Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
A fim de aumentar a competitividade central da empresa e aumentar a rentabilidade da empresa, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) doravante referida como “a empresa” planeja emitir obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos. A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre o uso dos recursos levantados a partir da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados é a seguinte: I. O plano de uso dos recursos levantados
O montante total de fundos a angariar nesta oferta não excederá RMB 400000000. Após dedução das despesas de emissão, os fundos angariados serão integralmente investidos em corantes dispersos diferenciados de alto grau e projetos de apoio à construção (fase I) e projetos de capital de giro suplementar, como segue:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 corantes dispersos diferenciados de alta qualidade e projeto de construção de apoio (fase I) 109272253000000
2 capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
Total 119272254000000
Se o montante líquido efetivo dos recursos captados nesta oferta for inferior ao montante total dos recursos a serem investidos nos projetos acima, o montante insuficiente dos recursos captados será levantado pela própria empresa. Se o momento em que os fundos levantados estão no lugar é inconsistente com o progresso da implementação do projeto, a empresa pode investir outros fundos primeiro de acordo com a situação real, e substituir os fundos levantados depois que eles estão no lugar. 2,Informação básica dos fundos angariados para projectos de investimento
(I) corantes dispersos diferenciados de alta qualidade e projeto de construção de apoio (fase I)
1. Informação básica do projecto
O projeto é implementado pela subsidiária integral da empresa Shandong Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) fine Chemical Co., Ltd. para construir uma base de produção de corantes dispersos diferenciados de alta qualidade na cidade de Dongying, província de Shandong. Este projeto é um projeto de fase I. Está previsto produzir 52700 toneladas de corantes dispersos diferenciados de alta qualidade, 49000 toneladas de matérias-primas para construção de apoio e 26182 toneladas de bolo de filtro (corante semi-acabado). Este investimento e construção podem fortalecer ainda mais a principal indústria de produtos químicos finos e instalações intermediárias de apoio, melhorar a posição de mercado da empresa e aumentar a rentabilidade sustentável da empresa.
2. Antecedentes e necessidade da construção do projeto
(1) A implementação do projeto é propícia para fortalecer ainda mais o principal negócio de produtos químicos finos, expandir a capacidade de produção da empresa e atender à crescente demanda do mercado por corantes de média e alta qualidade
De acordo com dados da Secretaria Nacional de Estatística, em 2021, a produção de tecidos de impressão e tingimento das Empresas acima do Tamanho Designado na indústria gráfica e tingimento atingiu 60,581 bilhões de metros, um aumento homólogo de 11,76%, um aumento médio de 6,15% nos dois anos, e a taxa média de crescimento nos dois anos subiu por quatro meses consecutivos. Em 2021, o ambiente de desenvolvimento enfrentado pela indústria de impressão e tingimento da China ainda é complexo, e a produção de empresas de impressão e tingimento será afetada em certa medida devido à sobreposição de múltiplos fatores, como situação epidêmica, situação de inundação, restrição de energia e produção e aumento dos preços das matérias-primas. No entanto, impulsionada pela recuperação gradual do mercado consumidor e pela recuperação sustentada da demanda terminal, a produção da indústria de impressão e tingimento manteve uma boa tendência de crescimento. Em 2021, com a recuperação da economia global e a melhoria do nível de consumo da indústria têxtil terminal, a operação econômica geral dos pigmentos de tingimento da China, intermediários, auxiliares de impressão e tingimento e outras indústrias mostrou uma leve tendência de crescimento em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2021, a produção de pigmentos corantes totalizou 1122000 toneladas, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2021, a produção de corantes dispersos foi de 390000 toneladas, um aumento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O mercado consumidor está se aquecendo gradualmente e a demanda terminal continua se recuperando. A empresa espera que a capacidade de produção existente não possa mais atender à demanda futura do mercado. A empresa irá acelerar a construção deste projeto de investimento aumentado, de modo que a capacidade de produção da empresa de corantes dispersos será ampliada e o grau de suporte de intermediários será melhorado ainda mais para atender à crescente demanda do mercado por corantes médios e high-end.
(2) A implementação do projeto ajudará a empresa a melhorar de forma abrangente o nível de tecnologia de produção e processo e aumentar sua competitividade central
Nos últimos anos, a empresa continuou a fortalecer P&D e inovação, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias e otimização de processos. Visando o mercado de corantes diferenciados de médio e alto nível para novos tecidos têxteis e necessidades personalizadas de impressão e tingimento, a empresa tem feito esforços para desenvolver produtos de corantes diferenciados de médio e alto nível com “proteção ambiental, baixo consumo de energia, curto processo, menos emissões e redução de custos”. Durante a implementação deste projeto de investimento elevado, por um lado, de acordo com as características da unidade de processo, a empresa adicionou um sistema de transporte pneumático de pó, um sistema de transporte automático de material líquido, um sistema de lavagem automática de bolo de filtro e um alto grau de integração de automação de moagem de areia, melhorou o sistema de automação de embalagem de pó e melhorou a automação de toda a linha de produção. Por outro lado, a empresa tomou a iniciativa de converter o processo de chaleira em um processo contínuo, melhorando ainda mais a segurança da produção e a capacidade de produção de linha única. A implementação deste projeto de investimento elevado melhorou efetivamente o nível técnico da produção e processo da empresa, aumentou a competitividade central da empresa e estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento da empresa a longo prazo.
