Sobre Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos
de
Pareceres de verificação
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) (doravante referido como ” Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) ” ou “empresa”) oferta não pública de ações em 2016, De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, A verificação prudencial foi realizada no caso de Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) a utilização, pelas suas filiais holding, de fundos angariados ociosos provenientes de ofertas não públicas de acções para complementar temporariamente o capital de giro. Os resultados específicos da verificação são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
1. Informação básica dos fundos captados por oferta não pública em 2016
Com a aprovação da resposta à aprovação de Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) , O montante líquido de fundos levantados é 149097774560 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados e confirmados no relatório de verificação de capital (ghyz [2016] No. g1 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 0225) emitido pela Guangdong Zhengzhong Zhujiang Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 18 de setembro de 2016.
De acordo com o plano de Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) oferta não pública de ações (Versão Revisada), os fundos arrecadados com essa oferta não pública de ações estão previstos para serem investidos nos seguintes projetos:
S / n nome do projeto (finalidade) montante de investimento proposto (10000 yuan) entidade de implementação
1. serviço de energia off-line e consumo de energia inteligente no lado da demanda de energia 10 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangdong Zhiguang projeto de plataforma de nuvem de investimento de energia Co., Ltd
2 projeto abrangente de laboratório de pesquisa de tecnologia de sistema de energia 1568000 Guangzhou Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) Co., Ltd
3. Reembolso de empréstimos bancários e reposição de capital de giro 3000000 sociedade limitada
Total 15168000
A empresa adota um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados acima, e assinou um acordo de supervisão de três partes para os fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito dos fundos levantados, e assinou um acordo de supervisão de quatro partes para os fundos levantados com Guangdong Zhiguang Power Investment Co., Ltd. (doravante referido como “Zhiguang Power Investment”), o patrocinador e o banco de depósito dos fundos levantados, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir o uso especial dos fundos levantados.
2. Alterações na finalidade de alguns fundos levantados
Em 22 de agosto de 2019, a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia deliberaram e adotaram a proposta de alteração da utilização de alguns recursos captados, sendo que a segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2019 deliberaram e adotaram a proposta acima. A assembleia geral de acionistas concordou em encerrar o projeto de levantamento de “serviço de consumo de energia off-line e plataforma de nuvem de consumo de energia inteligente no lado da demanda de energia”, e investir o investimento levantado restante em “plataforma de Internet industrial de serviço de energia abrangente e projeto de informatização de gerenciamento, projeto de serviço de energia abrangente e capital de giro suplementar permanente”. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração do uso de alguns fundos levantados divulgado pela empresa em 24 de agosto de 2019 (http://www.cninfo.com.cn: http://www.cn.info.com.cn. , Announcement No.: 2019070). 2,Utilização de fundos angariados
A partir de 30 de abril de 2022, a empresa e suas subsidiárias de holding usaram um total de 92467086058 yuan de fundos levantados, incluindo 2890119770 yuan para “serviço de energia off-line e projeto de plataforma de nuvem de energia inteligente no lado da demanda de energia”; 6624307094 yuan para “projeto abrangente de laboratório de pesquisa de tecnologia de sistema de energia”; RMB 30000000000 para “reembolso de empréstimos bancários e capital de giro suplementar”; 1373920400 yuan para a plataforma de internet integrada da indústria de serviços de energia e projeto de informatização da gestão; 36078738794 yuan para projetos abrangentes de serviços de energia; É usado para complementar permanentemente o capital de giro de 15500000000 yuan. É usado para complementar temporariamente o capital de giro de 578 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 yuan, e o saldo da conta especial para fundos levantados é 739831454 yuan. 3,Reabastecimento temporário do capital de giro e retorno dos fundos levantados
No dia 26 de maio de 2021, a 26ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e votaram que os fundos angariados ociosos dos projetos de investimento com fundos angariados deveriam complementar temporariamente o capital de giro.
