Utilização de fundos anteriormente angariados
Relatório de garantia Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Rczz [2022230z1943
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Pequim, China
catálogo
Página de conteúdo S / N
1. Relatório de garantia sobre o uso dos fundos previamente levantados 1-3
2 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Relatório especial da situação
Relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Rong Cheng Zhi Zi [2022] 230z1943 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Revisamos o relatório especial em anexo sobre a utilização de fundos previamente angariados preparado pela gestão de Guochuang Software Co.Ltd(300520) .
1,Restrições aos utilizadores e finalidades dos relatórios
Este relatório só é utilizado para efeitos de Guochuang Software Co.Ltd(300520) e não deve ser utilizado. Concordamos em enviar este relatório juntamente com outros materiais de inscrição como um documento necessário para Guochuang Software Co.Ltd(300520) .
2,Responsabilidades da gestão
Guochuang Software Co.Ltd(300520) gestão é responsável pela preparação do relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. É da responsabilidade de Guochuang Software Co.Ltd(300520) .
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é apresentar de forma independente conclusões de garantia sobre o relatório especial sobre a utilização de fundos previamente angariados elaborado por Guochuang Software Co.Ltd(300520) .
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com os outros padrões de negócio de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. Durante o processo de garantia, implementamos procedimentos como verificação de registros contábeis, conforme consideramos necessário. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Na nossa opinião, o anexo Guochuang Software Co.Ltd(300520) .
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Guochuang Software Co.Ltd(300520) rongcheng zhuanzi [2022230z1943 relatório.)
Contadores públicos certificados Rongcheng China Contador público certificado:
(sociedade geral especial) zhenglei
Contabilista público certificado chinês:
Huangbingbing
Contador Público Certificado de Pequim, China:
Jiang Zehan.
1 de Junho de 2022
Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.o 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados por Guochuang Software Co.Ltd(300520)
1,5 Fundos angariados anteriormente
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Guochuang Software Co.Ltd(300520) para emitir ações para sun Lu e outras empresas para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 2063) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 11151078 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 16,68 yuan / ação. O montante total de fundos de apoio levantados foi de 186milhões de yuan, depois de deduzir o custo de emissão de 211412 milhões de yuan (o montante excluindo impostos foi de 199445 milhões de yuan), O montante líquido de fundos levantados foi de 166055500 yuan (incluindo o imposto de entrada das despesas de emissão de 1196700 yuan, e o montante líquido de fundos levantados realmente em vigor foi de 164858800 yuan). Os fundos levantados acima estiveram em vigor em 26 de novembro de 2019 e foram verificados pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) KYZ [2019] No. 8141 relatório de verificação de capital.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa usou os fundos levantados para investir diretamente RMB 99,83 milhões nos projetos investidos pelos fundos levantados, usou os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos investidos pelos fundos levantados antecipadamente por RMB 287077 milhões e complementou permanentemente o capital de giro em RMB 7,5469 milhões após a conclusão de alguns projetos investidos pelos fundos levantados. Em 31 de março de 2022, o saldo da conta especial para fundos levantados totalizou RMB 316371 milhões (incluindo o lucro líquido acumulado de juros de RMB 2,8629 milhões). Os pormenores são os seguintes:
Saldo da conta especial para fundos levantados do banco de depósito do projeto de investimento de fundos levantados (10000 yuan)
Departamento de gerenciamento de baterias de veículos de energia nova Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei ramo 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 1430.00
Projecto de construção de industrialização de sistemas
Conjunto de fonte de alimentação do veículo elétrico Guangdong Development Bank Hefei Branch 95508802146 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 3163.71
Departamento de negócios do projecto de industrialização
Departamento de gerenciamento de baterias de veículos de energia nova Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei ramo 34010401 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 242770.00
Projecto de construção unificado de centros de I & D
Novo controlador do núcleo do veículo da energia Bank Of China Limited(601988) hefei ramo 1797552194400.00 projeto de construção do centro de teste
Total 316371
Nota: 1. A diferença na mantissa entre o total e a soma dos números detalhados neste relatório é causada pelo arredondamento da vírgula decimal.
2. Devido ao reabastecimento permanente do capital de giro do excedente arrecadado de alguns projetos, a sucursal Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei (Conta n.º 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 143) e Bank Of China Limited(601988) hefei (Conta n.º 179755219440) foram canceladas em setembro de 2021, e Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei (Conta n.º 34010401 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 24277) foram canceladas em maio de 2022.
2,Descrição da utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Descrição da utilização dos fundos anteriormente angariados
Ver apêndice 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
II) Descrição das alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. Alteração da finalidade de alguns fundos levantados
(1) A companhia realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 14 de abril de 2020 e a Assembleia Geral Anual de 2019 em 7 de maio de 2020, sendo revisada e aprovada a proposta de alteração do uso de parte dos recursos arrecadados, e concordou em encerrar a implementação do “projeto de construção de industrialização do novo sistema de gerenciamento de baterias de veículos energéticos”, Os fundos arrecadados não utilizados totalizando 79,85 milhões de yuans e seus juros foram usados para a construção do “projeto de industrialização do conjunto de fonte de alimentação de veículos elétricos”, e o local de implementação e assunto do projeto não foram alterados.
