Código de títulos: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) abreviatura de títulos: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) Anúncio nº: 2022040
Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Medidas de preenchimento para retorno imediato diluído da oferta não pública de ações
E anúncios de compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
A análise hipotética dos indicadores financeiros da empresa neste anúncio não constitui a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Chamar a atenção dos investidores.
A fim de continuar a aplicar os requisitos pertinentes dos pareceres da sede geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, as sociedades cotadas diluem o retorno imediato através do refinanciamento, Medidas específicas para preencher o retorno devem ser comprometidas e cumpridas. A empresa analisou o possível impacto desta oferta não pública sobre o retorno imediato, e propôs medidas específicas relevantes em combinação com a situação real da empresa. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente cumpridas. Os pormenores são os seguintes:
1,O impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa a empresa planeja emitir não mais do que 147246000 ações e levantar não mais do que 1 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 0 yuan. Após a conclusão da oferta não pública, o capital social da empresa não excederá 638066000 ações, e os ativos líquidos atribuíveis à empresa-mãe aumentará significativamente, Os lucros correntes por ação e o retorno dos ativos líquidos da empresa enfrentam o risco de declínio.
(I) pressupostos sobre o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
1. Considerando que a revisão e emissão desta oferta não pública levará algum tempo, assume-se que a implementação desta oferta não pública estará concluída até o final de setembro de 2022. O tempo é estimado apenas pela empresa, prevalecendo o tempo real de conclusão após a aprovação da emissão pela CSRC e outras autoridades competentes.
2. Sem considerar as despesas de emissão, assume-se que 147246000 ações serão emitidas nesta oferta não pública, e os fundos levantados serão 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6 milhões de yuans.
3. Os lucros líquidos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2021 foram 1716342 milhões de yuans e 1702126 milhões de yuans, respectivamente.
Assume-se que o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe realizado em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes terão uma taxa de crescimento anual de 0%, 10% e 20%.
Os dados acima não representam a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização.
4. O impacto na produção, operação e situação financeira da empresa (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a implementação do projeto de captação de recursos para esta oferta; Os dividendos não são considerados.
5. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no mercado de produtos, etc.
6. Ao prever os ativos líquidos da empresa após esta oferta, não será considerado o impacto de outros fatores sobre os ativos líquidos da empresa que não sejam os fundos levantados e os lucros líquidos desta oferta.
7. Assume-se que, em 2022, com exceção desta emissão, não existem outros fatores que levem à alteração do capital social total da empresa. 8. Os pressupostos acima são apenas para medir o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos e explicações acima referidos, a empresa calculou o impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa, tais como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 ano 2022 /202212.31
/31 de dezembro de 2021 antes e depois desta oferta
Total do capital social 49082 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 082 Zte Corporation(000063) 8066000
O montante total de fundos levantados nesta oferta (10000 yuan) é de 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6
Estima-se que a emissão esteja concluída até o final de setembro de 2022
Número de ações emitidas desta vez: 147246000
Presunção 1: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 é de 0%
Lucro líquido atribuível a 171634217163421716342 acionistas da empresa-mãe antes de deduzir lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 170212617021261702126 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação antes da dedução (yuan) 0,3576 0,3576 0,3321
Lucro básico por ação após não dedução (yuan) 0,3546 0,3546 0,3294
Lucro diluído por ação antes da dedução (yuan) 0,3576 0,3576 0,3321
Lucro diluído por ação após dedução (yuan) 0,3546 0,3546 0,3294
Capital próprio total de 150688491678519132821757 atribuível aos acionistas comuns da empresa listada no final do período (10000 yuan)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos antes da dedução 12,20% 10,78% 8,61%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após não dedução: 12,10%, 10,69% e 8,54%
Cenário 2: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é de 10%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 171634218879761887976 antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 170212618723391872339 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação antes da dedução (yuan) 0,3576 0,3933 0,3653
Lucro básico por ação após não dedução (yuan) 0,3546 0,3901 0,3623
Lucro diluído por ação antes da dedução (yuan) 0,3576 0,3933 0,3653
Lucro diluído por ação após dedução (yuan) 0,3546 0,3901 0,3623
Capital próprio total de 150688491695682532993391 atribuível aos acionistas comuns da empresa listada no final do período (10000 yuan)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos antes da dedução 12,20% 11,79% 9,43%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após não dedução: 12,10%, 11,69% e 9,35%
Cenário 3: a taxa de crescimento anual correspondente do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é de 20%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 171634220596102059610 antes da dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 170212620425522042552 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação antes da dedução (yuan) 0,3576 0,4291 0,3985
Lucro básico por ação após não dedução (yuan) 0,3546 0,4255 0,3952
Lucro diluído por ação antes da dedução (yuan) 0,3576 0,4291 0,3985
Lucro diluído por ação após dedução (yuan) 0,3546 0,4255 0,3952
Total de capital próprio atribuível aos acionistas comuns da empresa listada no final do período: 150688491712845933165025 (10000 yuan)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos antes da dedução 12,20% 12,79% 10,24%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução 12,10% 12,69% 10,16%
De acordo com o cálculo acima, após a emissão, o capital social total da empresa aumentará de forma correspondente. No entanto, como levará algum tempo para que os recursos levantados gerem benefícios, existe o risco de que indicadores como o lucro por ação sejam diluídos no curto prazo.
2,Dicas de risco especiais para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa e o capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe serão aumentados. Se o lucro líquido da empresa não conseguir um aumento correspondente, pode haver o risco de que os indicadores financeiros como lucro por ação e retorno sobre ativos líquidos sejam diluídos após a conclusão desta oferta. A empresa chama a atenção dos investidores para os possíveis riscos de investimento.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Para a necessidade e racionalidade desta emissão de ações, ver “II. Condições específicas e análise de viabilidade do projeto de investimento deste capital levantado” na seção IV análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização deste capital levantado” do plano divulgado pela empresa no mesmo dia.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
Todos os fundos levantados serão usados para o projeto de fase I da indústria de economia circular de material novo baseado em carbono Shanxi Longxing, que fará pleno uso das vantagens regionais de matérias-primas e fornecimento de combustível, reduzir o custo de produção de produtos negros de carbono, melhorar a eficiência de utilização de recursos, ajudar a expandir ainda mais a escala de produção dos principais produtos comerciais da empresa, resolver o gargalo de capacidade existente e melhorar as economias de escala dos principais produtos comerciais e a participação da empresa no mercado negro de carbono; Isso ajuda a enriquecer a linha de produtos de negócios principal existente da empresa, formar um novo ponto de crescimento do lucro e estabelecer uma base para a empresa expandir ainda mais o mercado downstream.
(II) reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc. dos projetos da empresa investidos com recursos captados
A empresa sempre prestou atenção ao cultivo de talentos. Após anos de operação, a empresa agora tem uma equipe de gestão experiente, marketing e pessoal técnico. Os principais funcionários de gestão e backbones de negócios trabalham na indústria de negro de carbono por muitos anos e têm um profundo conhecimento da indústria de negro de carbono. Ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, reservar talentos através de treinamento interno e introdução externa, o que pode fornecer uma boa garantia para a implementação suave de projetos de investimento levantados.
2. Reserva técnica
