Código dos títulos: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) abreviatura dos títulos: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) Anúncio n.º: 2022058 obrigações convertíveis Código: 113618 obrigações convertíveis abreviatura: Mino obrigações convertíveis
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
Anúncio de ajustamento do preço das obrigações convertíveis em acções
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Dicas de conteúdo importantes:
Preço de conversão de “Mino obrigações convertíveis” antes do ajuste: 37,23 yuan / ação
Preço de conversão ajustado de “Mino obrigações convertíveis”: 26,51 yuan / ação
Data de início do ajuste de preços das “Obrigações Convertíveis Meinuo”: 8 de junho de 2022
A conversão de “Obrigações conversíveis Meinuo” cessou em 31 de maio de 2022, sendo retomada a partir de 8 de junho de 2022. Após aprovação da resposta à aprovação da Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 2377) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em 14 de janeiro de 2021, Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) empresa (doravante denominada “a empresa”) emitiu publicamente 520 milhões de obrigações corporativas conversíveis, com um total de 5,2 milhões de peças, cada uma com um valor facial de 100 yuan, O prazo é de 6 anos. Desde 4 de fevereiro de 2021, as obrigações corporativas conversíveis acima foram listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai. Os títulos são referidos como “Meinuo convertible bonds” para short, e o código de obrigação é “113618”.
As datas de início e fim da existência de “títulos conversíveis Mino” são de 14 de janeiro de 2021 a 13 de janeiro de 2027, e as datas de início e fim do período de conversão são de 20 de julho de 2021 a 13 de janeiro de 2027. O preço de conversão inicial é de 37,47 yuan / ação.
1,Base para o ajustamento do preço de conversão das acções
A empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 em 17 de maio de 2022 e revisou e aprovou o plano para Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) 2021 distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social: a empresa tomou o capital social total registrado na data da distribuição de capital como base, 1. dividendo em dinheiro distribuído de 0,2 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas por ação. Com base no capital social total da empresa de 151316730 ações em 31 de dezembro de 2021, um total de 3026346 yuans de dividendos em dinheiro (incluindo impostos) foram distribuídos. 2. Aumentar 0,4 ações por ação para todos os acionistas com reserva de capital. Com base no cálculo do capital social total da empresa de 151316730 ações em 31 de dezembro de 2021, um total de Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 92 ações foi aumentado. O número específico de ações estará sujeito ao número de ações divulgado no anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio emitido separadamente após a empresa ter concluído os procedimentos legais. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de ações da distribuição de ações, a empresa planeja manter o valor total da distribuição e o número total de ações convertidas inalterados, ajustar a distribuição por ação e a proporção de ações convertidas em conformidade, e fazer um anúncio separado sobre o ajuste específico.Os resultados reais da distribuição estarão sujeitos aos resultados contábeis da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.
Em 31 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio de Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) sobre o ajuste da distribuição por ação e do rácio de conversão de acordo com o plano de distribuição de lucros de 2021. A distribuição total do lucro é 302632056 yuan (a diferença na distribuição total do lucro é causada pelo ajuste de arredondamento da mantissa do bônus em dinheiro por ação); Ao mesmo tempo, 0397020 ações por ação foram transferidas para todos os acionistas com a reserva de capital, e um total de Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 41 ações foram efetivamente transferidas para o estoque de capital (a diferença no valor total da reserva de capital transferida para o estoque de capital desta vez foi causada pelo ajuste arredondamento da mantissa da proporção de conversão por ação). Após a transferência, o estoque total de capital da empresa foi aumentado para 212979014 ações. (o capital social total da empresa estará sujeito ao resultado final do registro da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após a implementação da distribuição de capital próprio. Se houver uma diferença de cauda, é causada por arredondamento)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 26 de abril de 2022, 18 de maio de 2022 e 31 de maio de 2022 O anúncio sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 (Anúncio n.º 2022041), o anúncio sobre deliberações da Assembleia Geral Anual de acionistas em 2021 (Anúncio n.º 2022051), o anúncio sobre ajuste da distribuição por ação e conversão em capital social de acordo com o plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022056) de Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) .
De acordo com o prospecto de emissão pública de obrigações societárias convertíveis de Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) oferta pública (doravante denominado prospecto), após a emissão de “obrigações convertíveis Mino”, se a empresa distribuir dividendos de ações para aumentar seu capital social, emitir novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas por “obrigações convertíveis Mino”), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão das ações deve ser ajustado em conformidade.
Por conseguinte, o ajustamento do preço de conversão das “obrigações convertíveis Mino” está em conformidade com as disposições pertinentes do prospecto.
2,Fórmula de ajustamento do preço de conversão
I) Regulamentação e fórmula do ajustamento dos preços de conversão das acções
De acordo com o disposto no prospecto, após a emissão das “obrigações convertíveis Mino”, se a empresa distribuir dividendos acionários para aumentar o capital social, emitir novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas pelas “obrigações convertíveis Mino”), distribuir ações e distribuir dividendos em dinheiro, o preço de conversão deve ser ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento específica do preço de conversão das acções é a seguinte:
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Dividendo de caixa: p1=p0-d;
Os três itens acima devem ser realizados simultaneamente: P1 = (p0-d+a) × k)/(1+n+k).
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
II) Preço de conversão ajustado das acções
O preço de conversão da ação das “obrigações conversíveis Mino” é ajustado de acordo com a fórmula de ajuste acima de ações adicionais ou alocações: p1= (p0-d) / (1 + n), ou seja, antes do ajuste, o preço de conversão da ação p0 = 37,23 yuan / ação, n é a taxa de conversão da ação de 0397020, e D é o dividendo em dinheiro de 019851 yuan por ação (incluindo impostos). Portanto, o preço de conversão da ação das “obrigações conversíveis Mino” é ajustado do atual 37,23 yuan / ação para 26,51 yuan / ação.
(III) Tempo para parar e retomar a conversão de ações
O preço ajustado de conversão das ações entrará em vigor a partir de 8 de junho de 2022 e o “Meinuo Convertible Bond” interromperá a conversão das ações em 31 de maio de 2022 e retomará a conversão das ações a partir de 8 de junho de 2022.
É por este meio anunciado.
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) conselho de administração junho 1, 2022
