Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.o 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados por Guochuang Software Co.Ltd(300520)
1,5 Fundos angariados anteriormente
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Guochuang Software Co.Ltd(300520) para emitir ações para sun Lu e outras empresas para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2018] No. 2063) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 11151078 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 16,68 yuan / ação. O montante total de fundos de apoio levantados foi de 186milhões de yuan, depois de deduzir o custo de emissão de 211412 milhões de yuan (o montante excluindo impostos foi de 199445 milhões de yuan), O montante líquido de fundos levantados foi de 166055500 yuan (incluindo o imposto de entrada das despesas de emissão de 1196700 yuan, e o montante líquido de fundos levantados realmente em vigor foi de 164858800 yuan). Os fundos levantados acima estiveram em vigor em 26 de novembro de 2019 e foram verificados pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) KYZ [2019] No. 8141 relatório de verificação de capital.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, a empresa usou os fundos levantados para investir diretamente RMB 99,83 milhões nos projetos investidos pelos fundos levantados, usou os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos investidos pelos fundos levantados antecipadamente por RMB 287077 milhões e complementou permanentemente o capital de giro em RMB 7,5469 milhões após a conclusão de alguns projetos investidos pelos fundos levantados. Em 31 de março de 2022, o saldo da conta especial para fundos levantados totalizou RMB 316371 milhões (incluindo o lucro líquido acumulado de juros de RMB 2,8629 milhões). Os pormenores são os seguintes:
Saldo da conta especial para fundos levantados do banco de depósito do projeto de investimento de fundos levantados (10000 yuan)
Departamento de gestão de baterias de veículos de energia nova Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei ramo 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 1430.00 série projeto de construção de industrialização
Montagem da fonte de alimentação do veículo elétrico Guangdong Development Bank Hefei Branch 95508802146 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 316371 Departamento de negócios do projeto de industrialização
Departamento de gerenciamento de bateria de veículos de energia nova Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei ramo 34010401 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 242770.00 série R & D centro projeto de construção
Novo controlador do núcleo do veículo da energia Bank Of China Limited(601988) hefei ramo 1797552194400.00 projeto de construção do centro de teste
Total 316371
Nota: 1. A diferença na mantissa entre o total e a soma dos números detalhados neste relatório é causada pelo arredondamento da vírgula decimal.
2. Devido ao reabastecimento permanente do capital de giro do excedente arrecadado de alguns projetos, a sucursal Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei (Conta n.º 3401040160 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 143) e Bank Of China Limited(601988) hefei (Conta n.º 179755219440) foram canceladas em setembro de 2021, e Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) hefei (Conta n.º 34010401 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 24277) foram canceladas em maio de 2022.
2,Descrição da utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Descrição da utilização dos fundos anteriormente angariados
Ver apêndice 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
II) Descrição das alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. Alteração da finalidade de alguns fundos levantados
(1) A companhia realizou a 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 14 de abril de 2020 e a Assembleia Geral Anual de 2019 em 7 de maio de 2020, sendo revisada e aprovada a proposta de alteração do uso de parte dos recursos arrecadados, e concordou em encerrar a implementação do “projeto de construção de industrialização do novo sistema de gerenciamento de baterias de veículos energéticos”, Os fundos arrecadados não utilizados totalizando 79,85 milhões de yuans e seus juros foram usados para a construção do “projeto de industrialização do conjunto de fonte de alimentação de veículos elétricos”, e o local de implementação e assunto do projeto não foram alterados. Com o rápido desenvolvimento do negócio novo do sistema de gestão da bateria do veículo da energia (BMS), a fim de atender às novas mudanças e tendências do desenvolvimento do mercado, a empresa tomou medidas tais como a atualização da tecnologia, novas linhas de produção e melhoria do processo.Actualmente, a capacidade de produção atendeu a demanda atual do mercado. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, cumprir com a tendência de desenvolvimento da indústria e tecnologia, e ainda dar jogo às vantagens de sinergia, a empresa mudou o uso de alguns dos fundos levantados. A proporção dos fundos angariados para esta mudança de finalidade no total dos fundos angariados no tempo anterior foi de 48,44%. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes divulgados.
(2) A companhia realizou a 24ª Reunião do 3º Conselho de Administração em 8 de agosto de 2021 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 em 25 de agosto de 2021, que analisou e aprovou a proposta de rescisão de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados e complementando permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, e concordou em encerrar o plano de investimento de acompanhamento da empresa para continuar a implementar o “projeto de construção do novo centro de testes do controlador central de veículos energéticos”, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o capital levantado restante de 184079 milhões de yuans e seus juros e o capital levantado restante de 4,8588 milhões de yuans e seus juros do projeto “taxas intermediárias de transação e impostos relacionados”.
Durante a construção do “novo projeto de construção do centro de testes do controlador do núcleo do veículo de energia”, a empresa, em combinação com a composição atual do produto e a capacidade de produção, concluiu o ambiente de teste relevante e algumas empresas de equipamentos com alta frequência de uso através da auto construção ou da auto compra, e algumas empresas de equipamentos de teste com grande investimento de capital único e baixa frequência de uso nesta fase atenderam aos requisitos através da terceirização.
