Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
A fim de aumentar a competitividade central da empresa e aumentar a sua rentabilidade, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (doravante designada por “a empresa” ou ” Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) “) planeja emitir obrigações corporativas convertíveis de ação A (doravante denominadas “obrigações convertíveis”) para objetos não especificados de captação de fundos. A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre a utilização dos recursos captados pela emissão de obrigações convertíveis é a seguinte: I. O plano de investimento dos fundos captados
O montante total de fundos a serem levantados nesta emissão de obrigações convertíveis não deve exceder 350,73 milhões de yuans (incluindo este montante), que deve ser usado para os seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total proposto para usar fundos levantados
1 Projeto de plataforma cloud integrada de gestão e serviços de educação básica 34673 Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) 300
2. Projeto de capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 4467 Hpf Co.Ltd(300350) 7300
Se os recursos efetivamente captados (valor líquido após dedução das despesas de emissão) da emissão de obrigações societárias conversíveis em ações A para objetos não especificados não puderem atender às necessidades de capital de todos os projetos acima, o gap de capital será levantado pela própria empresa. Se o momento em que os fundos levantados estão no lugar é inconsistente com o progresso da implementação do projeto, a empresa pode investir outros fundos primeiro de acordo com a situação real e substituí-los depois que os fundos levantados estão no lugar. No âmbito do projeto de investimento final dos fundos angariados (sob reserva dos documentos apresentados pelas autoridades competentes relevantes), o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento, o montante e o conteúdo de execução dos fundos angariados dos projetos acima referidos de acordo com as necessidades reais do projeto. 2,Informações básicas dos projetos de investimento para os quais os fundos angariados são utilizados (I) gerenciamento de educação básica e projeto de plataforma de nuvem integrada de serviços
1. Síntese do projecto
O período de construção do projeto é de 3 anos, com um investimento total de 346,73 milhões de yuans. O projeto planeja comprar servidor, equipamento de armazenamento, gabinete, fluxo de comunicação e outra infraestrutura, comprar terminal interativo inteligente, mesa de jantar inteligente e outros equipamentos de hardware, estabelecer equipes profissionais para o sistema R & D, operação e manutenção, entrega e serviço, e aplicar de forma abrangente a Internet das coisas, computação em nuvem, comunicação 5g, inteligência artificial, IOT, pagamento agregado e outras tecnologias para construir uma plataforma para matrícula da educação básica, segurança de acesso, na tutela escolar, pagamento Catering, segurança alimentar, gestão de pessoal, supervisão educacional e outras atividades educacionais fornecem uma plataforma de nuvem integrada com serviços unificados, e contam com a plataforma para realizar a operação, de modo a fornecer aos clientes do ensino fundamental e médio serviços estáveis e confiáveis cobrindo todo o cenário de aplicação da gestão e serviços educacionais.
2. Necessidade da execução do projecto
(1) Este projeto é a necessidade da empresa expandir ativamente seu segmento de negócios
Nos últimos anos, com a integração contínua da computação em nuvem, big data, inteligência artificial, comunicação 5g e Internet das coisas, e o impacto contínuo da epidemia de vírus covid-19, o nível geral de informatização da sociedade chinesa tornou-se cada vez maior. No campo da educação, o grau de transformação digital e atualização tem sido continuamente melhorado.A maioria das escolas primárias e secundárias estão acelerando a transformação das necessidades de aplicação de sistemas únicos, como “cartão tudo em um”, matrícula, restaurante inteligente e hospedagem do campus para as necessidades de aplicação de gestão e serviço integrados do campus inteligente. A fim de dar pleno jogo à competência central da empresa em campus inteligente e outras indústrias relacionadas e manter sua vantagem competitiva na indústria, a empresa precisa urgentemente acompanhar a tendência de desenvolvimento do mercado, expandir ativamente seu setor de negócios e expandir constantemente novos pontos de crescimento para seus negócios.
Para clientes de escolas primárias e secundárias, a empresa irá traçar profundamente o campo da educação básica, construir soluções integradas para ensino, ensino e pesquisa, gestão, logística, colaboração escolar em casa e fornecer nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida e outros métodos de implantação em combinação com uma variedade de cenários de aplicação, tais como matrícula, controle de acesso e comparecimento, escritório administrativo, gestão de pessoal, pagamento, consumo de refeições, segurança alimentar, serviços logísticos, supervisão educacional, etc, Melhorar de forma abrangente o nível digital, em rede e inteligente da gestão e serviços do campus da escola primária e secundária. Através da implementação deste projeto, a empresa pode alcançar a expansão de negócios multi indústria, multi campo e cenário cruzado com base em manter a aderência a longo prazo dos clientes originais, o que é propício para melhorar a lucratividade da empresa e melhorar continuamente a participação de mercado da gestão de educação básica da empresa e mercado de serviços.
