Código dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura dos títulos: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Anúncio n.o: 2022070 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa informou o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa como segue em 31 de março de 2022.
1,Levantamento e depósito dos fundos anteriormente levantados
(I) montante dos fundos levantados pela última vez e hora de chegada dos fundos
1. Armazenamento de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
De acordo com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 478 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 16666667 ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) , Foi remetido pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa em 18 de abril de 2017. Além disso, depois de deduzir as despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital próprio, como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação de 141133 milhões de yuans, o capital líquido levantado pela empresa desta vez é 158,22 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2017] No. 97).
2. Armazenagem de fundos captados pela emissão pública de obrigações convertíveis na conta especial
Com a aprovação do documento zjxk [2019] nº 2985 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1750000 títulos corporativos conversíveis para o público em um valor nominal de 100,00 yuan cada, levantando um total de 175milhões de yuan. Após deduzir 766981132 yuan de despesas de emissão, como patrocínio e subscrição, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez foi 16733018868 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima mencionados foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 41).
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de março de 2022, o depósito dos fundos anteriormente levantados da empresa na conta bancária é o seguinte: unidade de montante: RMB 10000
Montante inicial do depósito março de 2022
Conta bancária de depósito n.o [nota 1] Observações sobre o saldo de 31 dias
[Nota 2]
Bohai Bank Co., Ltd. tem uma conta especial para fundos levantados iniciais. Hangzhou futuro Co., Ltd. tem 2 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 260101395169152 – contas. Em 9 de julho de 2019, a conta de pequenas e micro empresas na cidade da ciência e tecnologia foi fechada
Subsucursal de franquias
Conta especial para fundos levantados iniciais do Shanghai Pudong Development Bank, Bank of China Limited 95030158 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 4288547 – conta da sub-filial Hangzhou Baoju vendida em 15 de abril de 2019
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ações tem uma conta especial para fundos levantados iniciais, e Xihu sub-filial da Companhia Limited 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 160 Guangdong Golden Dragon Development Inc(000712) 6660265634 – a conta será fechada em 15 de abril de 2019
Bohai Bank Hangzhou Branch
Laikecheng pequena e micro empresa 2 Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) 26 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 353,00 0,15 conta especial para sub-ramo de franquia de fundos de angariação de obrigações convertíveis China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Empresa Limitada Hangzhou Yuhang 811080101240193747775000.00 55.84 conta especial para fundos levantados de sub-sucursal de obrigações convertíveis China Citic Bank Corporation Limited(601998) ações
Empresa Limitada Hangzhou Haichuang 81108010121019372220.27 conta especial para fundos levantados de obrigações convertíveis Park Sub Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Share Co., Ltd. Hangzhou 05310104 Guangdong Delian Group Co.Ltd(002666) 01158096 639.81 conta especial para fundos levantados de obrigações convertíveis sub-sucursal Xixi
Total 3416729 696,08
[nota 1] o valor inicial do depósito inclui parte das despesas de emissão de RMB 161227 milhões, e o valor líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão é RMB 3255502 milhões
[Nota 2] em 31 de março de 2022, 25 milhões de yuans de depósitos estruturados comprados com fundos levantados não expiraram, e o saldo de fundos levantados realmente não utilizados pela empresa é de 319608 milhões de yuans
2,Utilização de fundos previamente angariados
Ver anexos 1 e 2 do presente relatório para a utilização dos fundos anteriormente obtidos.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
De acordo com a resolução adotada na 19ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 19 de abril de 2018, o tempo de conclusão da construção do projeto do centro de P&D é estendido para 21 de abril de 2019.
De acordo com a resolução adotada na segunda reunião do terceiro conselho de administração realizada em 27 de março de 2019, a data em que o projeto original do projeto de link fácil inteligente atinge o estado útil esperado é 21 de abril de 2019 Devido à necessidade de ajustar a estrutura do sistema do projeto de link fácil inteligente, o tempo de conclusão da construção do projeto de link fácil inteligente é estendido para 21 de abril de 2020. De acordo com a resolução adotada na sexta reunião do terceiro conselho de administração realizada em 23 de julho de 2019, o projeto de acesso fácil inteligente foi concluído em 23 de julho de 2019.