Com o rápido desenvolvimento de novos negócios do sistema de gerenciamento de bateria de veículos de energia (BMS), a fim de atender às novas mudanças e tendências do desenvolvimento do mercado, a empresa tomou medidas como atualização de tecnologia, novas linhas de produção e melhoria do processo. Atualmente, a capacidade de produção atendeu à demanda atual do mercado. A implementação contínua do “projeto de construção de industrialização do novo sistema de gerenciamento de bateria de veículos de energia” não está mais em linha com o plano de desenvolvimento de negócios da empresa e necessidades reais. Ao mesmo tempo, em linha com a tendência de desenvolvimento da indústria e da tecnologia, a empresa deu ainda mais jogo a suas vantagens de sinergia, e a empresa mudou o propósito de alguns dos fundos levantados. A proporção dos fundos angariados para esta mudança de finalidade no total dos fundos angariados no tempo anterior foi de 48,44%. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados.
(2) A companhia realizou a 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração em 8 de agosto de 2021 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 em 25 de agosto de 2021, que analisou e aprovou a proposta de rescisão de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados e complementando permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, e concordou em encerrar o plano de investimento de acompanhamento da empresa para continuar a implementar o “projeto de construção do novo centro de testes do controlador central de veículos energéticos”, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 184079 milhões de yuans e seus juros e o capital levantado restante de 4,8588 milhões de yuans e seus juros do projeto “taxas intermediárias de transação e impostos relacionados”.
Durante a construção do “novo projeto de construção do centro de testes do controlador do núcleo do veículo de energia”, a empresa, em combinação com a composição atual do produto e a capacidade de produção, concluiu o ambiente de teste relevante e algumas empresas de equipamentos com alta frequência de uso através da auto construção ou da auto compra, e algumas empresas de equipamentos de teste com grande investimento de capital único e baixa frequência de uso nesta fase atenderam aos requisitos através da terceirização. Através da combinação de auto-compra e terceirização, a empresa basicamente atingiu as capacidades de detecção e teste necessárias para o desenvolvimento de negócios relevantes, e basicamente alcançou os objetivos de construção do projeto. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa decide encerrar o plano de investimento de acompanhamento do projeto e complementar permanentemente o capital de giro com os fundos angariados excedentes do projeto; As “taxas intermediárias de transação e impostos conexos” determinadas pela empresa durante a execução de grandes projetos de reestruturação de ativos são apenas o montante estimado. No processo de pagamento efetivo das taxas intermediárias, todas as partes relevantes, com base na situação real do projeto, em conformidade com os princípios de economia, racionalidade e eficácia e em combinação com as condições de mercado, determinam finalmente que as taxas de emissão são inferiores às taxas de emissão inicialmente estimadas. A empresa decidiu complementar permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado de “taxas intermediárias de transação e impostos conexos”. A proporção dos fundos angariados para esta mudança de finalidade no total dos fundos angariados no tempo anterior foi de 14,11%. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores emitiram pareceres de consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
2. Atraso de alguns projetos de investimento com fundos levantados
(1) Em 22 de agosto de 2020, a empresa realizou a 15ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados, e concordou que a empresa ajustaria o tempo em que o “projeto de construção do novo controlador de núcleo de veículos de energia central de detecção e centro de teste” atingir o estado útil esperado para 30 de junho de 2021. No primeiro semestre de 2020, afetado pela epidemia de covid-19, o tempo para os interessados retomarem o trabalho e a produção foi diferente, resultando em um atraso no andamento da construção do projeto e na aquisição de alguns equipamentos. A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, garantir a qualidade da construção e eficiência geral da operação do projeto de investimento levantado, e melhor salvaguardar os interesses de todos os acionistas, a empresa decidiu ajustar o tempo em que o projeto atinge o estado utilizável esperado. O assunto foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
(2) Em 7 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados, e concordou que a empresa ajustaria o tempo em que o “novo projeto de construção do centro de P&D do sistema de gerenciamento de baterias de veículos de energia” alcançasse o estado útil esperado para 31 de dezembro de 2021.
Afetado pela epidemia de covid-19, o progresso da construção do projeto e a aquisição de alguns equipamentos ficaram para trás, e o projeto não pode alcançar o estado útil esperado dentro do tempo planejado. A fim de garantir a qualidade da execução do projeto investido por fundos angariados, dar pleno cumprimento ao papel dos fundos angariados e salvaguardar melhor os interesses de todos os acionistas, a empresa decidiu ajustar o tempo em que o projeto atinge o estado de serviço esperado. O assunto foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
(III) do projecto anterior de angariação de fundos
