Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) company (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 30 de abril de 2022.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) recepção de fundos obtidos a partir da oferta não pública anterior
1. Montante dos fundos de apoio levantados em 2018 e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) zjxk [2018] nº 653, a empresa emitiu ações, pagou em dinheiro para comprar ativos e levantou fundos de apoio. Em junho de 2018, a empresa emitiu privadamente 31660231 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 12,95 yuan por ação. O montante total de fundos de apoio levantados foi de 409999145 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 2328166023 yuan (incluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados foi 38671833122 yuan. Os fundos levantados foram integralmente pagos em 7 de junho de 2018, e os Contadores Públicos Certificados pela Beijing Zhongzheng Tiantong (sociedade geral especial) emitiram o relatório de verificação de capital (zzttz (2018) zyz No. 10004).
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
1. Armazenamento de fundos de apoio angariados em 2018
Unidade monetária: RMB
Nome da empresa depósito banco número da conta conta categoria inicial depósito montante saldo de armazenamento
Shenzhen Xinlun Technology Co., Ltd. Ping An Bank Co.Ltd(000001) share tem 15000093419262 conta especial para fundos levantados 3889999145 ações companhia limitada Shenzhen Branch
Total —– 3889999145-
Nota: ① após deduzir as taxas de recomendação e subscrição e outras despesas de emissão, o valor líquido é 38671833122 yuan, e o valor do depósito inicial é 228166023 yuan mais do que o valor líquido dos fundos levantados a receber, incluindo 110000000 yuan de honorários advocatícios e taxas de revisão
A taxa de cobrança é de 35000000 yuan, a taxa de divulgação de informações é de 80000000 yuan, e a taxa de registro é de 3166023 yuan, Citic Securities Company Limited(600030) .
② A conta de fundo de apoio levantado em 2018 foi cancelada em 12 de dezembro de 2018.
2,Gestão de fundos previamente angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa revisou o sistema de gestão para o uso de fundos levantados de Shenzhen Xinlun Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o sistema de gestão de fundos levantados”) de acordo com as disposições e requisitos relevantes das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado de pequenas e médias empresas cotadas no conselho de Shenzhen Stock Exchange e em combinação com a situação real da empresa, Foi deliberada e adotada na 33ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 1º de abril de 2013. De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, de modo a facilitar a gestão e utilização dos fundos angariados e supervisionar a sua utilização, de modo a garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente.
Em junho de 2018, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados (doravante denominado “acordo de supervisão tripartida”) com Ping An Bank Co.Ltd(000001) shenzhen filial e Citic Securities Company Limited(600030) . Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os fundos angariados foram geridos por uma conta especial para fundos angariados, e a empresa aprova estritamente o uso dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente. A partir de 31 de dezembro de 2018, a empresa tinha depositado e utilizado os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida, e não houve problema na execução do acordo de supervisão tripartida.
3,Utilização de fundos angariados na oferta não pública anterior
I) Comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
A partir de 30 de abril de 2022, a comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados é mostrada no Anexo I tabela de comparação da utilização dos fundos correspondentes levantados em 2018;
II) Explicação da diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado do projecto anterior de fundos angariados
A empresa não tem qualquer diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado do projeto financiado pela captação de fundos anterior. (III) Alterações anteriores de fundos anteriormente angariados
Não há alteração nos fundos arrecadados anteriores da empresa
(IV) Transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos obtidos anteriormente
Não há transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos levantados anteriormente.
V) Substituição de investimentos de fundos anteriormente angariados
A empresa não substitui os fundos pré-investidos pelos fundos anteriormente levantados.
VI) fundos angariados temporários ociosos e fundos angariados não utilizados
A partir de 30 de abril de 2022, a empresa não usou fundos levantados ociosos temporariamente, e todos os fundos levantados foram usados.