De acordo com a 16ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 15 de junho de 2020, o modo de investimento de fundos levantados para o projeto de modernização e construção da plataforma inteligente de serviços de lavanderia e vida Yilian foi alterado de usar os fundos levantados para aumentar o capital da Zhejiang Xiaolan Smart Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Xiaolan Zhihui”) para usar os fundos levantados para fornecer empréstimos com juros de RMB 34,7 milhões para Xiaolan inteligente.
De acordo com a resolução adotada na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 21 de abril de 2022, o projeto original da plataforma de serviços integrada do campus IOE P & D e projeto de industrialização atingiu o estado utilizável esperado em 30 de abril de 2022 Devido às necessidades de desenvolvimento de informações do campus e ao impacto da epidemia covid-19, a empresa ajustou a estrutura interna de investimento do campus IOE plataforma de serviços integrada P & D e projeto de industrialização, Alterar a data de conclusão do projeto de P & D e industrialização da plataforma de serviços integrada do campus IOE para 31 de outubro de 2022.
4,Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projecto de angariação de fundos anterior e o compromisso
I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Unidade: RMB 10000
Razões para a diferença entre o montante prometido do investimento e o montante real do investimento do projeto
Projecto Smart Yitong 10280191055294 272,75
Marketing de construção de redes de serviços e a empresa investiu as receitas de financiamento e juros de 288547292231 36,84 do projeto de modernização relacionado com os fundos levantados no projeto de investimento levantado
Projecto do centro de I & D 265634273103 74,69
Total 15822001620628 384,28
II) fundos obtidos pela emissão pública de obrigações convertíveis
Unidade: RMB 10000
Razões para a diferença entre o montante prometido do investimento e o montante real do investimento do projeto
O campus IOE plataforma de serviço integrada 1158096879991 -278105 projeto ainda está em fase de projeto de investimento, P & D e industrialização
Smart Yilian lavanderia e roupas vivas 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000…
Projecto de construção de actualização da plataforma de serviços
Rubricas do capital de giro suplementar 152.06 152.06–
Total 16733021395197 – 278105
5,Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos obtidos anteriormente
A partir de 31 de março de 2022, a empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento pelos fundos anteriormente levantados.
6,Descrição dos benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
(I) tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos de investimento com os fundos levantados anteriormente
Ver anexos 3 e 4 do presente relatório para os benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos anteriormente angariados. O calibre de cálculo e o método dos benefícios realizados na tabela de comparação são consistentes com os benefícios prometidos.
II) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com os fundos anteriormente obtidos não podem ser calculados separadamente
1. Explicação das razões pelas quais os benefícios do projeto de construção e modernização da rede de serviços de marketing não podem ser calculados separadamente
O projeto envolve principalmente a construção do centro de atendimento ao cliente de marketing da sede da empresa, a adição de centros de atendimento de marketing regionais e a expansão de pontos de atendimento ao cliente de marketing. Após a implementação do projeto, embora não produza benefícios econômicos diretos, pode melhorar a consciência da marca da empresa e melhor fornecer serviços para os clientes principais; Acelere a velocidade de resposta, melhore a qualidade do serviço, fortaleça ainda mais a promoção do mercado e da marca da empresa, melhore a marca e a vantagem de mercado da empresa, melhore a competitividade do mercado da empresa, consolide e aumente a participação de mercado da empresa e traga enormes benefícios econômicos potenciais para a empresa.
2. Explicação das razões pelas quais os benefícios dos projetos de centros de I & D não podem ser calculados separadamente
O resultado do projeto são conquistas de pesquisa científica, que fornece principalmente suporte técnico para a evolução do cartão inteligente da empresa, não produzirá benefícios econômicos diretos, mas tem um impacto indireto muito importante no crescimento sustentável dos benefícios econômicos da empresa. A empresa atribui grande importância à I&D e à inovação. A conclusão deste projeto irá efetivamente encurtar o ciclo de I&D do produto (serviço) e tecnologia da empresa, melhorar a capacidade de inovação científica e tecnológica da empresa e melhorar a competitividade e rentabilidade dos produtos; Ao mesmo tempo, também catalisará mais novas tecnologias, novos produtos (serviços), fornecerá novos pontos de crescimento do lucro para a empresa e aumentará a capacidade de desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa.
(III) explicação sobre a situação de que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento dos fundos angariados anteriores é inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso
Rendimento acumulado do projeto inteligente Yitong
