Código de títulos: Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) abreviatura de títulos: Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) announction No.: Lin 2022064 bond Código: 110076 bond abbreviation: Huahai convertible bond
Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521)
Anúncio de concessão de ações restritas, emissão de ações adicionais e ajuste do preço das obrigações convertíveis
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● preço de conversão antes do ajuste: 33,85 yuan / ação
● preço de conversão ajustado: 33,79 yuan / ação
● data efetiva de ajuste de preço de conversão de ações: may302022
Em 2 de novembro de 2020, Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) (doravante denominada “a empresa”) emitiu publicamente 18,426 milhões de obrigações corporativas conversíveis, cada uma com um valor nominal de 100 yuans, e emitiu um capital total de 1842,6 milhões de yuans, com um prazo de 6 anos a partir da data de emissão. Os títulos foram listados na Bolsa de Valores de Xangai em 25 de novembro de 2020. Os títulos foram referidos como “obrigações conversíveis Huahai” para curto, e o código de obrigações foi “110076”.
A duração dos “títulos conversíveis Huahai” é de 2 de novembro de 2020 a 1 de novembro de 2026, e a duração da conversão de ações é de 6 de maio de 2021 a 1 de novembro de 2026. O preço inicial de conversão de ações é de 34,66 yuan / ação. Devido à distribuição de lucros da empresa em 2020, o preço de conversão dos títulos conversíveis Huahai foi ajustado de 34,66 yuan / ação para 34,46 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 11 de junho de 2021. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange em 4 de junho de 2021 com. cn. Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) sobre o anúncio sugestivo sobre o ajuste do preço de conversão das “obrigações conversíveis Huahai” (Anúncio nº: Lin 2021051). Mais tarde, devido à concessão de ações adicionais de ações restritas, o preço de conversão dos títulos conversíveis Huahai foi ajustado de 34,46 yuan / ação para 33,85 yuan / ação.Para detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 8 de julho de 2021 com. cn. Anúncio indicativo de Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) .
1,Base de ajustamento do preço de conversão
Em 22 de abril de 2022, a companhia realizou a terceira reunião do sétimo conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
A empresa realizou a segunda reunião do sétimo conselho de administração e a assembleia geral anual de acionistas 2020 em 23 de abril de 2021 e 18 de maio de 2021, respectivamente. A reunião analisou e aprovou a proposta sobre o plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo e outras propostas relevantes. A empresa planeja conceder 40,65 milhões de ações restritas a 625 objetos de incentivo pela primeira vez a um preço de 10,21 yuan / ação.
A empresa realizou a 12ª reunião intercalar do 7º Conselho de Administração e a 14ª reunião intercalar do 7º Conselho de Administração em 28 de maio de 2021 e 21 de junho de 2021 respectivamente. A proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez e a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo com concessão diferida foram deliberadas e aprovadas respectivamente, e concordou em tomar 28 de maio de 2021 como primeira data de concessão Tomar 21 de junho de 2021 como data de concessão da parte diferida e conceder ações restritas a objetos de incentivo elegíveis ao preço de concessão de RMB 10,01 por ação (devido à implementação da empresa da distribuição de lucros em 2020, o preço da concessão é ajustado de RMB 10,21 por ação para RMB 10,01 por ação). No dia 22 de abril de 2022, a companhia realizou a terceira reunião do sétimo conselho de administração e a terceira reunião do sétimo conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas do plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia e a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
Durante o processo efetivo de registro de bolsas, dentre os 131 objetos de incentivo a serem concedidos, 3 gerentes médios/core technology (business) pessoal desistiram da subscrição de ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais, e 10 gerentes médios/core technology (business) reduziram a subscrição de algumas ações restritas a serem concedidas pela empresa por motivos pessoais, Por conseguinte, o número total de acções restritas efectivamente concedidas e registadas desta vez foi ajustado de 4397000 acções para 394544 acções. Em 25 de maio de 2022, a empresa recebeu o certificado de registro de alteração de valores mobiliários emitido pela Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. A empresa concluiu o registro de concessão deste plano de incentivo, e efetivamente concedeu e registrou 394544 ações restritas. A data de registro é 25 de maio de 2022. Para detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos Securities Daily e Shanghai Stock Exchange website www.sse.com com. cn. Anúncio sobre o resultado da concessão de ações reservadas do 2021 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Anúncio nº: Lin 2022063) no dia.
De acordo com as disposições relevantes do prospecto para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis por Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) oferta pública (doravante denominado “prospecto”), após a emissão de “obrigações conversíveis Huahai”, quando a empresa envia ações bônus, converte em capital social adicional, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações conversíveis em ações emitidas neste momento), distribui ações e distribui dividendos em dinheiro, o preço de conversão das ações será ajustado.
Portanto, o ajuste de preço das “obrigações conversíveis Huahai” desta vez está em conformidade com as disposições do prospecto.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão
De acordo com as disposições relevantes do prospecto, após a emissão de “obrigações conversíveis Huahai”, quando a empresa emite ações bônus, aumento do capital social, novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido às obrigações conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e dividendos em dinheiro, a empresa fará ajustes cumulativos ao preço de conversão na ordem das condições acima.
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (P0 + a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos monetários: p1=p0 - D;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 - D + a × k)/(1+n+k).
Onde: P0 é o preço de conversão efetivo antes do ajuste, n é a taxa de oferta de ações ou aumento de capital social, K é a taxa de nova oferta de ações ou colocação de ações, a é o preço da nova oferta de ações ou colocação de ações, D é o dividendo monetário distribuído por ação e P1 é o preço de conversão efetivo após o ajuste (os dois últimos dígitos do valor de ajuste são retidos e o último é arredondado). Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, e anunciará a data de ajuste, método de ajuste e período de suspensão do preço de conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data de pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações convertíveis emitidas nesta altura e antes da data de registo das acções convertidas, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado.
O preço de conversão das obrigações convertíveis Huahai baseia-se nas ações ou alocações adicionais acima: p1= (P0 + A) × k) / (1 + k) ajuste da fórmula de ajuste, ou seja, antes do ajuste, o preço de conversão P0 foi de 33,85 yuan / ação, o novo preço da ação a foi de 9,55 yuan / ação, e a nova razão de ação K por ação foi de 0,26% (3945440 ações / 1491757706 ações, calculada com base no número total de 1491757706 ações em 25 de maio de 2022).Portanto, o preço de conversão das obrigações conversíveis Huahai foi ajustado do atual 33,85 yuan / ação para 33,79 yuan / ação.
O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 30 de maio de 2022. A conversão de títulos conversíveis Huahai terminará em 27 de maio de 2022 e será retomada a partir de 30 de maio de 2022.
É por este meio anunciado.
Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) conselho de administração 26 de maio de 2022