Código de títulos: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) abreviatura de títulos: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) announction No.: 2022035 bond Código: 123011 bond abbreviation: Dell convertible bond
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Sobre o retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022
Anúncio de dicas de risco, medidas para preenchimento de retornos e compromissos de entidades relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em conformidade com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores da CSRC sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento, a reestruturação de ativos importantes e o retorno imediato diluído, e outras leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, A empresa analisou se deve diluir o retorno imediato dessa oferta, e o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas a serem tomadas pela empresa são descritos da seguinte forma:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas
Após a implementação desta oferta, sob a condição de que o capital social e os ativos líquidos da empresa sejam aumentados, se os negócios da empresa não alcançarem crescimento correspondente no futuro, o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos enfrentarão o risco de declínio.
Tendo em conta o que precede, a empresa calculou os principais indicadores financeiros com base nos seguintes pressupostos: os seguintes pressupostos são utilizados apenas para calcular o impacto diluído desta oferta nos principais indicadores financeiros do retorno imediato da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências dos anos futuros, nem constituem uma previsão de lucro. A realização da renda da empresa depende de muitos fatores, como políticas macroeconômicas nacionais, desenvolvimento da indústria, competição de mercado e desenvolvimento de negócios da empresa, e há grande incerteza. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Os pressupostos relevantes são os seguintes:
1. Assume-se que não há alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e na indústria em que a empresa está localizada;
2. Assume-se que a emissão será concluída até o final de agosto de 2022, e o tempo de conclusão é apenas o pressuposto de cálculo
O tempo real de conclusão da emissão após a CSRC concordar com essa emissão prevalecerá;
3. A fim de analisar quantitativamente o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato, assume-se que o número de ações a serem emitidas neste momento é de 20000000 e o montante total de fundos angariados é de 250000000 yuan. Ao mesmo tempo, este cálculo não leva em conta o impacto dos custos de emissão, e o número final de ações a serem emitidas e o montante total de fundos angariados estarão sujeitos ao consentimento da CSRC;
4. De acordo com o relatório anual da empresa de 2021, os ativos líquidos imputáveis aos acionistas da empresa no final de 2021 foram
2108607 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa em 2021 foi de 235615 milhões de yuans, após deduzir não
O lucro líquido imputável aos acionistas da empresa após lucros e perdas recorrentes foi de RMB 128899 milhões;
5. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam, respectivamente, nos três casos seguintes: (1) o mesmo que o de 2021; (2) 10% superior ao de 2021; (3) 20% superior ao de 2021;
6. Ao prever o capital social total da empresa após a emissão, com base no capital social total da empresa no final de 2021 de 13491958 ações, apenas é considerado o impacto da emissão, não sendo considerado o impacto de outros fatores (como reserva de capital convertida em capital social, incentivo patrimonial, recompra e cancelamento de ações, obrigações convertíveis convertidas em ações, etc.) no capital social total da empresa;
7. Assume-se que o impacto nas condições operacionais e nas condições financeiras da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) não será levado em conta após a recepção dos fundos levantados com esta emissão.
(II) impacto dessa emissão nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é comparado da seguinte forma:
Ano 2021 ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
projecto
/202112.31 antes e após a emissão
Total do capital social 13491189581349118958154918958
Presunção (1): o lucro líquido em 2022 permanece inalterado em relação ao de 2021
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa (10000 yuan) 210860702132168523821685
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa (10000 yuan) 235615235615235615
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa após deduzir lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) 128899128899128899
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,18 0,1746 0,1664
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,11 0,0955 0,0910
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,18 0,1746 0,1664
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,11 0,0955 0,0910
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 1,09% 1,11% 1,07%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,66%, 0,61%, 0,58%
Presunção (2): o lucro líquido em 2022 aumentará 10% em relação ao de 2021
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa (10000 yuan) 210860702134524623845246
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa (10000 yuan) 235615259177259177
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa após deduzir lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) 128899141788141788
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,18 0,1921 0,1831
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,11 0,1051 0,1001
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,18 0,1921 0,1831
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,11 0,1051 0,1001
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 1,09% 1,22% 1,18%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,66%, 0,67%, 0,64%
Cenário (3): o lucro líquido em 2022 aumentará 20% em relação ao de 2021
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa (10000 yuan) 210860702136880823868808
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa (10000 yuan) 235615282738282738
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa após deduzir lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) 128899154678154678
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,18 0,2096 0,1997
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,11 0,1146 0,1092
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,18 0,2096 0,1997
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,11 0,1146 0,1092
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 1,09% 1,33% 1,28%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução de lucros e perdas não recorrentes: 0,66%, 0,73%, 0,70%
Nota: O lucro básico por ação, o lucro diluído por ação e o retorno médio ponderado do ativo líquido são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação
Através do cálculo acima, independentemente do impacto no desempenho produtivo e operacional da empresa e na situação financeira após o recebimento dos recursos levantados nesta oferta, após a conclusão desta oferta, o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos podem diminuir, e a empresa enfrenta o risco de que o retorno imediato seja diluído.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, os ativos líquidos e o capital social total da empresa aumentarão, mas a implementação dos projetos de investimento com recursos levantados e a geração de benefícios exigirá um certo período. Os lucros esperados dos projetos de investimento com recursos levantados são difíceis de serem liberados no curto prazo, e o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado sobre os ativos líquidos podem diminuir. Cabe lembrar aos investidores que devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas através da emissão de ações desta vez. Embora a empresa tenha formulado medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta
(I) necessidade de construção de projetos de investimento com recursos captados
1. Implementar a estratégia de desenvolvimento da empresa de “foco em automóveis” e responder à tendência de desenvolvimento de “inteligência, eletrificação, integração e peso leve” na indústria automobilística
A empresa tem sido profundamente envolvida em seu negócio principal por quase 20 anos, e sempre implementou a estratégia de desenvolvimento de “foco em automóveis”. A equipe de gerenciamento central tem ricas capacidades profissionais e experiência de gestão. Através do desenvolvimento contínuo de endógenos e extensão, e em torno da tendência de desenvolvimento de “inteligência, eletrificação, integração e peso leve” da indústria automobilística, a empresa promove ativamente a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e a integração e modularização de produtos existentes, Desenvolveu-se a partir de um líder no campo de subdivisão da bomba de direção hidráulica antes do IPO para uma linha de produtos rica cobrindo ① redução de ruído, isolamento térmico e produtos leves, ② motor, bomba elétrica e produtos mecânicos da bomba, ① controle eletrônico e produtos eletrônicos automotivos
