Código dos títulos: Kraussmaffei Company Limited(600579) abreviatura dos títulos: Kraussmaffei Company Limited(600579) n.: 2022019 Kraussmaffei Company Limited(600579)
Anúncio sobre o pedido das filiais de empréstimos bancários e garantia concedidos pela empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
As garantias desta garantia são China National Chemical Equipment (Luxembourg) s. À R.L. (doravante referido como “equipamento Luxemburgo”) e kraussmaffei Group GmbH (doravante referido como “grupo km”, juntamente com o equipamento Luxembourg, como “mutuário”), ambas subsidiárias detidas a 100% da Kraussmaffei Company Limited(600579) . O mutuário tenciona solicitar uma linha de crédito de 100000000 euros junto de um banco estrangeiro e obter um empréstimo ao abrigo da linha de crédito (a seguir designado por “empréstimo”), e a empresa tenciona fornecer uma garantia para o empréstimo do mutuário (a seguir designada por “garantia”). O limite de garantia desta garantia deverá incluir o capital do empréstimo não superior a 100000000 euros, bem como os juros e outras dívidas ao abrigo do contrato de crédito ou relacionadas com este empréstimo. A partir da data de divulgação deste anúncio, o saldo da garantia real da empresa para o mutuário é de 0 yuan. Esta garantia não tem contragarantia. A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não tem garantia externa vencida.
1,Informação básica deste empréstimo
(1) Participante no empréstimo
Empréstimo: equipamento Luxemburgo, grupo KM;
Garante: a empresa;
Ranking: soci É t É g É n É rale;
Empréstimo: soci É t É g É n É rale Luxembourg (a seguir designado por “mutuante”). (2) Montante do empréstimo
O mutuário pretende obter uma linha de crédito não superior a 100000000 euros do mutuante mediante a assinatura de contratos de crédito relevantes com o mutuante, o mutuante e a empresa (a seguir designados “contratos de crédito”). O montante do empréstimo não deve exceder a linha de crédito acima referida. O montante específico do empréstimo está sujeito ao empréstimo real do mutuário, em conformidade com os contratos de crédito relevantes.
(3) Taxa de juro do empréstimo
O padrão de cálculo da taxa de juro deste empréstimo é proposto para ser a soma da taxa interbancária oferecida em euros (Euribor) e 1,5%/ano.
(4) Prazo do empréstimo
O prazo do empréstimo é de 12 meses após a primeira data de retirada especificada no contrato de crédito. A pedido do mutuário, o mutuante tem o direito de decidir prorrogar o prazo do empréstimo por 12 meses.
(5) Finalidade dos fundos
A finalidade dos fundos obtidos pelo mutuário através deste empréstimo é principalmente prevista para (1) reembolsar as dívidas existentes de qualquer membro da empresa; (2) A finalidade geral exigida pela operação do mutuário; E (3) taxas e despesas incorridas pela empresa e pelo mutuário devido ao contrato de crédito, carta de garantia e outros documentos financeiros relevantes.
(6) Procedimentos internos
A 16ª reunião do 7º Conselho de Administração e a Assembleia Geral Anual 2020 da Companhia analisaram e aprovaram a proposta sobre o Plano de Financiamento Anual 2021 da Companhia, aprovando que o montante total de financiamento da Companhia e das suas subsidiárias detidas a 100% e holding não deve exceder RMB 5 bilhões (ou moeda estrangeira equivalente), sendo válido até a data da Assembleia Geral de Acionistas para revisão do Plano de Financiamento Anual 2022 da Companhia, A administração da empresa pode determinar o plano de financiamento específico e assinar vários documentos legais no âmbito do plano de financiamento 2021. Este empréstimo enquadra-se no âmbito da autorização do plano de financiamento supracitado e não precisa ser submetido ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Visão geral desta garantia
(1) Informações de base sobre esta garantia
A empresa pretende emitir um corporateguarantee (doravante denominado “carta de garantia”) para este empréstimo, na qual promete que a empresa fornecerá garantia para o empréstimo do mutuário. Se o mutuário não pagar qualquer montante devido e a pagar no âmbito da dívida garantida, a empresa pagará esse montante ao mutuante. Espera-se que a dívida garantida ao abrigo desta garantia inclua o capital do empréstimo, juros, danos liquidados, danos, encargos de manipulação, comissões e outras dívidas incorridas pelo mutuário ao abrigo deste empréstimo, bem como todos os custos e despesas incorridas pelo mutuário no exercício dos seus direitos ao abrigo da carta de garantia.
A parte garantida desta garantia é o mutuário (ou seja, equipamento Luxemburgo e grupo KM), e o garante é o mutuante. O limite de garantia previsto inclui o capital do empréstimo não superior a 100000000 euros, bem como os juros e outras dívidas decorrentes ou relacionadas com este empréstimo. O montante específico da garantia está sujeito à situação real do mutuário em conformidade com o contrato de crédito.
