Código de títulos: Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) abreviatura de títulos: Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) announction No.: 2022053 bond Código: 123130 bond abbreviation: Design Research convertible bond
Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732)
Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações de compensação de compromisso de desempenho e ajuste de obrigações conversíveis ao preço das ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. “Projeto de pesquisa de bond conversível bond” (código bond: 123130) o preço de conversão antes do ajuste é de 11,22 yuan / ação, e após o ajuste é de 11,34 yuan / ação;
2. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: may272022;
3. O ajustamento actual das obrigações convertíveis ao preço das acções não implica a suspensão da conversão das acções.
Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 3,76 milhões de obrigações corporativas conversíveis (os títulos são referidos como “obrigações conversíveis de design research” e o código bond é 123130) em 11 de novembro de 2021. De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação do negócio”), o prospecto para a emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) , Quando as ações da empresa forem alteradas devido à distribuição de dividendos de ações, conversão em estoque de capital, emissão de novas ações ou alocações e distribuição de dividendos em caixa (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez), o preço de conversão será ajustado de acordo com a regulamentação.
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações de empresas convertíveis
De acordo com as regras detalhadas para a implementação de negócios, o prospecto e as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, após a emissão, se as ações da empresa forem alteradas devido à distribuição de ações bônus, conversão em estoque de capital, emissão adicional de novas ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro, O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (manter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de acções bónus ou aumento de capital: p1=p0 ÷ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k) ÷ (1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k) ÷ (1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: p1= (P0 – d+a) × k) ÷ (1+n+k).
Onde: P1 é o preço de transferência ajustado; P0 é o preço de transferência antes do ajuste; N é o rácio de ações bônus ou conversão de capital social; A é o novo preço da ação ou preço de colocação; K é o rácio de ações adicionais ou colocação; D refere-se ao dividendo monetário por ação.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão, o método de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura.
2,Ajuste anterior do preço de conversão das obrigações de empresas convertíveis
Em 14 de fevereiro de 2022, a empresa concluiu o cancelamento de ações na conta de recompra da empresa, um total de 1209066 ações foram canceladas e o capital social total da empresa foi reduzido de 275296402 ações para 274087336 ações. De acordo com as disposições relevantes sobre o ajuste de obrigações corporativas conversíveis ao preço da ação, o preço de conversão de “pesquisa de design em obrigações conversíveis” foi ajustado de 11,24 yuan / ação para 11,22 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 16 de fevereiro de 2022 Divulgou-se o anúncio do cancelamento das restantes ações da conta especial de valores mobiliários para recompra e o ajustamento da obrigação convertível ao preço das ações (Anúncio n.º 2022006).
A empresa concluiu a recompra e cancelamento de 24000 ações restritas de um objeto de incentivo acionário em 28 de fevereiro de 2022, e o capital social total da empresa foi reduzido de 274087336 ações para 27406336 ações. Devido ao pequeno número de ações a serem recompradas e canceladas desta vez, de acordo com as disposições relevantes sobre o ajuste de preços das obrigações conversíveis em ações da empresa, o preço de conversão das “obrigações conversíveis de design research” não foi ajustado. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 2 de março de 2022 Foi divulgado o anúncio do cancelamento desta recompra restrita de ações sem ajuste do preço das obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº 2022012).
3,Ajustamento do preço de conversão das acções
Considerando que a empresa concluiu a recompra e cancelamento de 2845807 ações das ações de compensação de compromisso de desempenho parcial da empresa em 26 de maio de 2022, e o capital social total da empresa foi reduzido de 27406336 ações para 271217529 ações, de acordo com as disposições relevantes sobre o ajuste de obrigações corporativas conversíveis ao preço da ação, o preço de conversão de “obrigações conversíveis de pesquisa de design” foi ajustado para 11,34 yuan / ação.O processo de cálculo é o seguinte:
P1= (p0+a) × k) / (1+k) =11,34 yuan / ação.
Entre eles, P1 é o preço de conversão após o ajuste, P0 é o preço de conversão antes do ajuste de 11,22 yuan / ação, a é de cerca de 0,00 yuan / ação (12845807), e K é -001038, ou seja -2845807 ações / 274063336 ações.
Este ajuste não envolve a suspensão da conversão de ações, e o preço ajustado de conversão das ações entrará em vigor a partir de 27 de maio de 2022.
É anunciado
Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) conselho de administração 27 de maio de 2022
