Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) company (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de março de 2022.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Fundos captados a partir de ofertas públicas iniciais em 2017
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) em 8 de setembro de 2017 no documento zjxk [2017] n.º 1661 da CSRC, em 21 de setembro de 2017, Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) emitiu 29,34 milhões de ações ordinárias de RMB para o público, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 10,37 yuan por ação, e um montante total de fundos levantados de 304255800 yuan. Após deduzir as despesas de subscrição de 24357700 RMB do montante total dos fundos levantados acima, a empresa recebeu os fundos levantados de 279898100 RMB, e após deduzir as outras despesas de emissão pagas pela empresa de 11644300 RMB, o montante líquido real dos fundos levantados foi de 268253800 RMB (a seguir designados por “fundos levantados”). A partir de 27 de setembro de 2017, a transferência dos fundos levantados acima foi concluída. Os fundos levantados foram verificados pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (zhyz (2017) No. 116006) foi emitido.
2. Capital captado pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
Com a aprovação da resposta à aprovação Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) . Desta vez, os títulos corporativos convertíveis são emitidos para objetos não especificados.O valor facial de cada obrigação corporativa convertível é de 100 yuan, o número de títulos corporativos convertíveis emitidos é de 270000000, o preço de emissão é de 100 yuan / peça, o montante total de fundos levantados é de 270 milhões de yuan, após deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) de 7,379 milhões de yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 262621000 yuan. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 8 de abril de 2021, que foi verificado pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (zhyz [2021] No. 1100011). II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Fundos captados a partir de ofertas públicas iniciais em 2017
A partir de 31 de março de 2022, todos os recursos arrecadados pela oferta pública inicial da empresa em 2017 foram esgotados e a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta arrecadada em 2019. Depósitos na conta especial para fundos angariados pela oferta pública inicial da empresa em 2017:
Unidade monetária: RMB
Nome da conta de abertura Número da conta bancária Valor inicial do depósito Observa saldo na data de encerramento
Hunan jiudianzhi Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Changsha Branch Business Department of Pharmaceutical Co., Ltd. 1565658888886452430000 0.00 conta fechada Hunan jiudianhong Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) co., Ltd.
Liuyang Zona de Desenvolvimento Econômico sub-filial da Yang Pharmaceutical Co., Ltd. 8 Jiangsu Huahong Technology Co.Ltd(002645) 4052001717372950000 0.00 empresa de conta fechada Hunan Jiudian Hong China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Liuyang Pharmaceutical Co., Ltd. Liuyang sub filial 7319062786109093000000000 0.00 empresa fechada
Total 26825380000 0,00
2. Capital captado pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021
A partir de 31 de março de 2022, o saldo de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados em 2021 é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome da conta de abertura número da conta bancária montante inicial do depósito saldo final
Sistema Hunan Jiudian Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Pharmaceutical Co., Ltd. Wujia 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4829 Changhong Huayi Compressor Co.Ltd(000404) 59284108340 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0719365488 Subfilial Gongling
Sistema Hunan Jiudian Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Dongcheng Pharmaceutical Co., Ltd. 810 Digital China Group Co.Ltd(000034) 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 811306 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 47095620 sub-filial da empresa
Sistema Hunan Jiudian Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Liuyang Pharmaceutical Co., Ltd. 810 Digital China Group Co.Ltd(000034) 4 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 44794 Digital China Group Co.Ltd(000034) 9312 sub-sucursal da empresa
Total 26395 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7666810420
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
1. Comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados
(1) Fundos captados a partir da OPI em 2017
Para mais detalhes, consulte tabela 1 em anexo tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados (oferta pública inicial de 2017).
(2) Emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para captação de recursos em 2021
Para mais detalhes, consulte tabela 3 em anexo tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados (emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados em 2021).
2. Alteração dos fundos obtidos anteriormente
A partir de 31 de março de 2022, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos investidos com recursos levantados nos fundos levantados anteriormente. 3. Alterações no local de implementação, assunto de implementação e método de implementação do projeto investido com fundos angariados
(1) Projetos de investimento financiados por ofertas públicas iniciais em 2017
Em 2017, não houve alteração no local de implementação, assunto de implementação e método de implementação do projeto de investimento financiado pelos recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações.
(2) Projetos de investimento financiados pela emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados em 2021
No dia 11 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de ajuste de alguns dos projetos de investimento financiados por recursos captados, e concordou que a empresa ajustaria adequadamente a capacidade, alguns equipamentos, local de implementação e andamento da implementação do projeto de construção de expansão da oficina de preparação externa financiado por obrigações societárias conversíveis emitidas em 2021. A empresa anunciou as mudanças acima com o número de anúncio de 2022005.
