Abreviatura de acções: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de acções: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Número de anúncio: pro 2022063 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Shanying Código: 110047
Obrigação abreviada: ying19 convertible bond Código: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anúncio sobre o ajuste de preço de obrigações convertíveis em ações da empresa causado pela distribuição de capital próprio
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Antes do ajuste, o preço de conversão de “Shanying obrigações conversíveis” é de 3,30 yuan / ação, e o preço de conversão de “ying19 obrigações conversíveis” é de 3,26 yuan / ação
Após o ajuste, o preço de conversão de “Shanying obrigações conversíveis” é de 3,19 yuan / ação, e o preço de conversão de “ying19 obrigações conversíveis” é de 3,15 yuan / ação
Data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações: 2 de junho de 2022
Com a aprovação do documento zjxk [2018] n.º 1622 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 23 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 21 de novembro de 2018, com um valor nominal de 100 yuans cada e um valor total de emissão de 2,3 bilhões de yuans. Os títulos foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai em 10 de dezembro de 2018 (os títulos são referidos como “obrigações conversíveis Shanying” e o código de obrigações é “110047”). A data de início e término dos “títulos conversíveis Shanying” é de 21 de novembro de 2018 a 20 de novembro de 2024, e a data de início e término da conversão de ações é de 27 de maio de 2019 a 20 de novembro de 2024. O preço inicial de conversão de ações é de 3,34 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa em 6 de dezembro de 2018 Anúncio sobre a listagem de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Anúncio n.º: pro 2018136).
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 2315 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) obrigações corporativas conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada e um valor total de emissão de 1,86 bilhão de yuans em 13 de dezembro de 2019, e foi listada e negociada na Bolsa de Valores de Xangai em 3 de janeiro de 2020 (os títulos são referidos como “Eagle 19 obrigações conversíveis” e o código de obrigações é “110063”). A data de início e término do “ying19 conversível bond” é de 13 de dezembro de 2019 a 12 de dezembro de 2025, e a data de início e término da conversão de ações é de 19 de junho de 2020 a 12 de dezembro de 2025. O preço inicial de conversão das ações é de 3,30 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa em 31 de dezembro de 2019 Anúncio sobre a oferta pública de obrigações societárias convertíveis em Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2019 (Anúncio n.º: pro 2019126).
1,Base de ajustamento do preço de conversão
No dia 6 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 delibera e aprova o plano anual de distribuição de lucros 2021. A companhia planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 1,1 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio menos 206026573 ações na conta de recompra da empresa. Não serão concedidas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, se o capital social total ou as ações recompradas da empresa mudarem, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição por ação e ajustar a distribuição total em conformidade. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em may7,2022 E o anúncio da deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 (Anúncio nº: 2022042) divulgado nos meios de divulgação de informações designados da empresa. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia para a implementação desta distribuição de ações E o anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações 2021 (Anúncio nº: 2022062) divulgado nos meios de divulgação de informações designados da empresa.
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações de empresas convertíveis e as disposições relevantes do prospecto para Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) emissão pública de obrigações de empresas convertíveis (doravante referido como o “prospecto para obrigações convertíveis”), após a emissão de “obrigações convertíveis Shanying” e “obrigações convertíveis ying19”, se a empresa distribuir ações bônus, converte para aumentar o capital social Em caso de emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com fórmulas relevantes. Devido à implementação do plano anual de distribuição de lucros 2021, a empresa ajustou o preço de conversão das obrigações societárias convertíveis, o que está em consonância com as disposições relevantes do prospecto das obrigações convertíveis da empresa.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações convertíveis de empresas e as disposições relevantes do prospecto para a emissão de obrigações convertíveis, após a emissão de “obrigações convertíveis Shanying” e “obrigações convertíveis ying19”, se a empresa distribuir ações bônus, converter em ações de capital, emitir novas ações adicionais (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis de empresas emitidas desta vez), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Oferta de ações ou conversão em capital social: P1 = P / (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos em caixa: P1 = P-D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P-D + a) × k)/(1+n+k).
Onde: P é o preço de transferência antes do ajuste; N refere-se ao rácio de dividendos de ações ou conversão de capital social; K é o rácio de ações adicionais ou colocação; A é o novo preço da ação ou preço de colocação; D refere-se aos dividendos pecuniários por acção; P1 é o preço de conversão ajustado.
De acordo com o cálculo da “distribuição de dividendos de caixa: P1 = p0-d” na fórmula de ajuste de preço de conversão acima, antes do ajuste, o preço de conversão P0 de “obrigações conversíveis Shanying” é de 3,30 yuan / ação, e o preço de conversão P0 de “obrigações conversíveis ying19” é de 3,26 yuan / ação.De acordo com o plano de distribuição de lucros deliberado e aprovado pela assembleia geral anual de 2021 da empresa, O dividendo de caixa D por ação é de 0,1051 yuan / ação (o dividendo de caixa da distribuição virtual, a distribuição de lucro da empresa desta vez é dividendo de caixa diferenciado, e o cálculo do dividendo de caixa por ação é detalhado no anúncio sobre a implementação da distribuição anual de ações Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 2021 divulgada pela empresa no mesmo dia). Em seguida, o preço de conversão ajustado de “Shanying obrigações conversíveis” é P1 = p0-d = 3,30 yuan / ação -0,1051 yuan / ação ≈ 3,19 yuan / ação, O preço de conversão ajustado de “Eagle 19 obrigações convertíveis” P1 = p0-d = 3,26 yuan / ação -0,1051 yuan / ação ≈ 3,15 yuan / ação. Portanto, o preço de conversão de “Shanying obrigações conversíveis” será ajustado do original 3,30 yuan / ação para 3,19 yuan / ação a partir de 2 de junho de 2022. O preço de conversão de “ying19 obrigações conversíveis” será ajustado do original 3,26 yuan / ação para 3,15 yuan / ação a partir de 2 de junho de 2022. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 2 de junho de 2022.
“Shanying obrigações conversíveis” e “Yingying 19 obrigações conversíveis” devem interromper a conversão de 26 de maio de 2022 a 1 de junho de 2022, e retomar a conversão a partir de 2 de junho de 2022. Preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) conselho de administração 27 de maio de 2002
