Código dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura dos títulos: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) anúncio n.o: 2022070 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Medidas para diluir o retorno imediato e preencher o retorno da oferta não pública de ações
Anúncio (Segunda Revisão)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. O pressuposto, análise e descrição do impacto da oferta não pública de ações nos principais indicadores financeiros de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) .
2. As medidas de compensação e retorno da empresa desta vez não garantem os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os requisitos relevantes dos pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído para grandes reestruturações de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A empresa analisou o impacto dessa oferta não pública na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para o preenchimento do retorno, comprometendo-se com as medidas da empresa para o preenchimento do retorno. O risco de diluir o retorno imediato após a conclusão desta oferta não pública, as medidas a tomar pela empresa e os compromissos das entidades relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,O impacto desta oferta não pública nos principais indicadores financeiros da empresa
I) Principais pressupostos e premissas
Os pressupostos que se seguem destinam-se apenas a medir o impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o julgamento sobre as condições e tendências operacionais futuras da empresa, nem constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. 1. Assume-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial e nas condições de mercado;
2. Assumindo que a oferta não pública esteja concluída até o final de outubro de 2022, o prazo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído da oferta não pública nos principais indicadores financeiros, prevalecendo o tempo real de conclusão após a aprovação da oferta pela CSRC;
3. Ao prever o número total de ações da empresa, o número total de ações emitidas pela empresa no final de 2021 é de 3914253900 ações como base, sendo considerado apenas o impacto dessa emissão de ações a objetos específicos, sem considerar as mudanças no número de ações causadas por outros fatores. Assumindo que o número de ações nesta oferta não pública seja de 407830342, o número de ações emitidas acima é apenas um valor estimado, que só é utilizado para calcular o impacto do retorno imediato diluído dessa oferta não pública sobre os principais indicadores financeiros, e não representa o número final de ações emitidas;
4. De acordo com o relatório anual da empresa para 2021, em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa foi de 64,136 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 727206 milhões de yuans. O lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe em 2022, após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes, é de 100%, 110% e 120% do valor absoluto em 2021 (os pressupostos acima não representam o julgamento da empresa sobre a situação e tendência do negócio em 2022 e não constituem a previsão de lucro da empresa);
5. Não se considera o impacto na operação e situação financeira da empresa (tais como despesas financeiras e receitas de investimento) após o recebimento dos recursos levantados a partir desta oferta;
6. Ao prever os ativos líquidos da empresa após essa oferta, não foi tido em conta o impacto de outros fatores que não os recursos captados e os lucros líquidos sobre os ativos líquidos; Outros fatores que afetam o número de ações, como a conversão do fundo de reserva da empresa em capital social e dividendos, não são levados em conta;
7. Ao calcular o lucro por ação em 2022, considera-se apenas o impacto dessa oferta não pública no número de ações, não sendo consideradas outras variações patrimoniais.
II) Impacto nos principais indicadores financeiros
Com base nos pressupostos acima referidos, após a conclusão desta oferta não pública, a comparação dos indicadores financeiros da empresa de ganhos por ação com o ano anterior é a seguinte:
2021 / 2021 / 31 de dezembro de 2022
Projecto 31 de Dezembro
Antes e após a emissão
Total de ações em circulação no final do período (dez mil 391425393914253943220842 ações)
Caso 1: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe após dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 é de 100% do valor absoluto em 2021
2021 / 2021 / 31 de dezembro de 2022
Antes e após a emissão
Lucro líquido atribuível a 727206727206 acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucros por 0,019 0,017 ações após deduzir lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Lucros diluídos por 0,019 0,017 ações após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Caso 2: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2022 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes é de 110% do valor absoluto em 2021
Lucro líquido atribuível a 727206799927799927 acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (10000 yuan)
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,019 0,020 0,019 ações (yuan / ação)
Resultados diluídos por 0,019 0,020 0,019 ações após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação)
Cenário 3: o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2022 após dedução de lucros e perdas não recorrentes é de 120% do valor absoluto em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe de 727206872647872647 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o rendimento básico por 0,019 0,022 0,020 ações (yuan / ação)
Resultados diluídos por 0,019 0,022 0,020 ações (yuan / ação) após dedução de lucros e perdas não recorrentes nota: os ganhos básicos por ação e os ganhos diluídos por ação são calculados de acordo com as disposições das regras de preparação para divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e ganhos por ação.
Pode-se ver do quadro acima que, após a conclusão desta oferta não pública, o retorno à vista da empresa a curto prazo pode ser diluído em certa medida.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão, e o uso de recursos captados e a geração de benefícios exigirão um determinado período. Com o aumento do capital social total e dos ativos líquidos da empresa, se os lucros da empresa não aumentarem em uma margem correspondente, o retorno imediato da empresa no ano da conclusão desta oferta não pública correrá o risco de ser diluído. Além disso, uma vez que os pressupostos da análise anterior ou as condições operacionais da empresa mudem significativamente, não se pode excluir que essa oferta possa levar a alterações na diluição do retorno imediato.
Os investidores são especialmente lembrados a investir racionalmente e prestar atenção ao risco de que essa oferta não pública possa diluir o retorno imediato. 3,Necessidade e racionalidade da seleção do conselho de administração desta oferta
Nos últimos anos, a fim de atender ao layout contínuo dos pontos de venda do centro de exame físico e as necessidades de capital para o desenvolvimento de novos negócios, a empresa não só complementou o capital de giro através de atividades comerciais, mas também levantou recursos através de métodos de financiamento externo, como obrigações corporativas e empréstimos bancários para atender às necessidades de operação diária. A empresa fez pleno uso de alavancagem financeira para fornecer forte apoio ao desenvolvimento da empresa. Ao mesmo tempo, o índice de passivo ativo da empresa está em um alto nível. No final de 2019, 2020 e 2021, o rácio de passivo do ativo do emitente foi de 56,90%, 52,59% e 53,55%, respectivamente.
