Código de títulos: Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408) abreviatura de títulos: Aetna Group No.: Lin 2022025 Shanxi Antai Group Co.Ltd(600408)
Anúncio sobre o fornecimento de garantia para Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● nome do garantido: parte relacionada “Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd.”
• o montante desta garantia e o saldo da garantia efectivamente prestada para ela: o montante desta garantia não deve exceder 2,083 mil milhões de yuans (a garantia prestada continuamente aquando da renovação do empréstimo para os direitos do credor principal garantido existentes); A partir da data de divulgação deste anúncio, o saldo da garantia principal de financiamento efetivamente fornecida para ferro e aço Xintai era de 3,151 bilhões de yuans
● se há contragarantia nesta garantia:
● montante cumulativo em atraso da garantia externa: Nenhum
● esta garantia deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação
1,Visão geral da garantia
A empresa e a sua parte coligada Shanxi Xintai ferro e aço Co., Ltd. (a seguir designada por “ferro e aço Xintai”) têm atendido suas respectivas necessidades de financiamento através de seguro mútuo desde 2010, a fim de garantir as necessidades de volume de capital de ambas as partes para produção normal e operação e investimento em projetos. Ao mesmo tempo, de acordo com os requisitos das instituições credoras. Antes de 2016, o valor total da garantia fornecida pela Xintai ferro e aço para a empresa era maior do que o fornecido pela empresa para ferro e aço Xintai. Em 2018, a empresa concluiu a reestruturação da dívida com ferro e aço Xintai. A ferro e aço Xintai assumiu parte da dívida com juros da empresa. De acordo com as exigências dos credores, a empresa precisa fornecer garantia para a dívida reestruturada. Portanto, o saldo de garantia fornecido pela empresa para ferro e aço Xintai aumentou. Em 2021, o aço Xintai tomou ativamente medidas eficazes para reduzir o valor da garantia da empresa, tanto quanto possível. Até o final de 2021, o saldo da garantia fornecida pela empresa para ferro e aço Xintai era de 3,594 bilhões de yuans, uma diminuição de 342 milhões de yuans em comparação com o final de 2020. A proporção do valor da garantia no patrimônio do proprietário da empresa pertencente à empresa-mãe diminuiu de 154,72% para 127,76% até o final de 2020. Não houve garantia incremental, e o risco de garantia foi efetivamente controlado. Além disso, em janeiro de 2022, Xintai ferro e aço e Banco Agrícola da China Financial Assets Investment Co., Ltd. concluíram a troca de dívidas para ações, o que reduziu o valor da garantia da empresa em 214 milhões de yuans. Enquanto isso, desde 2022, Xintai ferro e aço pagou 208 milhões de yuans de dívida garantida pela empresa de acordo com o acordo. Até o momento, o saldo de garantia fornecido pela empresa para o ferro e aço Xintai é de RMB 3,151 bilhões, um decréscimo de RMB 785 milhões em relação ao final de 2020, contabilizando a proporção de capital próprio atribuível à empresa-mãe no final de 2021
Atualmente, Xintai ferro e aço Co., Ltd. está em um bom ambiente de mercado, sua capacidade operacional continua a aumentar e sua situação financeira melhorou significativamente.
No futuro, Xintai ferro e aço continuará a tomar medidas eficazes para reduzir ainda mais o equilíbrio da garantia da empresa. Em vista de ser
Os direitos do credor principal garantido precisam passar pelos procedimentos de renovação do empréstimo antes do vencimento, com base nas necessidades de seguro mútuo de longo prazo de ambas as partes e Xintai.
O banco credor de aço exige que a empresa forneça seguro de renovação para as dívidas do aço Xintai devido à renovação de empréstimos
A falta de garantia para o ferro e aço Xintai torna o ferro e aço incapaz de renovar o empréstimo normalmente, o que pode levar à dívida existente do ferro e aço Xintai excedendo
Ao mesmo tempo, pode fazer com que a empresa seja obrigada pelo banco credor a suportar a responsabilidade pela garantia, o que será benéfico para a empresa e os acionistas nessa altura.
Impacto adverso nos interesses. Portanto, antes que a garantia da parte relacionada seja completamente resolvida, por um lado, a empresa não
Por outro lado, enquanto o saldo da garantia das partes coligadas diminui gradualmente, a empresa
Também é necessário renovar a garantia já prevista para o ferro e aço Xintai em anos anteriores, quando expira o direito do credor principal.
Entre eles, parte dos direitos do credor principal garantidos pela empresa para ferro e aço Xintai expirará um após o outro,
Xintai ferro e aço passará pelos procedimentos de renovação do empréstimo antes do vencimento dos direitos do credor principal.
