Relatório de resposta sobre a carta de inquérito de Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590)
Patrocinador (subscritor principal)
(piso 28, No. 1198, Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Maio de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
De acordo com os requisitos da carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) , Changjiang Securities Company Limited(000783) , Juntamente com o emitente e seu advogado Shanghai jintiancheng escritório de advocacia (doravante referido como “advogado do emitente”) e o contador informador Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “contador informador”) e outras partes relevantes, no princípio da diligência, honestidade e confiabilidade, eles discutiram, verificaram e implementaram cuidadosamente as questões levantadas na carta de inquérito item a item, e deram respostas e explicações item a item. A resposta específica encontra-se em anexo.
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou definições utilizadas na resposta à presente carta de inquérito são consistentes com o prospecto para a emissão de obrigações societárias convertíveis por Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) .
Qualquer discrepância entre a mantissa da contagem total e a mantissa da soma dos valores listados nesta resposta de inquérito é causada por arredondamento.
A fonte neste relatório de resposta representa os seguintes significados:
Perguntas listadas na carta de inquérito em negrito (BOLD)
Respostas às perguntas listadas na carta de inquérito em letra Song (não negrito)
Citar o conteúdo do prospecto original em letra Song (não negrito)
Alterações e suplementos à resposta à presente carta de inquérito (em BOLD)
catálogo
catálogo 21. sobre o projeto de plataforma PAAS distribuída 32. Cálculo da escala de financiamento e das receitas 503. sobre o saldo das obrigações acumuladas 824. sobre investimento financeiro 865. sobre o anterior projecto de investimento aumentado 1026. sobre outros 107 pareceres gerais do promotor cento e vinte e um
1. sobre o projeto distribuído da plataforma PAAS
De acordo com os materiais de aplicação e informações públicas, a empresa listada está envolvida principalmente em negócios relacionados com serviços de terceirização de software, e sua renda vem principalmente de clientes do setor financeiro. Neste financiamento, está previsto implementar o projeto de plataforma PAAS distribuída para fornecer desenvolvimento de software e serviços técnicos baseados na tecnologia de plataforma PAAS distribuída para clientes do setor financeiro, indústria transformadora e outras indústrias. O projeto planeja levantar 3598104 milhões de yuans, incluindo 191248 milhões de yuans para a compra de software e equipamentos de hardware e 150 milhões de yuans para a compra de espaço de escritório.
Solicita-se ao emitente que complete e divulgue a utilização do solo do projeto de investimento levantado, de acordo com a pergunta 5 das respostas a várias perguntas sobre operações de refinanciamento.
Solicita-se ao emissor que explique: (1) as barreiras técnicas do projeto de investimento levantado, a tecnologia existente da empresa, patentes, direitos autorais de software, projetos em pesquisa, reservas de pessoal, etc., e analise a viabilidade da implementação do projeto de investimento levantado; (2) O conteúdo específico dos resultados esperados do projeto de investimento levantado, os principais campos de aplicação dos produtos, as indústrias a jusante ou os clientes visados principalmente, e a necessidade e racionalidade da implementação do projeto de investimento levantado são analisados em combinação com a escala de mercado, concorrência, pedidos à mão, construção de canais de vendas, etc; (3) As categorias dos principais equipamentos de software e hardware previstos para serem adquiridos para o projeto de investimento levantado, as diferenças com os equipamentos existentes da empresa e se podem ser utilizados universalmente, e analisar ainda mais a racionalidade dos equipamentos de software e hardware recém-adquiridos; (4) Se a natureza do terreno a adquirir para o espaço de escritório e a finalidade do imóvel pertencem ao campo da ciência e inovação e se existe algum investimento dissimulado em imóveis; (5) Em combinação com o espaço de escritório existente da empresa, o investimento inicial aumentado, a área e o pessoal do local de investimento levantado, a racionalidade e a necessidade do espaço de escritório adquirido pelo investimento levantado.
Solicita-se à instituição de recomendação que verifique e expresse pareceres em combinação com a pergunta 5 das respostas a várias questões sobre operações de refinanciamento; Peça ao advogado do emitente que verifique (1) e (4) e dê pareceres.
Resposta:
1,Matérias divulgadas pelo emitente
Solicita-se ao emitente que complete e divulgue a utilização do solo do projeto de investimento levantado de acordo com a pergunta 5 das respostas a várias perguntas sobre operações de refinanciamento
O emitente complementou e divulgou o uso do solo do projeto de investimento de capital angariado em “(I) projeto de plataforma PAAS distribuído” de “v. informação sobre a aprovação, aprovação ou arquivamento do projeto de investimento do capital angariado envolvendo iniciação do projeto, terras, proteção ambiental e outras questões afins” na seção 7 Aplicação do capital angariado do prospecto, com o conteúdo específico como segue:
“2. Uso do solo de projetos investidos com recursos captados
A empresa planeja comprar de Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. alguns edifícios acima do solo do edifício de escritórios T6 construído no lote 11a-06 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) ciência e tecnologia da cidade (nome provisório) no sudoeste da estrada kang’an, estrada de Linyu, área nova de Pudong, Xangai, como o local de implementação do projeto de investimento levantado.
