Abreviatura de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) stock Código: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) SZ, 00895 HK Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos obtidos por oferta não pública de ações
Maio de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
A escala total desta oferta não pública de ações não excede RMB 1200000000, que serão utilizados para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Unidade: 10000 yuan
N.o. nome do projecto montante total do investimento angariado montante do investimento
1 Projeto de fase I do centro de circulação verde da zona industrial petroquímica de Jieyang Dahai 42862694100000
2 Projeto de expansão da estação de tratamento de esgoto Jiangling Binjiang (fase II) 17025001650000
3 projeto de construção de inteligência digital 21 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
4 projecto de transformação e modernização do tratamento de resíduos perigosos 1278350950000
5 capital de giro suplementar 340 Digital China Group Co.Ltd(000034) 00000
Total 1276711912000000
A fim de garantir o bom andamento dos projetos investidos pelos fundos angariados e proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, antes que os fundos angariados por esta oferta não pública estejam em vigor, a empresa primeiro investirá nos fundos angariados de acordo com a situação real do progresso do projeto correspondente e, em seguida, substituí-los-á depois que os fundos angariados estiverem em vigor.
Depois que os fundos angariados desta oferta não pública estiverem em vigor, se o montante líquido dos fundos angariados reais for inferior ao montante total dos fundos angariados acima mencionados, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projetos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projeto dos fundos angariados de acordo com as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente será resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
No âmbito permitido pelas leis e regulamentos relevantes e autorizado pela deliberação da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração tem o direito de ajustar ou determinar as disposições específicas para os projetos de investimento dos fundos captados e o montante exigido. Os recursos captados com esta oferta não pública de ações destinam-se aos projetos implementados pelas subsidiárias e serão investidos nas subsidiárias de forma legal, como aumento de capital e empréstimo. O método de investimento específico será determinado pela empresa de acordo com a situação real. 2,Análise de viabilidade do projeto investido pelo projeto arrecadado (I) fase I do centro de circulação verde em Jieyang Dahai Petrochemical Industrial Zone
1. Informação básica do projecto
(1) Conteúdo de construção
O projeto prevê investir na construção de um aterro sanitário de segurança de resíduos perigosos, uma oficina de estabilização/solidificação de apoio, instalações públicas e auxiliares necessárias e uma estação de lavagem de automóveis; Após a conclusão do projeto, 50000 toneladas de vários resíduos perigosos serão coletadas e tratadas anualmente, incluindo 5000t/a de resíduos perigosos que requerem tratamento de estabilização/solidificação e 45000 t/a de resíduos perigosos que entram diretamente no aterro sanitário seguro para tratamento em aterro sanitário. A capacidade de construção da fase I do aterro sanitário é de cerca de 139300 m3, a da fase I a é de 56600 m3 e a da fase I B é de 82700 m3. O projeto dá prioridade ao tratamento de resíduos perigosos gerados por empresas na Zona Industrial Petroquímica de Dahai e, em seguida, atende às necessidades de tratamento da cidade de Jieyang e áreas vizinhas.
(2) Objecto de execução
O projeto é implementado pela Jieyang Dongjiang Guoye Environmental Protection Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding da Dongjiang Environmental Company Limited(002672) .
(3) Selecção do local do projecto
O projeto está planejado para ser construído em Dahai Petrochemical Industrial Zone, Jieyang City, com localização geográfica conveniente e transporte.
2. Antecedentes e necessidade da construção do projeto
Desde que a província de Guangdong lançou a estratégia de “transferência dupla” em 2008, a cidade de Jieyang e todo o leste de Guangdong têm acelerado o processo de cidades e vilas e industrialização em virtude de suas vantagens inerentes de recursos e a política de promoção da transferência industrial. Entre eles, a zona industrial petroquímica de Jieyang Dahai é uma das quatro principais bases industriais petroquímicas na província de Guangdong. Ela planeja construir uma base industrial petroquímica de classe mundial com refino de petróleo como líder, refino e integração química e logística portuária como as instalações de apoio no leste de Guangdong.
Como um dos principais motores impulsionadores da economia de Jieyang, a indústria petroquímica de refino e integração química também é uma indústria altamente poluidora. As empresas petroquímicas têm uma ampla gama de processos de produção de resíduos perigosos e componentes complexos, resultando em um rápido crescimento na demanda por eliminação de resíduos perigosos na cidade de Jieyang. Portanto, o estabelecimento de projeto regional centralizado de eliminação de resíduos perigosos pode efetivamente resolver o problema do tratamento de poluentes no parque industrial, que é propício para o estabelecimento de ecossistema de economia circular no parque industrial e o desenvolvimento sustentável e saudável das empresas industriais; Por outro lado, será propício para a construção racional da estrutura econômica industrial no leste de Guangdong e fornecer garantia para o controle regional da poluição ambiental.
A implementação do projeto pode efetivamente resolver os problemas de eliminação de resíduos perigosos de empresas industriais na cidade de Jieyang e municípios e cidades vizinhas, especialmente o grande número de problemas de eliminação de resíduos perigosos no Parque Industrial Petroquímico de Dahai, evitar a poluição potencial de resíduos perigosos para o meio ambiente, reduzir a carga econômica das empresas de resíduos, e é de grande importância para o ambiente ecológico e desenvolvimento econômico da cidade de Jieyang e cidades e municípios vizinhos.
3. Estimativa do investimento do projecto
O investimento total do projeto é de 4286269 milhões de yuans, e o capital levantado a ser usado é de 4100 milhões de yuans.
Proporção do montante do investimento no projecto (10000 yuan)
1. Custo do projecto 3437111 80,19%
2 outras despesas 515519 12,03%
3. Fundo de reserva de base 197632 4,61%
4. Juros durante o período de construção 128099 2,99%
5. Capital de giro 79,09 0,18%
O investimento total do projeto é de 4286269 100,00%
4. Análise de benefícios econômicos do projeto
De acordo com o relatório do estudo de viabilidade do projeto, a taxa interna de retorno do investimento (após impostos) do projeto é de 11,44%, e o período de retorno do investimento (incluindo o período de construção) é de 4,28 anos.
Os indicadores de benefício econômico acima mencionados apresentam bons resultados de cálculo, refletindo a alta viabilidade do projeto em termos de retorno do investimento e capacidade anti risco.
5. Aprovação do projecto
O projeto obteve a resposta sobre a aprovação do projeto de centro de circulação verde na Zona Industrial Petroquímica de Jieyang Dahai (jhjf [2021] No. 3) emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico da Zona Industrial Petroquímica de Jieyang Dahai.
O projeto obteve a resposta do Departamento Provincial de Guangdong do ambiente ecológico no relatório de impacto ambiental do projeto do centro de ciclo verde da Zona Industrial Petroquímica de Jieyang Dahai (YHS [2021] No. 122) emitido pelo Departamento Provincial de Guangdong do ambiente ecológico. O projeto obteve o certificado de propriedade imobiliária (Yue 2020 Huilai County propriedade imobiliária nº 0 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) ) emitido pelo Huilai County Natural Resources Bureau.
O projeto não envolve os procedimentos de aprovação para avaliação da conservação de energia. (II) Projeto de expansão da estação de tratamento de esgotos Jiangling Binjiang (fase II)
1. Informação básica do projecto
(1) Conteúdo de construção
O projeto de expansão (fase II) da estação de tratamento de esgoto Jiangling Binjiang é dividido em quatro séries para construção.O projeto planeja investir na construção das séries I e II do projeto, incluindo tanque regulador, grade, tanque de acidificação de hidrólise, tanque Ao, tanque AAO, tanque de sedimentação de alta eficiência, tanque de adsorção, tanque de lodo, canal de desinfecção UV, casa de bomba de drenagem de água caudal, etc. Após a conclusão do projeto, a escala de tratamento de esgoto aumentará em 50000 toneladas / dia. O projeto serve principalmente as necessidades de tratamento de esgoto de empresas no parque industrial químico de energia de carvão de Jiangling, cidade de Jingzhou, província de Hubei.
(2) Objecto de execução
O projeto é implementado por Jingzhou Dongjiang Environmental Company Limited(002672) technology Co., Ltd., uma subsidiária integral de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) .
(3) Selecção do local do projecto
O projeto está planejado para ser construído no parque industrial ribeirinho da zona de desenvolvimento econômico de Jiangling, cidade de Jingzhou, província de Hubei, com localização geográfica conveniente e transporte.
2. Antecedentes e necessidade da construção do projeto
Desde a sua aprovação para a construção, Hubei Jiangling Zona de Desenvolvimento Econômico tomou a estratégia de “implementar o desenvolvimento em larga escala ao longo do rio e construir uma cidade industrial ribeirinha” e aderindo ao conceito de construção do parque de “construir um grande parque, cultivar grandes indústrias, introduzir grandes projetos e criar um ambiente excelente”. tem um forte impulso de desenvolvimento, vantagens óbvias de clusters industriais e escala crescente. de um único parque industrial de Chengdong até agora, adicionou parques industriais ribeirinhos e parques industriais químicos de carvão e carvão, Os “três parques” formaram um padrão de “uma zona e três parques”, e tornaram-se uma nova cidade portuária no meio do rio Yangtze, um fulcro estratégico para a abertura da China central, e um novo pólo de crescimento em Jingzhou.
