Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
1,5 Fundos angariados anteriormente
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Fundos captados por oferta não pública em novembro de 2017
Em 2017, aprovado pela resposta à aprovação Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) oferta não pública de ações (zjxk [2017] n.º 837) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu privadamente 72000000 RMB ações ordinárias (ações A) em novembro de 2017, com um preço de emissão de RMB 5,82 por ação e um total de capital levantado de RMB 41904000000, O montante líquido dos fundos efetivamente levantados após dedução das despesas relacionadas com a emissão de RMB 1386 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) é RMB 40517396227. Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 23 de novembro de 2017, e foram verificados e confirmados pela Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 24 de novembro de 2017, emitindo um relatório de verificação de capital (Zhong Hui Zi [2017] No. 6312).
2. Em abril de 2021, emite ações para objetos específicos para captação de recursos
Em novembro de 2020, a empresa emitiu 123966942 ações ordinárias RMB (ações A) para objetos específicos em abril de 2021, com um preço de emissão de 3,63 yuan por ação e um total de capital levantado de 44999999946 yuan, conforme aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta sobre Aprovando o registro de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) s emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] No. 2942), O montante líquido dos fundos efetivamente levantados após dedução das despesas relacionadas com a emissão de RMB 589525183 é RMB 44410474763. Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 12 de abril de 2021, e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) no relatório de verificação de capital (Zhong Hui Zi [2021] No. 03628) emitido em 13 de abril de 2021.
(II) montante acumulado utilizado e saldo corrente
1. O uso da conta especial para recursos captados através de oferta não pública de ações em novembro de 2017 e o saldo em 31 de março de 2022 são os seguintes:
Unidade: RMB
1. Pagados em fundos angariados 405173962272, proveitos de juros de conta especial para fundos angariados 314828751
3. O rendimento de investimento da compra de depósitos estruturados foi de 10704890114, o investimento nos projetos de investimento de fundos angariados foi de 353380035475, o saldo de cancelamento de conta especial foi transferido para a conta geral e o encargo de serviço foi de 3474217476 Fluxo suplementar temporário de fundos angariados 1000000000 o saldo da conta especial em 31 de março de 2002 era 5217288695
Os pormenores são os seguintes:
(1) A partir de 31 de março de 2022, a renda de juros da conta especial para fundos levantados era de 314828751 yuan.
(2) A partir de 31 de março de 2022, a renda de investimento da compra de depósitos estruturais pela conta especial para fundos levantados era de 1070489011 yuan.
(3) A partir de 31 de março de 2022, a despesa total com os projetos financiados pelos fundos levantados era de 35338003547 yuan, dos quais: de acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016 e a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa usou os fundos levantados de 285 milhões de yuan para o projeto de produção de 30000 toneladas de intermediários corantes em Yantai. A partir de 31 de março de 2022, 23401928402 yuan tinha sido pago.
De acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2016 e a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, o fundo levantado de RMB 90,17 milhões foi usado para o projeto de transformação tecnológica de corantes reativos Jiangsu. Em 31 de março de 2022, RMB 3904093236 tinha sido pago.
De acordo com a resolução da terceira reunião geral extraordinária da empresa em 2018 e a resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração, de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e o progresso do projeto de transformação tecnológica de corantes reativos Jiangsu, alguns dos projetos de investimento de capital levantado foram alterados. O capital levantado de 50 milhões de yuans originalmente investido em “Projeto de transformação tecnológica de corantes reativos Jiangsu” foi usado para “Projeto Yantai Shanghu Digital Technology Co., Ltd., Em 17 de janeiro de 2019, os fundos levantados após a mudança de propósito foram investidos oficialmente no projeto. Em 31 de março de 2022, 5031981909 yuan tinham sido pagos.
De acordo com a resolução da segunda reunião geral extraordinária da empresa em 2016, a empresa usou os fundos levantados de 30 milhões de yuans para complementar os projetos de capital de giro.A partir de 31 de março de 2022, 30 milhões de yuans foram usados para complementar o capital de giro da empresa.
