Código dos títulos: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) abreviatura dos títulos: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) anúncio n.o: 2022038 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para compra de produtos financeiros bancários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) empresa (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de usar seus próprios fundos para comprar produtos financeiros bancários na quinta reunião do sétimo conselho de administração realizada em 2 de junho de 2022. A cota acima pode ser utilizada conjuntamente pela empresa e suas subsidiárias integralmente em uma base contínua, e o prazo de uso não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
1,Panorama dos investimentos
1. Objetivo de investimento: a fim de melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos próprios ociosos da empresa e reduzir as despesas financeiras, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros bancários sem afetar a demanda diária de capital operacional da empresa, de modo a melhorar a receita de ativos de caixa da empresa.
2. Montante do investimento: de acordo com o estatuto de fundo da empresa e das suas subsidiárias detidas integralmente, o saldo dos produtos de gestão patrimonial dos bancos de investimento não deve exceder, no máximo, 500 milhões de RMB. Dentro do limite acima, o fundo pode ser utilizado numa base contínua, mas o montante da transação (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos de investimento) em qualquer momento dentro do prazo não deve exceder o limite de gestão patrimonial dos investimentos. 3. modo de investimento: investir em produtos financeiros bancários com alta segurança, baixo risco e curto prazo.
4. Período de investimento: efetivo no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
5. Fonte de fundos: fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias holding.
2,Procedimento de revisão
Em 2 de junho de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do sétimo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de usar fundos próprios para comprar produtos financeiros bancários, e os diretores independentes deram consentimento claro. Este assunto está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa e os diretores das subsidiárias relevantes a exercer o poder de decisão de investimento e assinar acordos e documentos relevantes dentro do limite de investimento e período de investimento. Este evento não constitui uma transação conectada.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
1. Análise do risco de investimento
A empresa adquire produtos financeiros bancários com fundos próprios ociosos por um período não superior a 12 meses, sendo um produto financeiro de baixo risco e boa liquidez, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa intervirá adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, mas não exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. O principal sistema de decisão financeira e de investimento formulado pela empresa regula o comportamento de gestão financeira confiada da empresa, o que é propício à prevenção de riscos de investimento pela empresa. Para riscos de investimento, as medidas a serem tomadas são as seguintes:
(1) O pessoal relevante do departamento financeiro analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, eles tomarão as medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
(2) O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia de seus fundos próprios para aquisição de produtos de gestão patrimonial, realizando uma inspeção abrangente de todos os produtos de gestão patrimonial no final de cada trimestre, prevendo razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportando ao Comitê de Auditoria.
(3) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, se necessário.
(4) A empresa divulgará o investimento em produtos financeiros e os lucros e perdas correspondentes durante o período de relato no relatório periódico de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto do investimento na empresa
A empresa adere ao princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização de valor”, e realiza adequadamente investimentos de baixo risco e negócios de gestão de riqueza com fundos próprios ociosos sem afetar a demanda diária de capital operacional da empresa. Ao adquirir produtos financeiros bancários de baixo risco, a empresa pode obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos existentes da empresa e reduzir os custos financeiros, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Pareceres de directores independentes
A empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, sem afetar o funcionamento normal e garantir a segurança dos fundos, utilizam alguns fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros bancários, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos e aumentar o rendimento dos fundos, não afetará negativamente as atividades comerciais normais da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Procedimentos de tomada de decisão necessários foram realizados para a compra de produtos financeiros bancários com fundos próprios, o que está de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do sétimo conselho de administração;
3. Grande investimento e sistema de decisão financeira da empresa.
É anunciado
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Conselho de Administração
2 de Junho de 2002
