Código de títulos: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) abreviatura de títulos: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) announcement No.: 2022054 bond Código: 123117 bond abbreviation: Jianfan convertible bond
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
Anúncio sobre ajuste do bônus conversível da Jianfan ao preço das ações devido à distribuição de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1) Código da obrigação: 123117; Bond abbreviation: Jianfan convertible bond
2. Preço de conversão antes do ajuste: 90,57 yuan / ação
3. Preço de conversão de ações ajustado: 89,68 yuan / ação
4. Data efetiva do ajuste do preço de conversão das ações: junho 102022
5. Motivo para este ajustamento: distribuição de capital próprio da empresa em 2021
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações convertíveis da Jianfan em acções
No dia 23 de junho de 2021, Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) (doravante denominada “a empresa”) emitiu 10 milhões de obrigações convertíveis (abreviatura da obrigação: obrigações convertíveis Jianfan, código da obrigação: 123117) a objetos não especificados. De acordo com o prospecto de emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados em Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) gem (doravante denominado “prospecto”), após essa emissão, quando a empresa distribui dividendos de ações, aumenta o capital social. Em caso de emissão adicional de novas ações (excluindo o estoque de capital aumentado devido à conversão de obrigações convertíveis emitidas desta vez), alocação de ações e distribuição de dividendos monetários, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (duas casas decimais serão mantidas e a última será arredondada):
Distribuição de dividendos de ações ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n);
Acções ou colocação adicionais: p1= (p0+a) × k)/(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0+a) × k)/(1+n+k);
Distribuição de dividendos de caixa: p1=p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: p1= (p0-d+a × k)/(1+n+k).
Onde: P0 é o preço de conversão das ações antes do ajuste, n é a taxa de distribuição das ações ou a taxa de conversão do capital social, K é a nova taxa de emissão de ações ou taxa de colocação de ações, a é o novo preço das ações ou preço de colocação de ações, D é o dividendo em dinheiro distribuído por ação e P1 é o preço de conversão das ações após ajuste.
Em caso de alteração das ações e/ou patrimônio líquido acima referidas, a empresa ajustará o preço de conversão das ações por sua vez, publicará anúncios relevantes nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data do ajuste do preço de conversão das ações, medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão das ações (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão das acções for em ou após a data do pedido de conversão das acções dos titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções dos titulares será executado de acordo com o preço de conversão das acções ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompras de ações, fusões, cisões ou quaisquer outras circunstâncias que possam alterar a classe, o número e/ou o patrimônio líquido das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade, conforme o caso, será O preço de conversão deve ser ajustado com base no princípio da equidade e no princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e as medidas de funcionamento do preço de conversão serão formuladas de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários nessa altura. 2,Ajuste anterior do preço de conversão das acções
O preço de conversão inicial dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 90,60 yuan / ação.
De acordo com o anúncio de Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) sobre o ajuste do bônus conversível da Jianfan ao preço das ações emitidas pela empresa em 20 de agosto de 2021, o capital social total da empresa aumentou devido ao exercício independente dos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações da empresa e a concessão de ações restritas registradas aos objetos de incentivo pela empresa. O preço conversível do bônus conversível da Jianfan foi ajustado do original 90,60 yuan / ação para 90,57 yuan / ação. O preço conversível ajustado entrará em vigor a partir de 23 de agosto de 2021.
De acordo com o anúncio da empresa sobre a conclusão da recompra e cancelamento de algumas ações restritas e nenhum ajuste ao preço dos títulos conversíveis Jianfan em 12 de novembro de 2021, devido à recompra e cancelamento de algumas ações restritas, mas o número de ações alteradas desta vez responde por uma pequena proporção do capital social total da empresa, o preço dos títulos conversíveis Jianfan não será ajustado, que ainda é de 90,57 yuan / ação.
3,Ajuste da obrigação convertível da Jianfan ao preço das ações
1. Em 13 de maio de 2022, a assembleia geral anual de acionistas de 2021 deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros de 2021. O plano de distribuição anual de lucros da empresa de 2021 é distribuir um dividendo em dinheiro de 9,00 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de capital próprio (após deduzir o número de ações na conta especial da empresa para recompra) quando a empresa implementar o plano de distribuição anual de lucros de 2021 no futuro, Não serão concedidas acções de bónus nem convertidas em capital social nenhuma reserva de capital. Se o capital social total da empresa após dedução do número de ações na conta especial de recompra for alterado da data da promulgação deste plano de distribuição de lucros para a data de implementação (excluindo), será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da “proporção de distribuição inalterada” (ou seja, bônus monetários de RMB 9,00 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas, sem ações bônus e sem aumento de capital do fundo de acumulação).
2. De acordo com as disposições relevantes sobre o ajuste de preço de obrigações corporativas conversíveis, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Jianfan” será ajustado em conformidade. Antes do ajuste, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Jianfan” é de 90,57 yuan / ação, e após o ajuste, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Jianfan” é de 89,68 yuan / ação. O processo de cálculo específico é o seguinte:
P1=p0-d=90,57 yuan / ação -08901151 yuan / ação = 89,68 yuan / ação (mantenha duas casas decimais de acordo com o princípio do arredondamento)
Em que: P1 é o preço de conversão ajustado; P0 é o preço de conversão de RMB 90,57 por ação antes do ajuste; D é bônus em dinheiro por ação de RMB 08901151 / ação (uma vez que as ações recompradas não participam de dividendos, após a implementação desta distribuição de ações, de acordo com o princípio do valor de mercado de ações inalterado, o capital social total da empresa permanece inalterado antes e após a implementação da distribuição de ações, e a proporção do total de dividendos em caixa alocados a cada ação será reduzida. Portanto, ao calcular o preço ex direito ex dividendo após a implementação desta distribuição de ações, os dividendos em dinheiro por ação convertidos de acordo com o capital social total = total de dividendos em caixa / total de capital social = 71698539510 yuan ÷ 805497338 ações = 08901151 yuan. ）
Em conclusão, o preço de conversão dos “títulos conversíveis Jianfan” será ajustado de 90,57 yuan / ação para 89,68 yuan / ação O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 10 de junho de 2022.
4,Suspensão da conversão de acções
Durante o período compreendido entre 1º de junho de 2022 e a data de registro de ações da distribuição anual de ações da empresa em 2021 (ou seja, 9 de junho de 2022), os “títulos conversíveis Jianfan” serão suspensos da conversão de ações e a conversão será retomada a partir do primeiro dia de negociação após a data de registro de ações dessa distribuição de ações (ou seja, 10 de junho de 2022).
5,Outras dicas
As datas de início e fim do período de conversão dos “títulos conversíveis Jianfan” são de 29 de dezembro de 2021 a 22 de junho de 2027. Preste atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) conselho de administração junho 2, 2022
