Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043)
Pareceres de verificação sobre a resposta à carta de inquérito do Relatório Anual 2021
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting and recommendation” e “recommendation institution”) as the recommendation of Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) ” and “company”) for initial public offering of shares and listing on GEM, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, As questões relevantes envolvidas na carta de inquérito do relatório anual Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) 2021 foram cuidadosamente verificadas e prudentemente, e os pareceres de verificação são os seguintes:
Pergunta 6 No final do período de relatório, o progresso do investimento do projeto de investimento levantado “projeto de construção com uma produção anual de 300000 conjuntos de produtos de ar fresco” foi de 10%, e a data em que o projeto atingiu o estado útil esperado foi 30 de junho de 2022. Por favor, complete o progresso dos projetos acima mencionados da empresa após o período, se ele atende às expectativas, se não, explique as razões para o progresso lento e se existem obstáculos à implementação. Solicita-se à instituição de recomendação que verifique e expresse pareceres claros.
resposta:
1,No final do período de relatório, o progresso do investimento do projeto de investimento levantado “projeto de construção com uma produção anual de 300000 conjuntos de produtos de ar fresco” foi de 10%, e a data em que o projeto atingiu o estado útil esperado foi 30 de junho de 2022. Por favor, complete o progresso dos projetos acima mencionados da empresa após o período, se ele atende às expectativas, se não, explique as razões para o progresso lento e se existem obstáculos à implementação.
I) Investimento de projectos de investimento mobilizados
Antes da mudança do projeto de investimento levantado, a empresa planejava investir 1609441 milhões de yuans no projeto de investimento levantado original “projeto de construção com uma produção anual de 300000 conjuntos de produtos de ar fresco”, e o montante total de fundos a serem investidos é 1609441 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o projeto investiu 160955 milhões de yuans de fundos levantados, e o progresso do investimento é de 10,00%. Os detalhes do investimento são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número de fundos angariados a investir em projetos de investimento montante de fundos angariados investidos em 31 de dezembro de 2021
1. Obras de construção e despesas conexas 407900139397
2. Custo de compra e instalação de equipamentos 850685 149,56
3. Capital de giro inicial 313098-
4. Fundo de reserva 377,58 66,02
Total 1609441160955
A partir de 31 de dezembro de 2021, o investimento de captação de fundos do projeto é relativamente baixo, principalmente porque a empresa planeja transferir parte da capacidade de produção para as bases de produção em Changge, Henan e Danyang, Jiangsu, levando em conta a expansão de negócios da empresa, sinergia de capacidade regional e velocidade de resposta da cadeia de suprimentos, reduzindo a escala de engenharia de construção e compra de equipamentos do projeto de investimento original levantado “projeto de construção com uma produção anual de 300000 novos produtos eólicos”. Além disso, a fim de acelerar o progresso da construção, a empresa realocou alguns equipamentos antigos para o “projeto de construção com uma produção anual de 300000 conjuntos de produtos de ar fresco”, e as despesas de compra de equipamentos pagas com os fundos levantados foram reduzidas. Ao mesmo tempo, com base na consideração da prudência, a empresa não utilizou o capital de giro inicial nos fundos levantados para pagar as matérias-primas de compra relevantes e custos trabalhistas na fase inicial do projeto.
(II) após o progresso do projecto
Após o período de relatório (1 de janeiro de 2022 a 11 de abril de 2022), o projeto investiu 1,943 milhões de yuans. A partir de 11 de abril de 2022, o projeto investiu 180385 milhões de yuans de fundos levantados. Os detalhes do investimento são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Proposta de investimento na captação de fundos após dezembro de 2021 o montante de fundos angariados para projetos de investimento a partir de abril de 2022 o montante de fundos angariados a 31 e o montante de fundos angariados a 11
1 obras de construção e despesas conexas 407900139397 189,92158389
2 compra e instalação de equipamentos 850685 149.56 4.38 153.94 custo de instalação
3. Capital de giro inicial 313098 —
4 reserva 377,58 66,02 – 66,02
Total 1609441160955 194,30180385
De acordo com o cálculo da empresa, o projeto precisa continuar a investir cerca de 3,6 milhões de yuans antes de ser concluído em 30 de junho de 2022 para pagar obras de construção e compra de equipamentos.O montante total de fundos levantados esperado para ser usado após a conclusão do projeto é de cerca de 216385 milhões de yuans (sujeito ao acordo real).
(III) Alteração da finalidade de alguns fundos angariados de projetos de investimento angariados
No dia 25 de abril de 2022, a empresa realizou a nona reunião do segundo conselho de administração e a nona reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de alteração da finalidade de alguns recursos captados de projetos de investimento captados.
De acordo com o planejamento nacional da capacidade de produção e a demanda de construção de projetos de investimento de captação de fundos, a empresa considera de forma abrangente a demanda de uso de fundos e o progresso da construção do projeto da empresa e de suas subsidiárias, a fim de fortalecer a coordenação da construção do projeto e velocidade de resposta da cadeia de suprimentos entre a China do Sul, China Oriental e China central, reduzir de forma abrangente o custo de operação e manutenção dos produtos da empresa, melhorar a capacidade de fornecimento regional de produtos e aumentar a influência regional da marca da empresa, Ao mesmo tempo, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados.A empresa usa os fundos levantados não utilizados de um total de 140 milhões de yuans no projeto de investimento levantado original “projeto de construção com uma produção anual de 300000 conjuntos de produtos de ar fresco” para os seguintes fins:
(1) Investir 84 milhões de yuans para construir o “projeto de construção de linha de produção com uma produção anual de 150000 produtos de ar fresco” realizado por Jiangsu Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) Air System Co., Ltd. (doravante referido como “Jiangsu Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) );
(2) Investir 56 milhões de yuans para construir o projeto “projeto de base de produção de equipamentos de ciência e tecnologia do sistema aéreo” realizado por Henan Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) Air System Co., Ltd. (doravante referido como “Henan Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) “).
Ao mesmo tempo, a empresa ajustou a escala de investimento do projeto de investimento levantado original “projeto de construção com uma produção anual de 300000 conjuntos de produtos de ar fresco”. Após o ajuste, a capacidade de produção correspondente do projeto de investimento levantado original será reduzida de 300000 conjuntos de produtos de ar fresco para cerca de 50000 conjuntos de produtos de ar fresco. Após o ajustamento, os fundos angariados remanescentes e os juros do projeto de investimento angariado inicial (o montante real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) continuarão a ser depositados na conta especial de fundos angariados inicial para a construção do projeto de investimento angariado original. Os produtos dos três projetos acima são produtos da série de ar fresco. Depois que todos os três projetos são concluídos e colocados em operação, a capacidade de produção anual é esperada para chegar a 300000 conjuntos de produtos de ar fresco.
Em 18 de maio de 2022, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 para revisar e aprovar a proposta acima.
Atualmente, o novo projeto de investimento levantado obteve o certificado de depósito de projeto de investimento, e os procedimentos de uso do solo e procedimentos de avaliação de impacto ambiental do novo projeto estão sendo tratados rapidamente, sem obstáculos substanciais.
2,Verificação do promotor
I) Procedimentos de verificação da instituição de recomendação
1. Consultar o relatório do estudo de viabilidade do projeto de investimento levantado e entender o arranjo de construção do projeto;
2. Verificar o diário bancário e extrato bancário da conta de fundos levantados, e rever a utilização dos fundos levantados; 3. Entrevistar a administração da empresa para entender a estratégia de desenvolvimento de negócios da empresa, os últimos progressos na implementação de projetos de investimento levantados, o orçamento dos fundos de construção na fase posterior do projeto, as razões para mudar a finalidade de alguns fundos levantados de projetos de investimento levantados, o andamento de novos projetos e o plano de uso dos fundos;
4. Consulte o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos captados em 2021, o anúncio da alteração da finalidade de alguns fundos captados de projetos de investimento captados e as deliberações pertinentes do Conselho de Administração, do Conselho de Supervisores e da Assembleia Geral de acionistas.
II) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
No final do período de relatório, o progresso do investimento do projeto de investimento levantado “projeto de construção com uma produção anual de 300000 produtos de ar fresco” foi de 10%, o que foi principalmente devido ao plano da empresa de transferir parte da capacidade de produção para as bases de produção em Changge, Henan e suanyang, província de Jiangsu, considerando de forma abrangente a expansão de negócios da empresa, sinergia de capacidade regional e velocidade de resposta da cadeia de suprimentos, reduzindo a escala de investimento do projeto de investimento levantado original. 84 milhões de yuans serão usados para construir o “projeto de construção de linha de produção com uma produção anual de 150000 produtos de ar fresco” realizado por Jiangsu Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) e 56 milhões de yuans serão usados para construir o “projeto base de produção de equipamentos de ciência e tecnologia do sistema de ar” realizado por Henan Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) . As mudanças acima atendem às necessidades de desenvolvimento da empresa e são propícias para melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, sem prejudicar os interesses dos acionistas. A empresa listada obteve o certificado de depósito de projeto de investimento, e os procedimentos de uso do solo e procedimentos de avaliação de impacto ambiental de novos projetos estão sendo tratados rapidamente, sem obstáculos substanciais.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação de Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. na resposta à carta de inquérito de Guangdong Nedfon Air System Co.Ltd(301043) relatório anual 2021)
Representante do patrocinador (assinatura):
Zhang Xiao, Liu Ling.
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. mm / DD / aaaa
