustado do seguinte modo: P1 = (p0-d + A × k) / (1 + N + k) = (29,03-0,43) / (1 + 0,5) = 19,07 yuan / ação (mantenha duas casas decimais e arredonde a última). O preço de conversão ajustado da ação é de 19,07 yuan / ação.
Portanto, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Lanxiao” é ajustado para 19,07 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 1 de junho de 2022 (ex direita e ex data de juros).
É por este meio anunciado.
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) conselho de administração 24 de maio de 2022
