Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(1) Disponibilidade de fundos previamente angariados
Com a aprovação do documento zjfzz [2020] nº 2814 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 28,4 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público através do sistema de sua empresa por meio de inquérito offline e colocação a investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai, O preço de emissão é de 31,13 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é 88409200000 yuan Depois de deduzir 6143867924 yuan de subscrição Comissão e taxa de recomendação de empresas de valores mobiliários (incluindo 11792452 yuan pagos antecipadamente pela conta básica da empresa (excluindo impostos)), o subscritor principal Dongxing Securities Corporation Limited(601198) . Além disso, depois de deduzir 4021486392 yuan de despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital próprio, tais como a taxa de impressão do prospecto, taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de avaliação e taxa de serviço de emissão on-line (dos quais 172547170 yuan (excluindo impostos) foi pago antecipadamente pela conta básica da empresa), o montante líquido do capital levantado da empresa desta vez é 78243845684 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) e um relatório de verificação de capital (Zhonghui kuaiyan [2020] No. 6629) foi emitido em 20 de novembro de 2020.
(2) Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de março de 2022, o depósito dos fundos anteriormente levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Número da conta bancária do depósito Montante inicial do depósito Observações do saldo do depósito
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Company Limited Sanmen sub branch 1207071129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 13582277124528-
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) –
Limited Company Taizhou Huangyan sub branch 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 199510104099997-
Limited Company Taizhou Huangyan sub branch – 15352356033-
0000 China Vanke Co.Ltd(000002)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Company Limited Sanmen sub sucursal 1207071129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 259 – 402024711-
Subfilial do condado de Sisanmen 405245896888 – 224141200
Total – 8227712452834918267677
Nota 1: o saldo de 82277124528 yuan após deduzir 6143867924 yuan (incluindo 11792452 yuan pagos antecipadamente pela conta básica da empresa (excluindo impostos) do montante total de 88409200000 yuan dos fundos levantados anteriores da empresa foi depositado na conta de supervisão de fundos levantados da empresa Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sanmen sub-sucursal conta No. 1207071129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 135 em 20 de novembro de 2020. A partir de 31 de março de 2022, a empresa concluiu a substituição de fundos próprios, fundos de giro suplementares e a transferência para a conta especial de recursos captados dos correspondentes projetos de investimento captados investidos na fase inicial. Para facilitar a gestão de contas, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta regulatória de recursos captados em janeiro de 2021.
Nota 2: o saldo da conta bancária dos fundos levantados não inclui o saldo pendente de 50 milhões de yuans de usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa para comprar depósitos estruturais. Veja a declaração “2. gestão de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos” neste relatório para detalhes relevantes.
A partir de 31 de março de 2022, os detalhes de uso e saldo dos fundos levantados anteriormente da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 88409200000
Menos: despesas de emissão 10165354316
Montante líquido dos fundos angariados 78243845684
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados [nota] 4043282118
Menos: investimento em gestão de caixa proveniente de fundos angariados temporariamente ociosos 23000000000
Mais: capital de investimento recuperado em gestão de caixa 18000000000
Adicionar: receitas provenientes da gestão de caixa de fundos angariados temporariamente ociosos 126112954
Mais: receitas de juros de conta especial para fundos angariados 1982059833
Menos: taxa de serviço bancário 948676
Saldo de fundos captados a receber 34918267677
Saldo efectivo dos fundos angariados 34918267677
Diferença…
[nota] incluindo capital de giro suplementar de 100 milhões de RMB.
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
Em 31 de março de 2022, o capital efetivamente investido é de 4043282118 yuan (incluindo o capital de giro suplementar de 100 milhões de yuan). Ver apêndice 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
(1) Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. Alteração de projetos de investimento dos fundos levantados anteriormente
Em 27 de setembro de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberau e adotou a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados, e aprovou a deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 14 de outubro de 2021, Está acordado alterar a direção de investimento dos fundos angariados dos dois subprojetos do “projeto de fase II do projeto de modernização industrial da cefalosporina API com uma produção anual de 586 toneladas”, a saber, “o projeto de cefalosporina API com uma produção anual de 200 toneladas” e “o projeto de cefalosporina API pivoxil com uma produção anual de 30 toneladas”. O montante total de fundos levantados investidos nesta mudança é de 228,7 milhões de yuans, dos quais 168,7 milhões de yuans são usados para investir na construção de “180 toneladas de produtos nucleares precursores de cefalosporina e 100 toneladas de produtos nucleares precursores de cefalosporina de oxigênio”; 60 milhões de yuans são usados para investimento adicional no “projeto de transformação técnica com uma produção anual de 200 toneladas de 7-acca e 60 toneladas de 7-anca, os principais intermediários de cefalosporinas”.
As informações básicas do projeto de investimento dos fundos levantados anteriormente pela empresa após a mudança são as seguintes:
Investimento autorizado antes da mudança Investimento autorizado após a mudança contabiliza os fundos levantados anteriormente
Proporção do nome do projecto do montante total do investimento (%) (10000 yuan) (10000 yuan)
Produção anual de cefalosporinas intermédias-chave Produção anual de cefalosporinas intermédias-chave
Corpo 7-acca200t, 71369000corpo 7-acca200t, 7196900025.16
Projeto de transformação técnica Anca60t Projeto de transformação técnica anca60t
586 toneladas de cefalosporina API por ano
Projecto de modernização industrial fase II 4767600 Projecto de modernização industrial fase II 2480600 31.70
Projeto de construção do centro de I & D 687785 Projeto de construção do centro de I & D 687785 8.79
Projecto de capital de giro suplementar 1000000 Projecto de capital de giro suplementar 1000000 12,78
Produção anual de produtos nucleares precursores de cefalosporina 180
— toneladas, produção anual de cefalosporinas 1687000 21,56
Projeto de transformação técnica do produto de 100 toneladas
2. Motivo da mudança
(1) Projeto de transformação técnica com uma produção anual de 7-acca200 toneladas e 7-anca60 toneladas de intermediários-chave de cefalosporinas
O projeto de transformação técnica com uma produção anual de 7-acca200 toneladas e 7-anca60 toneladas de intermediários-chave de cefalosporinas é um projeto para melhorar a capacidade de produção e transformação técnica e atualização dos produtos líderes existentes da empresa.Durante a implementação do projeto, devido à atualização técnica do equipamento de produção e a melhoria das normas de segurança e ambientais do processo de produção, o custo de compra de equipamentos, custo de instalação e custos de engenharia auxiliares relacionados do projeto aumentaram significativamente, tornando o orçamento de investimento planejado original insuficiente para garantir a conclusão do projeto, Com base no acima exposto, a empresa planeja
