Código de títulos: Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) abreviatura de títulos: wanlima Aviso n.º: 2022045 Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores respectivamente em 26 de maio de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos, e concordaram que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento com fundos levantados e a produção e operação normais da empresa, Use fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo não mais de 110 milhões de yuans levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis e não mais de 90 milhões de yuans levantados pela emissão de ações para objetos específicos) para gerenciamento de caixa, incluindo, mas não limitado a, a compra de produtos financeiros bancários garantidos principais, certificados de renda garantida principais de empresas de valores mobiliários, transferência de depósitos estruturais, depósitos acordados, etc. O montante de fundos acima pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão organizados e implementados pelo responsável pelas finanças. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica dos fundos angariados
1. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis para captação de recursos
Aprovada pela resposta sobre a aprovação Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] No. 1572) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1802900 obrigações corporativas conversíveis em 11 de outubro de 2019, com um valor facial de 100 yuans cada, e o montante total de fundos levantados foi de 180,29 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão de 7,3029 milhões de yuans, o montante líquido de fundos levantados foi 1729871 milhões de yuans. Os fundos levantados acima foram verificados e confirmados pelo relatório de verificação de capital (xksbz [2019] No. zi10670) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2. Emitir ações para objetos específicos para levantar fundos
O pedido de registro da empresa para emissão de ações para objetos específicos é aprovado pela resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Wanlima Industry Co.Ltd(300591) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] n.º 2985) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A empresa emitiu 75949367 RMB ações comuns (ações A) para objetos específicos a um preço de emissão de 5,53 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 4199999951 yuan. Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 9 Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co.Ltd(601579) 11 yuan, o montante líquido de fundos levantados foi 41039842040 yuan. Os fundos levantados acima foram recebidos em 25 de março de 2022, e ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação de capital (xyzh / 2022szaa50083).
2,Depósito e utilização de fundos angariados
1. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis para captação de recursos
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados e implementou a gestão de conta especial para todos os fundos levantados de acordo com leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM. A empresa, órgão principal da oferta pública de obrigações societárias convertíveis e o banco onde estão localizados o patrocinador e a conta especial para os fundos angariados, assinaram, respectivamente, o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes. A empresa depositou todos os fundos levantados na conta especial para gestão de fundos levantados. Os fundos obtidos com esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis destinam-se a ser utilizados nos seguintes projectos:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto investimento total planejado fundos angariados originais a serem investidos montante dos fundos angariados a serem investidos após ajuste
1 projeto de construção de modernização de fabricação inteligente 1528312759 1202971
2 Projeto de modernização e construção do centro de I & D 32782476 2476
3 modernização da informação projecto de construção 30122793 2793
Total 2157318029 1729871
Em 25 de maio de 2022, 899431557 yuan de fundos levantados tinham sido usados, e o saldo de fundos levantados era 16520498104 yuan. Como a construção do projeto investido por fundos angariados necessita de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido por fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
2. Emitir ações para objetos específicos para levantar fundos
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis relevantes Leis e regulamentos e disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa estabeleceu contas especiais para fundos levantados em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dongguan Chang’an sub-sucursal e Guangzhou Branch do Guangdong Huaxing Bank Co., Ltd. a empresa e a instituição de recomendação Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) “) assinaram acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com cada banco de depósito. A abertura e armazenamento de contas especiais para fundos levantados da empresa são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do projeto S / n após ajuste total do investimento
Proposta de utilização dos fundos angariados
1. projeto de construção de industrialização de vestuário composto à prova de balas à base de cerâmica de alto desempenho 41448082612510
2. projeto de construção de industrialização de capacete à prova de balas leve não metálico 22565031491474
Total 64013114103984
Em 25 de maio de 2022, 147221752 yuan de fundos levantados tinham sido usados, e o saldo de fundos levantados era 9624151067 yuan.
Como a construção do projeto investido por fundos angariados necessita de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido por fundos angariados, alguns dos fundos angariados ficam ociosos a curto prazo nesta fase.
