Abreviatura de acções: Guochuang Software Co.Ltd(300520) securities Código: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Emissão de ações para objetos específicos em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Junho de 2002
Guochuang Software Co.Ltd(300520) doravante referida como “a empresa” planeja emitir ações para objetos específicos para levantar fundos. A análise de viabilidade do conselho de administração da empresa sobre o uso dos recursos levantados desde a emissão de ações para objetos específicos é a seguinte: I. O plano de uso dos recursos levantados
O montante total de fundos angariados a partir desta oferta a objectos específicos não excede 910 milhões de RMB (incluindo este montante), e o montante líquido de fundos angariados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projectos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total investido com fundos levantados
1. projeto de construção de base integrada para P & D e produção de redes inteligentes e sistema de energia inteligente 151088006400000 (fase I)
2 capital de giro suplementar 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 700000
Total 178088009100000
Antes que os fundos levantados emitidos para objetos específicos estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos levantados e os substituirá após os fundos levantados estarem em vigor de acordo com os procedimentos relevantes.
Se o montante efectivo dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante dos projectos acima referidos a investir com os fundos angariados, dentro do âmbito finalmente determinado dos projectos a investir com os fundos angariados, a empresa ajustará e definirá finalmente os projectos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projecto dos fundos angariados de acordo com o montante efectivo dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, devendo a parte insuficiente dos fundos angariados ser angariada pela própria empresa.
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados
(I) rede inteligente e sistema de energia inteligente I & D e projeto de construção de base de integração de produção (fase I)
1. Informação básica do projecto
O projeto está planejado para ser construído em Lu’an Jin’an Zona de Desenvolvimento Econômico, com um investimento total de RMB 151088 milhões e um período de construção de 24 meses. O corpo principal do projeto é Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) smart Energy Co., Ltd. para implementar o projeto de investimento levantado através do pagamento do capital social à subsidiária Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) smart Energy Co., Ltd. Após a conclusão do projeto, será formada uma capacidade anual de bateria de armazenamento de energia / energia de 3gwh que suporta a rede inteligente e o sistema de energia inteligente.
2. Necessidade do projecto
(1) Responder à estratégia nacional de desenvolvimento de “duplo carbono” e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da indústria
Sob o pano de fundo do objetivo “duplo carbono” da China, promovendo a revolução energética e a estratégia de digitalização industrial, a empresa dá pleno jogo às vantagens técnicas e à capacidade da prática industrial de “definição de software” e software altamente confiável, com base na colaboração comercial existente, agarra as oportunidades de desenvolvimento da indústria e participa ativamente na construção colaborativa e desenvolvimento de redes inteligentes e negócios relacionados à energia. Através da construção deste projeto de investimento elevado, a empresa dominou os principais recursos de bateria de armazenamento de energia / energia exigidos pela conexão inteligente à Internet e sistema de energia inteligente, o que é propício para garantir que a empresa aproveite a oportunidade histórica do rápido desenvolvimento de novos veículos de energia e indústria de armazenamento de energia. No campo de novos veículos de energia, de acordo com os dados relevantes da Associação China de fabricantes de automóveis, em 2021, o volume de vendas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ; A taxa de penetração de veículos novos de energia foi de 13,4%, com um aumento homólogo de 8,1%, realizando penetração acelerada. Sob a orientação do objetivo de “carbono duplo”, China Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) automóvel manterá uma tendência de crescimento de alta velocidade. A força motriz para o desenvolvimento da nova indústria de veículos de energia mudou de “política orientada” para “mercado orientado”, e a demanda do mercado por novos veículos de energia começou a se liberar constantemente sem o forte impulso das políticas, que é o fator motriz fundamental da indústria. Com base nisso, a capacidade instalada da bateria de energia é muito maior do que o esperado, e a prosperidade da indústria permanece alta.
No campo do armazenamento de energia, com o crescimento contínuo da demanda de armazenamento de energia trazido pela aceleração da limpeza de energia sob o objetivo de “carbono duplo”, e a sobreposição de fatores como a integração acelerada da tecnologia da informação e nova energia, o mercado de armazenamento de energia inaugurou uma fase de rápido desenvolvimento. Como o “soft power” do sistema de armazenamento de energia, a importância da energia inteligente tornou-se cada vez mais proeminente. De acordo com a previsão da GGII, o carregamento da bateria de lítio do armazenamento de energia da China chegará a 58gwh em 2025, com uma escala de mercado de mais de 55bilhões de yuans, entrando em um período de desenvolvimento rápido em larga escala.
