Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio nº: 202230 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Medidas de retorno imediato diluído e preenchimento para emissão não pública de ações
E anúncios de compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros regulamentos relevantes emitidos pela CSRC, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante designada “a empresa”) analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para preencher o retorno, Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas. A empresa faz o seguinte anúncio sobre o retorno imediato diluído desta oferta, medidas de preenchimento relevantes e compromissos de assuntos relevantes:
1,Cálculo do impacto diluído desta oferta não pública no retorno imediato da empresa
I) Principais pressupostos e descrição do cálculo
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais, no desenvolvimento da indústria da empresa e no ambiente de negócios da empresa;
2. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída em 31 de dezembro de 2022, o tempo de conclusão é apenas o tempo hipotético para calcular o retorno imediato diluído da oferta não pública, e o tempo final estará sujeito ao tempo efetivo de conclusão da oferta;
3. Assumindo que o número de ofertas não públicas desta vez é o limite máximo, ou seja, 263780130 ações, o número de ações emitidas é apenas a estimativa da sociedade para esse cálculo, prevalecendo o número real de ações emitidas após a aprovação da CSRC;
4. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe realizado pela empresa foi de 160745 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 1546665 milhões de yuans.
Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentarão 10% em relação ao de 2021; Se o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe em 2023 e o lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes forem iguais, aumentados em 10% e diminuídos em 10%, respectivamente, com base em 2022, a empresa não será responsável por indenização.
5. Ao prever o capital social total da empresa após a emissão, com base no capital social total de 879267102 ações antes da oferta não pública, considera-se apenas o impacto da oferta não pública, não sendo considerados outros fatores que levem a mudanças no capital social;
6. Este cálculo não leva em conta outros impactos sobre a produção e operação da empresa e o status financeiro (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a chegada dos fundos levantados.
II) Resultados do cálculo
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o retorno imediato diluído desta oferta não pública, da seguinte forma:
Dezembro 31, 2023 / ano 2023 projeto Dezembro 31, 2022 / ano 2022
Antes e depois desta oferta
Total do capital social (acções) 8792671028792671021143047232
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2023 aumentará 10% em comparação com o de 2022
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuan) 176819519450151945015
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) 170133118714641871464
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,20 0,22 0,17
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,20 0,22 0,17
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,21 0,16
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,21 0,16
Presunção 2: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2023 permanece inalterado em comparação com o de 2022
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 17681951768195
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans) 170133117013311701331
Lucro básico por ação (yuan) 0,20 0,20 0,15
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,20 0,20 0,15
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,19 0,15
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,19 0,15
Presunção 3: o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2023 diminuirá 10% em comparação com o de 2022
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe (10000 yuans) 176819515913761591376
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan) 170133115311981531198
Lucro básico por ação (yuan) 0,20 0,18 0,14
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,20 0,18 0,14
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,17 0,13
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 0,19 0,17 0,13
N.º 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
Como mostrado na tabela acima, no caso do aumento do capital social da empresa após a conclusão dessa oferta não pública, se o desempenho da empresa não atingir um aumento correspondente após a conclusão da oferta, o lucro por ação da empresa após essa oferta diminuirá em relação ao anterior à oferta, e a oferta não pública de ações diluirá o retorno imediato em certa medida.
