Código dos títulos: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura dos títulos: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) anúncio n.º: 2022067 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Anúncio sobre a utilização de parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) doravante referida como "a empresa" realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração e a 25ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 30 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de utilizar parte dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa, com a premissa de garantir a implementação normal do plano de uso dos fundos levantados, O capital de giro ocioso não superior a 150 milhões de RMB será utilizado para complementar temporariamente o capital de giro, que se limitará à produção e operação relacionadas com a atividade principal. A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvido à conta especial de capital levantado quando for devido ou quando o projeto de investimento de capital levantado precisar.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 - operação padronizada das principais empresas listadas do conselho de administração e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, esta questão está dentro do escopo da autoridade de deliberação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral da empresa para deliberação. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 2103) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa está aprovada para emitir no máximo 81403200 novas ações de forma não pública. A empresa emitiu 76270197 novas ações nesta oferta não pública. O montante total de fundos efetivamente angariados foi de RMB 69558419664. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 1065550192 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente angariados foi de RMB 68492869472. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de recursos levantados a partir da oferta não pública de ações da empresa em 6 de janeiro de 2022, e emitiu o relatório de verificação de capital "xyzh/2022szaa20002" de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) .
O acordo de supervisão correspondente para os fundos angariados foi.
De acordo com os materiais de candidatura relevantes para a oferta não pública de ações da empresa em 2020, os projetos de investimento dos fundos captados são os seguintes:
Após deduzir as despesas de emissão do investimento total
No. nome do projeto (10000 yuan) proposto para ser investido na execução assunto de fundos levantados
Montante líquido (10000 yuans)
1 projeto de serviço de engenharia de jateamento 32057683205768 Zibo shengshida Blasting Engineering Co., Ltd
2 transformação técnica da linha de produção de equipamentos de jateamento civil 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. e empresa de responsabilidade do projeto de construção de informações
3 centro de operação regional norte e indústria 24291832122628 Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Technology Information Service Industrialization Project Information Co., Ltd
Total 71558426849287
2,Utilização de fundos angariados
Após a implantação dos recursos levantados, a proposta de gestão de caixa com recursos levantados temporariamente ociosos foi revisada e aprovada na 22ª Assembleia Geral do segundo Conselho de Administração, 22ª Assembleia do segundo Conselho de Supervisores e primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, concordando que a empresa utilizaria recursos levantados temporariamente ociosos de no máximo RMB 680 milhões para gestão de caixa, Dentro do prazo de validade a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral da empresa, a cota acima pode ser utilizada pela empresa e suas subsidiárias implementando os projetos de investimento com recursos captados. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a agência de recomendação expressaram, respectivamente, seu consentimento explícito para os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn.info.com.cn) em 13 de janeiro de 2022 e 29 de janeiro de 2022 Anúncios relevantes divulgados. A proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos angariados por fundos angariados antecipadamente foi revista e adotada na 25ª reunião do segundo conselho de administração e na 24ª reunião do segundo conselho de supervisores, e ficou acordado que a empresa utilizaria os fundos angariados de RMB 170873390 para substituir fundos angariados por fundos angariados antecipadamente e taxas de emissão pagas. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a agência de recomendação expressaram, respectivamente, seu consentimento explícito para os assuntos acima mencionados. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn em 25 de abril de 2022 O anúncio sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente.
Em 30 de maio de 2022, o saldo dos fundos levantados da empresa (incluindo juros e receitas de gestão de caixa) era de RMB 686536600.
3,O uso anterior de fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro e o retorno
Até a data deste anúncio, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro.
4,Reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
1. Quantidade e prazo de complementação temporária do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
Como a construção do projeto com fundos levantados requer um determinado período, de acordo com o plano de implementação do projeto e progresso da construção, parte dos fundos levantados ficará temporariamente ociosa por um determinado período de tempo. A fim de melhorar a eficiência do uso dos recursos levantados e reduzir o custo financeiro da empresa, a empresa utiliza os fundos levantados ociosos de no máximo 150 milhões de RMB para complementar temporariamente o capital de giro com a premissa de que a execução normal dos projetos de investimento com recursos levantados não é afetada. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvidos à conta especial de recursos levantados em tempo hábil quando for devido ou quando os projetos de investimento com recursos levantados precisarem.
2. A racionalidade e a necessidade de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
De acordo com as necessidades comerciais atuais da empresa, com a premissa de garantir a implementação normal dos projetos de investimento com fundos levantados e o andamento normal do plano de investimento com fundos levantados, a empresa usa alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o que pode aumentar a liquidez dos fundos, otimizar a estrutura financeira da empresa e melhorar a eficiência operacional. De acordo com a taxa de juros de cotação de mercado de empréstimos de um ano (LPR) de 3,70%, espera-se que o uso da empresa de fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro economize despesas financeiras de RMB 5,55 milhões, efetivamente reduza os custos financeiros da empresa e aumente a rentabilidade da empresa, o que está em linha com os interesses de todos os acionistas da empresa. 3. Notas sobre a complementação temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
A utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro limita-se à produção e operação relacionados com o negócio principal. Os fundos angariados ociosos não são utilizados para realizar, direta ou indiretamente, investimentos de alto risco, como investimento de valores mobiliários e negociação de derivativos. Não há mudança disfarçada na finalidade dos fundos angariados, o que não afeta o funcionamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados, não há mudança disfarçada na direção dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas. Antes da expiração do uso temporário dos fundos levantados ociosos acima para complementar o capital de giro, a empresa retornará oportunamente os fundos relevantes para a conta especial para fundos levantados para garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados. A empresa utilizará os fundos levantados em estrita conformidade com as políticas e regulamentos relevantes sobre a gestão dos fundos levantados e divulgará-os em tempo hábil após a realização dos procedimentos de revisão correspondentes.
5,Procedimentos de revisão e pareceres especiais
1. Deliberação do Conselho de Administração
Em 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo RMB 150milhões, sob a premissa de garantir a implementação normal do plano de uso dos fundos levantados, com vida útil de no máximo 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Deve ser devolvido à conta especial para fundos levantados em tempo hábil quando o projeto é devido ou precisa ser investido com fundos levantados.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Em 30 de maio de 2022, a empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberada e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo RMB 150milhões, sob a premissa de garantir a implementação normal do plano de uso dos fundos levantados, com uma vida útil de no máximo 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
3. Pareceres de directores independentes
Os procedimentos de deliberação e votação do uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Shenzhen, as Diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - Requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as Diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 1 - Operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Na premissa de garantir a demanda de fundos do projeto investido pelos fundos levantados, a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais do que RMB 150milhões para complementar temporariamente o capital de giro para as atividades comerciais relacionadas ao negócio principal, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir o custo financeiro, aliviar a pressão da demanda do capital de giro e atender às necessidades de manter os interesses de desenvolvimento da empresa e maximizar os interesses dos acionistas; Não afeta o andamento normal do projeto investido pelos fundos levantados, não altera a direção do investimento e o conteúdo da construção do projeto dos fundos levantados, não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, concordamos que a empresa usará alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e aprovada na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 25ª reunião do segundo conselho de supervisão, tendo os diretores independentes manifestado o seu consentimento explícito e cumprido os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. O uso de alguns fundos levantados ociosos pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos. Não há mudança disfarçada no uso dos fundos levantados, o que não afetará a construção de projetos de investimento dos fundos levantados e o uso dos fundos levantados. Está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação concorda que a empresa utilizará alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. 6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 27ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
2. Deliberações da 25ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração;
4. Citic Securities Company Limited(600030) .
É por este meio anunciado.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Conselho de Administração
31 de Maio de 2022
