Código de stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) abreviatura de stock: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) anúncio No.: pro 2022043 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (CSRC FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 preparado por Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
1,A angariação dos fundos anteriormente angariados
De acordo com a resolução da Assembleia Geral Extraordinária de 2018 realizada em 22 de outubro de 2018 e a aprovação da resposta à aprovação Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) , O valor nominal de cada ação é de RMB 1, o preço de subscrição de cada ação é de RMB 4,41 e o montante total de fundos angariados é de RMB 16789999842 Após deduzir as despesas de emissão de subscrição, patrocinadores e outros intermediários, o montante líquido real de fundos angariados é de RMB 15821549604.
A partir de 18 de abril de 2019, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados pelo relatório de verificação de capital da Dahua Certified Public Accountants (dhyz [2019] No. 000135).
O projeto de construção do centro de P & D de Chongqing investiu 1505320118 yuan. Em setembro de 2021, a empresa transferiu o saldo da conta especial acima (incluindo receitas de juros) totalizando 515903506 yuan para a conta de capital próprio da empresa para reabastecimento permanente do capital de giro, e concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial. A empresa encerrou a cooperação com o patrocinador Acordo de supervisão de três partes sobre fundos angariados e acordo de supervisão de quatro partes sobre armazenamento especial de fundos angariados assinados pelos bancos de depósito de todas as partes. Antes do cancelamento da conta especial, a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa é a seguinte:
Unidade: Yuan
A partir de 31 de dezembro de 2021, valor inicial do depósito do nome da conta, nome do banco e número da conta
Equilíbrio final
Guangdong Zhaoqing Star China China Construction Bank Corporation(601939) share 4405017087
Lake Biotechnology Co., Ltd. Zhaoqing 010918888810000000000 — closed joint stock Co., Ltd. City Branch
Empresa Bank Of China Limited(601988) shares 71337158855920249846 — conta fechada empresa limitada Zhaoqing branch 02
Sichuan Jiuling Yibin banco comercial 174 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 0
Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Wenjiang sub branch 0000804 —– empresa fechada
Total 15920249846 —
Nota: o montante total de fundos levantados pela empresa através da emissão de ações é de 16789999842 yuan. Em 29 de abril de 2019, Anxin Securities Co., Ltd. remitiu o saldo de 15920249846 yuan após deduzir a taxa de recomendação de subscrição relevante de 869749996 yuan para a conta especial para fundos levantados de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) .
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
(I) utilização de fundos do projeto de investimento com os fundos anteriormente levantados
Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação anexa da utilização dos fundos anteriormente levantados.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
Não há mudança nos projetos de investimento reais dos fundos levantados.
(III) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento dos fundos obtidos anteriormente
A empresa não tem transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos levantados.
(IV) saldo dos fundos obtidos anteriormente e utilização dos fundos obtidos excedentários
Para reabastecer o capital de giro, a empresa cancelou a conta especial relevante para fundos levantados.
(V) comparação entre o uso dos fundos anteriormente levantados e os relatórios regulares da empresa
O uso real dos fundos previamente levantados pela empresa é consistente com o conteúdo relevante divulgado nos relatórios regulares da empresa e outros documentos de divulgação de informações.
3,Benefícios econômicos do projeto investido com fundos levantados
(I) tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos de investimento com os fundos levantados anteriormente
Os fundos arrecadados com a oferta não pública de ações da empresa em 2019 são usados para pagar a contrapartida patrimonial pela fusão e aquisição da Sichuan Jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd., para pagar as taxas intermediárias relacionadas à transação e para pagar o projeto de construção do centro de P & D de Chongqing. Veja a tabela de comparação anexa para os benefícios alcançados pelos projetos de investimento dos fundos arrecadados anteriores para os benefícios alcançados pelos projetos de investimento.
(II) Explicação de que os benefícios do projeto de investimento dos fundos obtidos anteriormente não podem ser calculados separadamente
Os fundos da empresa levantados com a oferta não pública de ações em 2019 são usados para pagar taxas intermediárias relacionadas a transações, e os benefícios do projeto de construção do centro de P & D de Chongqing não podem ser contabilizados separadamente. Entre eles, o projeto de construção do centro de P & D de Chongqing realiza principalmente o desenvolvimento técnico para os produtos produzidos e vendidos pela Sichuan Jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd., fornecendo suporte técnico para vendas de produtos. O projeto não gerará benefícios econômicos diretamente. Reduzirá efetivamente o ciclo de desenvolvimento de alguns produtos, melhorará o nível do processo de produção e melhorará a qualidade do produto melhorando a acumulação de P & D e a força técnica da empresa-alvo, de modo a tornar seus produtos mais adaptáveis à diversificação da demanda do mercado e aos requisitos de qualidade do produto, e aumentará a lucratividade e competitividade central da empresa-alvo a longo prazo. Portanto, é impossível calcular os benefícios separadamente.