① Ajuste da capacidade produtiva de alguns projetos investidos com recursos captados
A capacidade de produção do projeto de expansão da oficina de preparação externa originalmente planejado pela empresa era de 24 milhões de yuans. com a padronização adicional da gestão de produção da empresa, a inovação técnica dos técnicos de produção, otimização de processos e melhoria de equipamentos, uma tecnologia de produção única e modo de gestão fina de produção foram formados, o que não só garante a qualidade, mas também impulsiona a melhoria da capacidade de produção geral. Após pesquisa e análise abrangentes, a empresa ajustou moderadamente a capacidade do projeto de expansão da oficina de preparação externa para 56milhões de adesivos.
② Ajustar a situação de alguns equipamentos de alguns projetos investidos com fundos levantados
A fim de atender ainda mais à demanda do mercado e melhorar melhor a capacidade de produção de preparações de uso externo e a capacidade de suporte abrangente e taxa de utilização de equipamentos, a empresa ajustará adequadamente o modelo e a quantidade de alguns equipamentos na linha de produção do projeto de construção de expansão de oficina de preparação de uso externo. O ajuste do equipamento chave é o seguinte:
Antes do ajuste após ajuste
Alteração da especificação ou quantidade de equipamento de produção da especificação do projeto ou modelo de quantidade de equipamento de produção
Mixer XDM modelo 1 mudança de modelo, mistura de pasta máquina 250ndm 2 aumento de quantidade
Linha de produção 1 máquina de revestimento NSP tipo 1 mudança de modelo com empilhamento automático e transporte nsp-3 tipo 1 máquina de revestimento de alimentação
Quatro lados máquina de embalagem de vedação 1 mudança de modelo com função de zíper IV 120nsp 1
Modelo de embalagem de vedação lateral
Mudança do modelo do misturador multidimensional Modelo 200 1 e aumento da quantidade de máquina de pasta de mistura modelo 200 2
Linha de produção 2 coater 150 modelo 1 mudança de modelo, coater 600 modelo 2 aumento de quantidade
Máquina de embalagem de vedação de quatro lados 1 mudança de modelo, com função de zíper quatro 100 tipo 2 aumento de quantidade máquina de embalagem de vedação lateral
O ajuste do equipamento acima trará algumas mudanças na capacidade de produção.
① Ajustar o local de implementação de alguns projetos de captação de fundos
Com o rápido crescimento da escala de vendas de produtos da empresa, a capacidade existente da linha de produção tem sido difícil de corresponder à demanda do mercado em rápido crescimento. Em consideração ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e layout de capacidade futura, a empresa alcançou uma intenção de cooperação de projeto de investimento com o Comitê de Gestão da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Liuyang para comprar terrenos industriais dentro do escopo de planejamento da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Liuyang A localização do terreno é Jiankang Avenue, Liuyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, que é usado para construir o projeto de construção do parque industrial de P & D de preparação high-end.
A fim de fazer melhor uso dos fundos levantados, melhorar a qualidade dos projetos investidos com fundos levantados e otimizar a alocação de recursos, a empresa adicionou o local de implementação do projeto de construção de expansão de produção de oficina de preparação externa e ajustou o ciclo de construção. Os ajustamentos específicos são os seguintes:
Categoria de ajuste do nome do item antes do ajuste após ajuste
No. 1, avenida de Jiankang, zona de desenvolvimento econômico de Liuyang a oficina de preparação externa existente, No. 1, avenida de Jiankang, zona de desenvolvimento econômico de Liuyang, está localizada no primeiro andar do edifício complexo na área da planta, o primeiro andar do edifício complexo na área da planta, e avenida de Jiankang do projeto de construção de expansão na zona de desenvolvimento econômico de Liuyang
Período de construção 12 meses 32 meses
O investimento total planejado original para o projeto de construção de expansão da produção da oficina de preparação externa foi 1061154 milhões de yuans, dos quais 811306 milhões de yuans foram planejados para ser investidos, e 132421 milhões de yuans foram investidos. O local de implementação recém-adicionado do projeto é o local do projeto de construção do parque industrial de I & D de preparação high-end (fase I) recém-investido e construído pela empresa, com um investimento total de RMB 1574172 milhões. A empresa usará seus próprios fundos para complementar o investimento aumentado pelo local de implementação recém-adicionado.
4. Explicação da diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado do projeto anterior de fundos angariados
(1) Fundos captados a partir da OPI em 2017
Unidade: RMB
Nome do projeto Montante do investimento autorizado Montante real do investimento Razão da diferença
Construção da base de produção API 20372952047864 105.69 a empresa vai levantar fundos para configurar a fase I Projeto