2,Dicas de risco especiais sobre o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa aumentará com os recursos captados; Como a implementação do projeto investido com fundos levantados leva um certo tempo, e o nível de renda esperado pode ser gradualmente realizado após a conclusão do projeto, é difícil para a empresa alcançar o crescimento simultâneo do lucro operacional e do lucro líquido imediatamente, de modo que a empresa tem o risco de diluir o retorno imediato no curto prazo. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Entretanto, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada em 2022 e 2023 e do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes no processo de análise do impacto de diluição dessa oferta sobre o retorno imediato não é a previsão de lucro da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Para a análise da necessidade e racionalidade desta oferta não pública, consulte o conteúdo específico da “seção I resumo desta oferta não pública de ações” e “seção IV análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos recursos captados” no 2022 oferta não pública de um plano de ações elaborado pela empresa.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
Com base no negócio de tratamento de resíduos sólidos, aderindo à missão corporativa de “praticar a civilização ecológica e servir uma bela China” e a visão corporativa de “ser o primeiro demonstrador dos serviços ambientais abrangentes da China”, a empresa toma o tratamento de resíduos perigosos industriais como seu principal negócio, expande ativamente o negócio de tratamento de resíduos urbanos, desenvolve engenharia ambiental, serviços, comércio e outros negócios de valor agregado, e dá pleno jogo às vantagens de uma cadeia industrial completa, Ela está comprometida em construir uma plataforma abrangente de serviços de proteção ambiental para fornecer às empresas e cidades soluções globais de gestão ambiental com serviços completos e rápidos.
Após a conclusão desta oferta não pública, a força de capital da empresa será consolidada ainda mais, o que ajudará a empresa a fortalecer e melhorar sua capacidade de tratamento e eliminação de resíduos sólidos e perigosos e nível técnico, melhorar sua participação de mercado e posição na indústria, acelerar a melhoria da competitividade relativa da empresa, promover a atualização da construção digital e inteligente da empresa, melhorar sua eficiência operacional, de modo a melhorar efetivamente a capacidade da empresa de resistir aos riscos e realizar o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa.
(II) reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc. dos projetos da empresa investidos com recursos captados
1. Reserva de pessoal
A equipe técnica da empresa consiste na equipe de gestão técnica, equipe técnica de P & D, equipe de testes, equipe de engenharia e equipe de tecnologia de produção. A fim de dar pleno uso às vantagens profissionais dos pesquisadores científicos, a empresa adota o modo matriz bidirecional vertical e horizontal para estabelecer uma base de informações para pesquisadores científicos e implementar gestão dinâmica para pesquisadores científicos. No processo de desenvolvimento de negócios, por um lado, a empresa acelera a construção de infraestrutura de base de P&D para atrair talentos técnicos de alto nível; Por outro lado, a empresa coopera com a Universidade de Tsinghua e outras universidades para estabelecer centros de P & D, fazer pleno uso de recursos técnicos externos e completar a formação profissional de técnicos de P & D. Em termos de mecanismo de incentivo, a empresa implementa a política salarial de “salário técnico mais recompensa de pesquisa científica” para incentivar a inovação tecnológica dos funcionários. Durante a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa continuará a adotar a combinação de treinamento interno e introdução externa, e formulará um plano detalhado de treinamento de pessoal para garantir todos os tipos de pessoal necessário para a construção e operação do projeto de investimento levantado.
2. Reserva técnica
Atualmente, as principais tecnologias da empresa incluem tratamento e eliminação de resíduos industriais, utilização de recursos de resíduos contendo metais pesados, tratamento de águas residuais de nitrogênio amoníaco de alta concentração, coleta e utilização eficientes de metano de aterro sanitário e desenvolvimento de energia de biomassa a partir de resíduos urbanos. Através de anos de pesquisa técnica e desenvolvimento e a acumulação de experiência prática na operação, a empresa estabeleceu uma rota de tecnologia de tratamento de resíduos sólidos e investimento, construção e sistema de gestão de operação adequado para as condições nacionais da China, desenvolveu equipamentos de alta qualidade combinando com tecnologias avançadas de processo em campos relevantes e melhorou a capacidade de inovação da empresa e competitividade central.
3. Reserva de mercado
Actualmente, o negócio da empresa inclui tratamento e eliminação de resíduos industriais, utilização de recursos de resíduos industriais, tratamento e eliminação de resíduos urbanos, utilização de energia renovável, engenharia ambiental e serviços, etc. No final de 2021, a empresa tinha mais de 60 subsidiárias