(2) Este projeto é a necessidade da empresa para garantir uma boa operação comercial
Nos últimos anos, a empresa explorou continuamente as necessidades dos usuários, aplicou a nova geração de tecnologia aiot, criou ativamente uma ecologia de plataforma e formou soluções como campus inteligente e parque inteligente com integração multi tecnologia, colaboração multi-agente e aplicação multi cena. No entanto, com o crescente número de clientes e dispositivos de rede, a quantidade de dados a serem processados pelo back office da empresa no futuro aumentará e a quantidade de solicitações do sistema se tornará maior, o que coloca requisitos mais altos para a tecnologia de armazenamento de dados e processamento de dados da empresa. Com o aumento do volume de negócios, é particularmente importante garantir a continuidade do negócio, consistência de dados e segurança. O projeto de investimento de arrecadação de fundos construirá a plataforma de nuvem da empresa comprando servidores, switches e outros equipamentos, fornecerá serviços estáveis e confiáveis para diferentes tipos de clientes e diferentes cenários de aplicação, e responderá efetivamente à demanda de serviços simultâneos do pico de negócios em tempo diário ou centralizado. Ao mesmo tempo, a empresa criará um modo de “dois lugares e três salas de máquinas”: sala de máquinas de produção, sala de máquinas de estar dupla na mesma cidade e sala de máquinas de recuperação remota de desastres. Devido à distância próxima entre a sala de máquinas de produção e a sala de máquinas ativa dupla na mesma cidade, a linha de comunicação é boa, por isso é fácil realizar a replicação de dados síncrona, que pode garantir a consistência dos dados e zero perda de dados; Configurar a sala de computador de recuperação de desastres remota para backup de dados de salas de computador duplas na mesma cidade.Quando as salas de computador duplas na mesma cidade estão inativas ou anormais, a sala de computador de recuperação de desastres remota pode usar os dados de backup para recuperação de negócios na primeira vez para garantir a continuidade do negócio, segurança e alta disponibilidade. A implementação deste projeto fornece um bom suporte operacional para a empresa executar produtos de software com multi plataforma, alta simultaneidade e requisitos de alto desempenho, e fornece garantia importante para um melhor atendimento ao cliente.
(3) Este projeto é a necessidade da empresa cumprir sua responsabilidade social
Desde a sua criação, a empresa compreendeu plenamente o profundo significado da responsabilidade social corporativa, sempre desempenhou ativamente a responsabilidade social e interpretou a responsabilidade e responsabilidade corporativa com ações práticas. Nos últimos anos, afetados pela epidemia do vírus covid-19, faculdades e universidades em todo o país adiaram a abertura da escola ou realizaram educação on-line, e realizaram prevenção e controle de epidemias normalizadas.A empresa tem realizado ativamente atualização do sistema para clientes, fornecendo aplicativos de software e hardware na gestão do campus, aprendizagem autônoma dos alunos, gestão da qualidade do ensino, liberação de informações de notificação de emergência dentro e fora da escola, proibição de acesso, medição de temperatura e gerenciamento de verificação de código, etc. Melhorou ainda mais o efeito da gestão de ensino assistida pela tecnologia da informação e apoiou efetivamente o trabalho de prevenção e controle de epidemias no campus.
Após a implementação do projeto, a empresa expandirá seus negócios, produtos e serviços de clientes universitários para clientes da educação básica, o que ajudará a realizar a estreita combinação de serviços públicos de educação e recursos de educação social do governo, otimizar ainda mais a alocação de recursos de educação social, servir melhor a decisão estratégica nacional para promover a modernização da Educação e o desenvolvimento acelerado da educação básica de alta qualidade e resolver melhor os problemas práticos de gestão e serviços da educação básica na era da epidemia, Atender às necessidades reais da sociedade para melhorar continuamente a gestão e qualidade dos serviços da educação básica e promover o desenvolvimento de alta qualidade da educação básica.
Portanto, a implementação do projeto é propícia ao melhor desempenho da empresa na responsabilidade social corporativa no setor educacional.
