Código dos títulos: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) abreviatura dos títulos: Tianjin Teda Co.Ltd(000652) anúncio n.o: 202254 Tianjin Teda Co.Ltd(000652)
Anúncio em resposta à carta de inquérito do Relatório Anual 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Em 13 de maio de 2022, Tianjin Teda Co.Ltd(000652) . A empresa respondeu e explicou as questões em causa na carta de inquérito, sendo agora anunciada da seguinte forma:
1. no final do período de relatório, o capital monetário da sua empresa era 35139977 milhões de yuans, incluindo 20896705 milhões de yuans de capital monetário restrito no final do período de relatório, incluindo principalmente 16029045 milhões de yuans de depósitos, tais como letras e cartas de garantia, 407,99milhões de yuans de outros certificados de depósito, e 78,776 milhões de yuans de outros fundos restritos, tais como depósitos em contas regulatórias de vendas imobiliárias. Outros pagamentos em dinheiro relacionados às atividades de financiamento mostram que sua empresa prometeu 102,17 milhões de yuans de certificados de depósito a prazo e 463,01 milhões de yuans de depósitos de empréstimo a curto prazo.
No final do período de relatório, o empréstimo de curto prazo da sua empresa era de 8006656800 yuan, e as responsabilidades não correntes devidas dentro de um ano foram 182169600 yuan. Durante o período de relatório, a despesa de juros de sua empresa foi de 759365200 yuan, representando 73,55% do lucro antes de juros e impostos. Por favor, a sua empresa:
(1) Especificar as condições e razões específicas para a limitação dos fundos monetários, o penhor de certificados de depósito e depósitos de empréstimos de curto prazo.
Resposta da empresa:
Até o final de 2021, os detalhes da restrição de capital monetário da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Local de armazenamento tempo limitado razão limitada quantidade limitada
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) tianjin Branch Sales Department Agosto 2021-Fevereiro 2022 depósito de empréstimo 1710000
Bohai Bank Nanjing filial departamento de negócios 2021/3-2022/3 depósito de aceitação bancária 300000
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) nanjing Dachang sub filial 2021/3-2022/3 depósito de empréstimo 800.00
Local de armazenamento tempo limitado razão limitada quantidade limitada
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) nanjing Chengbei sub branch 2021/1-2022/1 certificado de depósito 150000
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) nanjing Dachang sub filial 202110202210 depósito de aceitação bancária 300.00
Huangshan Tunxi banco comercial rural Liyang 2021/1-2025/1 sub-sucursal de obrigações de desempenho 340.00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) yangzhou filial Hanjiang sub filial 202112202212 depósito de garantia de desempenho 100.00
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) tianjin nanmenwai sub sucursal 2021/4-2022/4 depósito de penhor de empréstimo 450000
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) tianjin nanmenwai sub sucursal 2021/5-2022/5 depósito de penhor de empréstimo 220000
Shengjing banco Dongli sub filial 2021/9-2022/9 empréstimo de garantia de certificado de depósito fixo 105500
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) binhai New Area Branch 2021/8-2022/2 depósito de empréstimo 800008
China Citic Bank Corporation Limited(601998) binhai Nova Área Branch 2021122022/6 depósito de aceitação bancária 700000
Bohai banco Beitang sub filial 2021102022/3 depósito de crédito 1089340
Banco de Dalian Tianjin Jinnan sub filial 2021/7-2022/6 depósito de aceitação bancária 1850000
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) tianjin nanmenwai sub branch 2021/9-2022/9 depósito de aceitação bancária 800000
Tianjin Binhai banco comercial rural Binhai 2021/3-202211 depósito de aceitação bancária 1000000 Nova Área sub branch
Tianjin Rural Commercial Bank 2021/3-2022/3 L/C depósito Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Banco de Tianjin Binhai zona de alta tecnologia sub filial 2021/2-2022/9 depósito de aceitação bancária 5500197
Tianjin Binhai banco comercial rural Binhai 2021102022/4 depósito de aceitação bancária 500000 Nova Área sub branch
