Código dos títulos: Mesnac Co.Ltd(002073) abreviatura dos títulos: Mesnac Co.Ltd(002073) anúncio n.o: 2022038 Mesnac Co.Ltd(002073)
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados temporariamente ociosos, em 27 de maio de 2022, Mesnac Co.Ltd(002073) doravante denominada “a empresa” ou ” Mesnac Co.Ltd(002073) “) realizaram a primeira reunião do oitavo conselho de administração e a primeira reunião do oitavo conselho de supervisores, que respectivamente considerou e adotou a proposta de utilização de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, É acordado que a empresa e suas subsidiárias devem usar os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo 300000 yuans (incluindo esse valor) para gestão de caixa, e comprar produtos de gestão de riqueza ou produtos de depósito vendidos por instituições financeiras com qualificações comerciais legais com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e capacidade de fornecer compromissos de equilíbrio.O período de investimento não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovada pelo documento zjxk [2016] nº 1367 da CSRC, a empresa está aprovada para emitir no máximo 127milhões de novas ações de forma não pública. Em 12 de outubro de 2016, a zhongxinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital (zthyz [2016] No. sd030011). Após verificação, a partir de 12 de outubro de 2016, a empresa tinha realmente emitido 123198417 RMB ações ordinárias (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 10,30 yuan por ação e um total de capital levantado de 126894369510 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 2312319842, o montante líquido dos fundos levantados é RMB 124582049668.
O plano e emenda da companhia para esta oferta não pública de ações foram aprovados pela 20ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 20 de novembro de 2015, pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de dezembro de 2015 e pela
Foi deliberada e adotada na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2016 e na primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 5 de abril de 2016. O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não excede 1268943700 yuan (incluindo 1268943700 yuan), que será usado para os seguintes projetos após deduzir as despesas de emissão:
Unidade monetária: RMB dez mil yuan
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto dos fundos levantados a serem investidos
1 base de fabricação inteligente do equipamento do pneu (51268944895662
Eliminação)
2 indústria e serviços Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) inteligente Departamento de Logística 37 Valiant Co.Ltd(002643) 700264
Fase de base da industrialização unificada II (cancelada)
3 pneus inteligente fábrica R & D centro 24306092430609
4 centro de tecnologia de aplicação de pneus inteligente 14316701431670
Total 1268943712458205
No dia 22 de fevereiro de 2019, a 20ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 6º Conselho de Supervisão deliberaram e adotaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e alterar alguns fundos levantados para reembolsar obrigações corporativas e empréstimos bancários, Concorda-se que a empresa usará todos os fundos levantados de 37 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 0 yuan do projeto de investimento levantado encerrado – “indústria e serviços Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) inteligente sistema de logística industrialização fase II”, bem como todos os montantes formados por renda de juros e renda de gestão de riqueza (sujeito ao valor real após liquidação de juros bancários no dia da transferência de fundos para fora) para reembolsar obrigações corporativas e empréstimos bancários; Concorda-se que a empresa terminará o projeto de investimento levantado – “base de fabricação inteligente de equipamentos de pneus” projeto e usará todos os fundos levantados do projeto de 489566200 yuan, bem como todos os montantes formados pela renda de juros e renda de gestão de riqueza (sujeito ao valor real após a liquidação de juros bancários no dia em que os fundos são transferidos) para reembolsar títulos corporativos e empréstimos bancários. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a rescisão de alguns projetos de investimento levantados e alteração de alguns fundos levantados para reembolsar obrigações corporativas e empréstimos bancários (Anúncio nº: 2019009) e o anúncio complementar sobre a rescisão de alguns projetos de investimento levantados e alteração de alguns fundos levantados para reembolsar obrigações corporativas e empréstimos bancários (Anúncio nº: 2019014) divulgado pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Shenzhen e mídia designada. A alteração acima mencionada no projeto de investimento de fundos levantados foi revisada e aprovada pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 realizada pela empresa em 11 de março de 2019. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 (Anúncio nº: 2019015) divulgado pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos meios de comunicação designados.
Em 22 de abril de 2022, a 19ª reunião do 7º conselho de administração e a 17ª reunião do 7º conselho de supervisores revisaram e aprovaram a proposta de alteração da finalidade dos fundos levantados, concordaram em ajustar o plano de uso original dos fundos levantados e não mais usar os fundos levantados para investir no projeto “centro de P & D de fábrica inteligente de pneus” e no projeto “centro de tecnologia de aplicação de pneus inteligente”. Os dois projetos acima originalmente planejados para investir 386227900 yuan de fundos levantados. Até agora, 24271100 yuan de fundos levantados foram investidos e 408354700 yuan de fundos levantados (incluindo juros) foram deixados. Está previsto usar os fundos levantados remanescentes de 408354700 yuan (o montante específico estará sujeito ao saldo da conta especial para fundos levantados no momento da transferência real) para o recém-adicionado “projeto de utilização abrangente de baixo carbono cinco de baixo carbono de novos materiais verdes”. O montante de fundos levantados nesta mudança representa 32,78% do montante líquido de fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração da finalidade dos fundos levantados (Anúncio nº: 2022010) divulgado pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Shenzhen e na mídia designada. A alteração acima mencionada no projeto de investimento de fundos levantados foi revisada e aprovada pela assembleia geral anual de acionistas de 2021 realizada pela empresa em 27 de maio de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (Anúncio nº: 2022031) divulgado pela empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Shenzhen e na mídia designada.
