Estratégia: o rebote “duplo drive” pode ser fortalecido, e devemos estar mais confiantes
Espera-se que os fundamentos sejam revistos ou apoiem as extremidades moleculares; Podemos estar no ponto de partida da liquidez solta e continuar a rever o denominador. O risco de estagflação dos Estados Unidos é lógica de médio e longo prazo, e a probabilidade de curto prazo ainda é baixa; Embora o rendimento das obrigações dos EUA ainda tenha o poder de ação, não se espera que tenha muito espaço, e seu impacto sobre as ações também é relativamente limitado. Sugestão de configuração em junho: a vantagem de crescimento do mercado pode aparecer gradualmente. Como a situação epidêmica está prestes a diminuir, em comparação com a fraca recuperação do consumo, prestamos mais atenção às indústrias em que o lado da procura ainda é forte e o lado da oferta está danificado. Especificamente, três direções de layout são recomendadas.
Engenharia Financeira: touros da indústria em junho com base no modelo de rotação da indústria
Com base no modelo de rotação da indústria, os touros da indústria em junho foram: comércio e varejo, cuidados de beleza, serviços sociais, transporte, alimentos e bebidas, têxtil e vestuário, bancos, decoração arquitetônica e finanças não bancárias.
Equipamento de energia e energia nova: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .sh), Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) .sh
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) mercado europeu de armazenamento doméstico está em grande demanda, com o principal volume de armazenamento doméstico aumentando ao mesmo tempo O negócio Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) inversor teve bom desempenho e estava otimista sobre o rápido crescimento do armazenamento de energia e micro reverso.
Indústria química: China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) ( China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) .sh)
China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) 2021 capacidade de produção de flúor é de 470000 toneladas, e o objetivo é alcançar uma capacidade de produção controlável de 1,5 milhão de toneladas até 2025. A empresa destacou seu crescimento, ou tanto volume quanto preço subirão.
Disco pequeno e médio: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) ( Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) .sz)
Sob a lógica da indústria de “incorporação de hardware e atualização de software”, o controlador de domínio impulsiona a empresa em um período de crescimento acelerado.
Electrónica: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) .sz
A demanda por componentes magnéticos nas áreas de eletrônica automotiva, fotovoltaica e pilha de carregamento está aumentando, e a proporção de receita relevante da empresa continua aumentando. A aquisição de haiphotoelectron aumentou ainda mais a competitividade da empresa na indústria de componentes magnéticos.
Financiamento não bancário: Gf Securities Co.Ltd(000776) Gf Securities Co.Ltd(000776) .sz
A contribuição de lucro da grande linha de gestão patrimonial da empresa é alta, e espera-se que a banca de investimento, derivados e outros negócios contribuam para o incremento. A avaliação tem uma forte margem de segurança.
Meios: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) . sz
Estamos otimistas sobre a capacidade de produção de conteúdo de programas de variedade de alta qualidade da empresa e o espaço de crescimento do usuário de TV manga.
Computador: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) . sz
(1) No futuro, espera-se que beneficie plenamente da tendência industrial de aumentar a taxa de penetração de veículos conectados inteligentes; (2) A empresa fornece oem / odm, empresas e desenvolvedores clientes com soluções one-stop de camada de chip, camada de driver, camada de sistema operacional, camada de algoritmo para camada de aplicação, que é esperado para desfrutar do dividendo de crescimento da indústria.
Alimentos e bebidas: Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) .sh
As medidas de reforma multidimensionais orientadas para o mercado apoiam o crescimento acelerado de Kweichow Moutai Co.Ltd(600519) 2022.
Aparelhos electrodomésticos: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) .sz
Como uma marca independente indo para a empresa marítima, a empresa se beneficiará plenamente da elasticidade de lucro trazida pelo callback do frete marítimo, a expectativa de depreciação RMB e isenção tarifária.
Dica de risco: a abertura de saldos de Xangai foi adiada, a taxa de câmbio do RMB foi significativamente desvalorizada e o aperto monetário dos EUA superou as expectativas.