Os fundos acima realmente usados para reabastecimento temporário do capital de giro totalizaram 578,6 milhões de yuans, e os fundos levantados foram devolvidos à conta especial para fundos levantados da empresa, conforme necessário. Veja o anúncio sobre retorno antecipado de fundos ociosos levantados temporariamente utilizados para complementar o capital de giro divulgado pela empresa em 24 de maio de 2022 (cninfo: http://www.cn.info.com.cn. , Announcement No.: 2022032). 4,Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos levantados ociosos desta vez
Em consonância com o princípio da maximização dos interesses dos acionistas, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir os custos financeiros, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos ociosos levantados a partir da oferta não pública de ações de 2016 a serem usadas nas atividades operacionais relacionadas ao negócio principal, com um montante total não superior a 585 milhões de yuans (incluindo este montante), na premissa de garantir a demanda pelos fundos de construção dos projetos de investimento levantados, Propõe-se que a vida útil não exceda 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração.
Desta vez, está planejado usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. De acordo com o cálculo da taxa de juros do empréstimo bancário durante o período de uso, espera-se economizar 23,4 milhões de yuans de despesas financeiras para a empresa e suas subsidiárias holding.
A empresa promete que o capital de giro complementado pelos fundos levantados ociosos só será utilizado na produção e operação relacionadas ao negócio principal, e não utilizará os fundos levantados ociosos para realizar direta ou indiretamente investimentos de alto risco, como investimento de valores mobiliários e negociação de derivativos, alterar a finalidade dos fundos levantados, e não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados. 5,Procedimentos de homologação a efectuar
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e aprovada na 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, e os diretores independentes expressaram o seu consentimento. De acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, esta questão não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores da empresa considerou que o uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro atendeu às disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e os procedimentos de aprovação eram complacentes e eficazes. De acordo com o arranjo específico de implementação dos projetos de captação de fundos da empresa, a empresa complementará temporariamente alguns fundos levantados ociosos com capital de giro, o que não afetará a demanda de capital e o progresso do projeto dos projetos de captação de fundos, melhorará a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzirá as despesas financeiras da empresa. A empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias acionárias usem fundos mobilizados ociosos no total de RMB 585 milhões (incluindo esse montante) para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. 7,Pareceres de diretores independentes da empresa
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre a utilização pela empresa de alguns fundos mobilizados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro:
(1) A empresa utiliza alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, poupar as despesas financeiras da empresa e criar maiores benefícios para a empresa e seus acionistas;
(2) A empresa complementou temporariamente alguns fundos levantados ociosos com capital de giro e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, atendendo aos requisitos de regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os sistemas relevantes da empresa;
(3) Após análise, a utilização dos fundos angariados ociosos não afetará a execução normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, nem alterará a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicará os interesses dos pequenos e médios investidores; Durante o período de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos, não use fundos angariados ociosos para realizar, direta ou indiretamente, investimentos de alto risco, como investimento em títulos e negociação de derivados.
Portanto, os diretores independentes da empresa concordam que a empresa e suas subsidiárias acionárias utilizem os fundos ociosos levantados de projetos de investimento captados por oferta não pública de ações em 2016 com um valor total não superior a RMB 585 milhões (incluindo esse valor) para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. 8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A empresa e as suas filiais accionistas utilizaram alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, deliberados e aprovados pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisores, os administradores independentes manifestaram o seu consentimento e foram realizados os necessários procedimentos de exame e aprovação, Cumprir com os requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. O uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro desta vez não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, não afeta a implementação normal do projeto de investimento com fundos levantados, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. O patrocinador concorda que a empresa e suas subsidiárias acionárias utilizem os fundos levantados ociosos de projetos de investimento com um valor total não superior a RMB 585 milhões (incluindo esse valor) da oferta não pública de ações em 2016 para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Gf Securities Co.Ltd(000776)
Assinatura do representante do patrocinador:
Sulizhongcongfu
Gf Securities Co.Ltd(000776) mm / DD / aaaa