Atualmente, a empresa possui um alto índice de passivo ativo, podendo otimizar sua estrutura financeira por meio de financiamento patrimonial e aprimorar sua capacidade de resistir aos riscos. De acordo com os dados financeiros da empresa em 31 de dezembro de 2021 e o cálculo do limite superior do montante de financiamento de 1635 milhões de yuans, o rácio de passivo ativo da empresa será de 49,28% após os fundos levantados da oferta não pública são recebidos.A redução do rácio de passivo ajudará a empresa a otimizar ainda mais sua estrutura de capital e controlar seus riscos operacionais.
O uso dos recursos levantados pela oferta não pública da empresa está em conformidade com as políticas, leis e regulamentos relevantes e é viável. Os fundos angariados a partir desta oferta não pública estão em vigor e complementados com capital de giro, que é propício para aliviar a pressão do fluxo de caixa, reduzir os riscos financeiros, melhorar a rentabilidade e melhorar a capacidade de desenvolvimento sustentável.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
Após deduzir as despesas de emissão relevantes, os fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa serão usados para complementar o capital de giro, o que ajudará a empresa a expandir sua escala de negócios, aumentar sua participação de mercado, aumentar sua capacidade anti-risco e melhorar ainda mais sua lucratividade e competitividade central.
5,Principais medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta não pública
(I) acelerar a implementação da estratégia de desenvolvimento principal e melhorar a rentabilidade
Como uma empresa líder no campo da medicina preventiva, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 4 é dever obrigado a implementar ativamente a missão corporativa de proteger a qualidade de vida do povo chinês, e aderir à tração nas duas rodas de qualidade e inovação para trazer energia contínua para a empresa. Centrando-se na estratégia de desenvolvimento central da empresa de “orientação médica, qualidade orientada, suporte de serviço e inovação líder”, continuaremos a melhorar a construção e melhoria da qualidade médica e sistema de serviço com uma atitude firme e melhorar de forma abrangente o nível de operação fina; Para atender às necessidades de saúde dos clientes com força profissional e soluções ricas, e gradualmente tornar-se uma plataforma de serviços de gestão de saúde empresarial mais competitiva; Com excelentes capacidades de P & D e avanços em informatização e digitalização, continuaremos a estabelecer fortes vantagens do produto e barreiras técnicas; Com o big data único de saúde, tem sido capaz de capacitar mutuamente com classe III a hospitais públicos na direção da construção da disciplina e recursos médicos, e em conjunto construir um consórcio médico, de modo a melhorar continuamente a credibilidade médica. (II) fortalecer a gestão dos fundos levantados para garantir o uso racional e padronizado dos fundos levantados
A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os fundos angariados pela empresa a partir desta oferta não pública serão depositados na conta especial de fundos angariados designada pelo Conselho de Administração, e será estabelecido um sistema tripartido de supervisão dos fundos angariados. Os patrocinadores, os bancos comerciais que depositam os fundos angariados e a empresa supervisionarão conjuntamente a utilização dos fundos angariados de acordo com a finalidade e montante prometidos; Ao mesmo tempo, após a receção dos fundos angariados a partir desta oferta, a empresa assegurará, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão dos fundos angariados, que os fundos angariados sejam utilizados para o investimento comprometido dos fundos angariados, procederá a inspecções internas regulares dos fundos angariados e cooperará com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados para inspecionar e supervisionar a utilização dos fundos angariados.
A empresa esforçar-se-á para melhorar a eficiência do uso dos fundos, melhorar e fortalecer os procedimentos de tomada de decisão de investimento, projetar esquemas razoáveis de uso de fundos, padronizar e efetivamente usar várias ferramentas e canais de financiamento, controlar o custo dos fundos, salvar as várias despesas da empresa, controlar de forma abrangente e eficaz a operação da empresa e controlar riscos, e melhorar a eficiência operacional e lucratividade. (III) melhorar continuamente o sistema de distribuição de lucros e reforçar o mecanismo de retorno dos investidores
De acordo com os requisitos da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a empresa melhorou e refinau ainda mais sua política de distribuição de lucros. Com base em considerar plenamente o retorno do investimento para os acionistas e tendo em conta o crescimento e desenvolvimento da empresa, a empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos em combinação com a sua própria situação real. A formulação e melhoria do sistema acima define ainda os procedimentos de tomada de decisão, mecanismo e proporção específica de dividendos da empresa, o que efetivamente garantirá o retorno razoável do investimento de todos os acionistas.
No futuro, a empresa continuará a implementar rigorosamente a política de dividendos da empresa, fortalecer o mecanismo de retorno do investidor e garantir que os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, sejam protegidos.
Resumindo, após a conclusão desta oferta não pública, a empresa usará razoavelmente e regularmente os fundos levantados, melhorará a eficiência do uso dos fundos, acelerará o progresso da implementação dos projetos investidos com fundos levantados, realizará os benefícios esperados dos projetos o mais rápido possível, tomará uma variedade de medidas para melhorar continuamente o desempenho operacional e promoverá ativamente a distribuição de lucros aos acionistas antes de cumprir as condições para a distribuição de lucros, de modo a melhorar a capacidade da empresa de retornar aos investidores e efetivamente reduzir o risco de diluição do retorno imediato dos acionistas.
6,Mestre relacionado