Antes que a garantia da parte relacionada possa ser completamente resolvida, a empresa precisa continuar a renovar o empréstimo de ferro e aço Xintai no banco credor acima
Estes empréstimos são garantidos, e o montante dos direitos do credor principal renovados não deve exceder RMB 2,083 mil milhões. Dongshan, o estoque de retenção do aço Xintai
Xi’an Tai Holding Group Co., Ltd. suportará a contragarantia de responsabilidades conjuntas e diversas correspondentes para com a empresa. Garantia específica
A situação é a seguinte:
Montante renovado dos direitos do credor principal garantidos pelo Banco do credor da parte garantida até ao saldo da garantia corrente na data de vencimento
(100 milhões de yuan) não mais do que (100 milhões de yuan)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 3.05202208-12 3.05 Subramo Jiexiu 1.43202210-20 1.43 2.14202211-18 2.14
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0.78202304-29 0.78 Xintai ferro e aço Qingdao Branch
Banco comercial de Shanxi 8.70202206-24 a 202312-06 8.70
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 1.00 202208-20 1.00
Taiyuan Branch 202208-20 3.00
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 0.73 Ramo de Taiyuan em 26 de dezembro de 2022
Total 20,83
A garantia foi deliberada e aprovada na terceira reunião extraordinária do 10º Conselho de Administração em 2022,
Deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e submetido à assembleia geral de acionistas para autorizar o presidente da sociedade a assinar
Acordos de garantia relevantes e autorizam o presidente e a administração da empresa a lidar com assuntos específicos relacionados com esta garantia.
2,Informação de base da garantia
Xintai ferro e aço Co., Ltd. foi criada em maio de 2005, envolvida principalmente na produção e vendas de produtos de ferro e aço.
Os ativos totais auditados são 11,646 bilhões de yuans e os ativos líquidos são 2,031 bilhões de yuans. Em 2021, a receita operacional é de 15,507 bilhões de yuans e o lucro líquido é de 414 milhões de yuans.
Uma vez que o acionista controlador da empresa detém 100% do capital da Xintai ferro e aço através do seu controlado Shanxi Antai Holding Group Co., Ltd., esta garantia constitui uma garantia conexa.
3,Conteúdo principal da garantia
(I) garantia concedida ao Banco Industrial e Comercial de Jiexiu da China
1. Os direitos do credor principal garantidos: o montante total do empréstimo do contrato principal não deve exceder 662 milhões de yuans, dos quais os direitos do credor principal a ser renovado em agosto de 2022 não deve exceder 305 milhões de yuans, os direitos do credor principal a ser renovado antes de outubro de 2022 não deve exceder 143 milhões de yuans, e os direitos do credor principal a ser renovado antes de novembro de 2022 não deve exceder 214 milhões de yuans.
2. Método de garantia: a empresa fornece total garantia de responsabilidade conjunta e múltipla.
3. Âmbito da garantia: incluindo, mas não limitado ao capital, juros compostos, juros de mora, danos liquidados, danos, perdas cambiais (perdas relacionadas causadas por mudanças cambiais) e despesas para a realização dos direitos do credor. 4. Período de garantia: três anos a partir do dia após o término do período de empréstimo sob o contrato autônomo.
(II) garantia a Ping An Bank Co.Ltd(000001) fornecida
1. Direitos do credor principal garantidos: o montante dos direitos do credor principal a ser renovado antes de abril de 2023 não deve exceder 78 milhões de yuans, e o prazo do empréstimo não deve exceder 3 anos a partir da data de assinatura do contrato independente.
2. método de garantia: a empresa e suas subsidiárias holding Shanxi Antai International Trade Co., Ltd. e Shanxi Antai Seção Aço Co., Ltd. fornecem garantia de responsabilidade conjunta e várias dentro do escopo da garantia.
3. Âmbito da garantia: o capital, juros, juros compostos e juros de mora de todas as dívidas (incluindo dívidas contingentes) que o devedor deve suportar no âmbito da atividade contratual principal, as despesas de realização dos direitos do credor e as despesas incorridas com a manutenção e manutenção do bem penhorado (se for uma penhor). Enquanto a dívida ao abrigo do contrato de empréstimo não for integralmente paga, o credor tem o direito de exigir que a empresa assuma a responsabilidade pela garantia do saldo da dívida no âmbito da garantia acima referida.
4. Período de garantia: três anos a contar da data efetiva do contrato de garantia até o término do período específico de execução da dívida de crédito ao abrigo do contrato principal. Se o crédito for prorrogado, o prazo de garantia será prorrogado para três anos após o termo do prazo de prorrogação.
(III) Garantia máxima concedida ao banco comercial Shanxi
1. direitos do credor principal garantidos: o montante total do empréstimo do contrato principal não deve exceder 870 milhões de yuans, e o prazo do empréstimo não deve exceder 3 anos a partir da data de assinatura do contrato independente.
2. Método de garantia: a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e múltipla.
3. Âmbito da garantia: o capital, juros, juros de mora, juros compostos, danos liquidados, danos e despesas para a realização dos direitos do credor de todas as dívidas (incluindo dívidas contingentes) que o devedor deve suportar ao abrigo do contrato principal.
4. Período de garantia: três anos a contar da data efetiva do contrato de garantia até o término do período específico de execução da dívida de crédito ao abrigo do contrato principal.
(IV) garantia máxima para China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) fornecido
1. direitos do credor principal garantidos: o montante total do empréstimo do contrato principal não deve exceder 400 milhões de yuans, e o prazo do empréstimo não deve exceder 3 anos a partir da data de assinatura do contrato independente.
