① em junho, é quente dentro e frio fora.Durante o período de jogo de estado estacionário, a probabilidade de consolidação lateral é maior, e o espaço de recuperação é visto passo a passo. Mantenha a medição do espaço de rebote, e a altura do índice composto de Xangai está na faixa de 32433397. ② A China está mais quente: a vitória da maior Xangai significa que os preços para a retomada do trabalho e produção da epidemia terminaram, a linha principal mudou para a implementação de crescimento estável e o efeito da política acompanhou a produção logística esperada de reparo. ① Está frio no exterior. O discurso de política da China de Antony Blinken mostra que o sinal da recuperação das relações dos EUA da China ainda precisa esperar. É necessário acompanhar se há uma reunião de nível de cúpula, e prestar atenção à perturbação do declínio das ações dos EUA para uma ação. ① A reversão ainda precisa esperar. O fundo da política e o fundo do lucro precisam ser rastreados. Os principais fatores são a recuperação real dos fundamentos da China e o alívio da pressão geopolítica no exterior. ⑤ A crise alimentar global tem impulsionado os preços da China. China tem abundantes principais estoques de grãos e forte controle de preços. No entanto, ainda precisamos prestar atenção à pressão de inflação importada. Preste atenção ao impacto da colheita de verão no centro de preços e concentre-se no rastreamento do clima e controle epidêmico de Xiaoman a Liqiu. ⑥ Segurança Nacional é o primeiro escalão, com 16 empresas relacionadas na agricultura (indústria de sementes, terras agrícolas, máquinas agrícolas e logística); 29 empresas relacionadas com infraestrutura (rede de oleodutos e gasodutos, rede de oleodutos urbanos, infraestrutura digital, construção ferroviária de alta velocidade) e 18 empresas relacionadas com a indústria militar (novos materiais, informatização eletrônica, equipamentos de aviação, mísseis).
Resumo do corpo
Período de jogo em estado estacionário em junho: calor interno e frio externo. ① China é quente: a vitória da grande guerra de defesa de Xangai significa que o preço do mercado para a retomada do trabalho e produção da epidemia está chegando ao fim. Em junho, a linha principal do jogo claramente mudou para a implementação de crescimento estável, e o efeito da política acompanha a produção logística de reparo esperado. ② Frio no exterior: o discurso político de Antony Blinken na China em 26 de maio mostrou que a geopolítica na Ásia-Pacífico está se tornando tensa. A flexibilização das relações entre a China e os EUA esperada pelo mercado precisa acompanhar se há uma reunião de nível de cúpula e estar vigilante contra o risco de queda das ações dos EUA. ① Olhe para o espaço de recuperação passo a passo. Em junho, estava quente dentro e frio fora, e a probabilidade de consolidação lateral foi maior durante o período de jogo de estado estacionário do mercado. O principal motor da inversão é a recuperação real dos fundamentos da China e o alívio da pressão geopolítica no exterior. Para manter o espaço de recuperação, estima-se que o índice composto de Xangai seja de 3243 (otimista) -3397 pontos (o mais otimista).
Preste atenção ao risco ascendente dos preços dos cereais no segundo semestre do ano. ① A crise alimentar global aumentou a pressão da inflação importada. Afetados pela epidemia, pelo clima e pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os preços globais dos alimentos continuaram a subir, o que tem impulsionado os preços dos alimentos na China. Atualmente, a China persegue o conceito de segurança alimentar de auto-suficiência básica em grãos e segurança absoluta em rações, e tem estoques suficientes de grãos básicos, e é capaz de lidar com a pressão do aumento dos preços. No entanto, ainda precisamos prestar atenção à transmissão do exterior Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) . ② De Xiaoman ao início do outono, mais atenção deve ser dada ao impacto da colheita de verão deste ano no centro de preços dos alimentos. De maio a agosto, as principais áreas produtoras de grãos da China entrarão na temporada de colheita de verão de sul a norte e de leste a oeste, e as variedades de grãos mudarão de trigo de inverno para arroz e trigo de primavera. O clima concentra-se no clima chuvoso no sul no final de maio e no tempo seco e quente no norte da China em junho. A prevenção e controle de epidemias também precisa dar maior apoio à colheita de verão.
Configuração industrial: agricultura, infraestrutura e indústria militar sob segurança nacional. ① Agricultura: a segurança alimentar tornou-se um pensamento fundamental importante, e políticas relevantes podem continuar a aumentar.As oportunidades de investimento incluem produção (indústria de sementes, fertilizantes e pesticidas, plantação de grãos, irrigação e conservação da água e máquinas e equipamentos agrícolas), circulação (gestão da cadeia de suprimentos, processamento a jusante). ② Construção de infra-estruturas: o vencedor e o perdedor sob a segurança nacional, e compensar as fraquezas é o núcleo. As infra-estruturas passaram de um crescimento estável para a segurança nacional, sendo provável que o acompanhamento ultrapasse o quadro dos últimos dois anos. No próximo semestre, a política será intensificada. O progresso da implementação é o foco do rastreamento. A lógica central é compensar as deficiências. Será dada atenção à rede de oleodutos e gasodutos, rede de oleodutos urbanos, infraestrutura digital, construção ferroviária de alta velocidade, etc. ① Indústria militar: dessensibilização macroeconômica, modernização de equipamentos de acionamento. Oportunidades de investimento relevantes incluem novos materiais militares, informatização eletrônica, cadeia da indústria de equipamentos de aviação, cadeia da indústria de mísseis, etc.
Alerta de risco: intensifica-se o conflito geopolítico global; A epidemia espalhou-se na China, e o crescimento macroeconômico foi menor do que o esperado; A experiência histórica não representa o futuro; Este cálculo é apenas para referência histórica e não representa previsão futura.