(4) Em 22 de abril de 2021, de acordo com as resoluções da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, a empresa complementará permanentemente o capital de giro da empresa com parte do excedente levantado fundos para as atividades de produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa. No final do período de relatório, a conta de fundos levantados foi cancelada e o montante transferido para a conta geral e encargos de manuseio totalizou 347421747 yuan, incluindo o projeto de transformação técnica de corante reativo Jiangsu, A conta de fundos levantados foi cancelada em abril de 2021, e o valor total transferido para a conta geral foi de 338740252 yuan, resultando em uma taxa de manuseio de 482,29 yuan. Para o projeto da Yantai Shanghu Digital Technology Co., Ltd., a conta de capital levantado foi cancelada em maio de 2021, e o valor total transferido para a conta geral foi de 610728 yuan, resultando em uma taxa de manuseio de 468,00 yuan.
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) .
(5) Realizaram-se, em 5 de janeiro de 2022, a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido revista e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, tendo-se acordado que, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos investidos com recursos angariados e o andamento normal dos projetos investidos com recursos angariados, É acordado que a empresa e suas subsidiárias usam os fundos levantados ociosos de 52 milhões de yuans da oferta não pública de ações em novembro de 2017 para complementar temporariamente o capital de giro.A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para os fundos levantados no vencimento do prazo. A partir de 31 de março de 2022, os fundos levantados reabasteceram temporariamente 10 milhões de yuans.
2. Em abril de 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos para captação de recursos. A utilização da conta especial para captação de recursos e o saldo em 31 de março de 2022 são os seguintes:
Unidade: RMB
1. 444104747632 fundos angariados foram pagos, 1579388423 proveitos de juros da conta especial para fundos angariados, 865963704 proveitos financeiros de fundos angariados ociosos, 84104747635 capital de giro suplementar O investimento no projeto investido pelos fundos levantados e os encargos de manuseio foram 193729721226, e o fluxo suplementar temporário dos fundos levantados foi de 6800000000. O saldo da conta especial em 31 de março de 2002 era de 10071563090
Os pormenores são os seguintes:
(1) A partir de 31 de março de 2022, a renda de juros da conta especial para fundos levantados era de 157938842 yuan.
(2) A partir de 31 de março de 2022, a renda de investimento da compra de depósitos estruturais pela conta especial para fundos levantados era de 86596370 yuan. (3) De acordo com a resolução da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, a empresa levantou fundos para complementar o capital de giro de RMB 8410474763.
(4) A partir de 31 de março de 2022, a despesa total no projeto de fundos levantados era de 19372972122 yuans, dos quais: de acordo com as resoluções da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas e da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração em 2020, a empresa usou os fundos levantados de 250 milhões de yuans para o projeto Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 22750 toneladas de corante e intermediários; Use os fundos levantados de 70 milhões de yuans para Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) ; Use os fundos levantados de 40 milhões de yuans para Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) .
Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu uma garantia especial sobre o investimento de capital auto-levantado na fase inicial do projeto de capital levantado em 10 de maio de 2021 e emitiu um relatório de garantia especial (Zhong Hui Zi (2021) No. 05464). A empresa usou o capital levantado para substituir o capital auto-levantado investido no estágio inicial do projeto de investimento de capital levantado em 13763790885 yuan, incluindo 12130722285 yuan para o corante de 22750 toneladas e projeto intermediário, A produção anual de 10000 toneladas de projeto de sal composto desinfetante de amplo espectro monopersulfato é de 1591000000 yuan, e a produção anual de 5000 toneladas de projeto de tinta digital é de 42068600 yuan.
Para o projeto intermediário e corante de 22750 toneladas, 5564722947 yuan será pago a partir de 31 de março de 2022.
Para o projeto com uma saída anual de 5000 toneladas de tinta digital, 44458290 yuan será pago a partir de 31 de março de 2022.
(5) Realizaram-se, em 5 de janeiro de 2022, a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido revista e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, tendo-se acordado que, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos investidos com recursos angariados e o andamento normal dos projetos investidos com recursos angariados, É acordado que a empresa e suas subsidiárias usem os fundos levantados ociosos de 68 milhões de yuans da emissão de ações para objetos específicos em abril de 2021 para complementar temporariamente o capital de giro.A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e serão devolvidos à conta especial para fundos levantados após a expiração. A partir de 31 de março de 2022, os fundos levantados reabasteceram temporariamente 68milhões de yuans.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados (I) Conta dos fundos angariados pela oferta não pública de acções em Novembro de 2017
Unidade: RMB dez mil yuan
Total de fundos angariados: 4051740 total acumulados fundos angariados utilizados: 3533800
Montante total de fundos angariados para fins alterados: 500000 Montante total de fundos angariados utilizados em cada ano: 3533800
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: 12,34% 2017: 1482369