3,Informação básica da gestão de caixa usando fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, sob a premissa de não afetar a construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados e a produção e operação normais da empresa, o uso racional de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa pode aumentar a receita de capital e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
II) quota e prazo de investimento
De acordo com o uso atual da empresa de fundos, o progresso da construção de projetos de investimento com fundos levantados e considerando manter liquidez suficiente, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo não mais de 110 milhões de yuans levantados pela emissão pública de títulos corporativos conversíveis e não mais de 90 milhões de yuans levantados pela emissão de ações para objetos específicos) para gerenciamento de caixa, e o prazo de produtos de investimento não deve exceder 12 meses, Dentro da cota acima, pode ser usado circularmente.
III) Variedades de gestão de tesouraria
As variedades de gestão de caixa são produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e atendendo aos requisitos de preservação de capital. A empresa controlará rigorosamente os riscos e avaliará rigorosamente os produtos financeiros de acordo com as regulamentações relevantes.Os produtos de investimento incluem, entre outros, produtos financeiros bancários garantidos principais, vouchers de rendimento garantido de sociedades de valores mobiliários, transferência de depósitos estruturados, depósitos acordados, etc.
IV) Período de validade da resolução de investimentos
12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
V) Modo de execução
As questões de investimento e gestão financeira acima mencionadas estão dentro do limite, e o gerente geral está autorizado a assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições de gestão financeira profissionais qualificadas, clarificação do montante da gestão financeira, período, seleção de variedades de produtos financeiros, assinatura de contratos e acordos, etc. A compra da empresa de produtos financeiros bancários não deve ser usada para penhor, e a conta de liquidação especial para produtos não deve depositar fundos não levantados ou ser usada para outros fins.
VI) Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente as informações específicas de produtos de investimento de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e assim por diante.
4,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros a serem adquiridos pela empresa pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento é imprevisível.
3. O risco de operação ilegal e supervisão do pessoal relevante fora de controle.
II) Medidas de controlo dos riscos
A fim de garantir a eficácia da gestão de caixa e controlar rigorosamente os riscos, o investimento da empresa em principais produtos financeiros garantidos e outros negócios será realizado em estrita conformidade com os requisitos relevantes da gestão de controle interno da empresa.
1. Ao adquirir produtos financeiros, a empresa escolherá produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e prazo não superior a 12 meses, e esclarecerá o valor, prazo, variedade de investimentos, direitos, obrigações e passivos legais de ambas as partes.
2. O departamento financeiro da empresa deve estabelecer um Sub Ledger de investimento para analisar e acompanhar oportunamente as mudanças no valor líquido dos produtos. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
4. A instituição de auditoria interna da empresa é responsável por realizar uma inspeção abrangente dos produtos, prever razoavelmente os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportar regularmente ao comitê de auditoria do conselho de administração.
5. a empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relatório no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa insiste em uma operação padronizada, preservação e valorização de valor e prevenção de riscos. Sob a condição de garantir a construção de projetos de investimento com recursos levantados e o funcionamento normal da empresa, a empresa utiliza alguns recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que não afetará a construção de projetos com recursos levantados e o desenvolvimento normal do negócio principal, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso do fundo e obter bons retornos de investimento para a empresa e acionistas.
6,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes e pareceres especiais
I) deliberações do Conselho de Administração
No dia 26 de maio de 2022, a 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, que concordou que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento investidos por fundos levantados e a produção e operação normais da empresa, Use fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo não mais de 110 milhões de yuans levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis e não mais de 90 milhões de yuans levantados pela emissão de ações para objetos específicos) para gerenciamento de caixa, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários garantidos principais, certificados de renda garantida principais de empresas de valores mobiliários, transferência de depósitos estruturais, depósitos acordados, etc. O montante acima referido de fundos pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, que serão organizados e implementados pelo responsável pelas finanças.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 26 de maio de 2022, a 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria a construção de projetos de investimento investidos por fundos levantados e a produção e operação normais da empresa, Use fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo não mais de 110 milhões de yuans levantados pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis e não mais de 90 milhões de yuans levantados pela emissão de ações para objetos específicos) para gerenciamento de caixa, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários garantidos principais, certificados de renda garantida principais de empresas de valores mobiliários, transferência de depósitos estruturais, depósitos acordados, etc. O montante de fundos acima referido pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação
