Código dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) abreviatura dos títulos: Orient Group Incorporation(600811) anúncio n.o.: pro 2022063 Orient Group Incorporation(600811)
Anúncio sobre assinatura de acordo-quadro de serviços financeiros e transações com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos e declarações enganosas
Ou omissão maior, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação: Sim. Conteúdo das transações de partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas: a empresa e Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira Dongfang”) pretendem assinar o acordo-quadro de serviços financeiros, e a empresa financeira Dongfang continuará a fornecer serviços financeiros para a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, incluindo, mas não limitado a liquidação de capital, depósitos, crédito integral, empréstimos confiados e outros negócios, É propício para melhorar a eficiência da gestão diária de fundos operacionais da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, e reduzir custos de financiamento e riscos financeiros. O limite de transação de negócios relevantes está em conformidade com as necessidades reais da empresa, o preço dos serviços financeiros segue o princípio de preços de mercado, não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, não afete a independência das operações financeiras e comerciais da empresa, e a empresa não dependerá da empresa financeira Dongfang devido a transações relevantes.
Em 26 de maio de 2022, o saldo de depósitos da empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas em Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. era de 2301153100 yuan, e o saldo de financiamento era de 1905553500 yuan.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
I) Procedimentos de revisão para a realização de operações com partes relacionadas
1. Procedimentos de deliberação do conselho de administração
Considerando que a validade do acordo-quadro de serviços financeiros assinado pela Orient Group Incorporation(600811) company (doravante designada “a empresa”) e sua parte coligada Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. (doravante designada “Dongfang finance company”) está prestes a expirar, a empresa pretende continuar a assinar o acordo-quadro de serviços financeiros com a empresa financeira Dongfang. The company held the 23rd Meeting of the 10th board of directors on May 30, 2022, and adopted the proposal on the company and Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. to continue to sign the financial services framework agreement and related party transactions with 7 affirmative votes, 0 negative votes and 0 abstention. When the board of directors considered the proposal, the related directors avoided voting. A assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados evitarão votar propostas relevantes na assembleia geral de acionistas. Submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a assinar acordos relevantes. O prazo de validade do acordo-quadro de serviços financeiros assinado neste momento é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021.
Dongfang Finance Co., Ltd. é a subsidiária controladora do acionista controlador da empresa Orient Group Incorporation(600811) co., Ltd. e é a parte relacionada da empresa. Esta transação constitui uma transação de parte relacionada. Sr. Hao e Sra. Liu Yi, os diretores relacionados, evitaram votar nesta proposta.
Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. 2. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre a assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros
Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. (doravante referido como “Dongfang finance company “) detém uma licença financeira legal e eficaz e licença de negócios, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. Todos os negócios financeiros realizados pela empresa e Dongfang finance company são realizados dentro do escopo do acordo-quadro de serviços financeiros, e transações relevantes seguem os princípios de preços justos, justos e abertos, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas e não afete a independência da empresa. Concordamos em submeter esta transação relacionada ao conselho de administração para deliberação. “
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre a assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros
“1. Orient Group Incorporation(600811) oriental Finance Co., Ltd. (doravante referida como “Dongfang finance company “) tem fornecido serviços financeiros convenientes e de alta qualidade para a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, atendendo às necessidades diárias de liquidação de capital do principal negócio da empresa e melhorando a segurança de pagamento e eficiência de liquidação. Através da Dongfang Finance Corporation, a empresa obteve o apoio do Banco Popular da China para descontar contas industriais agrícolas para melhorar a eficiência do financiamento e reduzir os custos de financiamento. As transações relevantes são realizadas dentro do escopo acordado no acordo-quadro de serviços financeiros, e o preço do serviço financeiro é preferencial no princípio de preços de mercado. Portanto, as transações relevantes são necessárias e justas, e não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
2. o relacionamento comercial entre a empresa e a empresa financeira Dongfang não afetará a independência da empresa. A empresa formulou o plano de eliminação de risco e criou um grupo líder para prevenção e eliminação de risco de negócios financeiros para organizar a prevenção e eliminação de risco de negócios financeiros da empresa financeira Dongfang, o que é viável. A empresa emitiu um relatório de avaliação de risco contínuo sobre a empresa financeira Dongfang. A empresa financeira Dongfang tem as qualificações relevantes para realizar negócios, e nenhum defeito importante na gestão de risco da empresa financeira Dongfang foi encontrado.