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) tianjin nanmenwai sub branch 2021/4-2022/4 depósito de aceitação bancária 100000
Subtotal de notas, carta de garantia e outros depósitos 16029045
Hanjiang 202112202312 empréstimo de garantia de certificado de depósito fixo 700.00 filial do Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank
Tianjin Rural Commercial Bank Hebei Branch 2021/3-2022/3 empréstimo de garantia de certificado de depósito fixo 3393700
Shengjing Bank Tianjin Dongli sub filial 202110202210 empréstimo de garantia de certificado de depósito fixo 105600
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) tianjin Heping sub filial 2021122022/6 empréstimo de garantia de certificado de depósito fixo 300000
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) tianjin Heping sub filial 2021/9-2022/3 empréstimo de garantia de certificado de depósito fixo 210600
Subtotal do certificado de depósito 4079900
Jiangsu banco comercial rural Baohua sub filial 201910 conta de supervisão de vendas imobiliárias 217026 depósito
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jurong sub sucursal 2019/4, 2019/6 e 2019/9 conta de supervisão de vendas imobiliárias 218877 depósitos
Local de armazenamento tempo limitado razão limitada quantidade limitada
Banco de Desenvolvimento Agrícola da China Baodi sub sucursal 202112202212 correção de pagamento do projeto de proteção ambiental 340.24
Preservação judicial de bens contestados
China China Construction Bank Corporation(601939) zunhua sub ramo 202112 projeto de proteção ambiental correção de fundo 196,20
Preservação judicial de bens contestados
Tianjin Rural Commercial Bank Hebei Branch 2021/3-2022/3 depósito de garantia de empréstimo 470.03
Bank Of China Limited(601988) tianjin Desenvolvimento Zona Oeste sub ramo 2021/4-2022/4 L / C depósito 409,36
China Bank Of Communications Co.Ltd(601328) wenchang sub sucursal 2021/7-202212 acionista minoritário de liquidação subsidiária 100012
Pedido de preservação judicial de bens
Outro congelamento de 1 milhão de yuans por bancos comerciais 2021/9, 202111, outro (congelamento judicial, 118.74)
Abaixo da inspeção anual CNY 202112 falhou, etc.)
Depósitos, certificados de depósito, etc. de bancos comerciais de janeiro de 2021 a dezembro de 2021 juros de depósito 983,88
juros
Subtotal de depósitos e outras rubricas na conta de supervisão das vendas imobiliárias 787760
Nota: o financiamento do empréstimo de garantia de depósito a prazo acima referido é utilizado para o funcionamento próprio da empresa.
(2) A finalidade específica, local de armazenamento e tipo de armazenamento dos fundos monetários devem ser complementadas sob a forma de uma lista, se existem restrições hipotecárias / penhor / congelamento e outras restrições de direitos, e se os fundos monetários da sua empresa são geridos conjuntamente com os principais acionistas e partes relacionadas, e se as contas bancárias são recolhidas.
Resposta da empresa:
No final de 2021, o capital monetário da empresa era o seguinte:
Se existe ou não qualquer hipoteca com direitos do acionista majoritário, tais como localização do depósito, tipo de depósito, finalidade específica, montante penhor / congelamento, e liquidação de partes relacionadas (RMB 10000) são geridos conjuntamente por fundos Recolha restrita de contas bancárias
Dinheiro em mão da empresa e filial dinheiro utilizado para reembolso diário da empresa, etc.
Volume de negócios da empresa
142375, 29 não
Depósitos bancários demandam depósitos e certificados de depósito de bancos comerciais são usados para pagar o diário da empresa
Contas bancárias, despesas, investimentos, etc.
4359441 Sim Não
Depósitos de empréstimos bancários comerciais, cartas de crédito, notas e outras moedas
Quando o empréstimo como certificado de uso do banco de capital e nota de câmbio é devido, a garantia de igual pagamento 16537264 Sim Não
pagamento
Total 35139977
Ver detalhes sobre restrições a depósitos bancários, penhor e congelamento de outros fundos monetários em 1 (1) detalhes sobre restrições a fundos monetários da empresa até o final de 2021.
(3) Explicar os detalhes dos passivos com juros até agora, incluindo tipo de dívida, montante da dívida, prazo de vencimento, etc.
Resposta da empresa:
Os detalhes do passivo remunerado da empresa até o final de 2021 são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Período de vencimento