Através da combinação de auto-compra e terceirização, a empresa basicamente atingiu as capacidades de detecção e teste necessárias para o desenvolvimento de negócios relevantes, e basicamente alcançou os objetivos de construção do projeto. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa decide encerrar o plano de investimento de acompanhamento do projeto e complementar permanentemente o capital de giro com os fundos angariados excedentes do projeto; As “taxas intermediárias de transação e impostos conexos” determinadas pela empresa durante a execução de grandes projetos de reestruturação de ativos são apenas o montante estimado. No processo de pagamento efetivo das taxas intermediárias, todas as partes relevantes, com base na situação real do projeto, em conformidade com os princípios de economia, racionalidade e eficácia e em combinação com as condições de mercado, determinam finalmente que as taxas de emissão são inferiores às taxas de emissão inicialmente estimadas. A empresa decidiu complementar permanentemente o capital de giro com o excedente arrecadado de “taxas intermediárias de transação e impostos conexos”. A proporção dos fundos angariados para esta mudança de finalidade no total dos fundos angariados no tempo anterior foi de 14,11%. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores emitiram pareceres de consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
2. Atraso de alguns projetos de investimento com fundos levantados
(1) Em 22 de agosto de 2020, a empresa realizou a 15ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados, e concordou que a empresa ajustaria o tempo em que o “projeto de construção do novo controlador de núcleo de veículos de energia central de detecção e centro de teste” atingir o estado útil esperado para 30 de junho de 2021.
No primeiro semestre de 2020, afetado pela epidemia de covid-19, o tempo para os interessados retomarem o trabalho e a produção foi diferente, resultando em um atraso no andamento da construção do projeto e na aquisição de alguns equipamentos. A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, garantir a qualidade da construção e eficiência geral da operação do projeto de investimento levantado, e melhor salvaguardar os interesses de todos os acionistas, a empresa decidiu ajustar o tempo em que o projeto atinge o estado utilizável esperado. O assunto foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
(2) Em 7 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento financiados por recursos arrecadados, e concordou que a empresa
O tempo para que o “projeto de construção do centro de I&D do sistema de gestão” atinja o estado útil esperado será ajustado para 31 de dezembro de 2021. Afetado pela epidemia de covid-19, o progresso da construção do projeto e a aquisição de alguns equipamentos ficaram para trás, e o projeto não pode alcançar o estado útil esperado dentro do tempo planejado. A fim de garantir a qualidade da execução do projeto investido por fundos angariados, dar pleno cumprimento ao papel dos fundos angariados e salvaguardar melhor os interesses de todos os acionistas, a empresa decidiu ajustar o tempo em que o projeto atinge o estado de serviço esperado. O assunto foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn da empresa Anúncios relevantes divulgados.
III) Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projeto financiado pela captação anterior e o compromisso
Unidade: 10000 yuan
Diferença no investimento real após ajustamento do investimento autorizado dos fundos angariados (3)
Capital total do projecto capital total = (1) (- 2) razão da diferença
（1） （2）
Potência dos veículos eléctricos
Fonte montagem industrialização item 798500798500510758287742 o projeto ainda está em construção
ordem
Na premissa de garantir a qualidade de construção do projeto, a empresa economizou 405500405500330031 754,69 investimento na pesquisa e desenvolvimento de alguns sistemas de gerenciamento de aquisição de equipamentos em combinação com a situação real de baterias de veículos novos de energia; Ao mesmo tempo, a gestão e o controlo dos projectos de construção foram reforçados e o montante do investimento no projecto foi razoavelmente reduzido. Actualmente, o projecto foi encerrado e os restantes fundos angariados serão utilizados para complementar permanentemente o capital de giro.
Núcleo dos novos veículos energéticos
Teste de detecção do controlador 3960 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 21211921 0.00 –
Projecto de construção do centro
Excedente de capital levantado Yong 0, Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) 67232667 0,00 –
Reabastecimento a longo prazo do capital de giro
Total 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6485881285377363211 –
Nota: o projeto de “complementar permanentemente o capital de giro com o capital captado excedente” é formado pela cessação, pela empresa, do plano de investimento de acompanhamento do “projeto de construção do centro de teste do controlador central de novos veículos energéticos” e pela complementação permanente do capital de giro com o capital captado excedente do projeto e “taxas intermediárias de transação e impostos conexos”. IV) Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos obtidos anteriormente
Em maio de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria parte dos fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente, totalizando 287077 milhões de yuans. Os diretores independentes e o conselho de supervisores emitiram pareceres de consentimento claro, o consultor financeiro independente emitiu pareceres de verificação e a empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn. em may132020 Anúncios relevantes divulgados.
V) Descrição dos fundos angariados ociosos
A partir de 31 de março de 2022, os fundos levantados não utilizados da empresa foram depositados na conta especial para fundos levantados.
3,Sobre a realização dos benefícios dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados
