Sobre o relatório de garantia sobre o uso dos últimos fundos levantados de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) 2022 em 31 de março de 2022
Relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Zhong Hui Zi (2022) No. 05482 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Revisámos o relatório em anexo sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) (doravante referido como Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) .
1,Restrições aos utilizadores e finalidades dos relatórios
Este relatório de garantia só é usado por Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) . Concordamos que este relatório de garantia, como condição necessária para Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) emitir obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados, deve ser submetido juntamente com outros materiais de aplicação.
2,Responsabilidades da gestão
Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é emitir pareceres de garantia sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados com base na execução dos trabalhos de garantia. Realizamos o trabalho de garantia de acordo com as outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses n.º 3101 – negócios de garantia que não a auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, de modo a obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados. No processo de garantia, implementamos entendimento, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que consideramos necessários. O procedimento de garantia selecionado depende do julgamento do contabilista público certificado, incluindo a avaliação do risco de inexorações materiais no relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados devido a fraude ou erro. Durante a avaliação de riscos, consideramos o controle interno relacionado à preparação da utilização dos recursos previamente levantados para projetar procedimentos de garantia adequados, mas o objetivo não é expressar opiniões sobre a eficácia do controle interno. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
4,Conclusão da garantia
Em nossa opinião, o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados elaborado pela gestão de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) .
(sem texto nesta página)
Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) CPA chinês jianghongwei (parceiro do projeto) CPA chinês shuyingfei
Xangai, China 27 de maio de 2022
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
1,5 Fundos angariados anteriormente
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Fundos captados por oferta não pública em novembro de 2017
Em 2017, aprovado pela resposta à aprovação Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) oferta não pública de ações (zjxk [2017] n.º 837) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu privadamente 72000000 RMB ações ordinárias (ações A) em novembro de 2017, com um preço de emissão de RMB 5,82 por ação e um total de capital levantado de RMB 41904000000, O montante líquido dos fundos efetivamente levantados após dedução das despesas relacionadas com a emissão de RMB 1386 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) é RMB 40517396227. Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 23 de novembro de 2017, e foram verificados e confirmados pela Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 24 de novembro de 2017, emitindo um relatório de verificação de capital (Zhong Hui Zi [2017] No. 6312).
2. Em abril de 2021, emite ações para objetos específicos para captação de recursos
Em novembro de 2020, a empresa emitiu 123966942 ações ordinárias RMB (ações A) para objetos específicos em abril de 2021, com um preço de emissão de 3,63 yuan por ação e um total de capital levantado de 44999999946 yuan, conforme aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta sobre Aprovando o registro de Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) s emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] No. 2942), O montante líquido dos fundos efetivamente levantados após dedução das despesas relacionadas com a emissão de RMB 589525183 é RMB 44410474763. Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta designada da empresa em 12 de abril de 2021, e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) no relatório de verificação de capital (Zhong Hui Zi [2021] No. 03628) emitido em 13 de abril de 2021.
(II) montante acumulado utilizado e saldo corrente
1. O uso da conta especial para recursos captados através de oferta não pública de ações em novembro de 2017 e o saldo em 31 de março de 2022 são os seguintes:
1. Os pagos em fundos angariados são 405173962272, os proveitos de juros da conta especial para fundos angariados são 3148287513, os proveitos de investimento da compra de depósitos estruturais são 10704890114, o investimento nos projetos investidos pelos fundos angariados é 353380035475 O saldo final da conta especial foi transferido para a conta geral e a taxa de serviço foi de 3474217476. O fluxo suplementar temporário de fundos angariados foi de 1000000000. O saldo da conta especial em 31 de março de 2002 era de 5217288695
Os pormenores são os seguintes:
(1) A partir de 31 de março de 2022, a renda de juros da conta especial para fundos levantados era de 314828751 yuan.
(2) A partir de 31 de março de 2022, a renda de investimento da compra de depósitos estruturais pela conta especial para fundos levantados era de 1070489011 yuan.
(3) A partir de 31 de março de 2022, a despesa total com os projetos financiados pelos fundos levantados era de 35338003547 yuan, dos quais: de acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016 e a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa usou os fundos levantados de 285 milhões de yuan para o projeto de produção de 30000 toneladas de intermediários corantes em Yantai. A partir de 31 de março de 2022, 23401928402 yuan tinha sido pago.
De acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2016 e a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, o fundo levantado de RMB 90,17 milhões foi usado para o projeto de transformação tecnológica de corantes reativos Jiangsu. Em 31 de março de 2022, RMB 3904093236 tinha sido pago.