4,Benefícios realizados do projeto de investimento com os fundos previamente levantados
I) Benefícios alcançados pelo projeto de investimento dos fundos obtidos anteriormente
A partir de 30 de abril de 2022, ver Anexo I tabela de comparação de utilização de fundos de apoio angariados em 2018 e Anexo II tabela de comparação de benefícios realizados de fundos de apoio angariados em 2018 para os benefícios de projetos de investimento com os fundos angariados anteriormente.
II) Descrição do funcionamento dos activos utilizados para subscrever acções nos fundos angariados anteriores
A empresa emitiu ações e pagou dinheiro para tangqianjun, laogenhong, Citic Securities Company Limited(600030) investment Co., Ltd., jinshikun equity investment (Hangzhou) partnership (sociedade limitada), Gongqing chengjingcong investment management partnership (sociedade limitada) Gongqing Chengjing comprou 100% do patrimônio líquido da Ningguo Qianhong Electronics Co., Ltd. (renomeada como “Xinlun fabricação de precisão (Anhui) Co., Ltd.” em 25 de outubro de 2021 da parceria de gerenciamento de investimentos nº 2 (sociedade limitada), que foi incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa em 31 de março de 2018.
Valor contabilístico dos ativos de mudança de propriedade (10000 yuan) receita operacional (10000 yuan)
Alteração de ativos) é dezembro 2018 dezembro 2019 dezembro 2020 dezembro 2021 dezembro 2022 abril
(no) de 31 de abril a 30 de dezembro de 20182019
Ningguo
Qianhongshi 65162287023873338863934317453766814104994331 Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) 9100% de capital próprio
(Continuado)
Rendimento operacional (10000 yuan) e realização de benefícios (10000 yuan) compromissos
Desempenho dos ativos de janeiro de 2022 a abril de 2018 a janeiro de 2022 abril 2021 dezembro 2020 abril 2019 abril 2021
Ningguo
Qianhong 282713657989658253414024661851056 -357.02 -367092 – 100% 146263% de capital próprio foi concluído
Nota: o valor financeiro dos ativos acima não inclui o saldo de valor agregado da avaliação Ningguo Qianhong; O valor do benefício realizado é os dados de lucros e perdas não recorrentes não deduzidos.
(III) Explicação sobre a situação de que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento com os fundos levantados anteriormente é inferior ou igual a 20% do compromisso
A empresa não tem a situação de que o lucro acumulado realizado do projeto de investimento com os fundos levantados anteriores seja inferior a 20% (incluindo 20%) do compromisso.
5,Comparação entre a situação real dos fundos obtidos anteriormente e a informação divulgada publicamente
A empresa compara o uso real dos fundos previamente levantados com os conteúdos relevantes divulgados nos relatórios regulares e outros documentos de divulgação de informações item a item, não havendo diferença significativa.
Anexo:
1,Tabela de comparação para a utilização dos fundos correspondentes angariados em 2018;
2,Tabela de comparação dos benefícios alcançados pelos projetos de captação de fundos de apoio em 2018.
(sem texto nesta página)
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
28 de Maio de 2002 Anexo I
Tabela de comparação da utilização dos fundos de apoio angariados em 2018
A partir de 30 de abril de 2022
Preparado por: unidade monetária: RMB dez mil yuan
Total de fundos angariados: 4100000 total de fundos angariados utilizados: 4100143
Montante total dos fundos angariados para fins alterados: – montante total dos fundos angariados utilizados em cada ano: 4100143
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: – 2018: 4100143
Montante total do investimento dos fundos levantados do projeto de investimento montante acumulado do investimento dos fundos levantados na data de encerramento
O valor real do investimento do projeto atinge a condição de serviço esperada. Compromisso antes e compromisso após a oferta. Compromisso antes e compromisso após a oferta. Compromisso após a oferta. Investimento real e compromisso após a oferta. Data (ou o número de série do projeto da data de encerramento, o projeto de investimento autorizado, o projeto de investimento real, o montante do investimento, o montante real do investimento, o montante do investimento, o montante do investimento, a diferença entre o montante do investimento e o grau de conclusão)
testa
1 pagamento de transação em dinheiro pagamento de transação em dinheiro 382658038265803826580382658