3. Viabilidade da execução do projecto
(1) A estratégia nacional de digitalização da educação dá novo impulso para a construção de novas infraestruturas educacionais
Nos últimos anos, o estado lançou continuamente uma série de políticas para incentivar a integração da computação em nuvem com tecnologias emergentes, como big data, inteligência artificial e 5g, e promover a construção de campus inteligente e parque inteligente. Em abril de 2018, o Ministério da Educação emitiu o plano de ação informatização da educação 2.0, que exige que, com a implementação do plano de ação informatização da educação 2.0, o objetivo de desenvolvimento de “três completos, dois do ensino médio e um grande” seja basicamente alcançado até 2022, ou seja, as aplicações de ensino abrangem todos os professores, as aplicações de aprendizagem abrangem todos os alunos em idade escolar, a construção do campus digital abrange todas as escolas, e o nível de aplicação de informatização e alfabetização da informação de professores e alunos serão geralmente melhorados, Construir uma plataforma “Internet + educação”; No “plano de ação para otimizar a capacidade de governança educacional”, é necessário “melhorar de forma abrangente a capacidade de usar big data para apoiar e garantir a gestão educacional, tomada de decisões e serviços públicos, realizar a integração abrangente do sistema de informação do governo educacional e o compartilhamento aberto de recursos de informação do governo, e promover a integração e compartilhamento do sistema de informação do governo educacional”. Em junho de 2019, o Comitê Central do CPC e o Conselho de Estado emitiram os pareceres do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado sobre o aprofundamento da reforma da educação e do ensino e a melhoria abrangente da qualidade da educação obrigatória, o que exigiu acelerar a modernização da educação, construir um poder educacional, executar a educação para satisfação das pessoas, aprofundar a reforma da educação e do ensino e melhorar de forma abrangente a qualidade da educação obrigatória. Em 13 de outubro de 2020, o Comitê Central do CPC e o Conselho de Estado emitiram o plano geral para aprofundar a reforma da avaliação educacional na nova era, o que exige melhorar o mecanismo de estabelecimento da moralidade e construção de um corpo humano, reverter a orientação não científica da avaliação educacional, melhorar a capacidade e o nível de governança educacional, acelerar a modernização da educação, construir um poder educacional e executar a educação para a satisfação das pessoas. Em fevereiro de 2021, a conferência de reforma digital da província de Zhejiang foi realizada, apontando que a reforma digital é um aprofundamento iterativo baseado na reforma “uma vez no máximo” e transformação digital do governo, uma nova etapa da construção digital de Zhejiang, uma expansão e atualização da transformação digital do governo e uma medida estratégica importante para Zhejiang estabelecer uma nova etapa de desenvolvimento, implementar o novo conceito de desenvolvimento e construir um novo padrão de desenvolvimento; Depois disso, o Departamento Provincial de Educação de Zhejiang emitiu uma série de políticas para a transformação digital e reforma da educação. Neste contexto, nos últimos anos, o departamento nacional de educação e o Departamento Provincial de Educação de Zhejiang também lançaram uma série de políticas para promover e incentivar as empresas a realizar a informatização educacional e digitalização do campus em campos específicos, como matrícula do ensino primário e secundário, admissão, gestão de alunos, curadoria do campus pós-escolar, supervisão da educação primária e secundária, prática social, avaliação abrangente da qualidade, centro de dados da educação básica e assim por diante. Resumindo, a implementação deste projeto tem um bom apoio político, portanto o projeto tem viabilidade política.
(2) A empresa tem reservas técnicas suficientes e excelente capacidade de I & D
A empresa tem prestado mais atenção à pesquisa e desenvolvimento de produtos inteligentes e inteligentes no parque, e acumulou forte inovação tecnológica e produtos inteligentes em toda a indústria. a empresa tem prestado mais atenção à construção de produtos inteligentes e inteligentes no parque. Atualmente, a empresa possui 693 direitos autorais de software, 56 patentes e 139 direitos de marca registrada. Além disso, após anos de introdução contínua, a empresa tem uma equipe de P & D com rica experiência profissional e excelente capacidade de inovação. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa conta com 546 funcionários de P&D, representando 37,37% do total da empresa. Por outro lado, a capacidade de atendimento ao cliente é uma garantia importante para garantir a satisfação do cliente. Melhorar o nível de atendimento ao cliente é a chave para aumentar a competitividade da empresa na indústria de software. A empresa tem qualificações profissionais líderes do setor e capacidades de implementação profissional, tais como projeto inteligente de construção de classe A, construção de classe I e instalação de classe I. Pode suportar vários cenários de negócios em termos de design de hardware, desenvolvimento de software, design e construção de sistemas inteligentes e gerenciamento de operação e manutenção, e tem fortes vantagens profissionais e capacidades de entrega. Portanto, a implementação do projeto é tecnicamente viável.