Em 9 de dezembro de 2016, Shanghai Pudong New Area Planning and Land Administration Bureau e Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. assinaram o contrato de transferência de direitos de uso de terras de construção de propriedade estatal de Xangai (hpgtt (2016) contrato de transferência nº 26 (versão 1.0)). Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) , Ter o direito de usar o terreno para construir edifícios, estruturas e suas instalações acessórias de acordo com a lei.
Shanghai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. obteve o “Hu (2018) Pu Zi direito de propriedade imobiliária nº 082563” certificado de direito de propriedade imobiliária em 21 de agosto de 2018. O terreno está localizado na colina 2/19, bloco 34, cidade de Beicai, Pudong Nova Área, Xangai. O tipo de direito de terra é o direito de uso de terras de construção de propriedade estatal. A natureza do direito de terra é transferência. O uso da terra é a terra para P & D e projeto (finalidade geral da sede de P & D), O direito de uso da terra abrange uma área de 5672690 metros quadrados, e o período de uso do direito de uso da terra é de 9 de dezembro de 2016 a 8 de dezembro de 2066.
Em abril de 2018, Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. obteve a licença de planejamento de terras de construção (Hupu guidi (2018) ea31036020184556). Em novembro de 2019, Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. obteve sucessivamente a licença de planejamento de projeto de construção (Hupu planejamento e construção III (2019) fa310360201905114) e a licença de construção do projeto de construção (15expd0020d01). A construção do projeto de construção começou em 5 de dezembro de 2019. A partir da data de assinatura deste prospecto, a propriedade objeto ainda está em construção. Como se espera que o edifício de escritórios precise ser equipado com servidores e outros equipamentos de hardware relacionados com o projeto de investimento levantado no futuro, e precisa ser especialmente decorado e reconstruído, a empresa e Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. preliminarmente concordaram que o edifício de escritórios será entregue à empresa na forma de branco, e estará pronto para decoração no segundo semestre de 2022 como originalmente planejado. A empresa pode implementar seu plano de transformação e iniciar trabalhos relevantes de transformação de engenharia e decoração.
Em outubro de 2021, a empresa assinou o “acordo de intenção” com Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. e Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590) dez mil yuans. No dia 9 de outubro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração, que delibera e aprova a proposta sobre questões relacionadas à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. A empresa substituirá o dinheiro da intenção de compra da casa acima investido antecipadamente de acordo com os requisitos e procedimentos das leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados da emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados estiverem em vigor. De acordo com a negociação com Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd., a empresa precisa assinar um acordo com Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. na compra do edifício de escritórios em 2022 e pagar o preço de compra na íntegra antes do final de 2022. Os acordos e acordos acima referidos constituem apenas as intenções preliminares alcançadas por ambas as partes através da negociação, devendo as questões específicas envolvidas e o preço final da transacção ser clarificados através do acordo-quadro complementar formal ou do contrato de venda de habitação comercial de Xangai assinado por ambas as partes.
Depois que o edifício de escritórios estiver pronto para decoração no segundo semestre de 2022, a empresa iniciará a transformação da informação e decoração do edifício de escritórios. Nesse momento, após os fundos levantados da emissão de títulos corporativos convertíveis para objetos não especificados estão no lugar, a empresa pode usar os fundos levantados para a compra de edifícios de escritórios, decoração do local e compra de software e equipamentos de hardware de acordo com o progresso da construção e implementação do projeto de investimento levantado. Depois que os fundos arrecadados com a emissão de títulos corporativos convertíveis estiverem em vigor e antes que o prédio de escritórios T6 em Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cidade de ciência e tecnologia esteja pronto para decoração, a empresa construirá temporariamente um ambiente de desenvolvimento de plataforma PAAS distribuído e ambiente de teste de função, fazendo pleno uso dos locais alugados ou recém-alugados existentes e 392 servidores existentes ou alguns serviços de nuvem alugados, e investirá em consultores de negócios seniores, arquitetos principais Engenheiros de desenvolvimento sênior e vários outros técnicos sênior conduziram pesquisa e demonstração de várias tecnologias, e conduziram desenvolvimento demonstrativo e testes com base em pequena concorrência com equipamentos existentes. O desenvolvimento da função de cada módulo do projeto da plataforma PAAS distribuída adota o modo ágil para desenvolvimento paralelo e teste. Cada módulo usa um pequeno número de servidores para realizar o desenvolvimento e teste da função. Depois que o equipamento de software e hardware do prédio de escritórios T6 em Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) ciência e tecnologia da cidade estão no lugar e a sala de computadores é concluída, ele será implantado no ambiente de produção quase para verificação e teste de desempenho, e finalmente implantado no ambiente de produção e ambiente de recuperação de desastres de produção para fornecer serviços. Ao mesmo tempo, a empresa pode realizar primeiramente uma série de trabalhos preliminares, tais como a assinatura de contratos de compra de equipamentos de software e hardware, a coleta e seleção da disposição interna de transferência dos funcionários da empresa, o recrutamento e treinamento de novos funcionários, de modo a garantir que a empresa continuará a realizar o desenvolvimento, teste e atualização da plataforma PAAS distribuída o mais rapidamente possível após a instalação no prédio de escritórios T6 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) . Em suma, o prazo de entrega do imóvel adquirido pela empresa não causará grande atraso na implementação deste projeto de investimento levantado.
