A partir de 31 de dezembro de 2021
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados e relatório de garantia
Relatório de garantia sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
PwC zttsz (2022) No. 3696 (Página 1 de 2) Org Technology Co.Ltd(002701) conselho de administração:
Aceitamos a atribuição de realizar uma garantia razoável sobre o relatório sobre a utilização de fundos angariados pela Org Technology Co.Ltd(002701) company através da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em fevereiro de 2020 (doravante denominados “fundos angariados anteriores”) a partir de 31 de dezembro de 2021 (doravante denominado “Relatório de fundos angariados anteriores”).
Org Technology Co.Ltd(002701) a administração da empresa é responsável pela elaboração do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados, de acordo com as disposições do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados promulgado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a preparação do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados, e assegurar que o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados é verdadeiro, exacto e completo, e que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A nossa responsabilidade é expressar as nossas opiniões sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados com base na execução dos trabalhos de garantia. Realizamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses n.º 3101 – negócios de garantia que não a auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, o que nos obriga a cumprir o código de ética profissional, planejar e implementar o trabalho de garantia, de modo a garantir que não há erros materiais no relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados, Em todos os aspectos principais, reflete verdadeiramente o uso dos fundos levantados anteriormente de Org Technology Co.Ltd(002701) company a partir de 31 de dezembro de 2021, e obtém garantia razoável.
PwC zttsz (2022) n.º 3696 (página 2 de 2) garante razoavelmente que o trabalho de garantia envolve a implementação de procedimentos de garantia para obter se não há erros materiais no relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados, Evidências suficientes e adequadas que refletem fielmente o uso dos fundos anteriormente levantados de Org Technology Co.Ltd(002701) company a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os aspectos principais. Os procedimentos de garantia selecionados dependem do nosso julgamento profissional, incluindo a avaliação do risco de distorções materiais no relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados devido a fraude ou erro. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos entendimento, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que consideramos necessários. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia.
Acreditamos que o relatório acima mencionado sobre o uso dos fundos anteriormente levantados foi preparado de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados promulgado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos, e refletiu verdadeiramente o uso dos fundos anteriormente levantados de Org Technology Co.Ltd(002701) empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os principais aspectos.
Este relatório de garantia é usado apenas por Org Technology Co.Ltd(002701) company para enviar documentos de candidatura à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e à Bolsa de Valores de Shenzhen para efeitos de aplicação para emissão pública de obrigações corporativas convertíveis, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. PwC Zhongtian
Contadores Públicos Certificados (parceria geral especial) Contadores Públicos Certificados
Xu Tao
Xangai, China
2 de junho de 2022 contador público certificado
Renxiaochen
Org Technology Co.Ltd(002701)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 é o seguinte: I. os fundos anteriormente levantados
De acordo com a resposta à aprovação de Org Technology Co.Ltd(002701) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxxz [2019] n.º 2700) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em novembro de 2019, Org Technology Co.Ltd(002701) a empresa (doravante denominada “a empresa”) foi aprovada para emitir 10,868 milhões de obrigações corporativas conversíveis ao público, com um valor nominal de RMB 100 para cada obrigação, um prazo de 6 anos, e um total de capital levantado de RMB 108,8 milhões, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 223411 milhões, o montante líquido dos fundos efetivamente captados foi de RMB 1064458900 (doravante denominados “fundos captados anteriores”). Os fundos acima estavam em vigor em 17 de fevereiro de 2020, e foram verificados pela Zhongqin Wanxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (qxyz [2020] No. 0007).
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, a empresa formulou o Org Technology Co.Ltd(002701) sistema de gestão de fundos levantados de acordo com a situação real. De acordo com o sistema, a empresa depositará os fundos previamente levantados em uma conta especial. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos anteriormente levantados anteriormente acima na conta especial era de RMB 0,00. 2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
De acordo com a finalidade dos fundos angariados prometidos pela empresa ao emitir obrigações societárias conversíveis em 2020, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos angariados anteriores no total de RMB 1064458900, ao mesmo tempo que concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial acima mencionada para o depósito de fundos angariados.
2,Utilização efectiva de fundos previamente angariados (Continuação)
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade monetária: RMB / 10000 yuan
Total de fundos angariados: 10644589 total acumulados fundos angariados utilizados: 10644589
Montante total de fundos angariados para fins alterados: nenhum montante total de fundos angariados utilizados em cada ano:
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: nenhum 2020: 10644589
O projeto atingiu o status de utilização esperado. O valor total de investimento dos fundos levantados do projeto de investimento será até 31 de dezembro de 2021. A data do valor cumulativo de investimento dos fundos levantados será até 31 de dezembro de 2021. (ou grau de conclusão do projeto no prazo)
S / N projecto de investimento autorizado projecto de investimento real autorizado antes de aumentar autorizado após aumentar o montante de investimento real autorizado autorizado antes de aumentar o montante de investimento real autorizado após aumentar o montante de investimento real montante de investimento real e
Montante do investimento Montante do investimento Montante do investimento Montante do investimento
Diferença de montante
Aquisição da Boer Ásia Pacific Aquisição da Boer Ásia Pacific
1 Negócio de embalagem China negócio de embalagem 77 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 700000 – não aplicável ao capital de empresas relacionadas capital de empresas relacionadas
2 capital de giro suplementar 316800029445892944589316800029445892944589 – não aplicável
Total 108680001064458910644589108680001064458910644589-
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os projetos prometidos no Prospecto foram concluídos.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente levantados (Continuação) 2 Explicação de fundos auto-levantados para projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente
A fim de garantir o bom andamento dos projetos de captação de fundos da empresa, a empresa investirá nos projetos de captação de fundos com fundos auto-levantados antecipadamente antes que os fundos levantados estejam realmente em vigor. De acordo com o relatório de verificação sobre o relatório de Org Technology Co.Ltd(002701) pré-investimento de fundos auto-levantados em projetos financiados por fundos levantados (Qin Xin Jian Zi [2020] No. 0002) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhongqin Wanxin (parceria geral especial) em 18 de fevereiro de 2020, a partir da data de recebimento dos fundos levantados, a empresa tinha pré-investido 152868800 yuan em projetos financiados por fundos levantados com fundos auto-levantados. Os detalhes são os seguintes:
Unidade monetária: RMB / 10000 yuan
S / n nome do projeto proposto para usar fundos levantados fundos auto levantados para investir o valor de substituição proposto antecipadamente
Montante
1. Aquisição de capital próprio da indústria de embalagens Boer Ásia Pacific China 77 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 52868887700000 empresas relacionadas
2 capital de giro suplementar 3168000 —
Total 10868000152868887700000
Após a segunda reunião do terceiro conselho de administração em 2020 e a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores em 2020 realizada pela empresa em 18 de fevereiro de 2020, o patrocinador da empresa, diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 770 milhões de yuans anteriormente investidos na aquisição do patrimônio da Boer Ásia Pacific China negócios relacionados. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa (Anúncio nº: (orri) 2020-lin 013) divulgado nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 19 de fevereiro de 2020. 3,Oferta anterior
