Código dos títulos: Sunstone Development Co.Ltd(603612) abreviatura dos títulos: Sunstone Development Co.Ltd(603612) anúncio n.o: 2022043 Sunstone Development Co.Ltd(603612)
Anúncio sobre o recebimento da carta de inquérito em Sunstone Development Co.Ltd(603612)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Na 28ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 16 de maio de 2022, Sunstone Development Co.Ltd(603612) , Os resultados específicos da resolução são detalhados nos anúncios relevantes divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados.
Em 27 de maio de 2022, a empresa recebeu a carta de inquérito sobre o plano de Sunstone Development Co.Ltd(603612) emissão de dinheiro e pagamento para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas (szgh [2022] No. 0501) (doravante referida como a “carta de inquérito”) da Bolsa de Valores de Xangai. O conteúdo específico da carta de inquérito é anunciado da seguinte forma:
“Após rever o plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações de partes relacionadas apresentadas pela sua empresa (doravante referido como plano) , os seguintes problemas precisam de mais explicações e explicações de sua empresa: 1 O plano mostra que o ânodo de grafite e o ânodo pré-cozido da empresa no negócio principal da empresa do assunto são matérias-primas, equipamentos de produção, processo de produção e outros aspectos ajudará a empresa listada a realizar o plano estratégico de “ânodo pré-cozido + ânodo de bateria de lítio”. Solicita-se à empresa: (1) explicar a concretização específica da sinergia entre a empresa e a empresa-alvo em combinação com o produto, mercado, upstream e downstream, etc; (2) Em combinação com o planejamento estratégico da empresa, as reservas de pessoal e negócios das empresas listadas, explicar as medidas de integração, planos e arranjos a serem realizados pelas empresas subsequentes, bem como os resultados esperados. O consultor financeiro é convidado a apresentar comentários.
2. De acordo com o plano, a empresa pagou uma obrigação de execução de 220 milhões de RMB à contraparte, tendo o controlador efectivo da empresa-alvo e as suas pessoas agindo em concertação confiado à empresa o direito de voto de 85,25% das acções da empresa-alvo detidas por eles. Ao mesmo tempo, a empresa concedeu à empresa-alvo um empréstimo de 450 milhões de yuans para a Mongólia Interior Xinyuan graphene Technology Co., Ltd. (a seguir designada por Inner Mongolia Xinyuan) para realizar a construção de projetos, complementar o capital de giro e eliminar interesses minoritários. Solicita-se à empresa que apresente informações suplementares: (1) os antecedentes, a base do montante e a racionalidade do pagamento da margem à contraparte e, em combinação com as condições específicas de atribuição do poder de voto, explique o prazo e o tratamento contabilístico do controlo sobre a empresa-alvo; (2) Se o empréstimo concedido à empresa-alvo se baseia na execução desta transação, combinada com o principal desenvolvimento de negócios, principais dados financeiros e planejamento específico da construção do projeto da Mongólia Interior Xinyuan durante o período de relato, para esclarecer o fundo de capital minoritário e os preços das transações e explicar as disposições específicas de pagamento dos fundos relevantes; (3) Em combinação com a suficiência do capital existente da empresa, da estrutura de responsabilidade, dos canais de financiamento, dos mecanismos de pagamento e das medidas de garantia correspondentes, explicar o impacto dos acordos de capital acima referidos na estrutura financeira e na liquidez da empresa, e se o empréstimo relevante realizou os procedimentos de revisão correspondentes e se os fundos relevantes constituem ocupação de capital. O consultor financeiro é convidado a apresentar comentários.
3. O plano mostra que uma das contrapartes é a sociedade de investimento comercial Guangzhou Sanshun (sociedade limitada) (a seguir designada por investimento Sanshun), que detém 9,6% das ações da empresa-alvo. Os sócios liyujin, Weijin, zhangguangtao e xuezhanqing tiveram uma disputa sobre o registro industrial e comercial das ações da sociedade e entraram com uma ação judicial. Solicita-se à empresa que faça uma divulgação complementar: (1) o momento em que os sócios do investimento Sanshun obtiveram os direitos e juros, a forma de contribuição de capital, a fonte de capital, se a contribuição de capital subscrito foi efetivamente paga, o momento do pagamento efetivo e se existe uma relação relacionada; (2) As razões das disputas entre os parceiros acima mencionados, o andamento da resolução de litígios e se as disputas acima constituirão um obstáculo material à transação. Consultores financeiros e advogados são convidados a dar suas opiniões.