Nas áreas de ferramentas elétricas e casa inteligente, miniaturização, leveza e sem fio são as direções de desenvolvimento da indústria. A demanda por baterias de lítio de pequena potência mostra uma tendência de crescimento rápido. De acordo com dados da GGII, o embarque global de baterias de lítio para ferramentas elétricas será de 22gWh em 2021. Prevê-se que a escala de embarque aumentará para 60gWh em 2026, o que ainda é mais do dobro do espaço de crescimento em comparação com 2021.
(2) Bateria é o recurso chave para o desenvolvimento futuro de redes inteligentes e indústria de energia inteligente e para atender às necessidades dos clientes.Bateria de armazenamento de energia / energia é o recurso chave para o desenvolvimento de redes inteligentes e indústria de energia inteligente. No campo da rede inteligente, a tecnologia de rede inteligente está evoluindo para a colaboração em nuvem de estradas de veículos. Veículo inteligente é seu núcleo. Como um componente chave do veículo inteligente, o sistema de trem de força é composto principalmente de bateria de energia e BMS. Os clientes de novos fabricantes de veículos de energia atendidos pela empresa têm aumentado cada vez mais suas exigências para a inteligência, integração e plataforma de fornecedores de sistemas de baterias de energia.A “bateria inteligente bms+” com harmonização eficiente e alta integração é a demanda dos clientes da indústria; No campo da energia inteligente, com a integração acelerada da tecnologia da informação e da energia nova, o sistema de armazenamento de energia desempenha um papel fundamental na operação segura, estável e confiável de energia limpa, como a energia fotovoltaica e eólica, e a bateria de armazenamento de energia é a base importante do sistema de armazenamento de energia. Os clientes no campo de armazenamento de energia atendido pela empresa têm continuamente melhorado seus requisitos para alta eficiência e alta segurança de novos equipamentos de armazenamento de energia, de modo a atender efetivamente ao funcionamento seguro e estável da rede elétrica. Um sistema eficiente e colaborativo de bateria de armazenamento de energia é um fator importante para atender às necessidades dos clientes.
A empresa se concentra em produtos inteligentes de software e hardware relacionados a redes inteligentes e sistema de energia inteligente.A tecnologia de software é a característica e vantagem da empresa, enquanto a bateria de armazenamento de energia / energia, como sua base importante, tem uma participação de alto valor, grande valor de saída e forte demanda do mercado, e é o recurso chave para o desenvolvimento sustentável dos negócios acima da empresa.
(3) As baterias são necessárias para implementar a estratégia de “inteligência dupla”, melhorar a colaboração comercial e ampliar a cadeia industrial
A estratégia de “dual intelligence” da empresa visa aproveitar plenamente a oportunidade do rápido desenvolvimento de novos veículos de energia, e está comprometida em dar pleno jogo às vantagens de sinergia técnica da inteligência de dados da empresa e software altamente confiável no modo “produto + serviço”, estendendo e aprofundando ainda mais a cadeia industrial com base no negócio de BMS inteligente existente, com foco na criação de hardware inteligente e produtos de sistema de software relacionados às redes inteligentes e campos de energia inteligente.
Contando com a compreensão aprofundada da empresa de vários parâmetros de bateria, tecnologias e processos no desenvolvimento a longo prazo do negócio BMS inteligente, e dando pleno jogo à sinergia e vantagens complementares da combinação de software e hardware de “bateria inteligente bms +”, dominando os principais recursos de bateria para o desenvolvimento de redes inteligentes e indústria de energia inteligente, a cadeia industrial pode ser estendida ainda mais para atender às necessidades da estratégia de “inteligência dupla” da empresa. Ao mesmo tempo, dominando os produtos do sistema de desenvolvimento de recursos de bateria, os produtos inteligentes BMS da empresa, o sistema de montagem de fonte de alimentação, o sistema de armazenamento de energia e outros negócios de produtos podem ser efetivamente conectados, o que é propício para melhorar o desenvolvimento coordenado do negócio inteligente de produtos de software e hardware da empresa, melhor atender às necessidades do cliente e melhorar ainda mais a escala inteligente de desenvolvimento de produtos de hardware e software da empresa e competitividade do mercado.