2. Método de garantia: a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e múltipla.
3. Âmbito da garantia: o capital, juros, juros de mora, juros compostos, danos liquidados, danos e despesas para a realização dos direitos do credor de todas as dívidas (incluindo dívidas contingentes) que o devedor deve suportar ao abrigo do contrato principal.
4. Período de garantia: três anos a contar da data efetiva do contrato de garantia até o término do período específico de execução da dívida de crédito ao abrigo do contrato principal.
(V) garantia para China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) fornecer
1. direitos do credor principal garantidos: o montante do empréstimo do contrato principal não deve exceder 73 milhões de yuans, e o prazo do empréstimo não deve exceder 3 anos a partir da data de assinatura do contrato independente.
2. Método de garantia: a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias, e a subsidiária Hongan coque e Antai seção aço fornecem garantia de penhor para carvão limpo e seção aço inventário respectivamente.
3. Âmbito da garantia: o capital, juros, juros de mora, juros compostos, danos liquidados, danos e despesas para a realização dos direitos do credor de todas as dívidas (incluindo dívidas contingentes) que o devedor deve suportar ao abrigo do contrato principal.
4. Período de garantia: três anos a contar da data efetiva do contrato de garantia até o término do período específico de execução da dívida de crédito ao abrigo do contrato principal.
4,Necessidade e racionalidade da garantia
Devido às características da indústria e ambiente de financiamento regional da empresa e Xintai ferro e aço, a maioria das instituições financeiras exige que a empresa e Xintai ferro e aço forneçam garantia mútua durante o financiamento. Portanto, com base na relação de cooperação de longo prazo entre os dois lados e as exigências dos bancos credores, a empresa e o aço Xintai resolvem suas respectivas necessidades de financiamento através de seguro mútuo. Nos últimos anos, com a melhoria de sua solvência, Xintai ferro e aço tomou ativamente várias medidas eficazes para reduzir o equilíbrio de garantias fornecidas pelas empresas listadas, tanto quanto possível. No processo de resolução da garantia da parte relacionada, a fim de evitar a situação de que a dívida da Xintai Steel está atrasada devido à falta de garantia da empresa, para que a empresa possa ser obrigada a executar a responsabilidade da garantia pelo Banco do credor. Portanto, enquanto o saldo da garantia da parte relacionada é gradualmente reduzido, a empresa também precisa fornecer renovação da garantia já fornecida para o aço Xintai em anos anteriores, quando o direito do credor principal expira.
A empresa sempre prestará atenção à situação financeira do ferro e aço Xintai e controlará o risco de garantia na maior extensão. Ao mesmo tempo, a fim de proteger plenamente os interesses de segurança das empresas listadas, Shanxi Antai Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da Xintai ferro e aço, suportará a contragarantia de responsabilidade conjunta correspondente à empresa pela garantia fornecida pelas empresas acima para Xintai ferro e aço.
O escopo da contragarantia é: de acordo com as disposições acima do contrato de garantia assinado pela empresa para ferro e aço Xintai, após Xintai ferro e aço não cumprir as obrigações de reembolso sob o contrato principal no prazo, a empresa reembolsou os fundos relevantes aos credores em nome do ferro e aço Xintai devido ao desempenho das responsabilidades de garantia correspondentes, A Aetna holdings deve pagar imediatamente e integralmente à empresa todos os valores pendentes de ferro e aço Xintai (incluindo capital de dívida, juros, juros de mora, juros compostos, danos liquidados, danos, etc.) pagos pela empresa aos credores em nome da empresa, bem como todas as despesas pagas pela empresa para realizar os direitos do credor. O período de contragarantia é: o mesmo que o período de garantia especificado no contrato de garantia assinado pela empresa para ferro e aço Xintai; Se a empresa reembolsar o montante relevante ao credor em nome da Xintai ferro e aço devido ao desempenho da correspondente responsabilidade de garantia, o período de contragarantia deve abranger três anos a contar da data de pagamento da última compensação da empresa.
5,Pareceres do Conselho de Administração
A garantia foi deliberada e aprovada na terceira reunião extraordinária do 10º conselho de administração em 2002, na qual Wang Fengbin, diretor afiliado, retirou-se da votação, e os outros seis diretores concordaram. O conselho de administração acredita que: a empresa e Xintai ferro e aço são uma espécie de comportamento de seguro mútuo, que pode atender às necessidades de financiamento de sua respectiva produção e operação e investimento em projetos, de modo a facilitar ambas as partes para levantar fundos de forma oportuna e eficaz; Esta garantia é a garantia que a empresa continuará a prestar quando os direitos do credor principal garantidos existentes forem renovados no vencimento e o saldo da garantia da empresa a partes coligadas não for acrescentado; Ao mesmo tempo, o acionista controlador da Xintai ferro e aço fornece contragarantia correspondente para a empresa, o que pode proteger os interesses das empresas listadas. Os directores independentes aprovaram antecipadamente a garantia e emitiram pareceres independentes positivos. Considerando que o procedimento de votação desta proposta é legal, fica acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