De acordo com a resolução da terceira reunião geral extraordinária da empresa em 2018 e a resolução da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração, de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e o progresso do projeto de transformação tecnológica de corantes reativos Jiangsu, alguns dos projetos de investimento de capital levantado foram alterados. O capital levantado de 50 milhões de yuans originalmente investido em “Projeto de transformação tecnológica de corantes reativos Jiangsu” foi usado para “Projeto Yantai Shanghu Digital Technology Co., Ltd., Em 17 de janeiro de 2019, os fundos levantados após a mudança de propósito foram investidos oficialmente no projeto. Em 31 de março de 2022, 5031981909 yuan tinham sido pagos.
De acordo com a resolução da segunda reunião geral extraordinária da empresa em 2016, a empresa usou os fundos levantados de 30 milhões de yuans para complementar os projetos de capital de giro.A partir de 31 de março de 2022, 30 milhões de yuans foram usados para complementar o capital de giro da empresa.
(4) Em 22 de abril de 2021, de acordo com as deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração e da 6ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, a empresa complementará permanentemente o capital de giro da empresa com parte do capital captado excedente para as atividades de produção e operação relacionadas com a atividade principal da empresa. Até o final do período de relato, a conta de capital levantado foi cancelada e o montante transferido para a conta geral e os encargos totais de manuseio foram concluídos.
347421747 yuan, incluindo o projeto de transformação técnica de corante reativo Jiangsu, a conta de capital levantado foi cancelada em abril de 2021, o valor total transferido para a conta geral foi 338740252 yuan e a taxa de manuseio foi 482,29 yuan. Para o projeto da Yantai Shanghu Digital Technology Co., Ltd., a conta de capital levantado foi cancelada em maio de 2021, e o valor total transferido para a conta geral foi de 610728 yuan, resultando em uma taxa de manuseio de 468,00 yuan Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) .
(5) Realizaram-se, em 5 de janeiro de 2022, a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, tendo sido revista e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, tendo-se acordado que, na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos investidos com recursos angariados e o andamento normal dos projetos investidos com recursos angariados, É acordado que a empresa e suas subsidiárias usam os fundos levantados ociosos de 52 milhões de yuans da oferta não pública de ações em novembro de 2017 para complementar temporariamente o capital de giro.A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial para os fundos levantados no vencimento do prazo. A partir de 31 de março de 2022, os fundos levantados reabasteceram temporariamente 10 milhões de yuans.
2. Em abril de 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos para captação de recursos. A utilização da conta especial para captação de recursos e o saldo em 31 de março de 2022 são os seguintes:
Unidade: RMB
1. 444104747632 fundos angariados foram pagos, 1579388423 proveitos de juros da conta especial para fundos angariados, 865963704 proveitos financeiros de fundos angariados ociosos, 84104747635 capital de giro suplementar O investimento no projeto investido pelos fundos levantados e os encargos de manuseio foram 193729721226, e o fluxo suplementar temporário dos fundos levantados foi de 6800000000. O saldo da conta especial em 31 de março de 2002 era de 10071563090
Os pormenores são os seguintes:
(1) A partir de 31 de março de 2022, a renda de juros da conta especial para fundos levantados era de 157938842 yuan.
(2) A partir de 31 de março de 2022, a renda de investimento da compra de depósitos estruturais pela conta especial para fundos levantados era de 86596370 yuan. (3) De acordo com a resolução da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2020, a empresa levantou fundos para complementar o capital de giro de RMB 8410474763.
(4) Em 31 de março de 2022, a despesa total com os projetos financiados pelos fundos levantados era de 19372972122 yuan, dos quais: a empresa usou os fundos levantados de acordo com as resoluções da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 e da sétima reunião do Quinto Conselho de Administração
250000000 yuan foi usado para Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) ; Use os fundos levantados de 70 milhões de yuans para Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) ; Use os fundos levantados de 40 milhões de yuans para Yantai Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) .
Contadores públicos certificados Co. de Zhonghua, Ltd. (parceria geral especial) conduziu uma garantia especial sobre o investimento de capital auto-levantado na fase inicial do projeto de capital levantado em 10 de maio de 2021 e emitiu um relatório de garantia especial (Zhong Hui Zi (2021) No. 05464). A empresa usou o capital levantado para substituir o capital auto-levantado de 13763790885 yuan investido na fase inicial do projeto de investimento de capital levantado,