3. Viabilidade do projecto
(1) Os produtos do projeto têm uma boa perspectiva de mercado
Com a proposta do objetivo de “duplo carbono”, a transformação da energia tradicional para a energia limpa tornou-se um consenso global, e a promoção contínua de apoio político, progresso tecnológico, mudanças nos hábitos de consumo, popularização de instalações de apoio e outros fatores se aprofundou. O mercado global de veículos novos de energia continuará a manter um rápido crescimento. O mercado de aplicação de produtos de armazenamento de energia no lado da geração, do lado da rede e do lado do usuário tem grande potencial de desenvolvimento. Sem fio tornou-se a tendência de desenvolvimento no futuro, o que impulsionará o rápido desenvolvimento da indústria de baterias de armazenamento de energia / energia, com uma boa perspectiva de mercado.
Com a demanda diversificada e diversificada por baterias no campo de aplicação downstream de baterias de armazenamento de energia / energia, os fornecedores de sistemas de baterias de energia com inteligência, integração e plataforma têm um amplo espaço de mercado. Por um lado, o posicionamento diferenciado de veículos de novos fabricantes de veículos de energia e as soluções de sistemas diversificadas para diferentes cenários de usuários de armazenamento de energia geram demandas diversificadas de baterias. Como a indústria de baterias de lítio ainda está em período de atualização e evolução tecnológica, baterias de diferentes materiais e formas têm suas próprias vantagens e desvantagens; Por outro lado, a demanda dos clientes da indústria downstream por produtos de sistema de bateria de armazenamento de energia / energia com combinação eficiente, alta integração e alta segurança está constantemente atualizando, e os fornecedores de sistemas de bateria com suas próprias características e vantagens em produtos e serviços inaugurarão oportunidades de desenvolvimento.
No processo de P & D, produção e vendas de suporte a produtos inteligentes da série BMS para várias baterias por um longo tempo, enfrentando as necessidades diferenciadas de diferentes clientes e modelos, a empresa acumulou rica experiência da indústria e dados práticos, dominou as tecnologias relacionadas ao software e hardware e pesquisa de algoritmo exigida pelo sistema de bateria, e Acumulou rica experiência da indústria e vantagens em muitos aspectos, tais como capacidade de entrega. Através da implementação deste projeto de arrecadação de fundos, a empresa dominará os principais recursos de bateria de baterias de armazenamento de energia / energia, integrará e complementará suas próprias vantagens com produtos BMS, e será capaz de fornecer aos clientes downstream software competitivo “smart bms + battery” e produtos integrados de hardware.
Em suma, o amplo espaço de mercado, a evolução do padrão de concorrência do mercado e o acúmulo de vantagens trazidas por anos de cultivo profundo no campo de BMS, a perspectiva de mercado futuro dos produtos deste projeto de investimento levantado é boa.
(2) A empresa tem uma base de recursos de clientes de alta qualidade
A empresa acumulou recursos de clientes de alta qualidade na área de novos veículos de energia e armazenamento de energia em virtude de suas vantagens únicas de produtos em estabilidade, confiabilidade, alta precisão e progressiva estratégia de controle em produtos BMS, proporcionando uma sólida garantia de mercado para os produtos deste projeto de investimento levantado.
No campo de veículos de energia novos, os produtos inteligentes da série BMS da empresa têm atualmente uma expedição cumulativa de mais de 500000 conjuntos. BMS é um dos principais componentes do sistema de baterias de energia de veículos novos. No processo de desenvolvimento de produtos, a empresa realiza múltiplos processos e confirmação técnica, tais como projeto de esquema de produtos BMS, seleção técnica e testes para diferentes modelos e baterias, de modo a garantir que a estabilidade, confiabilidade, segurança e outros indicadores do sistema de bateria de energia que transporta os produtos BMS da empresa atendam aos requisitos dos modelos relevantes. Portanto, no processo de desenvolvimento de negócios de BMS por muitos anos, a empresa acumulou um número de clientes de longo prazo, sustentáveis e estáveis em novos veículos de energia, veículos de baixa velocidade e outros campos; No campo do armazenamento inteligente de energia, a empresa realizou um grande número de projetos governamentais e empresariais na indústria de energia, cidades inteligentes, parques inteligentes e assim por diante por muitos anos, e tem uma ampla base de clientes potenciais no lado da energia e sistemas de armazenamento de energia do lado do usuário.