(3) O espaço de desenvolvimento do mercado da educação básica é amplo
Campus inteligente da empresa, parque inteligente, construção inteligente da indústria e outros produtos e programas de serviços têm servido amplamente universidades chinesas, polícia militar, empresas, instituições, comunidades e outros clientes, formando uma alta popularidade do mercado. Em 2021, o número de clientes universitários atendidos pela empresa atingiu mais de 1000, e a participação de mercado de faculdades e universidades aumentou cerca de 3% a cada ano. O número de usuários da plataforma “easy campus app” da empresa ultrapassou 10 milhões e o número de usuários ativos diários ultrapassou 3 milhões.
Além disso, a empresa também tem certa influência no campo da construção digital da educação básica. O sistema eletrônico de gestão do status do aluno, sistema abrangente de avaliação da qualidade, sistema de gestão de matrículas, sistema de supervisão e avaliação, sistema de confiança pós-escolar e outros produtos desenvolvidos pela empresa foram amplamente utilizados em 11 prefeituras, cidades, distritos (condados) da província de Zhejiang; A plataforma inteligente de nuvem de sistema de solução de aplicativo inteligente aiot para segurança alimentar de alunos do ensino primário e secundário foi implantada e operada em escolas primárias e secundárias nas províncias de Zhejiang, Shandong, Hebei e Sichuan. De acordo com as estatísticas do Ministério da Educação, em 2021, havia cerca de 14600 escolas secundárias comuns, 52900 escolas secundárias, 154300 escolas primárias e 294800 jardins de infância na China. No entanto, a construção digital da educação básica na China ainda está em sua infância, e a vasta capacidade de mercado da educação básica fornece espaço suficiente de incremento de negócios para a empresa. Portanto, a implementação do projeto tem viabilidade de mercado.
4. Panorâmica geral do investimento dos projectos
O período de construção do projeto é de três anos, com um investimento total planejado de 346,73 milhões de yuans, incluindo 9,96 milhões de yuans para locação e decoração de sites, 198,88 milhões de yuans para compra de equipamentos, 123,56 milhões de yuans para salário de pessoal e 14,33 milhões de yuans para leasing.
5. Cálculo do benefício do projeto
O período de cálculo do projeto é de 8 anos, dos quais o período de construção é de 3 anos e o período de operação é de 5 anos. A taxa interna de retorno (após impostos) do projeto é de 16,65%, e o período de retorno estático do investimento (incluindo período de construção e após impostos) é de 5,42 anos. Os benefícios econômicos esperados do projeto são bons.
6. Aprovação e depósito do projeto
Em 25 de maio de 2022, o projeto obteve o formulário de informação de registro (atribuição de código) de projetos de investimento corporativo na província de Zhejiang emitido pelo Departamento do Distrito de Yuhang de economia e tecnologia da informação.O código do projeto é 220533011007-02843525. II) Projecto de capital de giro suplementar
1. Informação básica do projecto
De acordo com os objetivos de desenvolvimento de negócios da empresa e necessidades de capital de giro, a empresa planeja usar os fundos levantados no total de RMB 100 milhões para complementar o capital de giro.
2. Análise da necessidade do projecto
Nos últimos anos, o negócio da empresa desenvolveu-se continuamente, e a escala de renda aumentou ano a ano. Com a expansão adicional da escala de negócios e a implementação de projetos de investimento de captação de fundos, a demanda de capital da empresa em introdução de talentos, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, promoção do mercado e outros aspectos aumentará ainda mais, de modo a alcançar os objetivos de desenvolvimento estratégico a longo prazo da empresa e manter a vantagem competitiva da empresa na indústria.
Parte dos fundos levantados são usados para complementar o capital de giro exigido pela operação da empresa, o que ajudará a aliviar a pressão de capital da operação diária da empresa, reduzir o risco financeiro da empresa, melhorar a estrutura financeira da empresa e fornecer garantia de capital para o desenvolvimento sustentável da empresa a longo prazo. 3,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa e status financeiro (I) o impacto na operação e gestão da empresa
O projeto de investimento dos fundos levantados baseia-se nos principais negócios existentes da empresa
