Código de ações: Xinfengming Group Co.Ltd(603225) abreviatura de ações: Xinfengming Group Co.Ltd(603225) anúncio nº: 2022059 obrigações convertíveis Código: 113623 obrigações convertíveis abreviatura: Feng 21 obrigações convertíveis
Xinfengming Group Co.Ltd(603225)
Anúncio sobre o ajuste de preço de obrigações convertíveis em ações da empresa causado pela distribuição de capital próprio
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Preço de “Feng 21 obrigações conversíveis” antes do ajuste: 16,47 yuan / ação
Preço de conversão “Feng 21 convertible bond” ajustado: 16,25 yuan / ação
Data de implementação deste ajuste de preço de conversão de ações: 2 de junho de 2022
Com a aprovação do documento zjxk [2021] n.º 411 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Xinfengming Group Co.Ltd(603225) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 2,5 bilhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis ao público em 8 de abril de 2021, e foi listada e negociada na Bolsa de Valores de Xangai em 7 de maio de 2021 (doravante referida como “obrigações conversíveis feng21”, código de conversão “113623”). As datas de início e término dos “títulos conversíveis Feng 21” são de 8 de abril de 2021 a 7 de abril de 2027, e as datas de início e término da conversão de ações são de 14 de outubro de 2021 a 7 de abril de 2027.O preço inicial de conversão de ações é de 16,60 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o anúncio na listagem de Xinfengming Group Co.Ltd(603225) oferta pública de obrigações societárias conversíveis (Anúncio nº: 2021070) divulgado pela empresa em 30 de abril de 2021. No momento deste ajuste de preço de transferência de ações, o preço de transferência de ações de “Feng 21 obrigações conversíveis” foi ajustado dos 16,60 yuan iniciais / ação para 16,47 yuan / ação devido à implementação da distribuição de lucros em 2020.
1,Base de ajustamento do preço de conversão
No dia 10 de maio de 2022, a Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia analisou e aprovou o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021. A Companhia planeja distribuir os dividendos anuais de acionistas 2021 aos acionistas cadastrados na data de distribuição de ações ( Xinfengming Group Co.Ltd(603225) conta especial de recompra excluída) com base no capital social total na data de registro de ações da distribuição de ações menos o número de ações recompradas, Dividendo em dinheiro de RMB 2,25 (imposto incluído) será pago para cada 10 ações.
Se o capital social total da sociedade mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio devido a obrigações convertíveis em ações, recompras de ações e outros assuntos, o montante dos dividendos em dinheiro deve ser ajustado em conformidade, no princípio de manter a mesma proporção de distribuição por ação.
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis e as disposições relevantes do prospecto para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis (doravante referido como o “prospecto para obrigações convertíveis da empresa”), após a emissão das “obrigações convertíveis Feng 21”, quando a empresa, devido à distribuição de ações bônus, conversão de capital social Quando a emissão de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), a alocação de ações e a distribuição de dividendos em dinheiro alterarem as ações da empresa, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com a fórmula relevante. Como a empresa possui dividendos diferenciados, a empresa ajustará o preço de conversão de acordo com a proporção de distribuição virtual.
A empresa ajustou a obrigação convertível ao preço das ações devido à implementação do plano anual de distribuição de lucros 2021, que está em consonância com as disposições relevantes do prospecto de obrigações convertíveis da empresa.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão
De acordo com os termos de emissão do prospecto de obrigações convertíveis da sociedade e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão de obrigações convertíveis das sociedades, após essa emissão, se a sociedade tiver distribuído ações bônus, convertidas em ações de capital, emitido novas ações adicionais (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis das sociedades emitidas desta vez), ações alocadas e dividendos distribuídos em dinheiro, O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de acções bónus ou aumento de capital: p1=p0 ÷ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k) ÷ (1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)÷(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de transferência ajustado; P0 é o preço de transferência antes do ajuste; N é o rácio de ações bônus ou conversão de capital social; A é o novo preço da ação ou preço de colocação; K é o rácio de ações adicionais ou colocação; D refere-se ao dividendo monetário por ação. O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é distribuir dividendos em dinheiro de 2,25 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro de capital próprio de distribuição de lucros em 2021 menos o número de ações recompradas. O plano de distribuição de ações foi deliberado e aprovado na Assembleia Geral Anual de 2021, realizada em 10 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela Companhia em 11 de maio de 2022 (Anúncio nº: 2022054).
De acordo com as disposições acima, devido à distribuição de lucros da empresa em 2021, o preço de conversão de “Feng 21 obrigações conversíveis” será ajustado do original 16,47 yuan / ação para 16,25 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 2 de junho de 2022 (ex direito e ex data de juros). “Feng 21 obrigações convertíveis” de 26 de maio de 2022 a 1 de junho de 2022
A conversão de ações será interrompida durante a data de registro da distribuição de ações) e retomada a partir de 2 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Xinfengming Group Co.Ltd(603225) conselho de administração 27 de maio de 2022