4. o plano mostra que o principal negócio da empresa alvo é o cátodo da bateria do íon de lítio e o negócio do capacitor do filme fino. Em 2020 e 2021, a receita operacional foi de RMB 380 milhões e RMB 515 milhões, respectivamente, com rápido crescimento do desempenho, o lucro líquido foi de RMB 41milhões e RMB 84milhões, respectivamente, e a taxa de juros líquida foi de 10,8% e 16,3%, respectivamente. Solicita-se à empresa que faça uma divulgação complementar: (1) o modelo de negócio e as principais ligações, o montante e a proporção da receita, a margem de lucro bruta de cada segmento durante o período de relato, e explique as principais razões e racionalidade para o crescimento da receita operacional e da margem de lucro líquido durante o período de relato em combinação com o desenvolvimento do negócio, incluindo a flutuação de preços dos principais produtos e matérias-primas, mudanças no modelo de vendas, mudanças nos principais clientes, etc; (2) Fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa-alvo durante o período de relato e se corresponde às variações de lucro no mesmo período; (3) Em combinação com a participação de mercado da empresa alvo na indústria e seu desempenho em tecnologia, cadeia de suprimentos, vendas, etc., explicar se a competitividade central da empresa alvo e o crescimento do desempenho são sustentáveis. Consultores financeiros e contadores são convidados a dar suas opiniões.
5. de acordo com o plano, os ativos totais da empresa-alvo em 2020 e 2021 foram 436 milhões de yuans e 549 milhões de yuans respectivamente, e os passivos totais foram 292 milhões de yuans e 321milhões de yuans respectivamente. Solicita-se à sociedade que: (1) complemente a divulgação da composição dos principais ativos e passivos da sociedade objeto, a escala dos empréstimos com juros e o pagamento de juros; (2) Analisar de forma abrangente a estabilidade da estrutura financeira da empresa objeto em combinação com o capital monetário, fluxo de caixa, passivos contingentes, etc. da empresa objeto; (3) Complementar as transações de capital e garantias entre a sociedade objeto e os acionistas controladores, e se há ocupação de capital e outras garantias externas. Consultores financeiros e contadores são convidados a dar suas opiniões.
6. o plano mostra que a empresa alvo possui certas vantagens tecnológicas. Solicita-se à empresa que apresente informações suplementares: (1) o estatuto de I & D da empresa em causa, incluindo, entre outras, o montante do investimento em I & D e a sua proporção nas receitas de exploração, os resultados de I & D alcançados e a aplicação específica na produção de produtos; (2) Situação específica da equipa de I & D da empresa-alvo, incluindo, entre outros, o número de pessoal de I & D, o nível de formação, a estabilidade nos últimos anos e as medidas que a empresa tomou ou tenciona tomar para fazer face ao risco de perda de pessoal técnico de base. O consultor financeiro é convidado a apresentar comentários.
7. o plano mostra que o processo químico grafite consome muita energia no processo produtivo, o que pode ser afetado pela política de duplo controle do consumo de energia. Solicita-se à empresa: (1) explicar se os projetos construídos, em construção e propostos para serem construídos pela empresa objeto pertencem à indústria de “alto consumo de energia e altas emissões”, e a punição e retificação de proteção ambiental da empresa objeto nos últimos três anos; (2) Se os projetos construídos, em construção e propostos da empresa-alvo cumprem os requisitos de duplo controle para o consumo de energia no local do projeto, o principal consumo de energia da empresa-alvo e se cumprem os requisitos regulamentares das autoridades locais de conservação de energia. Consultores financeiros e advogados são convidados a dar suas opiniões. A empresa é solicitada a divulgar as informações imediatamente após receber esta carta de inquérito, e dar uma resposta por escrito ao Ministério em resposta às perguntas acima no prazo de 5 dias comerciais, e fazer as modificações correspondentes ao plano. “
De acordo com os requisitos da carta de inquérito, a empresa organizará ativamente as partes relevantes para responder, e executará a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes. Por favor, preste atenção ao site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) E anúncios relevantes divulgados por meios de divulgação de informações designados, e preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Sunstone Development Co.Ltd(603612) conselho de administração maio 28, 2022