(III) descrição da falha em realizar o rendimento prometido
Não aplicável.
4,Operação de activos relevantes envolvendo subscrição de acções com activos na emissão anterior
I) Operações de activos
Através da deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, a empresa adquiriu 100% do patrimônio líquido da Sichuan Jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd. detido por 14 pessoas físicas, incluindo zhangguoliang, Zhangfeng, Zeng Changdi, Zhang Ling, jiayunfeng, fangshanlun, liyuangang, jiangnengchao, Xialei, gaofuyuan, Tang Jin, pengxiangcheng, Jian Yong e Yan Min, em uma combinação de pagamento em dinheiro e emissão de ações, com uma contrapartida de transação de 394 milhões de yuans, Incluindo acções emitidas e capital de compra
O valor da transação de ativos é de 256,1 milhões de yuan (o preço de emissão de ações para comprar ativos é de 4,61 yuan / ação),
O valor da transação de pagamento em dinheiro para comprar ativos foi de 137,9 milhões de yuans.
II) Alteração da propriedade do activo
Sichuan Jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd. lidou com o registro industrial e comercial da mudança de acionista em 28 de janeiro de 2019
Procedimentos relevantes de registro de mudanças industriais e comerciais foram concluídos. A empresa realizou a Sichuan Jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
100% de capital próprio da empresa.
III) Variações do valor contabilístico dos activos
Unidade: 10000 yuan
Dezembro 2021 Dezembro 2020 Dezembro 2019 Dezembro 2018 Dezembro 2017 Setembro 30, 2017 projecto mês 31 mês 31 mês 31 mês 31 mês 31 mês 31 (data base para avaliação)
Total do activo 364156234230502852024208556317065561521000
Total do passivo 285084437041391681290040264367199216
Total do activo líquido 335647829860092460343179552314421891321784
IV) Produção e exploração
Depois que a empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos relevantes, o negócio de ativos subjacentes operou de forma estável, mostrando que
Uma forte rentabilidade.
V) Contribuição para prestações
Unidade: 10000 yuan
Projeto 20212020 20192018 20172016
Resultado operacional 20502432048769184251813917161052521 não aplicável
Dedução das perdas não recorrentes
Lucro líquido imputável à empresa-mãe 377206570130598195412776329317 não aplicável
Para a tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos investidos pelos fundos levantados, consulte a tabela anexa “Condições reais dos projetos investidos pelos fundos levantados no tempo anterior”
Tabela de comparação dos benefícios actuais.
VI) Compromissos de desempenho
De acordo com o acordo de compensação de desempenho assinado entre a empresa e a contraparte e o seu acordo complementar, a contraparte compromete-se a
O lucro líquido atribuível à empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes da empresa-alvo: não menos de 30,2 milhões de yuans em 2017, não menos de 32 milhões de yuans em 2018, não menos de 37,9 milhões de yuans em 2019 e não menos de 43,5 milhões de yuans em 2020. Durante o período de compromisso de desempenho, se o lucro líquido acumulado realizado da empresa-alvo no final do período em curso for inferior ao lucro líquido acumulado comprometido no final do período em curso, a contraparte deve, de acordo com o acordo de compensação de desempenho assinado e seu acordo complementar, dar prioridade à compensação da sociedade cotada com as ações da sociedade cotada que detém naquele momento, e tomar como limite máximo o número de ações da sociedade cotada obtida por essa bolsa, A compensação insuficiente das ações será compensada em dinheiro. VII) Desempenho e funcionamento
Sichuan Jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd. alcançou lucros líquidos de 329317 milhões de yuans, 412776 milhões de yuans, 598195 milhões de yuans e 57,013 milhões de yuans após deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2017, 2018, 2019 e 2020, e cumpriu seus compromissos de desempenho em 2017, 2018, 2019 e 2020.
É por este meio anunciado.
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) board of directors June 3, 2022
Quadro em anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Unidade: 10000 yuan
Total dos fundos angariados 1679000 total dos fundos angariados utilizados 1631807
Montante total de fundos angariados para fins alterados – montante total de fundos angariados utilizados em cada ano
1481275 proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas em 2019 – 2020
