Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Lixin Zhonglian zhuanshen Zi [2022]d-0395
Lixinzhonglian CPA (parceria geral especial)
Contadores públicos certificados Lixin Zhonglian (parceria geral especial)
LixinZhonglian CPAs (PARCERIA GERAL ESPECIAL)
Relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Lixin Zhonglian zhuanshen Zi [2022]d-0395
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Aceitamos a atribuição de rever o relatório especial anexado sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 elaborado pelo conselho de administração da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) .
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Declarações enganosas ou omissões materiais.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é realizar o negócio de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que planeemos e executemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. Durante o processo de garantia, implementamos procedimentos como verificação de registros contábeis, conforme consideramos necessário. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia.
Lixin Zhonglian zhuanshen Zi [2022]d-0395
3,Parecer de garantia
Em nossa opinião, o relatório especial sobre o uso dos fundos levantados anteriormente preparado pelo conselho de administração da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 está de acordo com as disposições do CSRC sobre o relatório sobre o uso dos fundos levantados anteriormente (Zheng Jian FA FA FA FA Zi (2007) No. 500), e reflete de forma justa o uso dos fundos levantados anteriormente de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) .
4,Restrições aos utilizadores e finalidades dos relatórios
Este relatório de garantia é usado apenas por Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) company ao solicitar a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como documento necessário para Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) company para solicitar a emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples, deve ser submetido juntamente com outros materiais de inscrição.
Lixin Zhonglian zhuanshen Zi [2022]d-0395 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de autenticação sobre o uso de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Contabilista público certificado China de contadores públicos certificados Lixin Zhonglian: xuechunqi (parceria geral especial) (parceiro do projeto)
Contabilista público certificado chinês: caoyuchen Tianjin, China 2 de junho de 2022
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
A partir de 31 de dezembro de 2021
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), a empresa informará o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma: I. Informações básicas dos fundos anteriormente levantados (I) oferta pública inicial de ações
Aprovado pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações da Yunnan Zhen’an Damping Technology Co., Ltd. (zjxk [2019] No. 287) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) co., Ltd. (anteriormente conhecida como Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd., doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) emitiu publicamente 20 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) para o público, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 19,19 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 38380000000 yuan, depois de deduzir várias despesas de emissão de 6773200000 yuan (excluindo impostos), O montante líquido de fundos levantados é de RMB 31606800000. Os fundos levantados acima foram verificados pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xyzh/2019kma30122) foi emitido em 20 de março de 2019. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
equilíbrio
Nome do Banco Número da conta bancária
Total dos outros proveitos de juros provenientes de fundos angariados
Ping An Bank Co.Ltd(000001) ramo kunming 150 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 8497914339694327153791107715877605404 total 14339694327153791107715877605404
Nota: saldo das receitas de juros = receitas de gestão financeira dos fundos angariados + receitas de juros – despesas com taxas de serviço = 845675341692293639-579.031537911077 (II) emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) , Após deduzir as despesas de emissão de RMB 520106704 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos levantados é de RMB 27979893296.
A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou e emitiu o relatório de verificação de capital (xyzh/2021kmaa50012).
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
equilíbrio
Nome do Banco Número da conta bancária
Total dos outros proveitos de juros provenientes de fundos angariados
Ping An Bank Co.Ltd(000001) kunming ramo 1500010635077411292091355242119644311534287798 Ping An Bank Co.Ltd(000001) kunming ramo 1563 Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 6123911076294595124205671 total 114116 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 24249103811658493469
Nota 1: saldo dos proveitos de juros = receitas de gestão patrimonial dos fundos angariados + receitas de juros – despesas com comissões de tratamento = 16394246578254078-12421196443 nota 2: saldo dos proveitos de juros = receitas de gestão patrimonial dos fundos angariados + receitas de juros – despesas com comissões de tratamento = 336379-417.84294595 II. Utilização efectiva dos fundos angariados anteriormente (I) tabela de comparação da utilização dos fundos angariados anteriormente
Para mais detalhes, consulte a tabela 1 anexa tabela de comparação do uso de fundos previamente levantados – oferta pública inicial de ações;
Ver tabela 2 em anexo tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados – emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para detalhes.
(2) Alterações nos projectos de investimento reais dos fundos anteriormente angariados 1. Fundos angariados a partir da oferta pública inicial
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial e listagem na gema, todos os recursos arrecadados desta vez são utilizados para investir no projeto de “transformação técnica da linha de produção de produtos de mitigação sísmica e isolamento”. A partir de 30 de junho de 2019, 183655 milhões de yuans de capital levantado foram investidos no projeto “transformação técnica da linha de produção de produtos de mitigação sísmica e isolamento”, e o capital levantado restante é de 2977025 milhões de yuans (excluindo a receita líquida de juros e receita de gerenciamento de caixa da conta especial de capital levantado). Durante a implementação do projeto, os projetos originais de capital levantado da empresa devem ser difíceis de alcançar os resultados esperados devido ao impacto dos locais de produção, processos técnicos e outros fatores, A empresa planeja reduzir o montante de investimento do projeto de investimento original levantado para 674537 milhões de yuans, incluindo 207553 milhões de yuans de fundos próprios e 466984 milhões de yuans de fundos levantados. Para completar o projeto, um total de 283329 milhões de yuans de fundos levantados precisam ser investidos (incluindo 180577 milhões de yuans de investimento em construção e 102752 milhões de yuans de capital de giro inicial). Depois de deduzir os fundos necessários para o projeto de investimento original levantado após a mudança, os fundos levantados de 2693696 milhões de yuans são propostos para ser usado para o “novo projeto de base de fabricação de equipamentos inteligentes de redução de vibração e isolamento”. O investimento total do projeto está planejado para ser 349011 milhões de yuans. A parte dos fundos levantados que não podem atender às necessidades de investimento dos projetos acima deve ser resolvido pela empresa através de fundos auto-levantados. Em 25 de setembro de 2019, a 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre alterar o uso dos fundos levantados, e deliberau e aprovou a mudança da parte dos fundos levantados de 2693696 milhões de yuans originalmente planejado para ser usado para o projeto de investimento de fundos levantados “transformação técnica da linha de produção de produtos de mitigação sísmica e isolamento” para o “novo projeto de base de fabricação de equipamentos inteligentes de mitigação sísmica e isolamento de produtos”, O investimento no projeto original de capital levantado “transformação técnica da linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento” foi reduzido para 466984 milhões de yuans; Em 25 de setembro de 2019, a sétima reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa deliberau e adotou a proposta de alteração da finalidade dos recursos captados; Em 16 de outubro de 2019, a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2019, convocada pela Companhia, analisou e aprovou a proposta de alteração da finalidade dos recursos captados.
2. Emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
A partir de 31 de dezembro de 2021, não há alteração na utilização de recursos para projetos de investimento captados.
(3) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento dos fundos captados anteriormente 1. Fundos captados a partir da oferta pública inicial
A empresa aprovou o sistema de gestão de fundos levantados da Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd. na primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2017, e a proposta de substituir fundos auto levantados por projetos de investimento por fundos levantados foi revisada e aprovada na nona reunião do segundo conselho de administração realizada em 24 de abril de 2019, A quinta reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 24 de abril de 2019 deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente, e concordou que a empresa usaria fundos levantados para substituir seus próprios fundos investidos em projetos por fundos levantados com antecedência de RMB 1836553388. Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes. ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o pré-investimento da empresa de fundos levantados em projetos de investimento com seus próprios fundos e emitiu o relatório de garantia especial sobre a substituição de fundos levantados da Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd. (xyzh/2019kma30495
