Código de ações: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) abreviatura de ações: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Aviso nº: 2022024 bond Código: 128072 bond abbreviation: Xianglu convertible bond
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
O primeiro anúncio sugestivo sobre a revenda de “obrigações conversíveis Xianglu”, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Dicas especiais:
1. preço de revenda: 100778 yuan / peça (incluindo juros e impostos)
2. Período de declaração de revenda: 31 de maio de 2022 a 7 de junho de 2022
3. Data de chegada dos fundos do emissor: 10 de junho de 2022
4. Data de transferência de dinheiro de revenda: 13 de junho de 2022
5. Data de chegada dos fundos de revenda dos investidores: 14 de junho de 2022
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) (doravante referida como “a empresa”) realizou a primeira reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração em 2022, a oitava reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 29 de abril de 2022, a primeira reunião de detentores de obrigações de “Xianglu obrigações convertíveis” em 2022 e a assembleia geral anual de acionistas em 2021 em 20 de maio de 2022, respectivamente, e deliberaram e adotaram a proposta sobre a alteração da finalidade dos fundos levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro, De acordo com as disposições do prospecto para Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) oferta pública de obrigações convertíveis de empresas (a seguir designado por “prospecto para obrigações convertíveis”), a cláusula adicional de revenda das “obrigações convertíveis Xianglu” entra em vigor. As questões relacionadas com a revenda de “obrigações convertíveis Xianglu” são anunciadas da seguinte forma:
1,Visão geral das cláusulas de revenda (I) razões para a eficácia das cláusulas de revenda
A empresa realizou a primeira reunião extraordinária do Quarto Conselho de Administração em 2022, a oitava reunião do Quarto Conselho de Supervisão em 29 de abril de 2022, a primeira reunião de detentores de obrigações de “Xianglu obrigações convertíveis” em 2022 e a assembleia geral anual de acionistas em 2021 em 20 de maio de 2022. Está acordado que a empresa usará o saldo remanescente de RMB 1,499 milhão (incluindo juros) levantados do investimento anual da empresa em projetos de corte de precisão para complementar a liquidação diária de juros do projeto de “corte de precisão” da empresa, e a liquidação anual de juros da empresa de RMB 1,789 milhão será usada para o término do projeto de “corte de precisão” da empresa. Para detalhes, consulte 30 de abril de 2022
Código de ações: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) abreviatura de ações: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Aviso nº: 2022024 bond Código: 128072 bond abbreviation: Xianglu convertible bond
China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre alteração da finalidade de alguns fundos angariados e reabastecimento permanente do capital de giro divulgado.
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, se o projeto de investimento de fundos levantados é alterado com a aprovação da assembleia geral de acionistas, a empresa deve dar aos detentores de obrigações corporativas conversíveis o direito de vender de volta de uma vez dentro de 20 dias de negociação após a aprovação da assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, de acordo com o acordo constante do prospecto das obrigações convertíveis, entra em vigor a cláusula adicional de revenda das “obrigações convertíveis Xianglu”.
II) Data em que estão reunidas as condições de revenda
Em 20 de maio de 2022, realizou-se a primeira reunião de acionistas de “obrigações conversíveis Xianglu” em 2022 e a assembleia geral anual de acionistas em 2021, deliberando e adotando a proposta de alterar a finalidade de alguns fundos levantados e reabastecer permanentemente o capital de giro. Os termos adicionais de revenda de “obrigações conversíveis Xianglu” entraram em vigor, e a data em que as condições de revenda foram cumpridas foi 20 de maio de 2022.
III) Cláusula de revenda
De acordo com o disposto no prospecto das obrigações convertíveis, as condições adicionais de revenda são as seguintes: se houver uma alteração significativa na implementação da utilização dos fundos angariados pela emissão de obrigações convertíveis de empresas em comparação com o compromisso da empresa no prospecto das obrigações convertíveis, e a alteração for reconhecida pela CSRC como alteração da finalidade dos fundos angariados, Os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender a totalidade ou parte das suas obrigações societárias convertíveis à empresa ao preço do valor facial acrescido dos juros corridos correntes. Nestas circunstâncias, os detentores de obrigações da empresa convertível podem realizar a revenda dentro do período de relato de revenda, e se não a realizarem dentro do período de relato de revenda, perderão automaticamente o direito de revenda. IV) Preço de revenda
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t/365
Ia: juros corridos no período corrente;
B: Refere-se ao valor facial total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez; i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente;
t: Refere-se ao número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Onde: I = 1,00% (“Obrigação conversível Xianglu” tem a taxa de cupão do terceiro período de juros do ano, ou seja, de 20 de agosto de 2021 a 19 de agosto de 2022); Do primeiro dia de 2021 ao final de 2024, t = 28º dia de 2024.