3. Quando o conselho de administração deliberava sobre este assunto, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de deliberação e votação estavam de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos da sociedade.
Em suma, concordamos com esta transação conectada e a submetemos à assembleia geral de acionistas para deliberação. “
4. Pareceres de revisão escrita do comitê de auditoria do conselho de administração sobre a assinatura do acordo-quadro de serviços financeiros
“O principal objetivo da empresa e suas subsidiárias dentro do escopo de demonstrações consolidadas para realizar negócios de depósitos e empréstimos em Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. (doravante referido como “Dongfang finance company “) é atender às necessidades de financiamento e liquidação de capital diário da empresa principal negócio, agricultura moderna e indústria de alimentos saudáveis. Fornecer abrangente, personalizado, de alta qualidade e direto
E serviços financeiros convenientes ajudarão a empresa a reduzir os custos de financiamento e melhorar a eficiência do uso de capital. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de equidade, imparcialidade e boa fé, o modo de transação está em conformidade com as regras do mercado e não há comportamento que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Concordamos que a empresa e a empresa financeira Dongfang assinarão um acordo-quadro de serviços financeiros e transações de partes relacionadas e os submeterão ao conselho de administração para deliberação. “
(II) previsão e execução da transação conectada anterior
Montante estimado e montante real das operações relacionadas no mesmo setor no ano anterior (na época anterior)
Diferença entre os montantes anuais entre a proporção do montante estimado da categoria fácil e o montante efectivamente incorrido no ano anterior (a vez anterior)
Razões para uma grande diferença
O saldo dos depósitos diários em partes relacionadas a 31 de dezembro de 2021, a sociedade e a fusão
Os depósitos e empréstimos reais de subsidiárias dentro do escopo das declarações do povo na empresa financeira Dongfang não são mais do que 61,46%
A empresa deposita RMB 3 bilhões de yuans com a empresa.
O saldo dos depósitos era de 2727014 milhões de yuans. Montante do pagamento de acordo com a actividade
A partir de 31 de dezembro de 2021, a demanda da empresa para negócios de Dongfang foi determinada.
O saldo financeiro da sociedade financeira não deve exceder RMB 12,08% do da sociedade financeira popular
A empresa emprestou RMB 3 bilhões para a empresa. 2272,5 milhões de yuans.
(III) montante estimado e categoria desta transacção diária ligada
O valor estimado atual de transações com partes relacionadas contabiliza o valor acumulado de transações de empresas similares e partes relacionadas
Proporção específica
O saldo do depósito de Dongfang cairi, uma instituição financeira relacionada, não excede RMB 3 bilhões em may262022, e a empresa e suas empresas de serviços de depósito dentro do escopo das demonstrações consolidadas. 67,74% do saldo do depósito das subsidiárias na empresa financeira Dongfang era 2301153100 yuan.
No ano financeiro de Dongfang, o crédito abrangente de instituições financeiras relacionadas não excede 15,95%. A partir de may262022, a empresa gastou mais de RMB 3 bilhões na empresa de serviços de empréstimo da empresa de financiamento da corporação financeira Dongfang. O saldo dos ativos é de 1905553500 yuan.
2,Introdução às partes relacionadas
I) Informações de base relativas às partes coligadas
Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd., com código de crédito social unificado 912 Shanghai Baolijia Chemical Co.Ltd(301037) 02849447y, capital social de RMB 300000, representante legal jiangjianping, endereço: No. 235, rua Huayuan, distrito de Nangang, cidade de Harbin, província de Heilongjiang. Âmbito de atuação: (I) gestão de consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades associadas; (II) auxiliar as unidades membros a realizar a cobrança e pagamento dos fundos da transação; III) Actividades de agências de seguros aprovadas; IV) Prestar garantias às unidades membros; V) Tratamento de empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; (VI) aceitação de faturas e desconto para unidades membro; VII) Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; VIII) Absorção de depósitos de unidades membros; IX) Empréstimos e arrendamentos financeiros a unidades membros; x) Participação em empréstimos interbancários; (11) Crédito ao consumo, crédito ao comprador e subscrição de obrigações societárias de unidades associadas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os ativos totais auditados da empresa financeira Dongfang são 96731844 milhões de yuans, e os ativos líquidos são
3237888800 yuan; Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 95,448 milhões de yuans e um lucro líquido de 475673 milhões de yuans.