2,Utilização de fundos angariados
A partir de may272022, o saldo depositado na conta especial para fundos levantados era de 408354700 yuan, e o saldo pendente para a gestão de caixa de fundos levantados ociosos era de 0000 yuan.
3,Informações básicas sobre o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e aumentar o retorno aos acionistas, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, com a premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos angariados e a utilização dos fundos angariados não sejam afetadas e que os riscos sejam efetivamente controlados. Os pormenores são os seguintes:
1. Variedades de investimento
As variedades de investimento utilizadas para a gestão de caixa desta vez são produtos de gestão de riqueza ou produtos de depósito vendidos por instituições financeiras com qualificações legais de negócios que possuem alta segurança, boa liquidez, baixo risco e podem proporcionar compromissos de breakeven, e não envolvem as variedades de investimento de risco especificadas nas diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais companhias listadas.
2. Quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias usam os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais do que RMB 300000 yuan para gerenciamento de caixa, e o montante desses fundos pode ser usado em uma base contínua dentro do período de validade da resolução.
3. Período de investimento
Entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e o período de investimento de um único produto não poderá exceder 12 meses
4. Modo de implementação
O conselho de administração da empresa autoriza a administração a tratar assuntos relevantes dentro do limite. As actividades específicas de gestão de caixa serão organizadas e executadas pelo departamento financeiro.
4,Utilização de fundos angariados ociosos para comprar produtos financeiros nos últimos 12 meses
Até may272022, a empresa não usou fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros nos últimos 12 meses.
5,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. O mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado. Além disso, há risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco de transmissão de informações, risco de política, etc; 2. Como o rendimento de alguns produtos financeiros ou produtos de depósito é o rendimento esperado, e a empresa irá implementá-lo em tempo hábil e apropriado de acordo com o progresso do investimento dos projetos de investimento levantados, a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, o rendimento real da gestão de caixa não pode ser esperado;
3. Riscos operacionais do pessoal relevante, bem como riscos de supervisão e controle.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa realizará a gestão de caixa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal;
2. O centro financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos fundos e o andamento do projeto. Se se verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos levantados da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de gestão de caixa; 3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável por auditar e supervisionar regularmente a utilização e custódia dos fundos levantados para a gestão de caixa, e prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de várias gestão de caixa de acordo com o princípio da prudência;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
5. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
6,Impacto do investimento na empresa
O investimento em construção dos projetos de captação de recursos da empresa tem um determinado período, sendo que a empresa e suas subsidiárias utilizam parte dos recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e obter certa renda, de modo a buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e seus acionistas. Esta gestão de caixa é realizada de acordo com a situação real da empresa, com a premissa de garantir os fundos necessários para os projetos investidos com fundos angariados e garantir a segurança dos fundos angariados. Realizou os procedimentos legais necessários, cumpriu as disposições legislativas e regulamentares relevantes sobre a utilização dos fundos angariados, e não afetará as necessidades normais de volume de negócios dos projetos angariados da empresa. Não há mudança ou mudança dissimulada na utilização dos fundos angariados.
7,Pareceres emitidos pelo conselho de supervisores, diretores independentes e patrocinadores
1. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de fiscalização considerou que: a empresa e suas subsidiárias utilizaram parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa para cumprir os procedimentos de aprovação necessários, e os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições pertinentes sobre o uso dos fundos levantados, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, obter certos rendimentos de investimento, sem afetar o funcionamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, e não há situação de mudança da direção de investimento dos fundos levantados disfarçada e prejudicando os interesses dos acionistas. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
2. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que: a empresa e suas subsidiárias usam parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e aumentar a receita; Não afetará o funcionamento normal do projeto investido com fundos angariados, e não haverá alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa.
3. Recomendação Pareceres das instituições
Como patrocinador da Mesnac Co.Ltd(002073) oferta não pública, Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Este Mesnac Co.Ltd(002073) . O assunto foi deliberado e aprovado na primeira reunião do oitavo conselho de administração e na primeira reunião do oitavo conselho de fiscalização. Os diretores independentes manifestaram o seu consentimento. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes respeitam as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções à gestão de caixa de Mesnac Co.Ltd(002073) Mesnac Co.Ltd(002073) utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos.
8,Documentos para referência futura
1. A primeira reunião do 8º Conselho de Administração;
2. A primeira reunião do 8º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do oitavo conselho de administração;
4. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) .
É por este meio anunciado.
Mesnac Co.Ltd(002073)
Conselho de Administração
28 de Maio de 2022
