Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Código de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de títulos: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Anúncio nº: 2022063 bond Código: 128111 bond abbreviation: China Mining convertible bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anúncio sugestivo sobre o ajuste de preços das obrigações convertíveis em ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Preço de conversão antes do ajuste: 15,45 yuan / ação.
2. Preço de conversão ajustado: 10,96 yuan / ação.
3. A data efetiva deste ajuste de preço de conversão de ações: 1 de junho de 2022.
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento do preço de conversão das “obrigações convertíveis da China Mining”
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 800 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis ao público em 11 de junho de 2020 (abreviatura da obrigação: obrigações conversíveis da China Mining, código bond: 128111).De acordo com os termos de emissão de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como “prospecto”) e as disposições relevantes da CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis, Após a emissão dos títulos conversíveis da China Mining, quando a empresa alterar suas ações devido à distribuição de dividendos de ações, à conversão de capital social, à emissão de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de títulos conversíveis), à alocação de ações e à distribuição de dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k)
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k)
Dividendo de caixa: P1 = P0 － D
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 － D + a) × k)/(1+n+k)
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for em ou após a data de aplicação do titular da obrigação convertível e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções apresentado pelo titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis ou os direitos derivados e interesses dos titulares de obrigações convertíveis, a sociedade ajustará o preço de conversão de acordo com os princípios da equidade, imparcialidade e equidade e da proteção plena dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajuste de preço desta conversão “China Mining convertible bond”
A sociedade realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 18 de maio de 2022, e aprovou o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021, com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que foi implementado o plano anual de distribuição de lucros de 2021, (1) distribuir dividendos monetários de RMB 1,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, e repassar os lucros remanescentes não distribuídos para o ano seguinte; (2) A reserva de capital é convertida em 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, sendo que a reserva de capital convertido em capital social desta vez é todo o prêmio de capital social formado pela emissão de ações, não havendo necessidade de pagar imposto de renda pessoal; (3) A empresa não dará ações bônus em 2021. A data de registro da distribuição anual de capital próprio da empresa em 2021 é 31 de maio de 2022, e a data ex direito e ex juros é 1º de junho de 2022.
De acordo com os regulamentos, após a conclusão da distribuição anual de ações acima em 2021, o preço de conversão dos títulos conversíveis da China Mining será ajustado em conformidade, do original 15,45 yuan / ação para 10,96 yuan / ação. [Nota: P0 = 15,45 yuan / ação, d = 0,1 yuan / ação, n = 0,4, P1 = (p0-d) / (1 + n) = 10,96 yuan / ação.]
O preço de conversão ajustado dos “títulos conversíveis da China Mining” entrará em vigor em 1º de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) conselho de administração 24 de maio de 2022
