Código dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) abreviatura dos títulos: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) anúncio n.o: 2022034 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Retorno imediato diluído da emissão não pública de ações e medidas de preenchimento
Anúncio de compromissos com temas relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) . De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GBF [2014] n.º 17), Além da orientação sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitida pela CSRC, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa, e apresentou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído, As entidades relevantes assumiram compromissos com as medidas de compensação e retorno da empresa.
1,O impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa
I) pressupostos para o cálculo dos indicadores financeiros
1. Assume-se que o ambiente macroeconómico e as condições de mercado da indústria da empresa não se alteraram significativamente; 2. Assumindo que a implementação do plano de oferta não pública esteja concluída até ao final de 2022, o prazo final de conclusão estará sujeito ao tempo real de conclusão da oferta após aprovação pela CSRC;
3. Supõe-se que o número de ações nesta oferta não pública seja o limite máximo do número de ações emitidas, ou seja, 47899159 ações. O número real de ações nesta oferta não pública está sujeito à aprovação das autoridades reguladoras, à emissão efetiva e às despesas de emissão
4. O impacto na produção e operação da empresa, situação financeira (como receita operacional, despesas financeiras, receita de investimento) e outros aspectos após os fundos levantados com esta oferta estarem em vigor;
5. Ao prever o capital social total da companhia, com base no capital social total da companhia de 403200000 ações à data de anúncio deste plano, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública de ações, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros ajustes;
6. Em 2021, o lucro líquido da empresa atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 849389 milhões de yuans, e o montante de lucro e perda não recorrentes foi de 9,6214 milhões de yuans. Assumindo que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe realizado pela empresa em 2022 seja o mesmo que em 2021, com um aumento de 10% e 20%, respectivamente, o montante do lucro e prejuízo não recorrente é de RMB 9,6214 milhões (estes dados são utilizados apenas para medir o impacto desta emissão na empresa, e não representam a operação real da empresa).
Os pressupostos acima são apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento da empresa sobre as condições operacionais e tendências em 2022, nem constituem a previsão de desempenho e lucro da empresa para 2022. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização, Os dados finais do lucro e do capital próprio estão sujeitos ao montante auditado pela sociedade de contabilidade.
(II) análise do impacto do retorno imediato diluído desta oferta nos principais indicadores financeiros
Com base nas condições e pressupostos acima, a empresa calculou o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e a análise específica é a seguinte:
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2022 / 2022
/Antes e depois da emissão em 2021
Total do capital social (acções) 4032 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 032 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 51099159
Número de ações emitidas desta vez (ações) 47899159
Estima-se que a emissão esteja concluída até o final de 2022
Presunção (1): o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 é o mesmo que em 2021
849389849389849389 lucro líquido (dez mil yuans) atribuível aos acionistas da empresa listada no período atual após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 753174753174753174 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,21 0,21 0,21
Lucro diluído por ação (yuan) 0,21 0,21 0,21
Lucros por 0,19 0,19 0,19 ações após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Cenário hipotético (2) de diluição dos lucros por 0,19 0,19 0,19 ações (yuan) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 aumentou 10% em relação ao de 2021
849389934327934327 lucro líquido (dez mil yuans) atribuível aos acionistas da empresa listada no período atual após deduzir lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 753174838113838113 (dez mil yuans)
Lucro básico por ação (yuan) 0,21 0,23 0,23
Lucro diluído por ação (yuan) 0,21 0,23 0,23
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,19 0,21 0,21 ações (yuan)
Cenário hipotético (3) de diluição dos lucros por 0,19 0,21 0,21 ações (yuan) após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 aumentou 20% em relação ao de 2021
84938910192661019266 lucro líquido (dez mil yuans) atribuível aos acionistas da empresa listada no período atual após dedução de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada 753174923052 (RMB 92305200)
Lucro básico por ação (yuan) 0,21 0,25 0,25
Lucro diluído por ação (yuan) 0,21 0,25 0,25
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,19 0,23 0,23 ações (yuan)
Lucros diluídos por 0,19 0,23 0,23 ações após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Nota: O lucro por ação é calculado de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Os recursos captados a partir desta oferta não pública serão utilizados para promover o desenvolvimento dos principais negócios da empresa. O plano de utilização dos recursos captados foi demonstrado detalhadamente e está em consonância com o plano de desenvolvimento da empresa. Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa aumentará, e levará algum tempo e processo para que a expansão da escala de negócios gere benefícios. Portanto, a empresa enfrenta o risco de uma queda no lucro por ação no curto prazo.
Os investidores são especialmente lembrados a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato.
