Código dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) abreviatura dos títulos: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) announcement No.: 2022038
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em conformidade com as disposições da Comissão de Regulamentação dos Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.o 500), as medidas para a administração dos fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as orientações para o funcionamento normalizado das empresas cotadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e as orientações de formato pertinentes, Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) doravante referida como “a empresa” informará o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de março de 2022 da seguinte forma:
1,5 Fundos angariados anteriormente
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 1869), a empresa foi aprovada para emitir publicamente 25000000 RMB ações ordinárias (ações A) ao público a um preço de emissão de 13,57 yuan por ação, com um total de capital levantado de 339,25 milhões de yuan. Após deduzir as despesas totais de emissão de 588802 milhões de yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), O montante líquido dos fundos realmente levantados foi de 2803698 milhões de yuans. O capital em vigor acima foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital (rcyz [2021] No. 216z0027).
II) Depósito e gestão de fundos angariados
A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. Em 17 de agosto de 2021, Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities”), patrocinador da empresa, ao mesmo tempo, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) zhangjiagang sub filial, Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd. sub filial Jinfeng, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) zhangjiagang Renmin Road sub filial e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) zhangjiagang sub filial respectivamente para gerenciar o depósito e uso de fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
Em 8 de abril de 2022, a empresa divulgou o anúncio de mudança da instituição de recomendação e do representante de recomendação, e a empresa contratou China Securities Co.Ltd(601066) títulos (doravante denominados China Securities Co.Ltd(601066) títulos) como instituição de recomendação para a empresa emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. O acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados assinado pela empresa com os títulos Minsheng patrocinadores originais e o banco relevante para o armazenamento dos fundos angariados será rescindido em conformidade.
III) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, o uso dos fundos levantados da empresa é: 197673700 yuan foi investido diretamente nos projetos de fundos levantados (incluindo 1359357 milhões yuan de fundos auto levantados que a empresa investiu nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados e 12,592 milhões yuan de fundos que a empresa precisa pagar pelos projetos de fundos levantados usando contas bancárias antecipadamente com os fundos levantados), A empresa pagou 588101 milhões de yuans de despesas de emissão (incluindo 3,8582 milhões de yuans de fundos auto-levantados pagos pela empresa para substituir as despesas de emissão por fundos levantados), 395300 yuans de encargos bancários líquidos deduzidos da receita de juros bancários e 812351 milhões de yuans de fundos ociosos levantados para comprar gestão de riqueza. O saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de março de 2022 era de RMB 1926400.
A partir de março de 2022, o uso e o saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do nome do projecto
O montante total de fundos arrecadados em 17 de agosto de 2021 foi de 3392500000
Menos: taxa de emissão 5888023975
Montante líquido de fundos levantados em 17 de agosto de 2021: 28036976025
Mais: juros bancários líquidos da taxa de serviço bancário 39531458
Despesas de emissão a pagar (Nota 1) 7010994
Menos: substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente 14852764135
Valor de utilização do projeto de investimento angariado (após o recebimento dos fundos) 4914608245
Montante de fundos angariados ociosos para aquisição de gestão patrimonial 8123505763
Em 31 de março de 2022, o saldo não utilizado dos fundos levantados era de 192640334
Incluindo: saldo de depósito de conta especial para fundos levantados 192640334
Nota 1: em agosto de 2021, a empresa pagou a taxa de emissão – Imposto de Selo de RMB 7010994 com conta de capital próprio.
A partir de 31 de março de 2022, o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Sequência conta bancária N.o conta bancária natureza do saldo do fundo levantado N.o
Sequência conta bancária N.o conta bancária natureza do saldo do fundo levantado N.o
1 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. tem 89110078801 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd(600165) 0 unidade não orçamentária 18865135 Empresa Limitada Zhangjiagang sub filial conta de depósito especial
2 conta de depósito especial do banco comercial rural Jinfeng Zhangjiagang 8008288803973 sub-ramo da unidade não orçamentária 84565681
3 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) zhang 38706272001 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 696 conta de depósito especial da sub-sucursal Jiagang Renmin Road, unidade não orçamental 2186854
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) suzhou filial Zhangjiagang 512903144210111 unidade não orçamental 87022664 sub filial conta de depósito especial
Total – 192640334
2,Descrição da utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, a tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados está detalhada no Anexo 1 tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados deste relatório.
II) Descrição das alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento reais dos fundos levantados anteriormente da empresa não mudaram.
III) Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projeto financiado pela captação anterior e o compromisso
Unidade: RMB dez mil yuan
Razões para a diferença no montante de fundos angariados efetivamente investidos no projeto de investimento prometido
Investimento total
Os fundos arrecadados foram utilizados pela inteligência verde de forjamentos de anel high-end, e podem ser usados para fabricar o projeto 15614001561396 0.04 A parte que excede o orçamento será paga com seus próprios fundos e contas
A linha de produção de acabamento de apoio 771848264559507289 deve-se principalmente ao projeto de construção do departamento de projeto durante o período de construção
Projeto de construção do centro de I & D 316818 48.00312018 fundos angariados não foram utilizados
Capital de giro suplementar 153632145982 76.50 não aplicável
Total 28036981976737826961
Nota: a partir de 31 de março de 2022, a empresa investiu diretamente 197673700 yuan nos projetos de capital levantado da conta especial para fundos levantados (incluindo 1359357 milhões yuan de fundos auto levantados que a empresa investiu nos projetos de investimento de capital levantado antecipadamente e 12,592 milhões yuan de fundos que a empresa precisa pagar pelos projetos de capital levantado usando contas bancárias antecipadamente), A taxa de emissão – Imposto de Selo de 70100 yuan foi paga através de seus próprios fundos, o montante líquido da receita de juros gerada a partir da conta de fundos levantados após a dedução de encargos bancários foi de 395300 yuan, e a gestão de riqueza adquirida de fundos ociosos foi de 812351 milhões de yuan.
IV) Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos obtidos anteriormente
O uso pela empresa dos recursos levantados de RMB 1397939 milhões para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas iniciais de emissão foram deliberadas e aprovadas pelas resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de administração e da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores. A empresa concluiu a substituição acima em agosto de 2021. O investimento e substituição acima foram verificados pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação em Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) . Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a agência de recomendação expressaram suas opiniões sobre a substituição.
No dia 30 de setembro de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de utilização de contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituindo-os pelos fundos levantados em igual montante, e concordou que a empresa utilizaria as contas de aceitação bancária e outras contas para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados durante a implementação dos projetos de investimento levantados, e depois substituí-las regularmente pelos fundos levantados em igual montante, E transferido da conta especial para fundos levantados para o geral
