Código de títulos: Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) abreviatura de títulos: Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) Anúncio n.o: 2022035 bond Código: 123080 bond abbreviation: Haibo convertible bond
Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517)
Anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações convertíveis Haibo em ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Código da Obrigação: 123080 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível Haibo
2. Antes deste ajuste, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Haibo” era de 11,58 yuan / ação
3. Após este ajuste, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Haibo” é de 11,53 yuan / ação
4. A data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações é 2 de junho de 2022
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2020] No. 2085), Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 2,45 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em 2 de dezembro de 2020. De acordo com as disposições pertinentes do Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) o prospecto para a emissão de obrigações convertíveis de sociedades a objetos não especificados (doravante denominado “prospecto”) e as disposições pertinentes do CSRC sobre a emissão de obrigações convertíveis de sociedades, após esta emissão, quando a sociedade distribui dividendos de ações, aumenta o seu capital social e emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações convertíveis em ações emitidas neste momento) No caso de alocação de ações e distribuição de dividendos em caixa, a empresa ajustará cumulativamente o preço de conversão de ações de acordo com a sequência das condições acima. Os métodos de ajuste específicos são os seguintes:
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P0 é o preço de conversão efetivo antes do ajuste, n é a taxa de entrega de ações ou taxa de conversão, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação, a é o novo preço da ação ou preço de colocação, D é o dividendo monetário distribuído por ação e P1 é o preço de conversão efetivo após o ajuste.
2,Base e resultado do ajuste de preço desta conversão de ações
1. Base de ajustamento dos preços
A empresa implementará o plano anual de distribuição de ações 2021 em 1º de junho de 2022 (data de registro de ações): Com base no capital social total após o fechamento do mercado em 1º de junho de 2022, data de registro da distribuição de ações, a empresa distribuirá um dividendo monetário de RMB 0,48 (imposto incluído) a todos os acionistas por cada 10 ações, sem ações bônus e reserva de capital. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes. Se o capital social total da empresa mudar devido a recompras de ações, obrigações convertíveis em ações e outros motivos antes da implementação do plano de distribuição, será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de dividendos inalterada por ação.
2. Resultado do ajustamento do preço de conversão
De acordo com o prospecto e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis de empresas, o preço de conversão das “obrigações convertíveis Haibo” é ajustado do seguinte modo:
Preço de transferência após ajuste = preço de transferência antes do ajuste – dividendo em dinheiro por ação
Ou seja: P1 = p0-d = 11,58-0,048 = 11,53 yuan / ação (manter após o ponto decimal de acordo com o princípio de arredondamento)
(dois dígitos)
O preço de conversão ajustado de “obrigações conversíveis Haibo” é de 11,53 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 2 de junho de 2022 (ex direita e ex data de juros).
É anunciado
Conselho de Administração
26 de Maio de 2022
