Código dos títulos: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) abreviatura dos títulos: Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) anúncio n.o: 2022051 Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716)
Diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Anúncio de alerta de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa sem
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas especiais:
1. Os pressupostos, análise e descrição neste anúncio sobre o impacto da emissão de ações a objetos específicos em um procedimento simples sobre os principais indicadores financeiros de Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) .
2. As medidas de compensação e retorno da empresa desta vez não significam que a empresa faz qualquer garantia para o desempenho futuro. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), e outras disposições pertinentes, A fim de proteger o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações a objetos específicos em um procedimento simples sobre a diluição dos retornos imediatos, e apresentou as medidas a serem tomadas para preencher os retornos.
1,O impacto nos principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de retorno imediato diluído para objetos específicos em um procedimento simples
I) pressuposto e premissa do cálculo
(1) Supõe-se que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico, nas políticas industriais, no desenvolvimento industrial, no mercado de produtos, etc.
(2) Assume-se que a emissão estará concluída até o final de julho de 2022. O tempo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto sobre os principais indicadores financeiros do retorno imediato diluído das ações emitidas a objetos específicos em um procedimento simples, e não constitui um julgamento sobre o tempo real de conclusão da emissão, prevalecendo o tempo real de conclusão da emissão após registro com o consentimento da CSRC.
(3) Assumindo que o número de ações emitidas desta vez é de 48006000 e o montante total de fundos levantados é de 55 milhões de yuans, o cálculo não considera os custos de emissão relevantes; O número de ações a serem emitidas para objetos específicos e a escala de recursos captados serão finalmente determinados de acordo com o número de ações registradas acordado pelas autoridades reguladoras, as condições de emissão e assinatura e as taxas de emissão.
(4) Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi tido em conta o impacto de outros fatores além dos fundos levantados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos.
(5) Assume-se que, em 2022, não existem outros fatores que levem à alteração do capital social total da empresa, exceto para essa emissão para objetos específicos em um procedimento simples.
(6) Assume-se que o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe realizado em 2022 e o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes podem ser divididos em três situações: ① inalterado em relação a 2021; ② 0, respectivamente; ① RMB 6614410316 e RMB 6506981296 respectivamente (os lucros líquidos atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes de janeiro a março de 2022 são RMB 1653602579 e RMB 1626745324 respectivamente, e RMB 6614410316 e RMB 6506981296 após tratamento anual) (esta análise hipotética é utilizada apenas para calcular o impacto sobre os principais indicadores financeiros da empresa do retorno imediato diluído da emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples, e não constitui a previsão de lucro da empresa para 2022. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização). (7) Assume-se que o capital próprio atribuível à empresa-mãe no final de 2022 = o capital próprio atribuível à empresa-mãe no início de 2022 + o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 + o montante de fundos angariados pela emissão de ações.
(8) Não será considerado o impacto sobre a situação financeira da empresa (como despesas financeiras, receitas de investimento), produção e operação, etc., após a recepção dos fundos angariados por esta oferta.
(9) Presume-se que os dividendos monetários não são considerados.
Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam o compromisso da empresa com a rentabilidade e os dividendos de caixa em 2022, nem representam o julgamento da empresa sobre as condições e tendências operacionais em 2022, nem constituem a previsão de lucro da empresa; O desenvolvimento por parte da empresa de medidas para preencher o retorno não constitui uma garantia para os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nisso e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. (II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, a empresa calculou o impacto desta oferta sobre os principais indicadores de rendimento atuais.