Após a conclusão do projeto, a nova bateria de armazenamento de energia/energia, como um importante elemento de recurso da estratégia de “dual intelligence” da empresa, será integrada com os produtos existentes da série BMS para formar um único produto de integração de software e hardware “inteligente bms+”. O produto é orientado para os clientes-alvo e tem um alto grau de sinergia com os grupos de clientes originais da empresa. Confiando na rede e sistema de marketing existente da empresa, o projeto possui uma base de recursos de clientes de alta qualidade.
(3) A empresa tem uma tecnologia sólida e reserva de talentos Fundação
Nos últimos anos, no processo de aprofundamento do negócio de BMS, a empresa acumulou rica experiência e dados práticos em indústrias relacionadas ao sistema de bateria, compreendeu profundamente vários parâmetros de bateria, tecnologias, processos, etc., dominou totalmente as tecnologias relacionadas ao software e hardware e pesquisa de algoritmo exigida pelo sistema de bateria, especialmente em monitoramento de alta precisão, avaliação de estado precisa, estimativa precisa soc / sof, gerenciamento de equilíbrio inteligente e estratégias avançadas de controle, Formou uma capacidade relativamente estável de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação de produtos. Com base na acumulação técnica existente e experiência de projeto relacionada ao sistema de bateria, a empresa introduziu ativamente uma equipe técnica com foco em P & D de bateria e produção. Seus campos profissionais cobrem vários links em P & D de produtos de bateria e fabricação, tais como projeto estrutural, gerenciamento de processos, engenharia elétrica, testes de produtos, controle de qualidade e controle de processo de fabricação. Os membros principais da equipe foram especializados no desenvolvimento e fabricação de produtos da bateria por mais de dez anos, e têm a experiência rica no projeto do processo da bateria, na produção e na gestão do processo de fabricação, etc. Além disso, a empresa planeja introduzir conceitos avançados de design de equipamentos de produção e linha de produção na indústria e se esforçar para melhorar a eficiência e o rendimento da produção de produtos. Para resumir, a empresa já possui uma equipe técnica e de gestão com configuração profissional completa, entendendo as necessidades da tecnologia e da indústria, e forte consciência de inovação, e introduziu uma equipe profissional sênior na indústria de baterias de lítio, fornecendo suporte técnico e de talento sólido para a implementação suave do projeto.
4. Análise dos benefícios económicos
Espera-se que o projeto tenha bons benefícios econômicos após a conclusão da construção e todos os projetos estejam atualizados.
5. Informações sobre os itens apresentados para homologação
Em fevereiro de 2022, o projeto obteve o formulário de depósito emitido pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico do Comitê de Gestão da zona de desenvolvimento econômico de Anhui Lu’an Jin’an, cujo código do projeto é 220234157404-01201868.
A partir da data de emissão do plano de emissão de ações para objetos específicos, os procedimentos de aprovação de AIA do projeto estão sendo tratados.
II) capital de giro suplementar
1. Informação básica do projecto
A fim de atender à demanda do desenvolvimento de negócios da empresa por capital de giro e otimizar a estrutura de capital, 270 milhões de yuans dos fundos levantados da emissão de ações para objetos específicos são usados para complementar o capital de giro.
2. Necessidade do projecto
(1) Melhorar a força financeira da empresa para atender às necessidades de expansão do negócio
Com o desenvolvimento contínuo de vários negócios da empresa, o investimento em mercados relevantes, tecnologia I&D e construção de capacidade continua a aumentar, o que requer uma grande quantidade de capital de giro, e a falta de fundos tornou-se um grande gargalo que restringe o desenvolvimento da empresa.