Jiangling energia de carvão e parque industrial químico de carvão está atualmente em processo de preparação para o “projeto de plataforma de energia de gás do parque” e “projeto de utilização abrangente de gás sintético”. Em combinação com as condições determinadas de drenagem das empresas a serem estabelecidas no parque, a capacidade de tratamento das estações de esgoto construídas no parque ficou muito atrás da demanda futura de tratamento. Portanto, de acordo com os requisitos de planejamento unificado do parque, a estação de tratamento de esgoto existente será expandida no parque para resolver uniformemente o problema de descarga de esgoto no rio no parque químico. A implementação do projeto, por um lado, pode reduzir a carga de investimento de proteção ambiental das empresas no parque, facilitar a implementação suave da indústria química de carvão, usina portuária de carvão e outros tipos de projetos industriais no parque, e é a base para o desenvolvimento sustentável do parque industrial; Por outro lado, o projeto adota a atual tecnologia avançada de tratamento de esgoto, que é uma medida específica para proteger o meio ambiente local e implementar a estratégia de proteção do rio Yangtze, que é propícia à transformação e modernização das indústrias regionais e à coordenação do desenvolvimento econômico e social com população, recursos e meio ambiente.
3. Estimativa do investimento do projecto
O investimento total do projeto é de 170,25 milhões de yuans, e os fundos levantados a serem usados são 165 milhões de yuans.
Proporção do montante do investimento no projecto (10000 yuan)
1. Custo do projecto 1349049 79,24%
2. Custo de compra de activos imobilizados 139710 8,21%
3. Fundo de reserva 102074 6,00%
4 outras despesas 833,04 4,90%
5. Capital de giro inicial 283,63 1,67%
Investimento total do projecto 1702500 100,00%
4. Análise de benefícios econômicos do projeto
De acordo com o relatório de estudo de viabilidade do projeto e relatório de análise de viabilidade financeira, a taxa interna de retorno (após impostos) do investimento total de capital do projeto não deve ser inferior a 7,06%, e o período de retorno do investimento (incluindo o período de construção) não deve exceder 12 anos. Os indicadores de benefício econômico acima mencionados apresentam bons resultados de cálculo, refletindo a alta viabilidade do projeto em termos de retorno do investimento e capacidade anti risco.
5. Aprovação do projecto
O projeto obteve a resposta ao relatório de estudo de viabilidade sobre o projeto de construção de infra-estrutura de Jiangling nova energia e nova base industrial de materiais (jfgsp [2022] n.º 6) emitido pelo departamento de desenvolvimento e reforma do condado de Jiangling.
O projeto obteve a resposta sobre o relatório de impacto ambiental do projeto de expansão da estação de tratamento de esgoto Jiangling Binjiang de Jingzhou Dongjiang Environmental Company Limited(002672) technology Co., Ltd. (JHS [2022] No. 22) emitido pelo escritório ambiental de Jingzhou. O projeto obteve os pareceres de revisão sobre conservação de energia do projeto de construção de infra-estrutura de Jiangling nova energia e novos materiais base industrial (jfgsp [2022] No. 30) emitidos pelo Departamento de Desenvolvimento e Reforma de Jiangling.
O projeto é um modo de operação BOT. O terreno do projeto é fornecido e utilizado gratuitamente pela administração local. A empresa não está envolvida na obtenção de certificados de propriedade fundiária relevantes. III) Projecto de construção da inteligência digital
1. Informação básica do projecto
(1) Conteúdo de construção
Este projeto de construção de inteligência digital pretende construir ainda mais a empresa em uma empresa de proteção ambiental inteligente segura, eficiente e sustentável, ou seja, a plataforma de operação pode abrir horizontalmente todos os subsistemas de negócios da empresa e penetrar verticalmente o sistema de operação “end, edge, rede e nuvem” com base na integração 5g, IA, Internet das coisas, computação em nuvem, Internet móvel e outras novas tecnologias TIC. Após a conclusão da construção da plataforma de inteligência digital, ela pode ajudar a empresa através da reengenharia de processos e prevenção de riscos