Entretanto, no processo de cálculo do impacto de diluição desta oferta no retorno imediato, a análise hipotética do lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe em 2022 não é a previsão de lucro da empresa. As medidas específicas para preencher o retorno formuladas para lidar com o risco de diluição do retorno imediato não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomam decisões de investimento nessa base, resultando em perdas, A empresa não será responsável por indemnização. Chamar a atenção dos investidores.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta não pública
Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados nesta oferta não pública serão usados para o projeto de produção inteligente de snack food de sabor halogênio Hunan, rede de marketing e projeto de promoção de construção de marca e o projeto do centro de P & D de alimentos de sabor de nova geração. Todos eles se concentrarão no principal negócio e estratégia de desenvolvimento da empresa, ajudarão a melhorar a força financeira e lucratividade da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Para a necessidade e racionalidade desta oferta, consulte a seção III análise de viabilidade do conselho de administração sobre o uso dos recursos levantados no anúncio Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 2022 plano de oferta não pública de ações.
4,A relação entre o uso dos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., em projetos investidos com fundos levantados
O projeto de investimento dos fundos levantados é realizado em torno do negócio principal da empresa, está em conformidade com a política industrial nacional e a direção estratégica global da empresa no futuro, e tem boas perspectivas de desenvolvimento do mercado e benefícios econômicos.Com a implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, ele aumentará ainda mais a competitividade central da empresa, aumentar a lucratividade geral da empresa, melhorar a imagem da marca, promover o desenvolvimento estável e sustentável da empresa e salvaguardar os interesses de longo prazo dos acionistas.
Após anos de operação padronizada, a empresa estabeleceu um sistema de gestão de recursos humanos perfeito e tem uma gestão experiente, vendas e equipe técnica; Anos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e sedimentação lançaram uma boa base para a empresa implementar o projeto de investimento com fundos levantados; Após anos de acumulação, a rede de marketing da empresa abrange basicamente todas as províncias, regiões autônomas e municípios diretamente sob o governo central, com mais de 1800 distribuidores cooperativos. Portanto, a empresa fez pessoal suficiente, tecnologia, mercado e outras reservas para o projeto de investimento com fundos levantados, e tem uma boa base de desenvolvimento.
5,Principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
A fim de proteger os interesses dos investidores, garantir o uso efetivo dos fundos levantados, prevenir efetivamente o risco de diluir o retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno futuro, a empresa planeja tomar as seguintes medidas para preencher o retorno imediato:
(I) status operacional, tendência de desenvolvimento, principais riscos e medidas de melhoria do segmento de negócios existente da empresa
De 2019 a janeiro a março de 2022, as receitas operacionais da empresa foram 8948285 milhões de yuans, 9091185 milhões de yuans, 11110469 milhões de yuans e 2594462 milhões de yuans, respectivamente. Durante o período analisado, o principal lucro comercial da empresa representou mais de 98% do lucro operacional, com destaque para o principal negócio e fonte estável de receita operacional, o que estabeleceu uma base sólida para o desenvolvimento da empresa a longo prazo.
Os principais riscos enfrentados pelos negócios existentes da empresa são o risco de qualidade e segurança alimentar, o risco de flutuação dos preços das matérias-primas e o risco de diversidade de produtos. Para lidar com os riscos acima, a empresa planeja tomar as seguintes medidas de melhoria:
1. o controle de qualidade e segurança de alimentos é a prioridade máxima das empresas de processamento de alimentos. a empresa sempre atribuiu grande importância à qualidade do produto e segurança do produto. Desde a sua criação, a empresa implementou rigorosamente as leis e regulamentos nacionais relacionados à qualidade e segurança de alimentos, e seus produtos cumprem com padrões de qualidade de produtos relevantes e requisitos de segurança alimentar. No futuro, a empresa irá melhorar ainda mais o sistema de gestão da qualidade a partir dos aspectos de aquisição, produção, armazenamento, entrega de produtos, etc., melhorar ainda mais o nível interno de gestão da qualidade da empresa e garantir a qualidade do produto e qualidade do serviço;
2. A empresa melhorará ainda mais sua capacidade de prever a tendência de preços das matérias-primas, explorará ativamente novos canais de aquisição com a premissa de garantir a qualidade do fornecimento, reduzirá o impacto das flutuações de preços das matérias-primas nos custos da empresa através da cooperação estratégica com os principais fornecedores de matérias-primas e adotará estratégias de aquisição e métodos de pagamento mais flexíveis; 3. a empresa fortalecerá ainda mais a P & D do produto e o marketing de novos produtos, e aumentará a formação e a reserva de vários profissionais em P & D, compras, produção e vendas, de modo a enriquecer a estrutura do produto, atender às diversas necessidades dos consumidores, e aumentar a competitividade do mercado dos produtos.
(II) medidas específicas para melhorar a eficiência operacional diária da empresa, reduzir os custos operacionais da empresa e melhorar o desempenho operacional da empresa
1. Fortalecer o desenvolvimento de novos produtos
A empresa continuará a prestar atenção à tendência de desenvolvimento da indústria de snacks alimentares, realizar o enriquecimento e diversificação de linhas de produtos através de pesquisa e desenvolvimento contínuos de novos produtos, atender às necessidades diversificadas dos consumidores modernos, melhorar a competitividade do mercado de produtos, cultivar novos pontos de crescimento do lucro da empresa e melhorar a lucratividade sustentável da empresa.
2. fortalecer a construção da marca e alcançar a penetração da marca no mercado nacional
Com base na construção da marca existente,