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Calculado: ia = 100 × 1% × 284 / 365 = 0,778 yuan / peça (imposto incluído)
O preço de revenda de “Xianglu obrigações conversíveis” obtidas a partir do acima é de 100778 yuan / peça (incluindo juros e impostos).
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos fiscais relevantes, para investidores individuais que detenham “Xianglu obrigações convertíveis” e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reterá e pagará o imposto de renda, e o lucro real da revenda é de 100622 yuan / peça; Os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detêm “títulos conversíveis Xianglu” estão isentos do imposto de renda, e o retorno real da revenda é de 100778 yuan / peça; Para outros detentores de obrigações que detêm “Xianglu obrigações conversíveis”, eles devem pagar imposto de renda por si mesmos. A empresa não vai reter e pagar imposto de renda. O retorno real da revenda é de 100778 yuan / peça.
V) Direito de sequência
Os titulares de “obrigações convertíveis Xianglu” têm o direito de escolher se devem realizar a revenda, não sendo esta revenda obrigatória.
Os detentores de “obrigações conversíveis Xianglu” podem revender parte ou a totalidade das “obrigações conversíveis Xianglu” que não tenham sido convertidas em ações.
2,Procedimentos de revenda e métodos de pagamento I) Período de publicidade das questões de revenda
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, se o projeto de investimento dos fundos levantados for alterado com a aprovação da assembleia geral de acionistas, a empresa dará aos detentores de obrigações da empresa conversível o direito de revenda única vez no prazo de 20 dias de negociação após a adoção da assembleia geral de acionistas, e o anúncio de revenda relevante será emitido pelo menos três vezes. Entre eles, deve ser liberado pelo menos uma vez antes da realização da revenda e no prazo de cinco dias comerciais após o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, pelo menos uma vez durante a realização da revenda, devendo ser determinado o tempo de liberação do anúncio remanescente da revenda conforme necessário.
A empresa publicará na China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O aviso acima sobre revenda é publicado no site.
II) Período de referência da revenda
O titular da obrigação que exerce o direito de recompra deve fazer a declaração de recompra através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen durante o período de declaração de recompra de 31 de maio de 2022 a 7 de junho de 2022, e a ordem pode ser cancelada no dia da declaração de recompra. Uma vez confirmada a declaração de revenda, não pode ser revogada. Se a declaração falhar no dia da declaração, a declaração pode ser continuada no dia seguinte (dentro do prazo de declaração).
Se as obrigações societárias conversíveis declaradas para revenda estiverem sujeitas a congelamento judicial ou dedução antes da data de chegada dos fundos de revenda dos investidores, o negócio de declaração de revenda dos detentores de obrigações tornar-se-á inválido. Se o titular da obrigação não fizer uma declaração de recompra no prazo da declaração de recompra, considera-se que renunciou incondicionalmente ao direito de recompra.
III) Método de pagamento
Código de ações: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) abreviatura de ações: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) Aviso nº: 2022024 bond Código: 128072 bond abbreviation: Xianglu convertible bond
A empresa irá recomprar “obrigações conversíveis Xianglu” ao preço de revenda especificado acima, e a empresa confia China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para conduzir compensação e liquidação através de seu sistema de compensação de capital. De acordo com as regras de negócios relevantes da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch, a data de chegada dos fundos do emitente é 10 de junho de 2022, a data de transferência dos rendimentos da revenda é 13 de junho de 2022 e a data de chegada dos rendimentos da revenda do investidor é 14 de junho de 2022.
Após o término do período de revenda, a empresa anunciará os resultados dessa revenda e o impacto dessa revenda na empresa.
3,Transações e conversão de ações durante o período de revenda. “Xianglu obrigações conversíveis” continuará a negociar e converter ações durante o período de revenda. Se o titular de “Xianglu obrigações conversíveis” enviar dois ou mais pedidos de oferta para negociação, transferência de custódia, conversão de ações e revenda no mesmo dia de negociação, os pedidos serão processados na seguinte ordem: negociação, revenda, conversão de ações e transferência de custódia.
4,Documentos para referência futura
1. O pedido da empresa para a revenda de “obrigações convertíveis Xianglu”;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng sobre a revenda de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) “obrigações convertíveis Xianglu”;
3. Gf Securities Co.Ltd(000776) opiniões de verificação sobre questões relacionadas com a revenda de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) obrigações societárias convertíveis.
É por este meio anunciado.
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) conselho de administração 25 de maio de 2022
