Código de títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio nº: 2022047
Código da Obrigação: 123103 bond abbreviation: Zhen’an convertible bond
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
A partir de 31 de dezembro de 2021
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa informará o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
I) Oferta pública inicial
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial da Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd. (zjxk [2019] No. 287) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) , O valor nominal de cada ação é de 1,00 yuan, o preço de emissão de cada ação é de 19,19 yuan, o montante total de fundos levantados é de 38380000000 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 6773200000 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados é 31606800000 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xyzh/2019kma30122) foi emitido em 20 de março de 2019.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
equilíbrio
Nome do Banco Número da conta bancária
Total dos proveitos de juros provenientes de fundos angariados
ele
Ping An Bank Co.Ltd(000001) kunming sucursal 150 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 8497914339694327153791107715877605404 total 14339694327153791107715877605404 nota: saldo dos proveitos de juros = receitas de financiamento dos fundos angariados + receitas de juros – despesas com taxas de serviço =845675341692293639-579.031537911077
(II) Emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) , Após deduzir as despesas de emissão de RMB 520106704 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos levantados é de RMB 27979893296. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh/2021kmaa50012). A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
equilíbrio
Nome do Banco Número da conta bancária
Total dos outros proveitos de juros provenientes de fundos angariados
Ping An Bank Co.Ltd(000001) ramo kunming 15000106350774112920913. 5524211964. 43115342877. 98 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ramo kunming 1563 Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 61239110. 762945. 951242056. 71 total 1141160024. 312424910. 38116584934. 69
Nota 1: saldo dos proveitos de juros = receita de financiamento dos fundos angariados + receita de juros – despesa com taxas de serviço = 16394246578254078-12421196443 nota 2: saldo dos proveitos de juros = receita de financiamento dos fundos angariados + receita de juros – despesa com taxas de serviço = 336379-417,84294595
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Para mais detalhes, consulte a tabela 1 anexa tabela de comparação do uso de fundos previamente levantados – oferta pública inicial de ações; Ver tabela 2 em anexo tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados – emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para detalhes.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, todos os recursos arrecadados desta vez são utilizados para investir no projeto de “transformação técnica da linha de produção de produtos de mitigação sísmica e isolamento”. Em 30 de junho de 2019, 183655 milhões de yuans de fundos levantados foram investidos na “transformação técnica da linha de produção de produtos de mitigação sísmica e isolamento”, e os fundos levantados restantes são 2977025 yuans
Milhões de yuans (excluindo a receita líquida de juros da conta especial para fundos levantados e renda de gestão de caixa). Durante a implementação do projeto, devido ao impacto do local de produção, tecnologia e outros fatores, o projeto de investimento levantado original da empresa deve ser difícil de alcançar os resultados esperados. A empresa planeja reduzir o montante do investimento do projeto de investimento levantado original para 674537 milhões de yuans, incluindo 207553 milhões de yuans de seus próprios fundos e 466984 milhões de yuans de fundos levantados. Para completar o projeto, um total de 283329 milhões de yuans de fundos levantados precisam ser investidos (incluindo 180577 milhões de yuans de investimento em construção e 102752 milhões de yuans de capital de giro inicial). Depois de deduzir os fundos necessários para o projeto de investimento original levantado após a mudança, os fundos levantados de 2693696 milhões de yuans são propostos para ser usado para o “novo projeto de base de fabricação de equipamentos inteligentes de redução de vibração e isolamento”. O investimento total do projeto está planejado para ser 349011 milhões de yuans. A parte dos fundos levantados que não podem atender às necessidades de investimento dos projetos acima deve ser resolvido pela empresa através de fundos auto-levantados. Em 25 de setembro de 2019, a 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre alterar o uso dos fundos levantados, e deliberau e aprovou a mudança da parte dos fundos levantados de 2693696 milhões de yuans originalmente planejado para ser usado para o projeto de investimento de fundos levantados “transformação técnica da linha de produção de produtos de mitigação sísmica e isolamento” para o “novo projeto de base de fabricação de equipamentos inteligentes de mitigação sísmica e isolamento de produtos”, O investimento no projeto original de capital levantado “transformação técnica da linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento” foi reduzido para 466984 milhões de yuans; Em 25 de setembro de 2019, a sétima reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa deliberau e adotou a proposta de alteração da finalidade dos recursos captados; Em 16 de outubro de 2019, a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2019, convocada pela Companhia, analisou e aprovou a proposta de alteração da finalidade dos recursos captados.
2. Emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
A partir de 31 de dezembro de 2021, não há alteração na utilização de recursos para projetos de investimento captados.
(III) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento dos fundos obtidos anteriormente
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
A empresa aprovou o sistema de gestão de fundos levantados da Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd. na primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2017, e a proposta de substituir fundos auto levantados por projetos de investimento por fundos levantados foi revisada e aprovada na nona reunião do segundo conselho de administração realizada em 24 de abril de 2019, A quinta reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 24 de abril de 2019 deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria fundos levantados para substituir seus próprios fundos investidos em projetos por fundos levantados com antecedência de RMB 1836553388. Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes. ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o pré-investimento da empresa de fundos levantados em projetos de investimento com seus próprios fundos, e emitiu o relatório de garantia especial sobre a substituição de fundos levantados da Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd. (xyzh/2019kma30495), A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre a Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente.
2. Emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
Na 6ª reunião do 3º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 3º Conselho de Supervisores realizada em 22 de abril de 2021, a empresa analisou e aprovou antecipadamente a proposta de utilização dos fundos de investimento levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados, e concordou que a empresa utilizaria os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados com antecedência de RMB 11315258781. Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres independentes, ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre os projetos de investimento da empresa com fundos levantados antecipadamente com seus próprios fundos, e emitiu o relatório especial de garantia sobre os projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente com seus próprios fundos (xyzh/2021kmaa50031), A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) .
(IV) Utilização de fundos angariados temporariamente ociosos
Em 24 de abril de 2019, a 9ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos, e concordou em utilizar fundos levantados ociosos até RMB 150milhões para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa e a construção de projetos de investimento com recursos levantados e garantindo a segurança dos fundos, de modo a adquirir alta segurança Produtos financeiros com boa liquidez e capital garantido; Use fundos próprios ociosos até RMB 150 milhões para comprar produtos financeiros seguros, líquidos, de baixo risco e estáveis. O produto de investimento em fundos ociosos supracitado autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e prazo, devendo o diretor financeiro da empresa tratar das questões relevantes. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O fundo ocioso acima indicado é proposto para ser reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Em 24 de abril de 2019, a quinta reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos; Em 21 de maio de 2019, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2019 pela empresa deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos.
Em 2 de abril de 2020, a 17ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos, e concordou em usar fundos levantados ociosos até RMB 100 milhões para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa e a construção de projetos de investimento de fundos levantados e garantir a segurança dos fundos, de modo a adquirir alta segurança Produtos financeiros com boa liquidez e capital garantido; Use fundos próprios ociosos até RMB 100 milhões para comprar produtos financeiros seguros, líquidos, de baixo risco e estáveis. O produto de investimento em fundos ociosos supracitado autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e prazo, devendo o principal financeiro da empresa tratar dos assuntos relevantes. O prazo de autorização entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração, devendo o fundo ocioso acima ser reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. No dia 2 de abril de 2020, a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa delibera e aprova a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos. Em 22 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores, que analisou e adotou o