(3) A implementação do projeto ajudará a empresa a melhorar sua posição competitiva no mercado e alcançar um crescimento sustentável do lucro
De acordo com o relatório de análise sobre a demanda de produção e comercialização e investimento da indústria de corantes da China, a indústria têxtil nas áreas costeiras orientais reuniu um sistema industrial upstream e downstream bem equipado e um sistema de mercado mais desenvolvido, com vantagens competitivas óbvias. A produção de tecidos impressos e tingidos acima do tamanho designado nas cinco províncias costeiras de Zhejiang, Shandong, Jiangsu, Guangdong e Fujian representa 90,44% da produção total do país. O cluster industrial formou um ambiente de apoio industrial relativamente perfeito e uma plataforma de demonstração impulsionada pela tecnologia da informação. Integra um centro comercial, um centro de informação, um centro de logística, um centro de design e um centro de inovação e tecnologia, e tem um mercado profissional de apoio têxtil e vestuário.
Baseando-se nas condições técnicas avançadas do investidor, nas vantagens da pesquisa científica e nas vantagens do cluster industrial da indústria de corantes na província de Shandong, o projeto construirá uma base de produção dispersa de corantes na cidade de Dongying, província de Shandong.A primeira fase do projeto produzirá 52700 toneladas de corantes dispersos diferenciados de alta qualidade, com uma capacidade de suporte de 49000 toneladas de matérias-primas corantes e 26182 toneladas de bolo de filtro (produtos semi-acabados corantes), que se tornará uma base de produção de corantes muito importante em Shandong, Promover a transformação e atualização da indústria de corantes, promover o processo de desenvolvimento da transformação de energia cinética nova e antiga na província de Shandong, melhorar ainda mais a influência do mercado da empresa, melhorar a posição competitiva no mercado da empresa e finalmente realizar o crescimento sustentável do lucro operacional.
3. Viabilidade da construção do projeto
(1) A empresa tem forte força técnica de P & D e nível de processo para fornecer suporte técnico para a implementação do projeto.A empresa sempre adere a “ciência e tecnologia são a primeira produtividade”, tem um sistema de P & D de tecnologia perfeita para produtos químicos finos, e tem forte competência central nas áreas de corantes e desenvolvimento de tecnologia intermediária, produção piloto e serviços de aplicação.
Um Instituto de Pesquisa Química e tingimento foi estabelecido em Shandong, com foco na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novos processos e novas tecnologias; Estabelecer um centro de tecnologia em Xangai, dedicado a servir os clientes e fornecer soluções abrangentes e profissionais de tingimento e acabamento; Estabeleça uma estação de trabalho acadêmica especializada e mantenha uma cooperação profunda a longo prazo com a Universidade de Tsinghua, a Universidade Tianjin, a Universidade Donghua, a Universidade Shanghai Jiaotong, a Associação de impressão e tingimento da China, a Associação de Tinturas da China e várias instituições de pesquisa. Atualmente, a empresa conta com cerca de 200 funcionários científicos e técnicos especializados em tingimento e acabamento, têxteis, materiais, produtos químicos, meio ambiente e outros campos, bem como especialistas estrangeiros. Toda a equipe abrange profissionais em várias áreas, incluindo pesquisa e desenvolvimento sintéticos, produção química, análise e inspeção, impressão e tingimento processamento e gestão de qualidade. Suas capacidades de tecnologia e pesquisa estão no nível líder na indústria.