Em 31 de março de 2022, o total de ativos não auditados da empresa financeira Dongfang era de 8510792600 yuan, e os ativos líquidos eram 3246064300 yuan; No primeiro trimestre de 2022, a empresa realizou uma receita operacional de 144257 milhões de yuans e um lucro líquido de 8,3801 milhões de yuans. (II) relação
Dongfang finance company é a subsidiária holding do acionista controlador da empresa Orient Group Incorporation(600811) co., Ltd., e a empresa detém 30% do capital da empresa financeira Dongfang. A partir da data de divulgação deste anúncio, os acionistas da empresa financeira Dongfang são os seguintes:
Nome do accionista Contribuição de capital subscrito (10000 yuans) rácio de participação (%)
Orient Group Incorporation(600811) co., Ltd. 166 Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) 333
Orient Group Incorporation(600811) 90000 300000
Orient Group Incorporation(600811) industry Development Co., Ltd. 43700145667
Total 3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3,Principais conteúdos do acordo-quadro relativo aos serviços financeiros
Festa A: Orient Group Incorporation(600811)
Parte B: Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd
A fim de aproveitar plenamente as vantagens da plataforma de serviços financeiros da Parte B e fornecer serviços financeiros abrangentes, personalizados, de alta qualidade, diretos e convenientes para a Parte A e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, a Parte A e a Parte B chegaram a um acordo-quadro de serviços financeiros baseado nos princípios de cooperação amigável e apoio mútuo e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes da República Popular da China.
I) Âmbito da actividade de serviços
Tendo em vista a qualificação de serviço financeiro da Parte B, a Parte B fornece os seguintes serviços financeiros para a Parte A de acordo com as necessidades da Parte A e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas (doravante denominada “parte a”). No tratamento específico de negócios, ambas as partes devem negociar e tratar de acordo com várias leis comerciais, regulamentos e disposições relevantes. O escopo de negócios inclui:
1. Serviço de liquidação de fundos;
2. Depósitos;
3. negócio de crédito abrangente (incluindo empréstimo, desconto, aceitação, factoring, etc.);
4. Fornecer negócios de garantia;
5. Negócios de empréstimos confiados;
6. Atuar como agente de seguros;
7. consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência.
II) escala das empresas de serviços
A Parte A e a Parte B confirmam que o limite de transação comercial tratado pela Parte B à Parte A será determinado de acordo com a situação real de ambas as partes, e o limite de transação da atividade será fixado do seguinte modo, em princípio:
1. A Parte B fornece à Parte A negócios de liquidação de capital;
2. O saldo diário do depósito da Parte A com a Parte B não deve exceder RMB 3 bilhões;
3. A Parte B concede à Parte A um crédito global anual de RMB 3 bilhões;
4. A Parte B fornecerá à Parte A um saldo de garantia não superior a 3 mil milhões de RMB por ano.
III) Normas e princípios de preços das empresas
A Parte B promete conceder tratamento preferencial à Parte A com base nos preços de serviços financeiros relevantes estipulados nas leis e regulamentos nacionais relevantes:
1. A Parte B não cobrará à Parte A taxas de serviço de liquidação;
2. Os juros do depósito não devem ser inferiores à taxa de juros do depósito para o mesmo período estipulado pelo Banco Popular da China;
3. A taxa de juro do empréstimo emitida pela Parte B à Parte A não deve ser superior à taxa de juro do empréstimo para o mesmo período estipulado pelo Banco Popular da China;
4. A Parte B fornecerá à Parte A a taxa de desconto da fatura não superior à taxa de desconto média do mercado de faturas no mesmo período;
5. A taxa de tratamento do empréstimo confiado tratado pela Parte B para a Parte A não deve ser superior ao preço justo de mercado;
6. A Parte B não cobrará taxa de serviço pela prestação de garantia à Parte A;
7. A Parte B prestará à Parte A consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e serviços conexos de consultoria e agência a um custo não superior ao preço justo de mercado.
IV) Acordo da Parte B sobre
