Código dos títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) abreviatura dos títulos: Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) Anúncio n.o: 2022030 Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356)
Anúncio sobre aviso de risco, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes de retorno à vista diluído da oferta não pública de ações em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) (doravante denominada “a empresa”) questões relacionadas com a oferta não pública de ações (doravante denominada “oferta”) foram deliberadas e adotadas na 19ª reunião do terceiro conselho de administração e na 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores, e precisam ser deliberadas pela assembleia geral de acionistas e aprovadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “a CSRC”).
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), Assim como os requisitos da orientação sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitida pela CSRC. A fim de proteger o direito de conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato e propôs medidas de preenchimento combinadas com a situação real, Os sujeitos relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de enchimento da empresa. Os detalhes são os seguintes: I. O impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas da análise
1. Não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e no mercado de produtos;
2. Presume-se que o plano de emissão seja implementado até o final de setembro de 2022 (este tempo é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não constitui um compromisso com o tempo real de conclusão; por fim, prevalecerá o tempo real de conclusão após a aprovação da emissão pelo CSRC);
3. Supõe-se que o montante total desta captação de fundos e o número de ações não públicas são calculados de acordo com o limite superior, ou seja, o número de ações emitidas é 40002000, e o montante total de fundos levantados é de 500 milhões de yuans, independentemente do impacto da dedução das despesas de emissão. O montante total de fundos angariados acima referido e o número de acções emitidas constituem apenas as estimativas utilizadas pela sociedade para este cálculo, estando o número efectivo de acções emitidas e o montante total de fundos angariados sujeitos ao número efectivo de acções emitidas e ao montante total de fundos angariados após a aprovação final da CSRC; 4. Ao prever o capital social total da empresa, ele se baseia no capital social total de 133340000 ações antes dessa emissão, e considera apenas o impacto dessa oferta não pública, sem considerar as mudanças no capital social total da empresa causadas por outros fatores (como reserva de capital convertida em capital social, distribuição de dividendos de ações, recompra de ações, obrigações societárias conversíveis convertidas em ações, etc.);
5. De acordo com o relatório anual de Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2021 divulgado pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 2028700 yuan, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de -3987900 yuan. Ao mesmo tempo, assumir as seguintes três situações: (1) as condições operacionais da empresa não melhoraram, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021;
(2) A condição operacional da empresa melhorou ligeiramente. Em 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de 5 milhões de yuans. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe atingiu o equilíbrio de lucros e perdas;
(3) As condições operacionais da empresa melhoraram significativamente. Em 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes são 30 milhões de yuans e 25 milhões de yuans respectivamente;
Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto desta emissão na empresa e não representam a previsão da operação real da empresa no futuro.
6. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores que não sejam recursos captados, lucros líquidos e dividendos de caixa sobre os ativos líquidos.
Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros do retorno imediato da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e situação financeira do ano futuro e não constituem uma previsão de lucro. Existem muitos fatores incertos, como o desenvolvimento de negócios da empresa e políticas de desenvolvimento da indústria, e a realização dos retornos macroeconômicos da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base no exposto, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / ano 2022 / fim do ano
Antes e após a emissão no final do ano
Total do capital social (10000 acções) 13334001687382
O número de ações emitidas desta vez (10000 ações) é de 400020
O montante total de fundos levantados nesta oferta (10000 yuan) é de 5000000
Cenário 1: as condições operacionais da empresa não melhoraram, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 são os mesmos de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada antes da dedução (10000 yuan) 202,87 202,87 202,87
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de Non Profits (10000 yuan) -398.97 -398.97 -398.97
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,02 0,02 0,01
Lucro básico por ação (dedução não, yuan / ação) -0,03 -0,03 -0,03
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,02 0,02 0,01
Lucros diluídos por ação (deduzir não, yuan / ação) -0,03 -0,03 -0,03
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 0,26% 0,26% 0,22%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (não dedução) -0,51% – 0,51% – 0,44%
Cenário 2: as condições operacionais da empresa são ligeiramente melhoradas. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 é de 5 milhões de yuans. Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe atinge o breakevent
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada antes da dedução (10000 yuan) 202,87 500,00 500,00
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de sem fins lucrativos (10000 yuan) -398,97 0,00 0,00
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,02 0,04 0,03
Lucro básico por ação (sem dedução, yuan / ação) -0,03 0,00 0,00
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,02 0,04 0,03
Lucro diluído por ação (sem dedução, yuan / ação) -0,03 0,00 0,00
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 0,26%, 0,64%, 0,55%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (não dedução) -0,51% 0,00% 0,00%
Cenário 3: as condições operacionais da empresa melhoraram significativamente. Em 2022, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes são de 30 milhões de yuans e 25 milhões de yuans respectivamente
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada antes da dedução (10000 yuan) 202,8730 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de Non Profits (10000 yuan) -398,9725 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,02 0,22 0,21
Lucro básico por ação (sem dedução, yuan / ação) -0,03 0,19 0,17
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,02 0,22 0,21
Ano do projeto 2021 / ano 2022 / fim do ano
Antes e após a emissão no final do ano
Lucros diluídos por ação (deduzir não, yuan / ação) -0,03 0,19 0,17
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 0,26% 3,78% 3,26%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos (não dedução) -0,51% 3,15% 2,72%
Nota: O lucro básico por ação, o lucro diluído por ação e o retorno médio ponderado do ativo líquido são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão dessa oferta não pública, a escala do capital social e dos ativos líquidos da empresa aumentará significativamente, portanto, os indicadores como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos da empresa diminuirão em pouco tempo, e há o risco de que o retorno imediato seja diluído. A empresa lembra aos investidores que devem estar atentos ao risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato. Enquanto isso, no processo de análise do impacto da diluição dessa emissão no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa em 2021 e 2022 e do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa após dedução de lucros e perdas não recorrentes não é a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. 3,Necessidade e racionalidade para o conselho de administração escolher esta oferta
Após cuidadosa argumentação por parte da empresa, o projeto de investimento de fundos angariados a partir da oferta não pública de ações é propício para aumentar ainda mais a competitividade central da empresa e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável da empresa. Para análise detalhada, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos angariados a partir da oferta não pública de ações em Xuancheng Valin Precision Technology Co.Ltd(603356) 2022 divulgado pela empresa no mesmo dia. 4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e os negócios existentes da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc
(I) a relação entre o projeto de investimento dos fundos angariados e o negócio existente da empresa
O projeto de investimento de captação de recursos desta oferta não pública baseia-se na transformação e modernização industrial da empresa, que está em consonância com a política industrial nacional e a direção estratégica global da empresa no futuro. Com a conclusão e operação do projeto, aumentará ainda mais a competitividade central da empresa, melhorará a rentabilidade global da empresa, melhorará a imagem da marca, promoverá o desenvolvimento estável e sustentável da empresa e salvaguardará os interesses a longo prazo dos acionistas.
(II) pessoal e pessoal técnico da empresa envolvidos em projetos de captação de recursos