(2) Procedimentos internos de decisão para esta garantia
A 31ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa analisou e aprovou a proposta de prestação de garantias pela empresa às subsidiárias sobre esta garantia, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
3,Informação de base da garantia
(1) Equipar Luxemburgo
Nome: China National Chemical Equipment (Luxemburgo) s r.l
Data de estabelecimento: 18 de dezembro de 2015
Registado no Luxemburgo
Representante legal de acordo com a legislação local do Luxemburgo, Luxemburgo não tem representante legal
Sociedade gestora de participações
Classificação de crédito: sem notação de crédito
100% de capital detido por empresas coligadas
Unidade: projeto de mil euros dezembro 312021 march312022 (auditado) (Não auditado)
Total do activo 184411018626
Total do passivo 13607081396194 principais dados financeiros total empréstimos bancários
290050283108 total das responsabilidades correntes 11229441175410 activos líquidos 483402472432 proveitos operacionais 1045025239067 lucro líquido -28503 -23472
(2) Grupo Km
Nome kraussmaffei Group GmbH
Data de estabelecimento: 15 de setembro de 2016
Registado em Munique, Alemanha
Capital social: 25000 euros
Representante legal de acordo com as leis locais da Alemanha, KM group não tem representante legal
Sociedade gestora de participações
Classificação de crédito: sem notação de crédito
A relação com a empresa habilita o Luxemburgo a deter 100% do seu capital próprio, e a empresa detém indiretamente 100% do seu capital próprio através da equipagem do Luxemburgo
Unidade: projeto de mil euros dezembro 312021 march312022 (auditado) (Não auditado)
Total do activo 942400924289 total do passivo 565825544991 principais dados financeiros
Total dos empréstimos bancários 0 total das responsabilidades correntes 5608585540451
Activos líquidos 376575379296
Resultado operacional 47051417
Lucro líquido -573272398
4,Conteúdo principal da carta de garantia
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não assinou a carta de garantia.
De acordo com a comunicação entre a empresa e a parte garantida e outras partes relevantes, espera-se que a carta de garantia a assinar inclua os seguintes conteúdos principais:
(1) Teor da garantia
A empresa garante ao mutuante que o mutuário executará a dívida garantida atempadamente. Se o mutuário não pagar qualquer montante devido e a pagar a título da dívida garantida, a empresa pagará esse montante ao mutuante no prazo de 15 dias úteis a contar da recepção da notificação escrita do mutuante ou num prazo razoável determinado por ambas as partes através de negociação.
(2) Método e tipo de garantia
Esta garantia é gerada pelo mutuário, ou seja, pelas filiais detidas a 100% da empresa que equipa o Luxemburgo e o grupo KM, solicitando crédito e obtendo empréstimos, sob a forma de garantia solidária.
(3) Montante e âmbito da garantia
Espera-se que o montante e o âmbito desta garantia incluam o capital do empréstimo não superior a 100000000 EUR, bem como os juros e outras dívidas ao abrigo do contrato de crédito ou relacionadas com esse empréstimo.
(4) Período de garantia
Espera-se que o período de garantia desta garantia comece a partir da data de assinatura da carta de garantia e termine dois anos após a data de reembolso final ou a data de vencimento acelerado do empréstimo determinada em conformidade com o contrato de crédito.
(5) Outros
A empresa garante apresentar os documentos de pedido de registo de contratos nacionais de seguro e de empréstimo estrangeiro à administração cambial competente no prazo de 15 dias úteis a contar da data de assinatura da carta de garantia, e garante a conclusão dos procedimentos de registo acima referidos no prazo de 3 meses a contar da data de assinatura da carta de garantia. 5,Pareceres do Conselho de Administração
De acordo com a proposta sobre a prestação de garantias pela empresa às subsidiárias adotada na 31ª reunião do sétimo conselho de administração, o conselho de administração da empresa acredita que essa garantia é necessária principalmente para que as subsidiárias detidas a 100% obtenham empréstimos diários de capital de giro e otimizem alguns dos empréstimos originais, melhorem a eficiência global do financiamento da empresa, otimizem os custos de financiamento e contribuam para o desenvolvimento harmonioso dos negócios da empresa e de suas subsidiárias; O risco desta garantia é controlável, o que é propício ao funcionamento constante da produção e comercialização da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Os directores independentes da empresa expressaram igualmente pareceres independentes sobre a proposta acima referida, considerando que esta garantia é principalmente necessária para que a filial detida a 100% obtenha empréstimos diários de capital de giro, o que favorece o funcionamento estável da produção e comercialização da empresa; As partes garantidas são todas subsidiárias integral da empresa, e a empresa pode efetivamente monitorar e gerenciar sua produção e operação; O risco de garantia envolvido nesta garantia é controlável e não prejudicará os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, pelo que concordamos com as questões relacionadas com empréstimos e garantias da empresa.
6,Garantias externas acumuladas e garantias vencidas
A partir da data de divulgação deste anúncio, o montante total das garantias externas fornecidas pela empresa e suas subsidiárias holding era de RMB 342342700 (incluindo o montante não utilizado dentro do limite de garantia aprovado e o saldo real da garantia), representando 70,51% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa. As garantias externas acima referidas são todas as garantias prestadas pela empresa a filiais detidas integralmente.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não tem garantia vencida.
7,São anunciadas as informações de base do anexo I e as últimas demonstrações financeiras do equipamento Luxemburgo II e as últimas demonstrações financeiras do grupo KM.
Kraussmaffei Company Limited(600579) conselho de administração 1 de junho de 2022