O uso do terreno da parcela 11a-06 de Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) cidade ciência e tecnologia é para P & D e design (finalidade geral da sede de P & D), ea natureza dos trabalhos de construção é edifícios educacionais e de pesquisa científica. Os imóveis adquiridos pelo projeto de investimento levantado para o desenvolvimento da plataforma PAAS distribuída estão em conformidade com a finalidade do ordenamento do território e a natureza das obras de construção do lote 11a-06, não havendo violação das leis, regulamentos e políticas nacionais de ordenamento do território e políticas de ordenamento urbano relevantes.
Considerando que o emissor e Xangai Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) group Co., Ltd. assinaram o acordo de intenção sobre a compra No. T6 edifício de escritórios em Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) ciência e tecnologia cidade e pagaram a intenção de comprar a casa na íntegra. Além disso, a construção do projeto de construção começou em 5 de dezembro de 2019, de modo que o risco da falha do emissor em implementar a compra de imóveis através da captação de fundos é pequeno.
De acordo com a declaração de Shanghai Newtouch Software Co.Ltd(688590)
2,Notas do emitente
(I) barreiras técnicas do projeto, tecnologias existentes da empresa, patentes, direitos autorais de software, projetos em pesquisa, reservas de pessoal, etc., e analisar a viabilidade da implementação do projeto
1. As barreiras técnicas deste projeto de investimento levantado são altas, e é difícil para os novos concorrentes do mercado dominar as principais tecnologias relacionadas à plataforma PAAS distribuída em pouco tempo. A empresa possui as reservas tecnológicas e de talentos necessárias para a implementação dos projetos acima mencionados, e não há barreira técnica para a implementação de projetos de investimento levantados
A plataforma PAAS distribuída abrange uma ampla gama de campos técnicos, e sua velocidade de desenvolvimento e atualização de tecnologia é rápida. As barreiras técnicas que ela precisa superar envolvem muitos campos técnicos quentes atualmente, e seus requisitos técnicos são superiores aos de desenvolvimento geral de software e produtos de aplicativos.
Em primeiro lugar, a realização de uma plataforma PAAS distribuída totalmente funcional e de alta qualidade requer uma rica acumulação técnica, exigindo um avanço abrangente na renderização de dispositivos móveis, otimização H5 multi browser, publicação cinza dinâmica de serviços, otimização sustentável da arquitetura de micro serviços, análise e adaptação de metadados, controle de transações distribuídas, armazenamento e monitoramento de dados distribuídos, publicação de mensagens distribuídas e monitoramento de eventos, design de mecanismo de fluxo de trabalho distribuído Projeto e manutenção de modelos distribuídos, registro e gerenciamento de serviços distribuídos, gerenciamento de log distribuído, cache de dados distribuído, controle de fluxo de serviço distribuído, gerenciamento de roteamento integrado distribuído, agendamento e cálculo de tarefas distribuídas, desenvolvimento distribuído de baixo código e manutenção de versões, testes integrados e gerenciamento de serviços e muitas outras dificuldades técnicas. Em segundo lugar, a estabilidade e compatibilidade dessas tecnologias também precisam ser polidas e otimizadas por um longo tempo em um ambiente de aplicação prático complexo. Finalmente, com o rápido desenvolvimento de tecnologias emergentes, como 5g, serviços em nuvem e Internet das coisas, os fabricantes de plataformas PAAS distribuídas também precisam ter um pensamento prospectivo, acompanhar tecnologias de ponta, como big data, inteligência artificial e blockchain, e continuar a inovar e iterar na plataforma PAAS distribuída. É difícil para novos operadores ou fabricantes com tecnologia relativamente atrasada estabelecer rapidamente vantagens técnicas em pouco tempo.
Ao mesmo tempo, após mais de 20 anos de desenvolvimento, a empresa formou uma série de tecnologias principais auto-desenvolvidas, com foco em big data, inteligência artificial, Internet móvel, computação em nuvem e outros campos. Com base nas principais tecnologias acima, a empresa realizou ativamente a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia relacionada à plataforma PAAS distribuída e formou a acumulação de tecnologia relacionada à plataforma PAAS distribuída na prática de pesquisa e desenvolvimento de longo prazo. No futuro, a empresa continuará a inovar e iterar na plataforma PAAS distribuída seguindo de perto as tecnologias de ponta, como big data, inteligência artificial e blockchain.
Em suma, a tecnologia deste projeto de investimento elevado