Ano do projeto 2021 / ano 2022 / final de 2022
Antes e depois desta oferta no final de 2021
Capital social de encerramento (10000 ações) 16 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 6 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 080260
O montante total de fundos levantados desta vez (10000 yuan) 550000
Número de ações emitidas desta vez (10000 ações) 480060
Presunção 1: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos que os de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (yuan) -24153408545 -24153408545 -24153408545
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes -25650829656 -25650829656 (yuan)
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas da empresa listada (yuan / 1,73 0,22 0,43 ações)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -1.51 -1.51 -1.34
Lucro básico por ação (após dedução de lucros e perdas não recorrentes) (RMB -1,60 -1,60 -1,42 / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos -61,46% -154,63% -134,84%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução não recorrente -65,27% -164,21% -143,20% dos lucros e perdas) cenário 2: o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são ambos 0
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (yuan) -2415340854500
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas não recorrentes -2565082965600 (yuan)
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas da empresa listada (yuan / 1,73 1,73 1,60 ações)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -1.5100
Lucro básico por ação (após dedução de lucros e perdas não recorrentes) (RMB -1.600 / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos -61,46% 0
Cenário 3 do retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução não recorrente de -65,27% 0 lucro e perda): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são RMB 6614410316 e 6506981296, respectivamente
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (yuan) -2415340854566144103166614410316
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após dedução do lucro e perda não recorrentes -2565082965665069812966506981296 (yuan)
Ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas da empresa listada (yuan / 1,73 2,14 1,91 ações)
Lucro básico por ação (yuan / ação) -1,51 0,41 0,37
Lucro básico por ação (após dedução de lucros e perdas não recorrentes) (RMB -1,60 0,41 0,36 / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos -61,46% 21,33% 19,87%
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos (após dedução não recorrente -65,27% 20,99% 19,54% lucro e perda)
Nota: o lucro básico por ação e o retorno médio ponderado do ativo líquido são calculados de acordo com o disposto nas regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação (revisado em 2010).
2,Dicas de risco sobre o retorno imediato diluído desta oferta
Após os recursos captados com esta emissão para objetos específicos em um procedimento simples, o capital social total e a escala de ativos líquidos da empresa aumentarão em conformidade. Portanto, os indicadores financeiros da empresa, como retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação, correm o risco de serem diluídos. Os investidores devem prestar atenção.
Após esta oferta, existe o risco de diluição do índice de lucro por ação da empresa no curto prazo, mas a longo prazo, após a conclusão desta oferta, a força de capital da empresa será melhorada. A implementação deste projeto de investimento elevado ajudará a melhorar a força global da empresa e a competitividade no mercado, aumentar a rentabilidade da empresa, trazer melhores retornos de investimento para a empresa e investidores e promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
3,Necessidade e racionalidade desta oferta
A emissão de projetos de investimento de capital levantado para objetos específicos através de procedimentos simples está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção global de desenvolvimento estratégico da empresa, e é propícia para aumentar a competitividade futura da empresa e capacidade de operação sustentável. Para a análise da necessidade e racionalidade de emissão dos fundos levantados para objetos específicos em um procedimento simples, consulte “Capítulo II análise de viabilidade do conselho de administração sobre o uso dos fundos levantados” no plano Guangdong Guoli Sci&Tech Co.Ltd(300716) 2022 para emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples.
4,A relação entre o projeto investido pelos fundos levantados e o negócio existente da empresa, e as reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc., no projeto investido pelos fundos levantados
(I) relação entre este projeto de investimento elevado e o negócio existente da empresa
Seguindo a tendência de desenvolvimento da indústria de materiais biodegradáveis da China e com base na base técnica existente da empresa e perspectivas de mercado de produtos, o projeto de investimento de arrecadação de fundos emitindo ações para objetos específicos em um procedimento simples fortalecerá a pesquisa e desenvolvimento de tecnologia biodegradável, aumentará ainda mais a capacidade de inovação independente e força de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia central, aproveitará oportunidades de mercado e melhorará a competitividade do mercado da empresa.
(II) reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc. dos projetos da empresa investidos com recursos captados
1. Reserva de pessoal
A empresa atribui grande importância à construção da equipe de talentos, e presta atenção à formação interna de talentos e à introdução de talentos de alta tecnologia. A empresa reuniu um grande número de talentos profissionais de P & D de materiais degradáveis e talentos de gestão profissional de diferentes áreas. Possui uma experiente equipe de tecnologia e gestão na indústria, que fornece forte apoio em todos os aspectos para a P & D de novos produtos e novos projetos.
2. Reserva técnica
Desde a sua criação, a empresa sempre atribuiu importância à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, processo de fabricação e produção enxuta, e promoveu continuamente a inovação tecnológica industrial.
A empresa atribui importância à pesquisa no campo de tecnologia central de materiais biodegradáveis PBAT e PLA materiais biodegradáveis da empresa passaram o padrão chinês de degradação gb / t19