A empresa solicitou 362 patentes, incluindo 270 patentes de invenção, 92 patentes de modelos de utilidade, 157 marcas registradas e 23 padrões empresariais. A empresa realiza a construção de tingimento têxtil nacional e base de desenvolvimento de produtos químicos, plano nacional de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia (plano 863), projetos nacionais chave de pesquisa e desenvolvimento plano, etc. a empresa tem um laboratório chave para tingimento de alto desempenho e materiais químicos na indústria têxtil, e foi reconhecida como uma excelente empresa de demonstração de patentes em Xangai, uma empresa inovadora em Xangai, e a sede de empresas privadas em Xangai. Os principais produtos da empresa ganharam o primeiro prêmio do prêmio de progresso científico e tecnológico da Federação Têxtil da China, prêmio de progresso científico e tecnológico de Xangai, prêmio de patente de invenção e criação de Xangai, estação de trabalho acadêmica de Xangai (especialista) “top 50 de introdução de talentos e realizações de inovação”, e os produtos patenteados foram reconhecidos como 21 projetos de transformação de conquistas de alta tecnologia em Xangai. A empresa ganhou as honras da China corante cem anos excelente empresa, Xangai top 100 empresas de fabricação, Xangai especializada e especial novas pequenas e médias empresas, Xangai top 100 projetos para transformação de realizações de alta tecnologia, Shanghai indústria universidade cooperação excelente projeto prêmio, e o presidente jilijun ganhou o título de China corante cem anos excelente empresa.
(2) A empresa tem uma boa reputação de marca, que fornece uma base de mercado para a implementação do projeto
As principais marcas da empresa são “Anoky, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) “Anoke, anoco” tinta de impressão digital e outras seis séries do tipo.
Após anos de P & D e inovação, marketing, promoção de marca e outros trabalhos de construção de marca, especialmente após a listagem da empresa, a popularidade, reputação e lealdade da marca e produtos da empresa no mercado foram muito melhorados, e a posição de mercado na indústria foi muito melhorada. A empresa tem fortes vantagens competitivas no campo de novos tecidos têxteis e tingimento personalizado por demanda. Em 2017, a empresa tornou-se oficialmente parceira de sinal azul, marcando que os produtos da empresa foram reconhecidos internacionalmente em cinco aspectos: produtividade de recursos, segurança do consumidor, emissão de gases, descarga de águas residuais e saúde e segurança ocupacional. No processo de operação e desenvolvimento, a empresa ganhou honras técnicas e de marca como “empresa base nacional de desenvolvimento de corantes têxteis e produtos químicos”, “prêmio de contribuição de desenvolvimento de produtos da Associação da Indústria Têxtil da China”, “marca famosa de Xangai”, “marca famosa de Xangai”, e marca de inovação independente da China.
(3) A empresa tem a experiência rica da construção e da produção para fornecer a garantia básica para a implementação do projeto
Atualmente, a construção e instalação de equipamentos de 14750 toneladas de corantes reativos e 2000 toneladas de intermediários nas 22750 toneladas de corantes reativos e intermediários em construção foram concluídas e a produção experimental começará em julho de 2021; A segunda fase do projeto intermediário de corante fino de 30000 toneladas Yantai concluiu todos os procedimentos de pré-aprovação e licitação e está intensificando a construção. A empresa tem bases de produção completas em Dongying, Yantai e outros lugares na província de Shandong, tem engenheiros profissionais e equipes técnicas de P & D, tem as matérias-primas e processos técnicos para a produção de corantes dispersos, e tem muitos anos de experiência na produção de produtos de corantes. Com foco no objetivo de “zero acidente” na produção de segurança, a empresa tem gestão rigorosa e avaliação de desempenho, melhorou os procedimentos administrativos de aprovação do projeto, reforçou o rastreamento e implementação do sistema de responsabilidade, reforçou a supervisão, inspeção e retificação de perigos ocultos, reforçou a construção da equipe de segurança e meio ambiente e reforçou treinamento, publicidade e exercícios de emergência. Foi criado um bom sistema de gestão da segurança e da protecção ambiental e foi criada uma equipa de gestão da segurança e da protecção ambiental chefiada pelo presidente. A empresa sempre implementou a política de “segurança em primeiro lugar, prevenção em primeiro lugar e tratamento abrangente”, reforçou e adotou medidas de segurança e proteção ambiental, e realizou o desenvolvimento ordenado da produção de segurança.
4. Estimativa de investimento do projecto
O orçamento total de investimento do projeto é de 10927225 milhões de yuans, incluindo 9020765 milhões de yuans de investimento em construção, 75,674 milhões de yuans de investimento de fundo de reserva básica, 31,51 milhões de yuans de custo da terra, 36,05 milhões de yuans de juros durante o período de construção e 47,412 milhões de yuans de capital de giro inicial.
Proporção do investimento do projeto ou do nome do custo (10000 yuan) do investimento de capital levantado
Montante (dez mil yuans)
1. Investimento na construção 9020765 82,55%
Custo de construção 3671651 33,60%
1.2 custo de compra de equipamentos 4853190 44,41% 3000000
Custo de instalação 242660 2,22%
1,4 outras despesas de construção de engenharia 253264 2,32%
2. Fundo de reserva de base 756740 6,93%-
3. Taxa de terra 315100 2,88%-
4. Juros durante o período de construção 360500 3,30%-
5 capital de giro inicial 474120 4,34%-
Total 10927225 100,00% 3000000
5. Economia do projecto
